معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن در تاریخ 1391/6/15 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

قیمت واحد صندوق های سرمایه گذاری در سهام در صورت ثابت بودن تعداد واحد های سرمایه گذاری، با افزایش ارزش دارایی پایه افزایش می یابد.

بازده صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن در دوره های زمانی گذشته (به درصد) بصورت جدول زیر میباشد:

صندوق های سرمایه گذاری سهامی با توجه به اینکه در چیدمان پورتفوی دست بازتری دارند، در صورت برخورداری از یک مدیریت درست می توانند بازدهی بالاتری از شاخص کل داشته باشند.

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

خالص ارزش دارایی صندوق از 20 میلیارد و 420 میلیون تومان در اسفند 96 به 81 میلیارد و 600 میلیون تومان در اسفند 97 رسیده که حاکی از رشد 300 درصدی دارایی های صندوق بوده که نشان از رشد قیمت دارایی پایه و صدور واحد های سرمایه گذاری از 57 هزار به 120 هزار واحد می باشد.

ترکیب دارایی صندوق

سازمان بورس صندوق های سرمایه گذاری در سهام را مکلف را به رعایت الزاماتی در چیدمان پورتفوی خود کرده است. یکی از این الزامات رعایت تخصیص حداقل 70 درصد دارایی در سهام (سهام، حق تقدم و اختیار معامله) می باشد.

سهم صنایع در ترکیب دارایی صندوق

پنج صنعت با بیشترین سرمایه پذیری (به درصد) در صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن عبارتند از:

چیدمان پورتفوی صندوق کامودیتی محور و وابسته به قیمت های جهانی و اسپرد های پالایشگاهی است. در این بین سهم صنایع وابسته به نفت به 34 درصد می رسد.

پنج سهم با بیشترین وزن

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از اسفند سال 1396 تا اسفند 1397 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “در سهام” انجام شده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.