معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری سینا
صندوق های سرمایه گذاری سهامی یکی از گزینه های مطلوب سرمایه گذاری در شرایط تورمی برای سرمایه گذاران محافظه کار و غیر حرفه ای است. از این رو امروز به معرفی و بررسی صندوق سرمایه گذاری سینا خواهیم پرداخت.
صندوق سرمایه گذاری سینا در تاریخ 1389/10/18 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.
فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.
دریافت اساسنامه صندوق دریافت امیدنامه صندوق
ارکان صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز سینا
الزامات سرمایه گذاری
معرفی مدیر صندوق
شرکت کارگزاری بورس بهگزین از سال 1372 فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1384 پس از تصویب قانون جدید بازار سرمایه به عنوان اولین کارگزاری نزد سازمان بورس به ثبت رسید. محمد مفید چپردار، مدیر عامل شرکت کارگزاری بورس بهگزین، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی است و بیش از 10 سال به عنوان معامله گر در بازار سرمایه حضور دارد.
مصطفی شهریاری، رئیس هیات مدیره، بیش از 18 سال در امور سرمایه گذاری شرکت ها فعالیت داشته و در آن برهه زمانی، سکاندار مدیریت شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن و نیز مدیریت منابع مالی هلدینگ سینا بوده است و اطلاعات گسترده ای در زمینه صنایع و شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار داراست. ایشان دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت MBA از دانشگاه تهران می باشند.
بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری سینا
صندوق های سرمایه گذاری در سهام به طور مستقیم از اقتصاد کلان، فرصت ها و ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه تاثیر می پذیرند. در این بین اگر سیاست های اتخاذ شده ی مدیریت سرمایه گذاری صندوق صحیح بوده و به درستی نیز اجرا شود، انتظار می رود بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس نصیب سرمایه گذاران شود.
جدول بازدهی صندوق در دوره های زمانی مختلف بصورت زیر میباشد:
خالص ارزش دارایی صندوق
خالص ارزش دارایی این صندوق از 8 میلیارد و 506 میلیون تومان در خرداد 97 به 10 میلیارد و 313 میلیون تومان در خرداد 98 رسیده که حاکی از رشد 26 درصدی دارایی های پایه این صندوق سرمایه گذاری است.
ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری سینا
ترکیب دارایی صندوق و روند تغییرات آن سیاست های صندوق و عملکرد مدیریت صندوق را زیر ذره بین می برد. البته در این بین با توجه به نوع صندوق، الزاماتی از طرف سازمان بورس لحاظ شده است. بطور مثال صندوق های سهامی ملزم به سرمایه گذاری حداقل 70 درصد دارایی خود در سهام (شامل سهام، حق تقدم و اختیار معامله) هستند.
سهم صنایع در ترکیب دارایی
جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری
برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از خرداد 97 تا خرداد 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “در سهام” انجام شده است.
