بازار
اطلاعیه ها

یاقوت آگاه

1404/01/24

بازدهی

از آغاز تاسیس: %195.33
هفتگی
0.58%
ماهانه
2.54%
3ماهه
7.54%
6ماهه
15.26%
سالیانه
32.11%

مشخصات صندوق

نوع
قابل‌معامله درآمدثابت
تاریخ به‌روزرسانی
1404/01/24
قیمت صدور
30025 ریال
قیمت ابطال
30011 ریال
مدیر
سبدگردان آگاه
خالص ارزش دارایی
20185.93 میلیارد تومان
Created with Highcharts 10.1.01399/4/111399/10/121400/4/101400/10/111401/4/101401/10/111402/4/101402/10/111403/4/111403/10/121399/10/121400/10/111401/10/111402/10/111403/10/12010,00020,00030,00040,000Zoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهMar 14, 2020Apr 13, 2025Highcharts.com

اطلاعات صندوق

آغاز فعالیت
1399/01/20
ضامن نقدشوندگی
بازارگردان
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
متولی
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
تلفن
82154000
تعداد واحد نزد سرمایه‌گذاران
6725989511

نمودار ترکیب دارایی های صندوق

Created with Highcharts 10.1.0Highcharts.com
سایر سهام
وجه نقد
اوراق مشارکت
سپرده بانکی
پنج سهم با بیشترین وزن
سایر دارایی ها
واحد صندوق
گواهی سپرده کالایی

نمودار ارزش خالص دارایی

Created with Highcharts 10.1.01399/4/111399/10/121400/4/101400/10/111401/4/101401/10/111402/4/101402/10/111403/4/111403/10/121399/10/121400/10/111401/10/111402/10/111403/10/121403/10/…050000 میلیارد100000 میلیارد150000 میلیارد200000 میلیارد250000 میلیاردZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهMar 14, 2020Apr 11, 2025Highcharts.com

اطلاعیه ها

کمی شکیبا باشید