حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی تتر؛ نقاط ورود و خروج مهم را بشناسید

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تتر به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• حمایت و مقاومت استاتیک: این نواحی معمولا در محدوده‌های مهم روانی مانند100,000 تومان ظاهر می‌شوند که بازار نسبت به آن‌ها واکنش مکرر نشان می‌دهد. همچنین نقاطی که در گذشته قیمت در آن‌ها تثبیت شده یا نوسانات شدیدی داشته، می‌توانند به عنوان سطح استاتیک شناخته شوند. اعتبار این سطوح با تعداد دفعات برخورد قیمت افزایش می‌یابد.
• حمایت و مقاومت داینامیک: برخلاف سطوح ثابت، این نواحی با تغییرات جزئی قیمت جابه‌جا می‌شوند و معمولا با ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر یا خطوط روند قابل شناسایی هستند.

در ادامه با استفاده از داده‌های تکنیکال و تحلیل نمودار روزانه، به بررسی مهم‌ترین نواحی حمایت و مقاومت تتر خواهیم پرداخت.

حمایت‌های مهم تتر

بر اساس نمودارهای اخیر، مهم‌ترین حمایت‌های تتر در تایم فریم روزانه به شرح زیر است:

حمایت داینامیک صعودی تتر

همانطور که در تصویر دیده می‌شود تتر طی ماه‌های اخیر بالای خط حمایت داینامیک صعودی در حال حرکت بوده و با شدت گرفتن روند صعودی تتر در ماه‌های انتهایی سال 1403، کندل‌های قیمتی از این حمایت فاصله گرفته بودند. با این حال با توجه به اخبار مثبت در رابطه با مذاکرات میان ایران و آمریکا شاهد برخورد کندل‌های قیمتی به این حمایت داینامیک هستیم. در صورتی که قیمت بالای این حمایت تثبیت شود، روند صعودی میان‌مدت و بلندمدت تتر ادامه‌دار خواهد بود. از طرفی از دست رفتن حمایت داینامیک نیز می‌تواند منجر به کاهش قیمت تتر تا سطح 80,000 تومان یا حتی پایین‌تر شود و تغییر روند صعودی شدید تتر پس از چندین ماه را به دنبال داشته باشد. تاکنون قیمت تتر 12 برخورد با این سطح حمایتی داشته است.

حمایت استاتیک 90,040 تومان

حمایت استاتیک 90,040 تومان یک سطح روانی و مهم است که از دست رفتن آن می‌تواند منجر به قرارگیری قیمت در کانال 80,000 تومان شود و احتمالا برگشت قیمت بالای آن کار سختی خواهد بود. تا به حال کندل‌های روزانه قیمتی 16 برخورد با این سطح حمایتی مهم داشته‌اند و تتر در حال حاضر نیز در تلاش برای حفظ قیمت خود بالای این محدوده مهم است.

حمایت استاتیک 89,290 تومان

در صورت از دست رفتن حمایت استاتیک 90,040 تومان، سطح استاتیک 89,290 تومان می‌تواند از کاهش شدید قیمت جلوگیری کند و موجب نوسانات قیمتی شود. در نمودار روزانه، استیبل کوین تتر تاکنون 10 برخورد با این سطح داشته است که اهمیت بالای آن را نشان می‌دهد.

حمایت استاتیک 82,654 تومان

یکی از حمایت‌های استاتیک مهم در کانال 80,000 تومانی، سطح 82,654 تومان است که تا به امروز 11 برخورد با کندل‌های روزانه داشته است. اگر روند اصلاحی تتر تشدید شود، این محدوده می‌تواند سطح مهمی برای تعیین ادامه مسیر باشد به شکلی که از دست رفتن آن احتمال کاهش قیمت تتر به زیر 80,000 تومان را افزایش می‌دهد.

حمایت استاتیک 79,555 تومان

در سناریوی خیلی خوشبینانه که دلار با کاهش شدید قیمت مواجه شود، حمایت استاتیک 79,555 تومان به‌عنوان یک محدوده عالی برای خرید محسوب می‌شود و می‌تواند قیمت را به سمت بالا ببرد. این سطح یکی از مهم‌ترین سطوح استاتیک حمایتی تتر است که 15 بار کندل‌های قیمتی در نمودار روزانه برخورد داشته است.

مقاومت‌های مهم تتر

از سوی دیگر مهم‌ترین مقاومت‌های تتر در شرایط کنونی شامل موارد زیر است:

مقاومت داینامیک نزولی

در تایم فریم روزانه ارز دیجیتال تتر زیر مقاومت داینامیک نزولی در حال حرکت است و یک روند نزولی کوتاه‌مدت را دنبال می‌کند. در صورتی که این مقاومت به سمت بالا شکسته شود، تتر می‌تواند مجددا برای دستیابی به هدف‌های قیمتی بالای 100,000 تومان تلاش کند. این مقاومت داینامیک تا به امروز فقط 2 بار با کندل‌های قیمتی تتر برخورد داشته‌اند و می‌توانند نشان‌دهنده روند قیمت در بازه کوتاه‌مدت باشند.

مقاومت استاتیک 92,950 تومان

در صورتی که تتر بتواند بالای سطح 90,000 تومان تثبیت شود، عبور از مقاومت استاتیک 92,950 تومان می‌تواند یک سیگنال مهم برای شروع یک روند صعودی جدید باشد. 14 برخورد قبلی قیمت با این سطح استاتیک اهمیت بالای آن را در کانال 90,000 تومانی نشان می‌دهد.

