تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ آغاز روند صعودی با هدف ۱۰۰,۰۰۰ دلار؟ (هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۴)

خلاصه تحلیل

بیت کوین در هفته گذشته با پایان روند نزولی خود، افزایش 10.06 درصدی را تجربه کرد و قیمت آن به بالای 94٬000 دلار رسید. واکنش مثبت به حمایت 73٬777 دلار در تایم ماهانه، شانس ادامه‌ی روند صعودی و دستیابی به اهداف بالاتر مثل 120٬000 دلار را تقویت کرده است. در تایم هفتگی نیز شکست مقاومت نزولی و تشکیل سه کندل صعودی، احتمال رشد قیمت تا 97٬000 دلار را بالا برده است. در تایم روزانه و 4 ساعته قیمت در محدوده‌ای نوسانی قرار دارد و در صورت شکست مقاومت‌های فعلی، رسیدن به 100٬000 دلار سناریوی محتمل‌تری خواهد بود. در تایم 1 ساعته روند نزولی کوتاه‌مدتی مشاهده می‌شود که در صورت شکست مقاومت داینامیک می‌تواند به رشد تا 95٬000 دلار منجر شود. اندیکاتورهای EMA، ایچیموکو و RSI همچنان روند صعودی را تایید می‌کنند، هرچند MACD و MFI به احتمال اصلاح کوتاه‌مدت اشاره دارند. از نظر آن‌چین، سهم هولدرهای کوتاه‌مدت افزایش یافته اما رشد آدرس‌های فعال و جذب کاربران جدید، چشم‌انداز صعودی بیت کوین را حفظ کرده است. شاخص ترس و طمع نیز با عدد 51 نشان‌دهنده‌ی بهبود احساسات و تغییر فاز روانی بازار است. با وجود این نشانه‌های مثبت، رشد بیشتر احساسات و افزایش حجم معاملات برای عبور قاطع از 100٬000 دلار ضروری است. در مجموع خرید پله‌ای با رعایت مدیریت ریسک در شرایط فعلی گزینه‌ی منطقی محسوب می‌شود.

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته دوم اردیبهشت 1404

واکنش مثبت بیت کوین به حمایت 73,777 دلار در تایم ماهانه احتمال ادامه‌ی صعود را تقویت کرده و در صورت عبور از مقاومت 99,588 دلار، حرکت به سمت 120,000 دلار ممکن است.

شکست مقاومت داینامیک نزولی در تایم هفتگی و تشکیل سه کندل صعودی متوالی، احتمال رشد قیمت تا 97,000 دلار در هفته آینده را افزایش داده است.

بیت کوین در تایم روزانه بین سطوح 92,855 و 95,758 دلار در حال نوسان است و خروج از این محدوده جهت بعدی قیمت را مشخص می‌کند که سناریوی صعودی به سمت 100,000 دلار قوی‌تر به نظر می‌رسد.

در تایم 4 ساعته بیت کوین داخل کانال رنج حرکت می‌کند و احتمال خروج صعودی از کانال و رسیدن به 100٬000 دلار وجود دارد.

در تایم 1 ساعته بیت کوین روند نزولی کوتاه‌مدتی دارد اما با واکنش به حمایت 92٬895 دلار و در صورت شکست مقاومت داینامیک می‌تواند تا 95٬000 دلار رشد کند.

تحلیل EMA نشان می‌دهد که بیت کوین بالای میانگین‌های متحرک قرار دارد و تا وقتی EMA 50 بالاتر از EMA 100 قرار نگیرد، تثبیت کامل روند صعودی نیازمند زمان است.

تحلیل ایچیموکو روند کلی بیت کوین را صعودی می‌داند و هرگونه اصلاح موقت فرصتی برای خرید با هدف سطح 99٬500 دلار خواهد بود.

شاخص RSI با رشد از 30 به 70 درصد نشان از روند صعودی دارد اما احتمال افت موقت فشار خرید و اصلاح قیمتی تا حوالی 91٬000 دلار وجود دارد.

MACD روند صعودی را تایید می‌کند اما کاهش ارتفاع هیستوگرام‌ها هشداری برای احتمال اصلاح کوتاه‌مدت قیمت است.

کاهش اخیر شاخص MFI نشان می‌دهد که بیت کوین ممکن است اصلاح کند، اما این اصلاح می‌تواند زمینه‌ساز حرکت به سمت 100٬000 دلار باشد.

قرارگیری کندل‌های قیمتی بالای میانگین‌های متحرک 9 و 21 روزه نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است و حمایت‌های 92٬400 و 87٬000 دلار برای جلوگیری از اصلاح عمیق اهمیت دارند.

