معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما در تاریخ 1391/06/18 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس معاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعداز ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

صندوق های سرمایه گذاری در سهام به طور مستقیم از اقتصاد کلان، فرصت ها و ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه تاثیر می پذیرند. در این بین اگر سیاست های اتخاذ شده ی مدیریت سرمایه گذاری صندوق صحیح بوده و به درستی نیز اجرا شود، انتظار می رود بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس نصیب سرمایه گذاران شود .

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما با شاخص کل بصورت جدول زیر میباشد:

جدول بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما در بازه های زمانی مختلف بصورت زیر می باشد:

ترکیب دارایی صندوق

ترکیب دارایی صندوق و روند تغییرات آن سیاست های صندوق و عملکرد مدیریت صندوق را زیر ذره بین می برد. البته در این بین با توجه به نوع صندوق، الزاماتی از طرف سازمان بورس لحاظ شده است. بطور مثال صندوق های سهامی ملزم به سرمایه گذاری حداقل 70 درصد دارایی خود در سهام (شامل سهام، حق تقدم و اختیار معامله) هستند. بتای صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1.15 است که نشان از چیدمان تهاجمی پورتفوی آن نسبت به شاخص کل می باشد.

سهم صنایع در ترکیب دارایی

پنج صنعت با بیشترین سرمایه پذیری

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

خالص ارزش دارایی صندوق مشترک کاریزما از 4 میلیارد و 170 میلیون در فروردین 97 با رشدی 325 درصدی به 17 میلیارد و 760 میلیون تومان در فروردین 98 رسیده که حاکی از افزایش قیمت دارایی پایه و صدور واحد های جدید صندوق می باشد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.