معرفی ارزهای با پتانسیل رشد در هفته چهارم فروردین ۱۴۰۴

این هفته، با نگاهی جامع به روندهای جاری و بررسی دقیق تغییرات اخیر، عوامل موثر بر قیمت را تحلیل کرده و ارزهایی با پتانسیل رشد بالا را شناسایی می‌کنیم. تحلیل‌های ارائه‌شده در این مقاله بر مبنای داده‌های به‌روز و دیدگاه‌های کارشناسان معتبر تنظیم شده‌اند تا شما بتوانید با دانش و آگاهی کامل‌تری، تصمیمات بهتری داشته باشید.

خلاصه تحلیل

• کاردانو: با توجه به تحولات اخیر در رابطه با کاهش سرعت جنگ تجاری ترامپ، تحلیلگران نسبت به آینده ADA خوش‌بین شده و بازگشت قیمت به محدوده 0.74 دلار را محتمل می‌دانند.
• لایت کوین: انتشار اخبار مثبت در مورد ETF لایت کوین و حجم تراکنش‌های این رمزارز در پلتفرم BitPay باعث شده تحلیلگران احتمال رشد به سطح 80 دلار را مطرح کنند.
• اتریوم:‌ علی‌رغم عملکرد ضعیف، تحلیلگران بر این باورند که به‌روزرسانی جدید اتریوم می‌تواند جرقه‌ای برای افزایش قیمت باشد و احتمال آغاز روند صعودی پس از رسیدن به سطح 1,510 دلار قوت خواهد گرفت.

پتانسیل یک جهش 18 درصدی: آیا اکنون زمان خوبی برای خرید کاردانو است؟

با وجود جهش قابل توجه قیمت کاردانو از پایین‌ترین سطوح هفتگی، این رمزارز در معاملات ابتدایی روز جمعه همچنان در یک روند نزولی قرار دارد. در شرایطی که معامله‌گران بازار ارز دیجیتال درگیر ارزیابی تحولات تازه جنگ تجاری ترامپ و چشم‌انداز پیچیده اقتصاد جهانی هستند، وضعیت کلی ADA همچنان شکننده است.

در تازه‌ترین معاملات، قیمت کاردانو حدود 0.62 دلار بوده که در مقایسه با کف قیمت هفتگی بیش از 20٪ افزایش یافته است. با این حال، قیمت این آلت کوین اصلی همچنان زیر تمام میانگین‌های متحرک مهم قرار دارد و در مقایسه با سقف‌های قیمتی در اواخر ماه مارس، مسیر نزولی خود را حفظ کرده است.

تحلیل نمودارهای کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که احتمالا اکنون زمان مناسبی برای ایجاد موقعیت‌های فروش (شورت) است؛ چراکه ممکن است قیمت در روزهای آینده دوباره به سطوح پایین‌تر بازگردد.

با این حال، نشانه‌هایی از افزایش احتمال رشد کوتاه‌مدت قیمت کاردانو نیز دیده می‌شود. رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در این هفته تعرفه‌های تجاری علیه بسیاری از کشورها را به مدت 90 روز به تعویق انداخت؛ اقدامی که بازار آن را به عنوان یک خبر امیدوارکننده در نظر گرفت و واکنش مثبتی نسبت به آن داشت. البته این تعویق شامل چین نشد و ایالات متحده و چین در طول هفته به تشدید اقدامات اقتصادی علیه یکدیگر ادامه دادند.

با این حال، تصمیم ترامپ برای به تعویق انداختن تعرفه‌ها نشان می‌دهد که او تمایل به مذاکره و کاهش آسیب‌های فوری به تجارت جهانی دارد. همین موضوع باعث شده ترس از تشدید جنگ تجاری، دست‌کم در کوتاه‌مدت، فروکش کند.

از سوی دیگر، قیمت کاردانو اوایل هفته به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته رسید که می‌تواند نشانه‌ای از تشکیل یک کف محلی در محدوده 0.50 دلار باشد.

همچنین انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا تا حدودی نگرانی‌ها را در مورد وضعیت تورم کاهش داد و این موضوع نیز می‌تواند احتمال رشد قیمت در کوتاه‌مدت را تقویت کند.

