تحلیل بنیادی غپینو | مهر1400

مبنای این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت صنعتی پارس مینو

این شرکت در سال 1338 به صورت سهامی عام تاسیس گردید. بعد از گذشت 9 سال از فعالیت شرکت با تصمیم شخصیت حقوقی شرکت به سهامی خاص تبدیل گردید. سپس در سال 52 با تصمیم سهامدارن به سهامی عام تبدیل گردید. مرکز اصلی شرکت کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج است.

مواد اولیه مصرفی شرکت عبارت است از: آرد، روغن، شکر، بلغور ذرت، لفاف، جعبه و اتیکت، کارتن، درب و ظرف و سایر مواد اولیه بسته بندی است.

روند سودآوری غپینو

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ماهه شرکت نشان‌دهنده توقف رشد سودآوری در سه ماه اخیر می باشد. شرکت غپینو در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 1303982 میلیون ریال سود گردیده است. این میزان نسبت به دوره قبل 16% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% کاهش داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

گزارش سود شرکت در 3ماه دوم1400 کاهش 61% را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد و شرکت کار سختی برای جبران کاهش سود دهی در ماههای بعد خواهد داشت.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد این دوره از منظر نرخ رشد سالانه رتبه پنجم سود سازی را داشته است و رتبه مناسی از نظر کانسلیم محسوب نمی شود.

روند فروش شرکت غپینو

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند فروش شرکت در ماه‌های مختلف به جز مرداد در مجموع درحال‌رشد بوده است. غپینودر سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 2158783 میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده رشد 18% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک غپینو

شرکت در حال حاضر 7 محصول را به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر گروه بیسکویت و چوب شور بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده و بعنوان محصول استراتژیک مورد بررسی قرار می گیرد.

نرخ فروش محصول استراتژیک غپینو

نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در 3ماه دوم 1400 نسبت به دوره ماقبل آخر 9% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در غپینو

میانگین میزان فروش شرکت در فصل تابستان1400 نسبت به دوره قبل 18% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 25% رشد داشته است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غپینو

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی قوی بین قیمت سهم و رفتار سهام داران حقیقی است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی در هنگام بررسی این نماد است.

تطبیق قیمت سهم غپینو و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص کل بورس و نمودار غپینو نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل بورس داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید وضعیت بازار و شاخص کل بورس را زیر نظر گرفت.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله ،غپینو امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.