معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

به گزارش سیگنال صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی در تاریخ هجدهم شهریور ماه 1391 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس معاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

الزامات سرمایه گذاری

معرفی مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک ملی ایران در تاریخ 12 اسفند 1381 با شماره 199942 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واقع در تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد.

معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

صندوق های سرمایه گذاری در سهام به طور مستقیم از اقتصاد کلان، فرصت ها و ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه تاثیر می پذیرند. در این بین اگر سیاست های اتخاذ شده ی مدیریت سرمایه گذاری صندوق صحیح بوده و به درستی نیز اجرا شود، انتظار می رود بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس نصیب سرمایه گذاران شود.

در جدول زیر بازدهی صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی در بازه های زمانی مختلف را مشاهده می کنید:

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

خالص ارزش دارایی صندوق مشترک توسعه ملی از 10 میلیارد تومان در فروردین 97 به 24 میلیارد و 240 میلیون تومان رسیده که افزایشی 140 درصدی را نشان می دهد.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

ترکیب دارایی صندوق و روند تغییرات آن سیاست های صندوق و عملکرد مدیریت صندوق را زیر ذره بین می برد. البته در این بین با توجه به نوع صندوق، الزاماتی از طرف سازمان بورس لحاظ شده است. بطور مثال صندوق های سهامی ملزم به سرمایه گذاری حداقل 70 درصد دارایی خود در سهام (شامل سهام، حق تقدم و اختیار معامله) هستند. بتای صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی 1.03 بوده که نشان از همگامی خیلی زیاد با شاخص کل است. بنابراین بررسی شاخص کل برای پیشبینی روند این صندوق برای سرمایه گذاران الزامی بوده و میتواند چراغ راه باشد.

بررسی درصد روزانه ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی نشان از کاهش اوراق با درآمد ثابت از فروردین تا مرداد ماه 97 می دهد.

سهم صنایع در ترکیب دارایی

پنج صنعت با بیشترین سرمایه پذیری عبارتند از:

جایگاه رقابتی در میان سایر صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از فرودین 97 تا فروردین 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “در سهام” انجام شده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.