معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

به گزارش سیگنال صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1390/04/27 با شماره ثبت 10883 به عنوان صندوق بادرآمد ثابت در اندازه بزرگ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره 27837 نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسید.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. برای نیل به این هدف، صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری، در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی، سرمایه گذاری می نماید.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده پنج اساسنامه، 9 سال است. مرکز اصلی صندوق نیز در تهران ـ خیابان آفریقا ـ باالتر از میرداماد ـ بن بست پیروزـ پالک 09 واقع شده و دارای هیچ شعبه ای در سراسر کشور نمیباشد.

وضعیت فعلی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

خالص ارزش روز دارایی های صندوق بانک گردشگری در یک سال اخیر از 23,585.09 به 10,265.09 میلیارد ریال، کاهش 56 درصدی یافته است و در نمودار زیر این روند کاهشی را مشاهده می کنید.

مقایسه بازدهی صندوق با بازده شاخص کل

بازدهی شاخص کل در یک سال اخیر 67.32 و بازدهی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری  23.94 درصد است که 43 درصد از بازده شاخص کل کمتر بوده است که با توجه به نوع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری که از نوع درآمد ثابت است، قابل قبول می باشد.

نمودار میله ای بازدهی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در یک سال اخیر را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

مطابق نمودار، حداکثر سود ماهانه این صندوق در یک سال اخیر، 2.07 درصد و حداقل 1.61 بوده است.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

آخرین ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک گرشگری در نمودار زیر مشاهده می شود:

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و اوراق مشترک به ترتیب با 66 درصد و 22 درصد بیشترین سهم از پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری را به خود اختصاص داده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.