5 نکته در مورد بیت کوین که باید در نظر داشته باشید

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از کوین تلگراف، بیت کوین تعطیلات کریسمس را با کاهش قیمت آغاز کرد و در حال آزمایش کردن سطوح حمایتی بسیار مهمی است.در حال حاضر و در آخرین هفته سال 2023 ، شاهد نوسانات قیمت هستیم. امسال قیمت بیت کوین بیش از 160 درصد افزایش یافته است، هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.

**محتوای این مقاله توصیه مالی نمیباشد، قبل از هرگونه تصمیم گیری، بررسی های لازمه را انجام دهید**

انتظارات معامله گران برای پایان سالانه چیست؟

شکل گیری حرکت محوری نمودار بیت کوین به سرعت در حال نزدیک شدن است و قیمت در محدوده ای بین 40000 دلار و بالاترین سطح 19 ماه اخیر در 44730 دلار قرار دارد.

با نگاهی به رویدادهای 12 ماه گذشته، می توان به یک سری از پیشرفت های قابل توجه بیتکوین اشاره کرد: رشد عظیم شبکه، تکرار بالاترین سطح برای سختی استخراج و نرخ هش، و همچنین تحول همراه در سودآوری ماینرها.

معیارهای مربوط به شبکه بیتکوین نیز به طور انبوه عملکردی مثبت را نشان میدهند و بر این موضوع اشاره دارند که بازار صعودی جدید هنوز در مراحل اولیه خود است.

 همه سرمایه گذاران بیت کوین و ارز دیجیتال رویدادهای مهمی را با دقت تحت نظر دارند: همانند تصمیم گیری در مورد تایید شدن اولین صندوق قابل معامله در بورس ایالات متحده (ETF) و همچنین رویداد هاوینگ.

در این نقطه محوری در تاریخ بیت کوین، نگاهی به وضعیت فعلی بازار می اندازیم و برخی از موضوعات کلیدی را برجسته می کنیم.

قیمت بیت کوین در کریسمس تا 43000 دلار کاهش یافت
پس از چند روز نوسان ضعیف و رنج، قیمت بیت کوین در نهایت نوسانات جدیدی را حین بسته شدن کندل هفتگی ارائه کرد.

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که در نتیجه این نوسانات جدید، قیمت در صرافی بیت‌استمپ ابتدا تا سطح 42700 دلار افت کرده ، و سپس تا بالای سطح 43000 دلار رشد کرده است.

همه اینها تاییدیه ای بر روند قیمت پیش بینی شده توسط معامله گر و تحلیلگر محبوب Credible Crypto بود، که در آخر هفته بازگشت به منطقه 43000 دلار را پیش بینی کرده بود.

در بخشی از آخرین پستی که در رسانه اجتماعی X (توئیتر سابق) منتشر کرده است نوشت: “سفارشات پر شده اند، همه معیارها هنوز هم فوق العاده به نظر می رسند، برای رشد قیمت آماده باشید.”

همچنین معامله گری بنام کریپتو اد، خالق تیم معاملاتی CryptoTA، اظهار کرد که قیمت در سطوح فعلی نیاز به تغییر روند دارد.

43000 دلار سطحی است که از نظر تحلیلگران مختلف میتواند تاثیرات مختلفی بر روند قیمتی داشته باشد. یکی دیگر از تحلیلگران محبوب، به ویژه کریپتو چیس Crypto Chase، آن را به عنوان سطحی در نظر میگیرد که در طولانی مدت باعث تضعیف قدرت خریداران میشود و قیمت به سادگی از آن عبور نمیکند.

کریپتو چیس در اوایل دسامبر و در قیمت 43000 دلار به معاملات فروش (Short) افزود و اظهار داشت که با تایید شدن ETF بیتکوین قیمت ریزش میکند.

این ایده که تایید صندوق های ETF بیتکوین یک رویداد “خبر فروش” را تشکیل می دهد، مدت هاست که محبوبیت زیادی از جمله در بین شرکت های تجاری حرفه ای پیدا کرده است.