با توجه به داده‌های تحلیل‌های تکنیکال، آن‌چین و سنتیمنتال، پیش‌بینی می‌شود طی هفته‌ی آینده قیمت بیت کوین با یک اصلاح موقت قیمت تا محدوده 90,000 دلار یا حتی زیر آن مواجه شود و در ادامه حرکت صعودی جدید خود را برای دستیابی به هدف قیمتی مهم و روانی 100,000 دلار شروع کند. شرایط فعلی فرصت خوبی برای خرید بیت کوین محسوب می‌شود و پیشنهاد می‌شود با احتساب مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه، اقدام به خرید پله‌ای بیت کوین کنید.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

در هفته‌های اخیر درصد عرضه بیت کوین در اختیار هولدرهای کوتاه‌مدت روندی صعودی داشته است. این اتفاق در حالی رخ داده که قیمت بیت کوین به رشد خود ادامه داده و به محدوده‌ی 94,000 دلار رسیده است. افزایش سهم کوتاه‌مدتی‌ها معمولا ریسک فروش و اصلاح‌های کوتاه‌مدت را بالا می‌برد، چون این گروه نسبت به نوسانات حساس‌ترند. با این حال تا زمانی که قیمت تثبیت شود یا رشد کند ساختار کلی بازار همچنان می‌تواند صعودی باقی بماند، به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاران بلندمدت حمایت خود را حفظ کنند.

داده‌های آن‌چین بیت کوین طی هفته‌ی گذشته شرایطی متعادل اما با نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهند. پس از رشد قیمتی بیش از 10 درصدی بیت کوین و رسیدن به 94٬000 دلار، میانگین 7 روزه تراکنش‌های روزانه از سقف 500 هزار تراکنش در حدود 21 آوریل کاهش یافته و اکنون در حال بازگشت به محدوده‌ی 450 هزار تراکنش است. این افت در تعداد تراکنش‌ها می‌تواند نشان‌دهنده‌ی آرام شدن هیجان اولیه رشد قیمت باشد، اما همچنان نسبت به ابتدای ماه بالاتر است.

در بخش آدرس‌های فعال طی هفته‌ی اخیر شاهد یک بهبود محسوس پس از افت‌های متوالی بودیم. تعداد آدرس‌های فعال روزانه که پیش از این تا حوالی 680 هزار کاهش یافته بود، دوباره رشد کرده و به حدود 720 هزار رسیده است. این بازگشت در آدرس‌های فعال می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار باشد، چرا که بیانگر افزایش دوباره‌ی تعامل کاربران موجود با شبکه‌ی بیت کوین است و معمولا چنین تغییراتی پیش‌زمینه‌ی حمایت بیشتر از قیمت در روندهای صعودی است.

تعداد آدرس‌های جدید طی هفته‌ی گذشته روندی مشابه داشته است. پس از یک دوره‌ی کاهش که هم‌زمان با افت قیمت‌ها در اوایل ماه بود، اکنون نشانه‌هایی از احیای جذب کاربران جدید به چشم می‌خورد. میانگین متحرک تعداد آدرس‌های جدید دوباره به سمت 310,000 حرکت کرده است که نسبت به هفته‌های گذشته رشد محسوسی دارد. این افزایش اگر در هفته‌های بعدی ادامه پیدا کند، می‌تواند نشانه‌ای از ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار باشد که عاملی کلیدی برای تداوم روند صعودی خواهد بود.

در بخش حجم معاملات درون‌زنجیره‌ای رشد چشمگیر و کم‌سابقه‌ای را شاهد بودیم. حجم دلاری تراکنش‌های روزانه از حدود 47 میلیارد دلار به بیش از 60 میلیارد دلار افزایش یافته است. این رشد قوی در حجم مبادلات در کنار رشد قیمت، سیگنال محکمی از ورود سرمایه‌های قابل توجه و افزایش اعتماد به بیت کوین به‌عنوان دارایی ذخیره‌ی ارزش است. افزایش همزمان قیمت و حجم، یکی از قوی‌ترین ترکیب‌های حمایتی در تحلیل آن‌چین محسوب می‌شود.

با توجه به مجموع این داده‌ها چشم‌انداز کلی بیت کوین برای هفته‌ی آینده همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. با این حال کاهش جزئی در تعداد تراکنش‌ها و نیاز به تثبیت بیشتر در آدرس‌های فعال و جدید نشان می‌دهد که برای عبور موفق از سطح 100٬000 دلار نیاز به ورود موج تازه‌ای از کاربران و سرمایه وجود دارد. در شرایط فعلی اگر رشد حجم تراکنش‌ها و احیای فعالیت‌های شبکه ادامه یابد، دستیابی به 100٬000 دلار در افق کوتاه‌مدت ممکن است.

