بازار
اطلاعیه ها

خصوصی اکسیر زیست پارسیان

1404/01/22

بازدهی

از آغاز تاسیس: %109.48
هفتگی
0.14%
ماهانه
0.56%
3ماهه
2.34%
6ماهه
15.92%
سالیانه
70.67%

مشخصات صندوق

نوع
قابل‌معامله خصوصی
تاریخ به‌روزرسانی
1404/01/22
قیمت صدور
733085 ریال
قیمت ابطال
733085 ریال
مدیر
سبد گردان ایساتیس پویا کیش
خالص ارزش دارایی
256.58 میلیارد تومان
Created with Highcharts 10.1.01401/10/111401/…1401/12/101402/2/111402/4/101402/6/101402/8/101402/10/111402/12/111403/2/121403/4/111403/6/111403/8/111403/10/121403/12/111401/10/111402/2/111402/6/101402/10/111403/2/121403/6/111403/10/120250,000500,000750,0001 میلیون1.25 میلیونZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهDec 31, 2022Apr 11, 2025Highcharts.com

اطلاعات صندوق

آغاز فعالیت
1401/09/21
ضامن نقدشوندگی
-
حسابرس
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
تلفن
-
تعداد واحد نزد سرمایه‌گذاران
3500000

نمودار ترکیب دارایی های صندوق

Created with Highcharts 10.1.0Highcharts.com
سایر سهام
وجه نقد
اوراق مشارکت
سپرده بانکی
پنج سهم با بیشترین وزن
سایر دارایی ها
واحد صندوق
گواهی سپرده کالایی

نمودار ارزش خالص دارایی

Created with Highcharts 10.1.01401/10/111401/…1401/12/101402/2/111402/4/101402/6/101402/8/101402/10/111402/12/111403/2/121403/4/111403/6/111403/8/111403/10/121403/12/1101000 میلیارد2000 میلیارد3000 میلیارد4000 میلیاردZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهDec 31, 2022Apr 5, 20251401/10/111402/2/111402/6/101402/10/111403/2/121403/6/111403/10/12Highcharts.com

اطلاعیه ها

کمی شکیبا باشید