بازار
اطلاعیه ها

اعتماد داریک

1404/02/12

بازدهی

از آغاز تاسیس: %164.64
هفتگی
0.73%
ماهانه
2.87%
3ماهه
8.19%
6ماهه
23.21%
سالیانه
31.23%

مشخصات صندوق

نوع
قابل‌معامله درآمدثابت
تاریخ به‌روزرسانی
1404/02/12
قیمت صدور
26537 ریال
قیمت ابطال
26467 ریال
مدیر
سبدگردان داریک پارس
خالص ارزش دارایی
1217.2 میلیارد تومان
Created with Highcharts 10.1.01399/10/121400/4/101400/10/111401/4/101401/10/111402/4/101402/10/111403/4/111403/10/121399/10/121400/10/111401/10/111402/10/111403/10/12010,00020,00030,000Zoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهJul 11, 2020May 2, 2025Highcharts.com

اطلاعات صندوق

آغاز فعالیت
1399/04/30
ضامن نقدشوندگی
بازارگردان
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
متولی
رتبه بندی اعتباری پارس کیان
تلفن
26423739
تعداد واحد نزد سرمایه‌گذاران
459878000

نمودار ترکیب دارایی های صندوق

Created with Highcharts 10.1.0Highcharts.com
سایر سهام
وجه نقد
اوراق مشارکت
سپرده بانکی
پنج سهم با بیشترین وزن
سایر دارایی ها
واحد صندوق
گواهی سپرده کالایی

نمودار ارزش خالص دارایی

Created with Highcharts 10.1.01399/10/121400/4/101400/10/111401/4/101401/10/111402/4/101402/10/111403/4/111403/10/1205000 میلیارد10000 میلیارد15000 میلیارد20000 میلیارد25000 میلیاردZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهJul 11, 2020Apr 21, 20251399/10/121400/10/111401/10/111402/10/111403/10/12Highcharts.com

اطلاعیه ها

کمی شکیبا باشید