تحلیل بنیادی غسالم | آبان 1400

مبنای بررسی در این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت سالمین

شرکت سالمین سال 1353 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. پس از 4 سال فعالیت در سال 1357 شرکت به ساوه منتقل و در دفاتر اسناد ساوه به ثبت رسید. در حال حاضر فعالیت اصلی شرکت تولید مواد غذایی است. از جمله تولیدات این شرکت می توان به کیک بیسکویت و ویفر اشاره کرد.

دفتر اصلی و کارخانه شرکت در ساوه، شهرک صنعتی کاوه واقع گردیده است. مواد اولیه مصرفی شرکت را می توان به دو دسته داخلی و وارداتی تقسیم کرد: مواد اولیه داخلی: آرد، شکر، روغن، تخم مرغ،کارتن، سلفون و … . هستند و مواد اولیه وارداتی: پودر وانیل، جانشین کره کاکائو، سوبیتول و … . محسوب می شوند.

روند سودآوری غسالم

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ماهه شرکت نشان‌دهنده روبه‌رشد بودن سودآوری در سه سال اخیر است.
شرکت غسالم در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 699142 میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره قبل 11% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 64% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

شرکت در آخرین گزارش منتشر شده رشد 97% را در سودآوری نسبت به مدت مشابه سال قبل ساخته است که این عدد بیشتر از نرخ تورم است و از منظر نرخ رشد قابل قبول است.

عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره بالاترین سود عملکردی ساخته شده و از منظر نرخ رشد سالانه رتبه اول سود سازی را بوده که رتبه خوبی در نرخ رشد است.

روند فروش شرکت غسالم

غسالم در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 1406758 میلیون‌ریالی را داشته که این میزان نشان‌دهنده 68% رشد نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک غسالم

شرکت در حال حاضر 8گروه محصول به بازار ارائه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر تولیدات کارمزدی بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده به خود اختصاص داده است.اما بررسی صورت های مالی نشان می دهد میزان فروش ریالی کیک بیشترین سهم را داشته و این گروه محصول بعنوان کالای استراتژیک محسوب می شود.

نرخ فروش محصول استراتژیک غسالم

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است اما در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ این رشد چندان چشمگیر نیست. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در آخرین دوره نسبت به دوره ماقبل آخر 7% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در غسالم

مقایسه‌ها نشان می‌دهد میانگین میزان فروش شرکت در 3ماهه دوم 1400 نسبت به دوره قبل 18% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 5% رشد داشته است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غسالم

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی قوی بین قیمت سهم و رفتار گروه سهام داران حقیقی است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی در بررسی نماد است.

تطبیق قیمت سهم غسالم و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار غسالم نشان می‌دهد در یکسال گذشته این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید نیم‌نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله ، غسالم امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت سالمین درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.