تحلیل سنتیمنت (Sentiment) بیت کوین

بر اساس داده‌های سنتیمنتال، شاخص ترس و طمع رمزارزها عدد 51 را نشان می‌دهد که وضعیت خنثی را به تصویر می‌کشد. این در حالی است که هفته گذشته شاخص در ناحیه‌ی ترس (34) قرار داشت و ماه گذشته نیز عدد 33 ثبت شده بود. بهبود محسوس احساسات بازار در کنار رشد قیمت بیت کوین به بالای 94٬000 دلار که طی یک هفته بیش از 10 درصد افزایش یافته، نشان‌دهنده‌ی تغییر فاز روانی از ترس به نوعی اطمینان نسبی در بین معامله‌گران است. در عین حال حجم معاملات بدون افزایش قابل توجه باقی مانده که نشانه‌ای از احتیاط نسبی در بین خریداران محسوب می‌شود.

با توجه به تثبیت قیمت در محدوده‌ی بالای 90٬000 دلار و قرار گرفتن شاخص در وضعیت خنثی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بیت کوین همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. اگر شاخص ترس و طمع طی روزهای آینده بتواند به سمت ناحیه طمع (بالای 60) حرکت کند، احتمال ادامه‌ی روند صعودی و افزایش قیمت بیت کوین بسیار بیشتر خواهد شد. در غیر این صورت اگر بازار همچنان در وضعیت خنثی باقی بماند یا احساسات دوباره نزولی شود، ممکن است بیت کوین درگیر اصلاحات کوتاه‌مدت شود، هرچند حمایت روانی بالای 90٬000 دلار می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

با در نظر گرفتن شرایط فعلی رسیدن به سطح 100٬000 دلار در هفته‌ی آینده دور از ذهن نیست، اما نیازمند رشد بیشتر احساسات مثبت و همچنین افزایش محسوس در حجم معاملات است. در حال حاضر شاخص ترس و طمع تنها وضعیت خنثی را تایید می‌کند و هنوز به سطح هیجان شدید یا طمع بالا نرسیده‌ایم. بنابراین گرچه سناریوی صعودی محتمل است، اما تحقق سریع آن بدون حمایت سنتیمنتال قوی‌تر و ورود سرمایه‌ی جدید مشکل خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

بررسی بیت کوین در تایم فریم ماهانه نشان می‌دهد که قیمت پس از برخورد به مقاومت داینامیک صعودی، وارد یک روند اصلاحی شده است. واکنش مثبت کندل‌های قیمتی به حمایت استاتیک مهم 73,777 دلار احتمال افزایش بیت کوین طی هفته‌های پیش رو را تقویت می‌کند. آخرین کندل بیت کوین در این تایم فریم تا 3 روزه دیگر بسته می‌شود و با حفظ شرایط فعلی که بدنه کندل در یک سوم بالایی بسته شده، کندل بعدی نیز به احتمال زیاد صعودی خواهد بود. مقاومت مهم بعدی بیت کوین سطح 99,588 دلار است که عبور پر قدرت از آن می‌تواند به معنای حرکت بیت به سمت مقاومت داینامیک در محدوده 120,000 دلار باشد.

در تایم فریم هفتگی بیت کوین پس از یک دوره نوسانات قیمتی در کانال بین 90,000 دلار تا 99,000 دلار، با از دست دادن کف کانال وارد یک روند نزولی شده بود و حمایت داینامیک صعودی (سبز رنگ) خود را نیز به سمت پایین شکست. نتیجه‌ی این اتفاق حرکت بیت کوین زیر یک مقاومت داینامیک نزولی (قرمز رنگ) بود که طی هفته‌های اخیر با موفقیت به سمت بالا شکسته شد. تشکیل 3 کندل صعودی متوالی به عنوان آخرین کندل‌های این تایم فریم، احتمال افزایش قیمت طی هفته آینده را افزایش می‌دهد. اما باید در نظر داشت که قیمت مجددا وارد محدوده نوسانی شده و همچنان زیر خط سبز رنگ قرار دارد. در صورت عدم وجود یک حرکت صعودی شارپ، بیت کوین می‌تواند تا محدوده 97,000 دلار طی هفته آینده افزایش پیدا کند.