اگر فرض را بر این بگذاریم که روند نزولی کوتاه‌مدت به پایان برسد، احتمال بازگشت قیمت کاردانو و تلاش برای رسیدن دوباره به میانگین متحرک 200 روزه در محدوده 0.74 دلار وجود دارد.

با اینکه شرایط فعلی بازار و اشباع فروش اخیر نشان می‌دهد احتمال بازگشت قیمت در کوتاه‌مدت افزایش یافته، اما نگرانی‌های اقتصادی اصلی همچنان پابرجاست و نمی‌توان با اطمینان گفت از مرحله خطر عبور کرده‌ایم.

از زمان ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید هنوز حتی سه ماه هم نگذشته، اما سیاست‌های او موجب افزایش سطح بی‌ثباتی اقتصادی شده‌اند. ترس از جنگ تجاری، اعتماد کسب‌وکارها را تضعیف کرده و سرمایه‌گذاری را کاهش داده، در حالی‌که نگرانی‌ها درباره تورم را تشدید کرده است.

در همین حال، سیاست‌های ریاضتی دولت ترامپ باعث کاهش کسری بودجه و در نتیجه، کاهش محرک‌های مالی در اقتصاد شده‌اند که این خود، به طور غیرمستقیم، موجب افزایش تردید در بازار کار آمریکا شده است.

در همین راستا برخی تحلیلگران می‌گویند احتمال دارد اقتصاد ایالات متحده تا پایان امسال وارد رکود شود یا حتی هم‌اکنون در رکود باشد. این سناریو می‌تواند به این معنا باشد که کف قیمتی دارایی‌های پرریسک مانند سهام و ارزهای دیجیتال هنوز شکل نگرفته است.

بنابراین، اینکه کسی با این تصور که «کف قیمت زده شده» و «از اینجا به بعد فقط رشد می‌کنیم»، همین حالا روی ADA سرمایه‌گذاری سنگینی کند، حرکتی بسیار پرریسک خواهد بود.

اما برای سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت، شرایط فعلی می‌تواند فرصت خوبی برای خرید باشد. دولت ترامپ در حال حاضر سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که چشم‌انداز اقتصادی کوتاه‌مدت را تیره کرده، اما انتظار می‌رود این وضعیت در نهایت بهبود یابد.

و در همین حین، دولت طرفدار رمزارز ترامپ در حال فراهم کردن زیرساخت‌هایی برای رشد صنعت کریپتو در سال‌های آینده است. برای مثال، ترامپ روز پنج‌شنبه لایحه‌ای را امضا کرد که اقدام بحث‌برانگیز سازمان IRS درباره‌ی «قانون کارگزارهای دیفای» را لغو می‌کند.

چارلز هاسکینسون، یکی از بنیان‌گذاران کاردانو، امیدوار است که این شبکه به سایدچین اصلی برای بیت کوین تبدیل شود. از طرف دیگر، با توجه به پیش‌بینی چارلز هاسکینسون مبنی بر رخ دادن یک جهش بزرگ در بازار رمزارزها تا پایان امسال، و احتمال صعود بیت کوین تا محدوده 250 هزار دلار، چشم‌انداز بلندمدت قیمت کاردانو همچنان بسیار مثبت به نظر می‌رسد.

برای سرمایه‌گذارانی که رویکرد «هولد» دارند و از لنز بلندمدت به بازار نگاه می‌کنند، ادامه خرید ADA در زمان اصلاح قیمت‌ می‌تواند تصمیم هوشمندانه‌ای باشد. چراکه در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها، کاردانو یکی از پروژه‌هایی خواهد بود که از رشد بزرگ بعدی بیش‌‍ترین بهره را می‌برد.

قدرت‌نمایی لایت کوین: آیا شکست مقاومت 100 دلاری امکان‌پذیر است؟

روز پنج‌شنبه، قیمت لایت کوین با جهشی 8 درصدی تا سقف روزانه 78.04 دلار صعود کرد؛ حرکتی که همسو با رشد کلی بازار رمزارزها پس از اعلام تعلیق 90 روزه بسیاری از تعرفه‌های ترامپ، شکل گرفت.

