تحلیل تکنیکال صندوق‌های طلا در بورس | هفته اول خرداد 1400
به نظر می رسد قیمت دلار به تومان در حوالی 22 تا 23 هزار تومان تثبیت شود و اثر افت قیمت ارز بر رشد بازار طلا به تدریج از بین برود. در این صورت صندوق های طلا که از منظر تکنیکالی در کف های مهمی قرار دارند می توانند پتانسیل رشد خوبی داشته و به اهداف صعودی خود دست یابند.
برای اینکه بدانیم کدام صندوق طلا بهتر است می توانیم صندوق های طلا را با هم مقایسه کنیم چراکه بازدهی صندوق های طلا اندک تفاوتی با هم دارند. مزایای صندوق طلا نسبت به خرید فیزیکی طلا در بازار آزاد راحت تر بودن و کارمزد پایین معاملات در آنها می باشد.
در این لینک می توانید به راحتی صندوق های مختلف را در یک نگاه با هم مقایسه کنید.
در حال حاضر فقط 4 صندوق طلا در کشور فعال است. در ادامه این مطلب به بررسی تکنیکالی صندوق های طلا می پردازیم.
قیمت صندوق‌های طلا و NAV آن
سرمایه گذاران باید دقت داشته باشند که در همه صندوق های طلا ممکن است قیمت معاملاتی صندوق با قیمت nav آن متفاوت باشد و اختلاف اندکی داشته باشد. اگر خرید در زیر قیمت nav یا در همان قیمت nav انجام شود معامله منطقی تلقی می شود و در صورتی که قیمت معاملاتی از قیمت nav بالاتر باشد باید توجه کرد که در این حالت ریسک ورود به صندوق های طلا بیشتر خواهد شد.
نحوه محاسبه nav صندوق طلا به این صورت است که بر اساس ترکیب دارایی صندوق هر 2 دقیقه (در ساعت معاملاتی صندوق) قیمت nav آپدیت می شود و سرمایه گذاران می توانند به روزرسانی را مشاهده کنند. این موضوع برای مقایسه قیمت nav با قیمت معاملاتی و تصمیم معامله گران حائز اهمیت است.
صندوق طلای لوتوس
در مطلب صندوق‌های طلا در بهترین موقعیت خرید به تحلیل نمودار صندوق طلای لوتوس پرداختیم و اشاره کردیم که کانال ماژور صعودی می تواند در نقش حمایتی موثری ظاهر شود. نماد این صندوق در بازار بورس “طلا” می باشد.
نمودار تحلیل تکنیکال صندوق طلای لوتوس
در حال حاضر با توجه به تثبیت قیمت و شکست خط روند نزولی اهداف صعودی 9 و 14 هزار تومانی را می توان مشخص نمود. در ضمن محدوده 6400-6800 تومانی برای قیمت معامله صندوق طلای لوتوس بسیار مهم می باشد و در صورت از دست دادن این حمایت، دیدگاه ما به روند صعودی صندوق طلا تغییر خواهد کرد.
صندوق طلای مفید
حمایت مهم این صندوق در محدوده 2100-2400 تومان قرار دارد. از همین ناحیه می توان به عنوان حد ضرر نیز استفاده کرد. در صورت صعود قیمت صندوق طلای مفید (نماد: عیار) انتظار می رود هدف 3200 تومان در دسترس باشد وهدف بلندمدت دیگر در نزدیکی 4750 تومان رویت خواهد شد.
نمودار تحلیل تکنیکال صندوق طلای مفید
صندوق طلای کیان
صندوق طلای کیان (نماد: گوهر) با واکنش مثبت به قیمت 4800 تومان و پولبک به این ناحیه همراه شده است. حمایت های مهم صندوق طلای کیان در نواحی 4400 تومان و 3800 تومان قرار دارد و اهداف صعودی آن نیز به ترتیب 6300 و 8500 تومان می باشد.
نمودار تحلیل تکنیکال صندوق طلای کیان
صندوق طلای زرافشان امید ایرانیان
نماد “زر” در بورس کالا مربوط به صندوق طلای زرافشان امید ایرانیان می باشد. مهمترین محدوده حمایتی صندوق “زر” در حوالی قیمت 3900 است. بعد از برخورد قیمت به این ناحیه شاهد رشد و در ادامه شکست خط روند نزولی بودیم. میانگین متحرک 34 روزه نقش حمایت داینامیک ایفا می کند. برای سرمایه گذاران ریسک پذیرتر محدوده 3400 تومان به عنوان ناحیه ای در نظر گرفته می شود که اگر از دست برود دیدگاه ما به ایجاد روند صعودی جدید تغییر خواهد کرد.
اهداف صعودی صندوق طلای زر در ابتدا محدوه 5300 تومان و سپس 7300 تومان می باشد.
نمودار تکنیکال صندوق طلای زرافشان امید ایرانیان
همانطور که مشاهده کردید حرکت قیمت صندوق های طلا شباهت زیادی با هم دارد. از این رو بهتر است برای انتخاب بهترین صندوق طلا به موارد دیگری نظیر نقدشوندگی، خالص کل ارزش دارایی ها و مدیریت صندوق توجه شود.