مقاومت استاتیک 94,573 تومان

در صورتی که تتر بتواند مقاومت استاتیک 94,573 تومان را به سمت بالا بشکند، می‌توانیم انتظار افزایش قیمت تا نزدیکی 100,000 تومان را داشته باشیم. در نتیجه بالای این مقاومت که کندل‌های قیمتی 5 برخورد با آن داشته‌اند، منطقه خوبی برای خرید تتر و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

مقاومت استاتیک 99,845 تومان

این مقاومت استاتیک و سطح روانی مهم نزدیک به آن یعنی محدوده 100,000 تومان نقطه‌ی مهمی در نمودار تتر محسوب می‌شود. عبور از این سطح و تثبیت بالای آن می‌تواند قیمت تتر را به بالای سطح 100,000 تومان برساند. 8 برخورد کندل‌های قیمتی با این مقاومت استاتیک به خوبی اهمیت آن را در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد.

مقاومت استاتیک 104,999 تومان

مقاومت استاتیک 104,999 تومان مهم‌ترین مقاومت استاتیک تتر در بالای سطح 100,000 تومان است. قیمت 7 بار با این سطح برخورد داشته اما نتوانسته آن را به سمت بالا بشکند و در نهایت با افزایش فشار فروش، یک روند نزولی در تتر آغاز شده است. شکسته شدن این مقاومت و تثبیت قیمت بالای آن سیگنالی قوی برای شکست سقف تاریخی و دستیابی به اهداف قیمتی بالاتر خواهد بود.

مقاومت استاتیک 107,001 تومان

مقاومت استاتیک 107,001 تومانی که قیمت فقط 1 بار با آن برخورد کرده به عنوان سقف تاریخی تتر شناخته می‌شود. در صورتی که تتر بخواهد از این سطح مقاومتی قوی عبور کند نیاز به یک فشار خرید قوی هست و برای این کار تتر باید مجددا وارد یک روند صعودی شود. شکسته شدن این مقاومت می‌تواند به معنای شروع یک روند صعودی با شیب بالای برای دستیابی به اهداف قیمتی 110,000 تومان و 120,000 تومان باشد. در صورتی که قیمت تتر مجددا تا این سطح افزایش پیدا کند، این منطقه مقاومتی نقطه خوبی برای فروش بخشی از دارایی‌ها و سیو سود خواهد بود.

چطور روند تتر را با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت پیش‌بینی کنیم؟

با بررسی این سطوح حمایتی و مقاومتی، می‌توان چند سناریو را برای حرکت آینده تتر در نظر گرفت:

• در صورت حفظ حمایت داینامیک صعودی: اگر تتر پس از برخورد با این سطح حمایتی به سمت بالا برگردد، می‌توان منتظر ادامه روند صعودی تتر و حرکت به سمت سقف قیمتی البته با شیب کمتر از قبل بود.
• در صورت شکست حمایت داینامیک صعودی: از رفتن این حمایت حمایت داینامیک می‌تواند منجر به شروع یک روند نزولی کوتاه‌مدت و کاهش قیمت تا سطح 80,000 تومان شود.
• در صورت عبور از مقاومت 104,999 تومان: شکسته شدن این مقاومت استاتیک و تثبیت قیمت بالای آن می‌تواند سیگنالی برای ثبت سقف‌های جدید در تتر باشد.

نحوه به‌کارگیری نقاط حمایت و مقاومت در استراتژی معاملاتی چگونه است؟

هرچند تتر یک گزینه برای حفظ سرمایه است و معمولا گزینه‌ای مستقیم برای انجام ترید در نظر گرفته نمی‌شود، با این‌حال معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این سطوح حمایتی و مقاومتی، استراتژی‌های معاملاتی موثری برای تتر طراحی کنند:

• خرید در محدوده حمایت: با توجه به ماهیت با ثبات تتر نسبت به دلار و نوسانات آن نسبت به تومان، در مواقع نوسانات قیمت ورود به بازار در نزدیکی حمایت‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای تثبیت سرمایه یا ورود کم‌ریسک باشد. تعیین حد ضرر کمی پایین‌تر از این نواحی به کاهش ریسک کمک می‌کند.
• فروش در محدوده مقاومت: در شرایطی که قیمت تتر به دلایلی از سطح تعادلی خود فاصله می‌گیرد، خروج موقت از پوزیشن‌ها در نزدیکی مقاومت‌های کوتاه‌مدت می‌تواند از کاهش ارزش دارایی جلوگیری کند و امکان مدیریت بهتر نقدینگی را فراهم سازد.
• معامله بر اساس شکست سطوح کلیدی: هرچند تتر معمولا دارای نوسانات محدود است، اما در برخی مواقع خاص ممکن است از محدوده قیمتی مشخصی خارج شود. این شکست‌ها می‌توانند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج سریع باشند.

جدول حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی تتر بر اساس تایم فریم و تعداد برخورد

در بازار پر نوسان تتر، سطوح حمایت و مقاومت نقش کلیدی در تحلیل تحرکات قیمتی ایفا می‌کنند. قدرت این سطوح تا حد زیادی به واکنش اولیه قیمت و تعداد دفعات برخورد با آن‌ها بستگی دارد، به طوری که هرچه واکنش‌ها سریع‌تر و دقیق‌تر باشند سطح مورد نظر اعتبار بیشتری خواهد داشت. اما تکرار بیش از حد برخوردها می‌تواند موجب تضعیف آن سطح و در نهایت منجر به شکستش شود. از این رو بررسی دفعات برخورد به عنوان شاخصی مهم در ارزیابی استحکام این نواحی در نظر گرفته می‌شود. در ادامه جدولی ارائه شده که مهم‌ترین حمایت‌ها و مقاومت‌های تتر را در تایم فریم روزانه و با در نظر گرفتن تعداد برخوردها نمایش می‌دهد، ابزاری کاربردی برای معامله‌گرانی که به دنبال نقاط ورود و خروج دقیق‌تری هستند.

منبع: والکس