بازار
اطلاعیه ها

اختصاصی بازارگردانی گروه دی

1404/02/02

بازدهی

از آغاز تاسیس: %1,095.51
هفتگی
3.71%
ماهانه
4.62%
3ماهه
-11.21%
6ماهه
-14.03%
سالیانه
-25.8%

مشخصات صندوق

نوع
اختصاصی بازارگردانی
تاریخ به‌روزرسانی
1404/02/02
قیمت صدور
11985699 ریال
قیمت ابطال
11970417 ریال
مدیر
کارگزاری بانک دی
خالص ارزش دارایی
2774.27 میلیارد تومان
Created with Highcharts 10.1.01395/4/111395/10/121396/4/101396/10/111397/4/101397/10/111398/4/101398/10/111399/4/111399/10/121400/4/101400/10/111401/4/101401/10/111402/4/101402/10/111403/4/111403/10/121395/10/121396/10/111397/10/111398/10/111399/10/121400/10/111401/10/111402/10/111403/10/121403…020 میلیون40 میلیون60 میلیون80 میلیونZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهMay 3, 2016Apr 22, 2025Highcharts.com

اطلاعات صندوق

آغاز فعالیت
1395/07/17
ضامن نقدشوندگی
-
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
متولی
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
تلفن
-
تعداد واحد نزد سرمایه‌گذاران
2317605

نمودار ترکیب دارایی های صندوق

Created with Highcharts 10.1.0Highcharts.com
سایر سهام
وجه نقد
اوراق مشارکت
سپرده بانکی
پنج سهم با بیشترین وزن
سایر دارایی ها
واحد صندوق
گواهی سپرده کالایی

نمودار ارزش خالص دارایی

Created with Highcharts 10.1.01395/4/111395/10/121396/4/101396/10/111397/4/101397/10/111398/4/101398/10/111399/4/111399/10/121400/4/101400/10/111401/4/101401/10/111402/4/101402/10/111403/4/111403/10/121395/10/121396/10/111397/10/111398/10/111399/10/121400/10/111401/10/111402/10/111403/10/12140…010000 میلیارد20000 میلیارد30000 میلیارد-10000 میلیارد40000 میلیاردZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهMay 3, 2016Apr 17, 2025Highcharts.com

اطلاعیه ها

کمی شکیبا باشید