جمعه سیاه ارزهای دیجیتال

تخفیف بلک فرایدی به ارزهای دیجیتال هم رسید و در این جمعه سیاه، بیتکوین حدود 9% افت داشت و به محدوده قیمتی 53000 دلار وارد شد. اتریوم هم با بیش از 14% ریزش به محدوده 3900 دلار رسید.

در طی بلک فرایدی ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال بیش از 12% افت کرد و به طور متوسط اکثریت بازار حدود 15% کاهش قیمت داشتند. یکی از عوملی که سایه ترس را در بازار حاکم کرد، کشف سویه ای جدید از ویروس کرونا در آفریقای جنوبی و افزایش شمار مبتلایان در اروپا بود. هر چند که قیمت بیت کوین از ۹ نوامبر (۱۸ آبان) در یک فاز نزولی قرار داشته و این باعث شده قیمت حدود 22% از اوج تاریخی بیتکوین یعنی 69000 دلار فاصله بگیرد. در واقع، باید گفت که در این جمعه سیاه تمام بازارهای مالی روز بدی را سپری کرده اند. شاخص های سهام ایالات متحده به طور متوسط ​​2 درصد سقوط کردند، شاخص ۱۰۰ بورس اوراق بهادار فایننشیال تایمز (FTSE) حدود 3.64%، شاخص دکس (DAX)حدود 4.15% و معاملات آتی نفت بیش از 10 درصد کاهش یافته اند. این درحالی است که ارزش بازار ارزهای دیجیتال هم بیش از 200 میلیارد دلار افت را تجربه کرد. بیشترین تاثیر این ریزش در معاملات آتی مشاهده شده در روز جمعه، بیش از ۶۷۰ میلیون دلار از معاملات لانگ و شورت بیتکوین لیکوئید شدند.

با این وجود هنوز سرمایه گذارهای کلان به آینده قیمتی بیتکوین امیدوارند به عنوان مثال نائب بوکله، رئیس جمهور السالوادور، با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد این کشور ۱۰۰ بیت کوین دیگر به اندوخته خود افزوده است. السالوادور برای خرید این تعداد بیت کوین حدود ۵.۴ میلیون دلار هزینه کرده است و خرید خود را در افت قیمتی بلک فرایدی انجام داده است. در هفت روز گذشته موسسات مالی هم حدود ۱۵۴ میلیون دلار ارز دیجیتال خریده‌اند. بر اساس داده‌های کوین شیرز (CoinShares)، سرمایه‌گذاران سازمانی با اصلاح اخیر بازار ارز دیجیتال دچار آشفتگی نشده‌اند، و موجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیت کوین و اتریوم آنها همچنان بیشتر شده است. از ابتدای سال جاری تاکنون، سرمایه‌گذاران سازمانی و شرکت‌های بزرگ بیش از ۶.۶ میلیارد دلار به در بیت کوین، ۱.۱۷ میلیارد دلار در اتریوم و در مجموع بیش از ۹.۲ میلیارد دلار به بازار ارز دیجیتال اختصاص داده‌اند. تعداد خالص بیت‌کوین‌های ذخیره‌شده در کیف پول‌های صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال، یکی از معیارهای درون زنجیره‌ای حیاتی برای این ارز دیجیتال است و ذخایر بیت‌کوین (BTC) در صرافی‌ها به پایین‌ترین حد خود در سه سال اخیر رسیده است.

با این وجود صاحب‌نظران صنعت ارز دیجیتال معتقدند که در سال آینده، مؤسسات نقش پررنگ‌تری در هدایت بازار خواهند داشت. علاوه بر این، مشارکت آنها می‌تواند قانون‌گذاری‌های این حوزه را در سراسر جهان، در مسیری مطلوب قرار دهد. شرکت‌هایی مانند مایکرواستراتژی و بانک نیویورک ملون (BNY Mellon) که در سال ۲۰۲۱ توانستند به سرعت وارد بازار شوند، موقعیت خوبی به‌دست آورده‌اند. همین مسئله باعث شد تا این مؤسسات از شرکت‌هایی که نتوانستند وارد بازار شوند و نقشی در آن داشته باشند، پیشی بگیرند. لوتسکویچ یکی از تحلیلگران بازار، معتقد است این اشخاص حقوقی عمدتاً به این خاطر که زیرساخت‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را نداشتند، از بازار جا مانده‌اند.

