بازار
اطلاعیه ها

همای آگاه

1404/02/30

بازدهی

از آغاز تاسیس: %86.28
هفتگی
0.58%
ماهانه
2.5%
3ماهه
7.32%
6ماهه
14.16%
سالیانه
27.78%

مشخصات صندوق

نوع
قابل‌معامله درآمدثابت
تاریخ به‌روزرسانی
1404/02/30
قیمت صدور
10256 ریال
قیمت ابطال
10250 ریال
مدیر
سبدگردان آگاه
خالص ارزش دارایی
5153.25 میلیارد تومان
Created with Highcharts 10.1.01400/6/101400/10/111401/2/111401/6/101401/10/111402/2/111402/6/101402/10/111403/2/121403/6/111403/10/121404/2/111400/10/111401/4/101401/10/111402/4/101402/10/111403/4/111403/10/12010,0002,5005,0007,50012,500Zoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهJul 10, 2021May 20, 2025Highcharts.com

اطلاعات صندوق

آغاز فعالیت
1400/05/31
ضامن نقدشوندگی
بازارگردان
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
متولی
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
تلفن
-
تعداد واحد نزد سرمایه‌گذاران
5027533397

نمودار ترکیب دارایی های صندوق

Created with Highcharts 10.1.0Highcharts.com
سایر سهام
وجه نقد
اوراق مشارکت
سپرده بانکی
پنج سهم با بیشترین وزن
سایر دارایی ها
واحد صندوق
گواهی سپرده کالایی

نمودار ارزش خالص دارایی

Created with Highcharts 10.1.01400/6/101400/10/111401/2/111401/6/101401/10/111402/2/111402/6/101402/10/111403/2/121403/6/111403/10/121404/2/11020000 میلیارد40000 میلیارد60000 میلیاردZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهJul 10, 2021May 11, 20251400/10/111401/4/101401/10/111402/4/101402/10/111403/4/111403/10/12Highcharts.com

اطلاعیه ها

کمی شکیبا باشید