با توجه به نمودار روزانه می‌توانیم ببینیم که با شکسته شدن مقاومت داینامیک نزولی، یک حرکت صعودی قوی تا محدوده 94,000 دلار شکل گرفته است. در حال حاضر چند کندل دوجی شکل بین دو سطح مهم 92,855 دلار و 95,758 دلار شکل گرفته که نشان از بلاتکلیفی بازار و تعادل میان خریداران و فروشندگان است. خروج قیمت از این محدوده ادامه روند بیت کوین در تایم فریم روزانه را مشخص خواهد کرد. در صورت شکست مقاومت 95,758 دلار قیمت می‌تواند تا سطح 99,534 دلار و در ادامه تا مقاومت 106,000 دلار افزایش پیدا کند. در صورت شکست حمایت 92,855 دلار نیز حمایت داینامیک صعودی در محدوده 91,000 دلار می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. سناریوی صعودی در این تایم فریم محتمل‌تر است.

بیت کوین در تایم 4 ساعته پس از تکمیل یک الگوی کف دو قلو در محدوده حمایت 75,000 دلار، یک روند رنج را تجربه کرد و در ادامه مجددا یک روند صعودی قوی تا محدوده 94,000 دلار را دنبال کرد. در حال حاضر قیمت در یک کانال رنج بین سطوح 92,000 دلار تا 95,200 دلار قرار دارد. قیمت پس از برخورد به کف کانال تا سقف کانال افزایش یافته و دوباره به کف کانال برنگشته که نشان از قدرت نسبی خریداران دارد. به نظر می‌رسد طی روزهای آینده بیت کوین بتواند از بالای کانال رنج خارج شده و یک حرکت شارپ تا محدوده 100,000 دلار را دنبال کند.

هرچند ترند کلی در تایم فریم‌های بالاتر صعودی به نظر می‌رسد، در تایم فریم 1 ساعته بیت کوین یک روند نزولی موقت را دنبال می‌کند. در حال حاضر کندل‌های قیمتی واکنش خیلی خوبی به حمایت استاتیک 92,895 دلار نشان داده‌اند و قیمت در حال نزدیک شدن به مقاومت داینامیک نزولی است. در صورت شکست مقاومت، قیمت می‌تواند تا سطح 95,000 دلار افزایش پیدا کند. 3 کندل آخر در این تایم فریم صعودی هستند، با این‌حال بدنه کندل‌ها در حال کوچک‌تر شدن است که نشان از کاهش قدرت روند صعودی دارد. پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم افزایش فشار خرید، همچنان نوسانات قیمتی زیر مقاومت داینامیک نزولی ادامه پیدا کند.

تحلیل بیت کوین به کمک اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که کندل‌های قیمتی بالای میانگین‌های متحرک نمایی است که یک سیگنال صعودی قوی محسوب می‌شود. بیت کوین پس از شکست قوی EMA 100 روزه با یک جهش قیمتی قابل‌توجه مواجه شده است. همچنین EMA 20 روزه اخیرا توانسته بالاتر از سایر میانگین‌های متحرک قرار بگیرد که ادامه افزایش قیمت در بازه کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند. برای تثبیت روند صعودی لازم است که EMA 50 روزه نیز بتواند بالاتر از EMA 100 روزه قرار بگیرد که در این صورت روند صعودی بیت کوین ادامه‌دار خواهد بود.

اندیکاتور ایچیموکو سیگنال‌های صعودی قابل‌توجهی را نشان می‌دهد و طبق آن می‌توان گفت که روند صعودی بیت کوین شروع شده و اصلاحات موقت قیمتی تنها فرصت‌هایی برای خرید هستند. اولین نکته این‌که ابر کومو از قرمز به سبز تغییر رنگ داده که نشانه‌ای از تغییر روند بازار است. در ادامه کندل‌های قیمتی توانسته‌اند بالای خطوط تنکنسن (آبی رنگ) و کیجنسن (قرمز رنگ) تثبیت شوند و مقاومت داینامیک قوی سنکو اسپن B (لبه بالایی ابر کوموی قرمز رنگ) را با یک کندل صعودی قوی بشکنند. در حال حاضر قیمت با رسیدن به مقاومت 94,000 دلار با فشار فروش مواجه شده است. نزدیک شدن کندل‌های قیمتی به چاله‌ی کومو (محل تغییر رنگ ابر کومو) می‌تواند کاهش موقت قیمت بیت کوین را به دنبال داشته باشد اما روند کلی صعودی است و طی روزهای آینده بیت کوین به سمت مقاومت مهم 99,500 دلار حرکت خواهد کرد.