QCP Capital در آخرین به‌روزرسانی بازار هفته گذشته خود نوشت: «به همین دلیل، ما انتظار مقاومت بالا برای BTC در منطقه 45-48.5 هزار دلار و یک اصلاح احتمالی به سطح 36هزار دلار قبل از از سرگیری روند صعودی را داریم.

2023: بیت کوین به سبک کلاسیک بازگشت
با نگاهی به سال 2023، شکی نیست که بیت کوین پیشرفت قیمت خارق العاده ای را به نمایش گذاشته است.

به ازای داده‌های منبع آماری CoinGlass، از شروع سال، بیتکوین بیش از 160% رشد کرده است که 60% از آن تنها مربوط به سه ماهه چهارم سال میباشد.

بیتکوین در طی ماه جاری 15 درصد سود داشته است – این بهترین ماه دسامبر بیت کوین از سال 2020 تاکنون میباشد ، علیرغم اینکه از آن زمان اوج قیمتی قبلی را نشکسته و از آن فراتر نرفته است.

پس از طولانی‌ترین بازار نزولی، این روند صعودی بسیار باب میل سرمایه گذاران بلندمدت بوده است و موجی از خوش بینی را میان آنان ایجاد کرده، و طبق اطلاعات گزارش شده این افراد سرسختانه از فروش دارایی های بیتکوین خود خودداری کرده‌اند.

این رفتار علی‌رغم عملکرد « افزایشی» قیمت در طول سال و تثبیت سطوح قیمتی دوام آورده است. ولی گویا سرمایه گذاران قصد فروش ندارند.

پلتفرم تحلیل داده های شبکه Glassnode در آخرین نسخه خبرنامه هفتگی خود با نام The Week On-Chain در دسامبر نوشت: “یکی از ویژگی های برجسته بازار 2023، عمق بسیار کم همه ریزش ها و اصلاحات قیمتی است”

از لحاظ تاریخی، دوره‌های بهبود بازار نزولی و روند صعودی بازار برای BTC به طور منظم حداقل 25-% اصلاح قیمتی از بالاترین سطح را شاهد بوده و بسیاری از نمونه‌ها بیش از 50-% هستند. با این حال، عمیق‌ترین اصلاحات در سال 2023 فقط 20-٪ کمتر از بالاترین سطح بسته شد، که نشان می‌دهد حمایت از سمت خرید و تعادل کلی عرضه و تقاضا در تمام سال مطلوب بوده است.

این شرایط «مناسب» موجب سودآوری همه گروه‌های سرمایه‌گذار بیت‌کوین شده است، با این حال همانطور که پایگاه گلس‌نود اشاره می‌کند، این میزان سود آنقدر بالا نیست که جرقه‌ای برای فروش انبوه و خطر سقوط روند صعودی داشته باشد.

محققان با بررسی معیار سود/زیان خالص (NUPL)، نشان دادند که سودآوری در حال حاضر همانند شرایط در اواسط سال 2019، زمانی که بیت‌کوین به بالاترین سطح خود رسید، میباشد.

آنها اظهار کردند: “معیار NUPL برای هر گروه هنوز در اوج مثبت نیست، اما به راحتی بالاتر از سطح سربه سر همگروه مربوطه است.”

در همین حال، BTC/USD با 43000 دلار، 37 درصد کمتر از بالاترین رکورد فعلی خود باقی مانده است.

بازارهای کلان سالی مثبت را به پایان می‌رسانند
در یک هفته تعطیلات سال نو، معمولا انتظار زیادی نمیرود که محرک های نوسانات کلان اقتصادی بر دارایی های ریسکی مانند سهام و ارز دیجیتال، تاثیری داشته باشند.

بازارهای ایالات متحده در باقی مانده سال 2023 معامله نمی شوند، و اطلاعات مربوط به ادعای بیکاری آخرین داده های امسال است، که در 28 دسامبر منتشر میشود.

