تحلیل بنیادی غگلپا | آبان ماه 1400

مبنای بررسی در این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

این شرکت در سال 1362 به عنوان یکی از کارخانه های فرآوری کننده شیر وابسته به صنایع شیر ایران در شهرستان گلپایگان با ظرفیت 5 تن در روز به بهره برداری رسید و براساس تصمیم مجمع عمومی شرکت صنایع شیر ایران در سال 1382 از کارخانه به شرکت تبدیل گردید و در اداره ثبت شرکت های گلپایگان به ثبت رسید.

با تصمیم سهامداران شرکت در سال 1394 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و یک سال بعد به عنوان هفتاد و هفتمین شرکت در فهرست بازار دوم فرابورس ایران درج گردید.

موضوع اصلی فعالیت شرکت تهیه، تولید، خرید، فروش، فرآوری و توزیع شیر و فرآورده های آن است. مواد اولیه مصرفی شرکت شیر خام و مواد بسته بندی است که عمدتا از بازار داخل تامین می شود. دفتر اصلی و کارخانه شرکت در گلپایگان اصفهان کیلومتر 7 جاده شرکت زراعی می باشد.

روند سودآوری غگلپا

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ماهه شرکت نشان‌دهنده افت سودآوری در یک سال اخیر است. شرکت غگلپا در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 363294 میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره قبل 5% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 1% کاهش داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

طبق بررسی فوق، سود عملکردی شرکت در سه ماهه دوم1400 کاهش 13% را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد و خبر خوبی در گزارشات شرکت محسوب نمی شود.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره سود ساخته شده از منظر نرخ رشد سالانه، رتبه دوم سود سازی را به خود اختصاص می دهد و بعد از نزول پی در پی سود دهی در دوره های گذشته، درآمد دوره 3ماهه دوم1400 رتبه نسبتا خوبی در این زمینه است.

روند فروش شرکت غگلپا

بر اساس مقایسه ها ، غگلپا در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 1960442 میلیون‌ریالی را ثبت نموده که این میزان نشان‌دهنده رشد 40% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک غگلپا

شرکت در حال حاضر 7 گروه محصول به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر انواع دوغ بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است.

اما بررسی صورت های مالی شرکت نشان می دهد میزان فروش ریالی انواع پنیر از سایر محصولات بیشتر است و در بررسی محصول استراتژیک این کالا از اولویت بالاتری برخوردار است.

نرخ فروش محصول استراتژیک غگلپا

نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک در دوره 3ماهه تابستان1400 نسبت به دوره قبل 17% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در غگلپا

مقایسه‌ها نشان می‌دهد میانگین میزان فروش در سه ماهه دوم 1400 نسبت به دوره قبل 10% کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 8% کاهش داشته است.

کاهش چشمگیر فروش در ماه‌ مهر 1400 و پایین‌تر بودن فروش این ماه نسبت به ماه‌مشابه در سال قبل روند نگران‌کننده‌ای در سودآوری فصل جاری ایجاد کرده است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غگلپا

مقایسه رفتار سهام‌داران و مسیر حرکت قیمت سهم در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام دران حقیقی است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی در هنگام آنالیز نماد است.

تطبیق قیمت سهم غگلپا و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار غگلپا نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی قوی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید نیم‌نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله ، غگلپا امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت غگلپا درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.