معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تاریخ 1390/07/01 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. لازم به ذکر است ضامن صندوق، پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت نموده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

الزامات سرمایه گذاری

معرفی مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران در 6 فروردین 1373 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واقع در تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد:

این شرکت با تأکید بر افزایش آگاهی جمعی نسبت به بازار سرمایه و با تمرکز بر سازمان یافتگی از طریق کارکنان متعهد و حرفه ای، توانسته به شریکی قابل اعتماد برای مشتریان تبدیل گردد. درحال حاضر کارگزاری بانک رفاه با کسب رتبه “الف” در بورس اوراق بهادار و رتبه “ب” در بورس کالای ایران و همچنین در اختیار داشتن بیش از 25 میلیارد تومان سرمایه مشغول فعالیت می باشد.

معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق

بررسی عملکرد صندوق

صندوق های سرمایه گذاری در سهام به طور مستقیم از اقتصاد کلان، فرصت ها و ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه تاثیر می پذیرند. در این بین اگر سیاست های اتخاذ شده توسط مدیریت سرمایه گذاری صندوق صحیح بوده و به درستی نیز اجرا شود، انتظار می رود بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس نصیب سرمایه گذاران شود.

جدول بازدهی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در دوره های زمانی مختلف به شرح زیر میباشد:

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون از 8 میلیارد و 996 میلیون تومان در اردیبهشت سال 97 به بیش از 22 میلیارد و 100 میلیون تومان رسیده که حاکی از رشد 145 درصدی دارایی پایه این صندوق سرمایه گذاری می باشد.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون و روند تغییرات آن، سیاست های کلی و عملکرد مدیریت صندوق را زیر ذره بین می برد. البته در این بین با توجه به نوع صندوق، الزاماتی از طرف سازمان بورس لحاظ شده است. بطور مثال صندوق های سهامی ملزم به سرمایه گذاری حداقل 70 درصد دارایی خود در سهام (شامل سهام، حق تقدم و اختیار معامله) هستند.

سهم صنایع در ترکیب دارایی

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “در سهام” انجام شده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.