آیا سهام شرکت آمازون برای یک رالی صعودی دیگر آماده میشود؟

شرکت آمازون در ابتدای سال 2021 توانست سودهای خوبی را نصیب سهامدارانش کند.وقتی شرکت آمازون دات کام (AMZN) درآمد گزارش سه ماهه اول سال جاری میلادی( Q1 2021)  را منتشر کرد مقادیر سودسازی این کمپانی با اختلاف بسیار زیادی بالاتر از تخمین ها گزارش شد. درآمد هر سهم (EPS) 15.79 دلار بود. این عدد 65.2 درصد بالاتر از مقادیر تخمینی 9.56 دلار به ازای هر سهم است که تحلیلگران پیش بینی کرده اند. در پی این گزارش درآمد کل آمازون 108.5 میلیارد دلار بود که 3.8 درصد بیشتر از پیش بینی تحلیلگران با عدد 104.5 میلیارد دلار است.

درآمدهای عملیاتی برای این شرکت بسیار مهمتر از درآمدهای حاصل از تجارت دیجیتال بوده زیرا حوزه تجارت دیجیتال برای این کمپانی سود پایدار نداشته و بصورت فصلی درآمد زایی دارد.

در Q1 2021 ، حاشیه سود عملیاتی AWS 30.8 درصد بود. دو بخش مبتنی بر تجارت الکترونیکی آمازون سود عملیاتی ترکیبی فقط 4.9 درصدی داشتند. در نتیجه ، هر دلار افزایشی از درآمد AWS سود کل بیش از یک دلار اضافی از تجارت الکترونیکی را افزایش می دهد.

عملکرد آماری و برآوردهای سودسازی آمازون

آمازون در انتشار درآمد Q1 2021 برآوردهایی در مورد سه ماهه دوم سال جاری 2021 (Q2 2021) ارائه داده است. پروژه های آمازون نشان می دهد که درآمد شرکت بین 110.0 میلیارد و 116.0 میلیارد دلار خواهد بود که نشان دهنده افزایش سالانه (YOY) از 24 تا 30 درصد است.

آمازون پیش بینی می کند که درآمد عملیاتی بین 4.5 تا 8.0 میلیارد دلار در مقابل 5.8 میلیارد دلار در سه ماهه دوم 2020 باشد. این پیش بینی حدود 1.5 میلیارد دلار هزینه مربوط به COVID-19 است. فرضیات کلیدی دیگر این است که Prime Day در Q2 2021 رخ خواهد داد و در Q2 2021 هیچ خرید اضافی تجاری ، سرمایه گذاری ، بازسازی یا تسویه حساب قانونی وجود نخواهد داشت.

تحلیل تکنیکال قیمت سهام شرکت آمازون

در نمودار هفتگی زیر مشاهده میکنید که پس از رالی صعودی قیمت تا محدوده 2900 الی 3550 بالا آمده است و قیمت داخل یک الگوی مستطیلی محبوس شده و در حال نوسان است.

در اندیکاتور راهنمای آر اس آی نیز شاهد تایید روند صعودی نمودار قیمت و قرار گرفتن قیمت روی سطح حمایتی خودش است. پس از اینکه قیمت برای اولین بار به سطح قیمتی 3550 دلاری رسید آر اس آی در سطح اشباع خرید 85 واحدی قرار گرفت و با توجه به مستهلک شدن شتاب و مومنتم صعودی قیمت انتظار میرفت که قیمت اصلاح متناسبی از خود نشان دهد که این امر محقق نشد و بدلیل گزارش های مالی خوب آمازون قیمت در سطوح بالای خود تثبیت داد و در حال حاضر به نظر میرسد با یک الگوی رالی بیس رالی قیمت به دنبال دستیابی به اهداف جدید مقاومتی است.

در صورت شکست سطح مقاومتی در محدوده 3550 الی 3650 و تثبیت کندل روزانه و هفتگی بالای این سطح میتوان به ادامه صعود قیمت تا اعداد 4400 و 4800 دلاری امید داشت.

اما در صورتیکه شاهد از دست رفتن قدرت خریداران در بازار باشیم و سطح حمایتی 2880 دلاری از دست برود میتوان گفت که قیمت تمایل به نزول تا سطوح حمایت بعدی در 2400 و 2194 دلاری را دارد.

نمودار تحلیل تکنیکال سهام آمازون (هفتگی)

نمودار تحلیل تکنیکال سهام آمازون (هفتگی)