تحلیل تکنیکال صندوق پشتوانه طلای لوتوس (18 شهریور ماه 99)

در این گزارش نگاهی به وضعیت صندوق پشتوانه طلای لوتوس در بورس می اندازیم و قیمت آن را از لحاظ تکنیکال بررسی می کنیم.

قیمت طلا در هفته های گذشته نوسانات زیادی داشت و با افزایش نرخ ارز و افت شاخص کل بورس بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفت. حدود دو ماه پیش در مطلب سرنوشت صندوق های طلا در بورس به بررسی وضعیت قیمت ها در بازار طلا در بورس پرداختیم و همه صندوق های طلا را مورد تحلیل قرار دادیم. صندوق های طلای بورسی یکی از ساده ترین راه های خرید طلای غیرفیزیکی به شمار می رود که به راحتی و مشابه سهام مورد معامله قرار می گیرند. باید توجه کرد که صندوق های طلا، در بورس کالا قرار گرفته اند و ساعت معاملات آنها از 13 تا 15.30 روزهای کاری می باشد.

نیم نگاهی صندوق پشتوانه طلای لوتوس

مدیریت صندوق پشتوانه طلای لوتوس را شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عهده دارد و بازدهی آن در بازه های زمانی مختلف از قرار زیر است:

تفاوت قیمت معامله و NAV صندوق به چه معناست؟

اختلاف بین قیمت NAV قیمت معاملاتی در صندوق پشتوانه طلای لوتوس در پایان معاملات امروز به 48 درصد رسیده است. این مسئله برای خریداران ریسک بسیار زیادی ایجاد می کند اما همانطور که از جدول بازدهی های فوق مشخص است؛ سرمایه گذاران در بلند مدت از خرید این صندوق سود کرده اند.

بازارگردان این صندوق که وظیفه برقراری تعادل را در قیمت صندوق دارد؛ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان می باشد. به نظر می رسد حرکت دادن قیمت بازار به سمت ارزش ذاتی آن خیلی وقت است که از دست بازارگردان خارج شده است.

در پایان روز معاملاتی 18 شهریور ماه 99، قیمت NAV ابطال صندوق پشتوانه طلای لوتوس 84706 ریال محاسبه شده است در حالی که قیمت پایانی صندوق 125663 ریال بوده است. در واقع هم اکنون این صندوق 48 درصد بالاتر از ارزش ذاتی (NAV) خود معامله می شود.

برای بررسی دقیق تر درباره ارزش واقعی صندوق ها، NAV و قیمت تابلوی صندوق، کلیپ زیر را ببینید:

تحلیل تکنیکال صندوق پشتوانه طلای لوتوس

شکست سقف کانال بلندمدت صعودی (آبی) در صندوق “طلا” نشانه ادامه روند صعودی ست اما باید دید که واکنش قیمت به سقف کانال میان­مدت (مشکی) چگونه خواهد بود. مقاومت مهم پیش روی قیمت 11800 تومان بود که در روزهای اخیر با سمت بالا شکسته شد و حال منتظر تثبیت این شکست یا نفوذ قیمت به زیر مقاومت یاد شده هستیم. در صورتی که محدوده 11000-11800 تومان نقش حمایتی ایفا کند و کندل های پر قدرت صعودی ایجاد شود می توان انتظار قیمت های 12 و 14 هزار تومان را نیز داشت. مهمترین حمایت سهم که در سنکواسپن B ابر کومو نیز محدوده مستحکمی ایجاد کرده است، حوالی 8000-8400 تومان است. در صورتی که شکست فعلی ناموفق باشد و قیمت به کانال بلندمدت خود برگردد انتظار می رود تا محدوده حمایتی اصلاح داشته باشد.