روند صعودی شاخص RSI از تاریخ 8 آوریل شروع شده و این اندیکاتور از محدوده 30 درصد تا محدوده 70 درصد افزایش پیدا کرده است. در همین بازه زمانی قیمت بیت کوین نیز رشد شدید 25 درصدی را دنبال کرده است و همچنان روند صعودی را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد اندیکاتور RSI طی روزهای آینده حمایت داینامیک صعودی خود را از دست خواهد داد و فشار خرید بیت کوین به صورت موقت کاهش می‌یابد. این اتفاق می‌تواند منجر به تثبیت قیمت فعلی یا اصلاح تا محدوده 91,000 دلار شود. در صورت ورود شاخص RSI به محدوده اشباع خرید و ادامه افزایش قیمت بیت کوین نیز باید منتظر اصلاحات قیمتی در ادامه مسیر باشیم.

اندیکاتور MACD در تایم فریم روزانه همچنان در حال تشکیل هیستوگرام‌های سبز رنگ است و قرارگیری خطوط سیگنال و مکدی نشان از روند صعودی بازار دارد. باید توجه داشت طی 3 روز اخیر با کاهش ارتفاع هیستوگرام‌ها مواجه بوده‌ایم که می‌تواند زنگ خطری برای اصلاح موقت قیمت باشد. پیشنهاد می‌شود تا زمانی که قیمت در محدوده 94,000 دلار نوسان دارد و با قدرت از این سطح عبور نکرده، وارد پوزیشن خرید نشوید.

بررسی اندیکاتور MFI (شاخص پول ورودی) نشان می‌دهد که این شاخص از تاریخ 28 فوریه 2025 تا 8 آوریل 2025 یک روند صعودی را دنبال کرده اما قیمت بیت کوین کاهش یافته است. در نتیجه‌ی این واگرایی شاهد تغییر روند بیت کوین از تاریخ 8 آوریل روده‌ایم و قیمت در حال حاضر در حال افزایش است. کاهش شاخص MFI طی روزهای اخیر تا محدوده 60 درصد می‌تواند اصلاح موقت قیمت در هفته آینده را به دنبال داشته باشد و بیت کوین را آماده‌ی حرکت صعودی قوی بعدی تا سطح 100,000 دلار کند.

با عبور MA 9 روزه از MA 21 روزه بیت کوین وارد یک روند صعودی کوتاه‌مدت شده اما با کاهش قدرت خریداران، شاهد نوسانات قیمتی طی روزهای اخیر بوده‌ایم. با توجه به قرارگیری کندل‌های قیمتی بالای میانگین‌های متحرک 9 و 21 روزه، روند کلی در تایم فریم روزانه صعودی است. با این‌حال در صورت وقوع اصلاح قیمتی، واکنش کندل‌های قیمتی به میانگین متحرک 9 روزه به عنوان یک حمایت داینامیک قوی در سطح 92,400 دلار از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. در صورت از دست رفتن این حمایت نیز سطح 87,000 دلار (میانگین متحرک 21 روزه) خواهد توانست از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته دوم اردیبهشت 1404

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بیت کوین پس از بازپس‌گیری کوتاه‌مدت سطح 95٬000 دلار با فشار فروش و شناسایی سود مواجه شد و به محدوده‌ی 93٬800 دلار بازگشت. با وجود این اصلاح موقت، ورود سنگین سرمایه به ETF های اسپات بیت کوین در آمریکا با رکورد 3 میلیارد دلار خالص ورودی نشان می‌دهد که تقاضای سرمایه‌گذاران برای بیت کوین به عنوان دارایی امن در حال افزایش است. شرایط بازار در روزهای آینده به شدت تحت تاثیر مذاکرات تجاری آمریکا، داده‌های اقتصادی و تصمیمات احتمالی فدرال رزرو قرار خواهد داشت. اگر تنش‌های تجاری کاهش یابد و فدرال رزرو سیاست‌های انبساطی‌تری اتخاذ کند، بیت کوین می‌تواند مسیر صعودی خود را حفظ کند و حتی به سمت اهداف بالاتر از 100٬000 دلار حرکت کند. از طرفی در صورت شدت گرفتن تنش‌ها یا سیاست‌های انقباضی، امکان فشار فروش بیشتر و اصلاح عمیق‌تر وجود دارد. همچنین پیشرفت لایحه‌ی «قانون بیت کوین» که خرید یک میلیون بیت کوین توسط دولت آمریکا را پیشنهاد داده، می‌تواند یک عامل بسیار قوی برای رشد قیمت به اوج‌های تاریخی جدید باشد.

منبع: والکس