قانون‌گذاری‌های رو‌به‌رشد ارزهای دیجیتال احتمالاً در سال آینده نقش مهمی در جذب مؤسسات بیشتر به بازار ایفا خواهد کرد. در حال حاضر شاهد این هستیم که با افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران از جنبه‌های قانونی، مؤسسات جدیدی به بازار ارزهای دیجیتال جذب می‌شوند. به عنوان مثال یکی از بزرگترین بانک های استونی، LHV، اکنون معاملات رمزارزها را مستقیماً از برنامه خود از طریق صرافی رمزنگاری Bitstamp ارائه می دهد. این بانک می گوید که اولین بانک در حوزه بالتیک است که شروع به ارائه معاملات کریپتو کرده است. بانک تانزانیا(The Bank of Tanzania) هم، در حال برنامه ریزی برای معرفی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC برای این کشور آفریقایی، پس از اعلام ابتکارات مشابه کشورهای همسایه است. دولت جدید آلمان هم در حال برنامه ریزی برای اصلاح ساختار مالی اتحادیه اروپاست تا بتواند تطابق بیشتری با ارزهای دیجیتال داشته باشد. در روسیه هم شرکت MyTona برنامه های خود را برای راه اندازی متاورس اعلام کرد. توسعه دهنده گان این شرکت یک برنامه کاربردی برای ارتباط در فضای مجازی ایجاد می کند. کاربران می توانند در ماه دسامبر به Mytonaverse متصل شوند. و در آینده، این پلتفرم از فناوری‌های بلاک چین و NFT پشتیبانی خواهد کرد.  مدیر عامل صندوق بازنشستگی استرالیا Rest Super هم در مجمع عمومی سالیانه این شرکت به اعضا گفت که، صندوق مشتاقانه منتظر توزیع مجدد برخی از وجوه خود در بازار دارایی های دیجیتال و قرار گرفتن در معرض صنعت به سرعت در حال توسعه ارزهای دیجیتال است. جمهوری پالائو نیز خواستار فعالیت در فضای ارزهای دیجیتال است و ریپل را به عنوان بهترین شریک برای کار بر روی یک استیبل کوین تحت حمایت دولت انتخاب کرد.

اما باید به این نکته هم توجه کرد که معامله‌گران خرد نشان داده‌اند می‌توانند با سرمایه خود بازارها را دگرگون کنند. سرمایه‌گذاران خرد معمولا به مم کوین‌ها بیش از پروژه‌های معنادار تمایل دارند. نمونه بارز این تاثیر را میتوان در مم کوین هایی مثل دوج کوین و شیبا دید. زمانی که دوج کوین و شیبا اینو در اوج بودند، مجموع ارزش بازار آنها نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار بود. این مقدار بیشتر از ۱۰ درصد ارزش بازار اتریوم در قیمت ۴,۴۰۰ دلار و تقریباً برابر با ۷ درصد از ارزش بازار بیت کوین در قیمت ۶۳,۰۰۰ دلار است. معامله‌گران کوچک‌تر با توجه به سرمایه کمتری که دارند، احتمالاً ترجیح میدهند در ارزهایی سرمایه گذاری کنند که به نظرشان درصد بازدهی بیشتری در زمان کمتری دارد و باید توجه داشت که این سرمایه گذاری درصد ریسک بالاتری نیز دارد.

یک خبر جالب این هفته هم خبر معامله یک زمین در محیط دیسنترالند بود. شرکت متاورس گروپ (Metaverse Group) اخیراً یک قطعه زمین مجازی را در دی‌سنترالند به قیمت 2.43 میلیون دلار خریداری کرده است. این شرکت برای بدست آوردن این قطعه زمین ۶۱۸,۰۰۰ واحد مانا (MANA) پرداخته است. این رقم بیش از دو برابر قیمت قبلی پرداخت شده در این بازی یعنی 913000 دلار می باشد.

اگرچه Decentraland و Tokens.com خرید این قطعه زمین مجازی را به عنوان “بزرگترین خرید زمین متاورس عمومی تا به امروز” توصیف می کنند، اما باید به این نکته هم اشاره کرد که اوایل هفته گذشته ، یک قطعه زمین مجازی در بازی اکسی اینفینیتی به قیمت 2.48 میلیون دلار فروخته شد.