تحلیل بنیادی دتماد | آبان 1400

مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت تولید مواد اولیه داروبخش

شرکت تولید مواد اولیه دارو بخش درسال1375 به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در سال1397 با تصمیم سهامداران محل ثبت شرکت از شهر تهران به اداره ثبت استان البرز شهر کرج تغییر و به ثبت رسید.

پس از گذشت 5سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهامداران در سال 1380شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و سال 1381 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید و بسته بندی مواد اولیه دارویی ، شیمیائی و مکملهای غذائی ، آرایشی ، بهداشتی و سایر محصوالت مشابه و همچنین تولید و بسته بندی انواع فرآورده های دارویی (انسانی و دامی) ، داروهای گیاهی و طبیعی ، فرآورده های بیولوژیک و تشخیص طبی ، کشت گیاهان داروئی و فرآوری آنها ، خرید و فروش و توزیع مواد اولیه ، فرآورده ها، مواد بسته بندی، ماشین آلات می باشد.

مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت در استان البرز، شهرستان کرج، شهر گرمدره، کیلومتر28 جاده مخصوص واقع است.

روند سودآوری دتماد

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ماهه شرکت نشان‌دهنده روبه‌رشد بودن سودآوری در سه سال اخیر است. شرکت دتماد در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 4664925میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره قبل 12% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 176% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

مقایسه سود شرکت در گزارش سه ماهه دوم1400نشان دهنده تحقق رشد 64% نسبت به مدت مشابه سال قبل است که این عدد از نرخ توم بیشتر است و از نظر نرخ رشد رتبه مناسبی محسوب می شود.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره بالاترین سود عملکردی ساخته شده و از منظر نرخ رشد سالانه رتبه اول سود سازی را داشته است و رتبه خوبی در نرخ رشد می باشد.

روند فروش شرکت دتماد

نکته با اهمیت این است که در مهر ماه ۱۴۰۰ فروش شرکت روند کاهشی نسبت به ماه قبل خود داشته است که خلاف رویه سال‌های گذشته است. دتماد در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 2859005 میلیون‌ریالی را محقق نموده که این میزان نشان‌دهنده رشد 42% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک دتماد

شرکت در حال حاضر در عرضه 2گروه محصول فعالیت دارد. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر محصول نهایی بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است.

اما بررسی صورت های مالی نشان می دهد محصولات غیرنارکوتیک ها از نظر ریالی بیشترین میزان فروش را به خود اختصاص داده است و بعنوان کالای استراتژیک مورد بررسی قرار می گیرد.

نرخ فروش محصول استراتژیک دتماد

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است اما در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ این رشد چندان چشمگیر نیست. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در آخرین دوره نسبت به دوره ماقبل آخر 4% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در دتماد

میانگین میزان فروش شرکت در سه ماهه دوم 1400 نسبت به دوره قبل 14% کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 34% رشد داشته است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد دتماد

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام داران حقیقی است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی در هنگام انجام معاملات بر روی نماد است.

تطبیق قیمت سهم دتماد و شاخص کل بورس

مقایسه یکساله شاخص کل بورس و نمودار دتماد نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی قوی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید به وضعیت بازار و شاخص کل بورس توجه داشته باشیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله ،دتماد امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت دتماد درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.