این اقدام دولت ترامپ تعرفه پایه 10 درصدی برای تمام کشورها را حفظ کرد؛ اما تعرفه‌ها برای کالاهای چینی را به طور چشمگیری افزایش داد. این اتفاق در نهایت موجب تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران بازارهای سنتی و ارز دیجیتال گردید.

در این میان، لایت کوین یکی از قوی‌ترین واکنش‌ها را در میان آلت کوین‌های اصلی نشان داد و جایگاه خود را به عنوان یکی از دارایی‌های برتر در این روند صعودی تثبیت کرد.

پلتفرم CoinShares در گزارشی جدید اشاره کرده که لایت کوین (LTC) همچنان یکی از معدود رمزارزهایی است که پس از گذر از چندین چرخه بازار، فعال باقی مانده است. از میان بیش از 24 هزار توکنی که از سال 2014 تاکنون راه‌اندازی شده‌اند، لایت کوین یکی از قدیمی‌ترین و بادوام‌ترین پروژه‌ها محسوب می‌شود.

در ضمن بد نیست بدانید که بر اساس داده‌های پلتفرم BitPay، لایت کوین طی 22 ماه گذشته بیش‌ترین تعداد تراکنش‌ها را در این پلتفرم به خود اختصاص داده است.

در ماه مارس، شرکت سرمایه‌گذاری Fidelity لایت کوین را به فهرست رمزارزهای بدون کارمزد در حساب‌های بازنشستگی IRA خود اضافه کرد. این اقدام به کاربران این امکان را می‌دهد که لایت کوین را در حساب‌های بازنشستگی با مزایای مالیاتی نگهداری کنند.

در ماه فوریه، لایت کوین به فهرست دارایی‌های واجد شرایط ETF در شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه آمریکا (DTCC) اضافه شد؛ اقدامی استاندارد که معمولا برای دارایی‌هایی انجام می‌شود که در مسیر راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) قرار دارند.

سپس در تاریخ 18 مارس، شرکت مدیریت دارایی Hashdex درخواستی را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارائه داد تا لایت کوین را به Nasdaq Crypto Index US، که ETF اختصاصی آن است، اضافه کند.

دو تحلیلگر بلومبرگ، جیمز سیفارت (James Seyffart) و اریک بالچوناس (Eric Balchunas)، با استناد به تحولات نظارتی و درخواست‌های مشابه، احتمال تایید یک ETF برای لایت کوین تا پایان سال 2025 را حدود 90٪ برآورد کرده‌اند.

در زمان نگارش این متن، لایت کوین در محدوده 73.70 دلار معامله می‌شود که حاکی از رشد 4٪ در معاملات روزانه است.

با وجود این رشد کوتاه‌مدت، روند کلی لایت کوین همچنان نزولی باقی مانده؛ چراکه از زمان ثبت سقف قیمتی حدودا 140 دلاری در اواخر سال 2024، الگوی سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر (Lower Highs و Lower Lows) در نمودار آن قابل مشاهده است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار هنوز نیازمند یک تغییر روند اساسی برای بازگشت به مسیر صعودی است.

در اوایل ماه مارس، لایت کوین مقاومت مهم 100 دلاری را آزمایش کرد، اما نتوانست این سطح را حفظ کند و پس از آن وارد یک روند نزولی شد , نهایتا در نزدیکی محدوده 65 دلار متوقف شد.

در حال حاضر، محدوده 60 تا 68 دلار به عنوان یک ناحیه حمایتی مهم در نظر گرفته می‌شود، یعنی جایی که ممکن است خریداران دوباره وارد میدان شوند.

برای به چالش کشیدن ساختار فعلی بازار، لایت کوین باید از سطح 80 دلار عبور کند. در صورتی که این حرکت با تثبیت همراه باشد، می‌تواند شرایط لازم را برای آزمایش دوباره ناحیه مقاومتی 100 دلاری فراهم کند.

آیا اتریوم به کف قیمتی رسیده است؟ پتانسیل رشد ETH در آینده کوتاه‌مدت

قیمت اتریوم اخیرا توانسته بالای یک حمایت کلیدی بماند و حداقل به صورت موقتی از سقوطی فاجعه بار به پایین‌ترین سطح خود از دسامبر 2022 جلوگیری کند.

