تحلیل بنیادی غشان | آبان 1400

مبنای بررسی در این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان براساس تصمیم هیئت مدیره صنایع شیر ایران در سال 1382 از ادغام شرکت شیر منطقه ای خراسان و شرکت شیر پاستوریزه مشهد به صورت سهامی خاص تاسیس گردید.

یکسال بعد از تاسیس با تصمیم سهامداران شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در همان سال به عنوان 423 شرکت در فهرست شرکت های بورسی درج گردید. دفتر اصلی و کارخانه شرکت در مشهد کیلومتر13 جاده قوچان واقع است. مجموع پرسنل این شرکت تا پایان شهریور 1400، 293 نفر می باشد.

شرکت در صنعت لبنیات فعالیت می کند. محصولات شرکت شامل پنیر، کره، خامه و … می باشد. مواد اولیه مصرفی شرکت شامل شیر خام، خامه، مواد بسته بندی، پودر کاکائو و … می باشد که 80% مربوط به شیر خام و خامه است.

روند سودآوری غشان

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه ‌ماهه شرکت نشان‌دهنده شیب زیاد و روند روبه‌رشد سودآوری در یک سال اخیر است. شرکت غشان در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 350865 میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره قبل 2% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 71% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

مقایسه سود شرکت در آخرین گزارش منتشر شده از سوی شرکت رشد 9% را نسبت به مدت مشابه سال قبل ساخته است که این عدد کمتر از تورم اعلامی است.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده و از منظر نرخ رشد سالانه رتبه دوم سود سازی را داشته است.

روند فروش شرکت غشان

غشان در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ توانسته فروش 1617871 میلیون‌ریالی را ثبت نماید. این میزان نشان‌دهنده رشد 51% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک غشان

شرکت در حال حاضر 12 گروه محصول به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه ‌به نمودار بالا در حال حاضر انواع شیر بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است و برای بررسی محصول استراتژیک شرکت گزینه مناسبی می باشد.

نرخ فروش محصول استراتژیک غشان

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. با این حال در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ این رشد چندان چشمگیر نیست. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در آخرین دوره 3ماهه دوم1400 نسبت به دوره قبل 14% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در غشان

میانگین میزان فروش شرکت در 3ماهه دوم1400 نسبت به دوره قبل 1% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 3% کاهش داشته است. کاهش میانگین فروش در 6 ماه ابتدایی 1400 و پایین‌تر بودن فروش نسبت به ماه‌های مشابه در سال قبل روند نگران‌کننده‌ای در سودآوری ایجاد خواهد نمود.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غشان

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی قوی بین قیمت سهم و رفتار سهام داران حقوقی است. این موضوع نشان ‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقوقی در هنگام انجام معاملات بر روی نماد است.

تطبیق قیمت سهم غشان و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص کل بورس و نمودار غشان نشان می‌دهد این سهم در بسیاری مواقع رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد. بنابراین در هنگام تحلیل سهم هم باید وضعیت بازار و شاخص کل بورس را هم تحت بررسی قرار دهیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله ، غشان امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت غشان درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.