بازار
اطلاعیه ها

ارزش آفرینان دی

1404/02/12

بازدهی

از آغاز تاسیس: %292.68
هفتگی
0.54%
ماهانه
2.29%
3ماهه
6.83%
6ماهه
13.61%
سالیانه
25.27%

مشخصات صندوق

نوع
درآمدثابت
تاریخ به‌روزرسانی
1404/02/12
قیمت صدور
1022424 ریال
قیمت ابطال
1021863 ریال
مدیر
کارگزاری بانک دی
خالص ارزش دارایی
8112.28 میلیارد تومان

اطلاعات صندوق

آغاز فعالیت
1390/07/03
ضامن نقدشوندگی
کارگزاری بانک دی
حسابرس
مؤسسه حسابرسی بهمند
متولی
مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
تلفن
88799890
تعداد واحد نزد سرمایه‌گذاران
79387146

نمودار ترکیب دارایی های صندوق

Created with Highcharts 10.1.0Highcharts.com
سایر سهام
وجه نقد
اوراق مشارکت
سپرده بانکی
پنج سهم با بیشترین وزن
سایر دارایی ها
واحد صندوق
گواهی سپرده کالایی

اطلاعیه ها

کمی شکیبا باشید