تحلیل پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران جزو اولین صندوق های سهامی تاسیس شده در بازار سرمایه کشور است که بیش از 12 سال از فعالیت آن می گذرد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران تحت مدیریت كارگزاري بانك ملي ايران قرار دارند و ارزش خالص دارایی های آن به بیش از 800 میلیارد تومان می رسد.

قیمت هر واحد سرمایه گذاری در صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در حال حاضر حدود 40 میلیون تومان است که از این نظر دومین صندوق سهامی گران قیمت به حساب می آید. در واقع برای ورود به صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران بایستی حداقل به میزان یک واحد (40 میلیون تومان) سرمایه داشت. در ابتدای سال 99 قیمت هر واحد سرمایه گذاری در این صندوق 13.5 میلیون تومان بود که با گذشت 4 ماه و نیم از سال99، حدود 200 درصد افزایش قیمت در آن رخ داده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار در همین مدت تقریبا 300 درصد بازدهی داشته است.

بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

بازدهی کلی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در میان سایر صندوق ها به طرز قابل توجهی بالاست و باعث شده است که جزو 3 صندوق برتر در چهار ماه اول سال 99 از نگاه سیگنال قرار بگیرد.

اطلاعاتی که سیگنال مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است بر اساس آخرین صورت های مالی منتشره از سایت اختصاصی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران استخراج شده است.

ترکیب دارایی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ترکیب دارایی در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران نشان می دهد، 93.6% از دارایی ها در سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه گذاری کرده است.

27.7 درصد از سهامی که صندوق خریداری کرده است در 5 سهم عمده که بیشترین وزن را در پرتفوی صندوق دارند، به خود اختصاص داده است.

نوع معاملات در این صندوق نشان می دهد که ریسک کنترل شده ای در سرمایه گذاری ها لحاظ شده است و تقسیم منابع مالی به صنایع مختلف موجود در بازار سرمایه صورت گرفته است.

بیشترین صنایع مورد توجه در صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران محصولات شیمیایی با 22.5 درصد و فلزات اساسی با 17 درصد می باشند.

برترین سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری می تواند مسیر حرکت سرمایه های هوشمند را برای سرمایه گذاران خرد مشخص کند. از این رو با بررسی پنج سهم برتر (27.7 درصد از کل دارایی های صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران) در ادامه همراه ما باشید.

پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی صندوق کارگزاری بانک ملی ایران

11 میلیارد جدید از منابع صندوق در شرکت ملی مس با نماد “فملی” وارد شده است. هم اکنون ارزش سهم “فملی” در این صندوق به بیش از 60 میلیارد تومان رسیده است.

11 میلیون سهم از نماد “کاوه” تا قبل از این افشای پرتفوی ماهانه صندوق، در دارایی ها صندوق وجود داشته است و در ماه گذشته صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران تصمیم گرفته است 13.5 میلیون سهم دیگر نیز از این شرکت را خریداری کند. ارزش خرید صندوق از نماد “کاوه” 28 میلیارد تومان بوده است.

با ارزش ترین خرید صندوق در هفته های اخیر در حق تقدم سهم افق کوروش در نماد “افقح” رخ داده است که طی آن 31 میلیارد از منابع مالی صندوق به این سهم اختصاص داده شده است.

خرید عمده دیگر در نماد “صبا” مربوط به شرکت سرمایه گذاری صبا تامین انجام شده است. این صندوق 26 میلیارد را در ماه گذشته به خرید از این نماد داده است.

فروش سهام در یک ماه گذشته در صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران زیاد نبوده است. مهمترین فروش این صندوق مربوط به شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با نماد “پارسان” می باشد که طی آن 7.5 میلیارد از این سهم خارج شده است.