بازار
اطلاعیه ها

یاقوت آگاه

1404/02/12

بازدهی

از آغاز تاسیس: %200.47
هفتگی
0.58%
ماهانه
2.5%
3ماهه
7.64%
6ماهه
15.37%
سالیانه
32.37%

مشخصات صندوق

نوع
قابل‌معامله درآمدثابت
تاریخ به‌روزرسانی
1404/02/12
قیمت صدور
30497 ریال
قیمت ابطال
30483 ریال
مدیر
سبدگردان آگاه
خالص ارزش دارایی
21335.52 میلیارد تومان

اطلاعات صندوق

آغاز فعالیت
1399/01/20
ضامن نقدشوندگی
بازارگردان
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
متولی
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
تلفن
82154000
تعداد واحد نزد سرمایه‌گذاران
6999133511

نمودار ترکیب دارایی های صندوق

Created with Highcharts 10.1.0Highcharts.com
سایر سهام
وجه نقد
اوراق مشارکت
سپرده بانکی
پنج سهم با بیشترین وزن
سایر دارایی ها
واحد صندوق
گواهی سپرده کالایی

اطلاعیه ها

کمی شکیبا باشید