با این حال، ETH هنوز هم بدترین عملکرد را در میان پنج ارز دیجیتال برتر دارد و با ضرر سالانه 53 درصدی مواجه است، در حالی که رقبایی مانند سولانا و بی‌ان‌بی چین که مانند اتریوم میزبان قراردادهای هوشمند هستند و رقبای اصلی آن به شمار می‌روند، به رشد خود ادامه داده‌اند.

علیرغم یک افزایش قیمت موقتی، اپن اینترست بازار فیوچرز اتریوم اخیرا کاهش یافته است. طبق داده‌های CoinGlass، در تاریخ 8 آوریل حجم قراردادهای این بازار به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای سال، یعنی به 17 میلیارد دلار رسید.

در شرایط فعلی می‌توان گفت معامله‌گران به دلیل افزایش نوسانات ترسیده‌اند و بازار به طور کلی رفتاری نامنظم داشته، چرا که اقدامات غیر منتظره ترامپ در مورد تعرفه‌ها به طور موقت دینامیک بازار را به هم زده است.

در همین حال، توسعه‌دهندگان اتریوم اکنون تاریخ 7 مه را برای معرفی 11 تغییر بزرگ که بخشی از به‌روزرسانی پکترا هستند، تعیین کرده‌اند. نتیجه نهایی این به‌روزرسانی باید شبکه‌ای مقیاس‌پذیرتر باشد که به پروتکل‌های لایه دوم مانند آربیتروم کمک کند که کارآمدتر شوند. علاوه بر این، از این پس تاییدکنندگان (نودهای ولیدیتور) می‌توانند به جای 32 واحد ETH مقدار 2,048 واحد اتر را استیک کنند.

بسته به نحوه اجرای این به‌روزرسانی، قیمت ETH ممکن است واکنش مثبتی به این خبر نشان دهد، البته به شرطی که قابلیت رقابت بلاکچین اتریوم با رقبایی مانند سولانا را افزایش دهد.

با بررسی نمودار روزانه می‌توان دید که چگونه ETH توانسته بالای یک حمایت کلیدی در سطح 1,370 دلار باقی بماند و قبل از لمس آن، پس از اینکه ترامپ تعرفه‌ها را متوقف کرد، جهش کرد. از طرف دیگر، شاخص‌ها نیز به طور جزئی بهبود یافته‌اند و دو واگرایی صعودی در شاخص قدرت نسبی (RSI) ظاهر شده‌اند. حالا بازار در حال انتظار است تا ببیند ترامپ چگونه با تمایل چین برای مذاکره برخورد خواهد کرد.

در شرایط فعلی، بازارها به شدت سیاسی شده‌اند و ساختارها و سیگنال‌های معاملاتی کمتر از حالت عادی قابل اعتماد خواهند بود.

هیستوگرام MACD نشان می‌دهد که مومنتوم منفی بازار کاهش یافته و این جهش از حمایت می‌تواند به عنوان یک کف دوقلو در نظر گرفته شود. به جز این مورد، اکثر شاخص‌ها برای روزهای آینده پیش‌بینی صعودی دارند؛ مگر اینکه دولت ترامپ تصمیم به انجام اقدام غیرمنتظره دیگری بگیرد.

با نگاه به یک بازه زمانی کوتاه‌تر، قیمت اتریوم به نظر می‌رسد که در یک روند صعودی قرار داشته باشد؛ اما در حال حاضر به خط روند پایین یک مثلث افزایشی که از سه‌شنبه شکل گرفته، برخورد کرده است.

در این بازه زمانی کوتاه، شاخص‌های مومنتوم اتریوم عمدتا پیش‌بینی نزولی ارائه می‌دهند، چراکه شاخص RSI تقریبا 18٪ پایین‌تر از خط سیگنال است، در حالی که هیستوگرام MACD نشان می‌دهد که مومنتوم منفی در حال تسریع است.

به طور کلی می‌توان گفت که احتمالا بازار در تلاش است به تعادل برسد و احتمالا قیمت ابتدا به 1,510 دلار خواهد رسید، قبل از اینکه روند صعودی از سر گرفته شود.

منبع: والکس