بازار
اطلاعیه ها

اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

1404/02/02

بازدهی

از آغاز تاسیس: %172.17
هفتگی
0.45%
ماهانه
2.13%
3ماهه
6.6%
6ماهه
13.02%
سالیانه
25.71%

مشخصات صندوق

نوع
درآمدثابت
تاریخ به‌روزرسانی
1404/02/02
قیمت صدور
10122 ریال
قیمت ابطال
10111 ریال
مدیر
کارگزاری بانک ملی ایران
خالص ارزش دارایی
17382 میلیارد تومان
Created with Highcharts 10.1.01396/4/101396/…1396/10/111397/4/101397/10/111398/4/101398/10/111399/4/111399/10/121400/4/101400/10/111401/4/101401/10/111402/4/101402/10/111403/4/111403/10/121396/10/111397/10/111398/10/111399/10/121400/10/111401/10/111402/10/111403/10/121403/…01 میلیون250,000500,000750,0001.25 میلیونZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهJun 17, 2017Apr 22, 2025Highcharts.com

اطلاعات صندوق

آغاز فعالیت
1396/04/31
ضامن نقدشوندگی
-
حسابرس
کاربرد تحقیق
متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
تلفن
84359406
تعداد واحد نزد سرمایه‌گذاران
17190870452

نمودار ترکیب دارایی های صندوق

Created with Highcharts 10.1.0Highcharts.com
سایر سهام
وجه نقد
اوراق مشارکت
سپرده بانکی
پنج سهم با بیشترین وزن
سایر دارایی ها
واحد صندوق
گواهی سپرده کالایی

نمودار ارزش خالص دارایی

Created with Highcharts 10.1.01396/4/101396/…1396/10/111397/4/101397/10/111398/4/101398/10/111399/4/111399/10/121400/4/101400/10/111401/4/101401/10/111402/4/101402/10/111403/4/111403/10/121396/10/111397/10/111398/10/111399/10/121400/10/111401/10/111402/10/111403/10/121403/…050000 میلیارد100000 میلیارد150000 میلیارد200000 میلیاردZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهJun 17, 2017Apr 19, 2025Highcharts.com

اطلاعیه ها

کمی شکیبا باشید