بازار
اطلاعیه ها

ارزش آفرینان دی

1404/01/24

بازدهی

از آغاز تاسیس: %291.23
هفتگی
0.55%
ماهانه
2.34%
3ماهه
6.79%
6ماهه
13.52%
سالیانه
25.31%

مشخصات صندوق

نوع
درآمدثابت
تاریخ به‌روزرسانی
1404/01/24
قیمت صدور
1007586 ریال
قیمت ابطال
1007028 ریال
مدیر
کارگزاری بانک دی
خالص ارزش دارایی
7375.33 میلیارد تومان
Created with Highcharts 10.1.01390/10/111391/10/121392/10/111393/10/111394/10/111395/10/121396/10/111397/10/111398/10/111399/10/121400/10/111401/10/111402/10/111403/10/121390/10/111392/10/111394/10/111396/10/111398/10/111400/10/111402/10/110250,000500,000750,0001 میلیون1.25 میلیونZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهJul 30, 2011Apr 13, 2025Highcharts.com

اطلاعات صندوق

آغاز فعالیت
1390/07/03
ضامن نقدشوندگی
کارگزاری بانک دی
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
متولی
مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
تلفن
88799890
تعداد واحد نزد سرمایه‌گذاران
73238605

نمودار ترکیب دارایی های صندوق

Created with Highcharts 10.1.0Highcharts.com
سایر سهام
وجه نقد
اوراق مشارکت
سپرده بانکی
پنج سهم با بیشترین وزن
سایر دارایی ها
واحد صندوق
گواهی سپرده کالایی

نمودار ارزش خالص دارایی

Created with Highcharts 10.1.01390/10/111391/10/121392/10/111393/10/111394/10/111395/10/121396/10/111397/10/111398/10/111399/10/121400/10/111401/10/111402/10/111403/10/121390/10/111392/10/111394/10/111396/10/111398/10/111400/10/111402/10/110100000 میلیارد25000 میلیارد50000 میلیارد75000 میلیاردZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهJul 30, 2011Apr 11, 2025Highcharts.com

اطلاعیه ها

کمی شکیبا باشید