این امر بازارها را محتاطانه نسبت به تغییرات عمده سیاست های کلان در سال آینده خوش بین می کند. ماه‌ها داده‌های ایالات متحده روایت کاهش تورم را بدون استثناء گوشزد کرده است.

اکنون، فدرال رزرو با این سوال مواجه است که چه زمانی باید کاهش نرخ بهره را آغاز کرد – حرکتی که به عنوان “نقطه عطف” شناخته می شود – و با چه سرعتی انجام میشود.

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، شرط بندی ها در مورد زمان بندی این اقدام شامل اوایل ماه آینده می شود، در حالی که خود فدرال رزرو شانس رخداد چنین اتفاقی را کم کرده است.

بر اساس داده‌های ابزار FedWatch گروه CME، بازارها متقاعد نشده‌اند که مقامات در نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال یا FOMC در 31 ژانویه، نرخ‌ها را کاهش دهند.

ماینر های بیتکوین چقد سودآور بوده اند؟

وقتی صحبت از داستان‌های موفقیت بیت کوین در سال 2023 می‌شود، مسلماً هیچ چیز به اندازه پیشرفت های شبکه مهم و اصلی نیست.

هم نرخ هش و هم سختی تغییری بی‌نظیر را در سال جاری ارائه کرده‌اند و این روند هیچ نشانه‌ای از توقف با هاوینگ بعدی که چند ماه دیگر باقی مانده است را نشان نمی‌دهد.

با توجه به داده‌های منبع نظارت BTC.com، دشواری استخراج در اصلاحات بعدی خود به بالاترین حد تاریخ خواهد رسید، که مربوط به اوایل ژانویه سال بعد است. آخرین تعدیل تقریباً 7 درصد به دشواری اضافه کرد – این چهارمین افزایش بالا در سال 2023، که دشواری را به سطح 72 تریلیون رساند.

همین امر در مورد نرخ هش نیز صادق است، زیرا ماینرها در بحبوحه افزایش سودآوری، قدرت پردازش بیشتری را به کار می گیرند.

وجود Ordinal های بیتکوین درآمد حاصل از کارمزد را به‌طور قابل‌توجهی در نیمه دوم سال افزایش داده است – با توجه به داده‌های پایگاه Glassnode، در اواسط دسامبر، 37٪ از درآمد آنها از طریق کارمزد ها بوده است .

با این حال، چک میت، تحلیلگر اصلی Glassnode ، اظهار دارد که بازگشت پرقدرت ماینر ها به صحنه، بی دلیل نیست و موضوعی را حکایت میکند.

او هفته گذشته اظهار تاسف کرد و گفت،که دوران طلایی انباشت بیت کوین سال ها پیش بود و فاش کرد که دقیقاً در صدر بازار صعودی 2017 خرید کرده است.

حریص برای دستاوردهای این کریسمس
علیرغم روند کندتر افزایش قیمت بیت کوین در پایان سال، سرمایه گذاران متوسط ​​به طور فزاینده ای حس طمع دارند.

این نتیجه نهایی شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال ، معیار سنجش احساسات محبوب است که به نظر می رسد سال 2023 را در سطوحی که در دو سال پیش در بالاترین قیمت 69000 دلاری بیت کوین مشاهده شد، تکمیل کند.

 در 25 دسامبر، این شاخص که از سبدی از عوامل برای محاسبه میانگین طرز فکر در پایه سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال استفاده می کند عدد 73/100 را نشان میدهد، کاملاً در محدوده “طمع” خود قرار دارد.

برطبق اطلاعات گزارش شده، پایداری بازار صعودی که از دریچه ترس و طمع مشاهده می شود هنوز نباید مشکلی ایجاد کند. در طول چرخه های قیمتی گذشته، تنها خوانش های بالای 90/100 دارای بازگشت روند کلان بازار هستند. ( همانند تغییر صعودی به نزولی)

با توجه به اینکه نوامبر 2021 یک استثنا آشکار است، اکنون این سوال برای سرمایه گذاران یک سوال کلاسیک است: آیا این زمان شرایط متفاوت است؟

مرجع: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز