تحلیل بنیادی غدیس | آبان 1400

مبنای بررسی در این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت پاکدیس

این شرکت در سال 1350 به صورت سهامی خاص تاسیس گردید و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسید. با تصمیم سهامداران، مرکز اصلی شرکت در سال 1359 از تهران به شهرستان ارومیه منتقل گردید و سال 1362در اداره ثبت شرکت های ارومیه به ثبت رسید. بعد از گذشت 3 سال مرکز اصلی شرکت مجداد به تهران منتقل گردید و سال 1366 با تصمیم اعضا، مرکز اصلی شرکت به محل کارخانه منتقل گردید.

شرکت پاکدیس با تصمیم سهامدارن در سال 1394 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در همان سال در فهرست بازار دوم فرابورس ایران با نماد غدیس درج گردید.

در حال حاضر شرکت با برندهای مختلفی محصولات خود را به بازار عرضه می نماید که از مهمترین آن ها می توان به برند ساندیس اشاره کرده که بیشتر محصولات شرکت با این برند شناخته شده به بازار عرضه می شود.

روند سودآوری غدیس

شرکت غدیس در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 1761213 میلیون ریال سود گردیده است. این میزان نسبت به دوره قبل 10% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 164% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

مقایسه سود شرکت در آخرین گزارش منتشر شده رشد 49% را نسبت به مدت مشابه سال قبل ساخته است. این عدد بیشتر از نرخ تورم است و از منظر نرخ رشد رتبه خوبی است.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره سود عملکردی از منظر نرخ رشد سالانه رتبه سوم سود سازی را داشته است که رتبه مناسبی در این مقایسه نیست.

روند فروش شرکت غدیس

روند فروش شرکت در ۴ ماه اخیر از تیر تا مهر ۱۴۰۰ فروش شرکت روند کاهشی نسبت به ماه قبل خود داشته است که تا حدودی منطبق بر الگوی فروش فصلی سالیان گذشته است. غدیس در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 2844157 میلیون‌ریالی را محقق کرده که این میزان نشان‌دهنده رشد 71% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک غدیس

شرکت در حال حاضر در عرضه 4 گروه محصول فعالیت دارد. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر آبمیوه بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است و بعنوان کالای استراتژیک مورد بررسی قرار می گیرد.

نرخ فروش محصول استراتژیک غدیس

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک در 3ماه دوم1400 نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است اما در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ این رشد چندان چشمگیر نیست. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در آخرین دوره نسبت به دوره ماقبل آخر 9% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در غدیس

مقایسه‌ها نشان می‌دهد میانگین میزان فروش شرکت در 3ماه دوم1400 نسبت به دوره قبل 9% کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 11% رشد داشته است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غدیس

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام داران حقیقی است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی در هنگام انجام معاملات بر روی نماد است.

تطبیق قیمت سهم غدیس و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار غدیس نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید نیم‌نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله، غدیس امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت غدیس درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.