معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

به گزارش سیگنال، صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت در تاریخ 1387/05/02 با دریافت مجوز از سازمان بورس و ثبت در اداره ثبت شرکت ها، فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) انجام شده و متولی صندوق نیز بطور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

اهداف سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:

1. هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد.
2. صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
3. امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

معرفی مدیر صندوق

معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

همچنین جدول بازدهی صندوق (به درصد) در دوره های مختلف زمانی به صورت زیر میباشد:

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

خالص ارزش دارایی صندوق کارگزاری بانک تجارت از 10 میلیارد و 380 میلیون تومان در فروردین 97 به 18 میلیارد و 570 میلیون تومان رسیده که نشان از رشد 78 درصدی دارایی پایه این صندوق می باشد.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صندوق های سرمایه گذاری مختلط بر اساس الزامات سازمان بورس موظفند حداقل 40 و حداکثر 60 درصد از دارایی خود را در دارایی سهام (شامل سهام، حق تقدم و اختیار معامله) سرمایه گذاری کنند.

درصد روزانه ترکیب دارایی

بررسی درصد روزانه ترکیب دارایی صندوق کارگزاری بانک تجارت، نشان از مدیریت درست بخش سهام این صندوق را به دست می دهد. به نحوی که دارایی این صندوق در شرایط افزایش قیمت های بورس تهران در تابستان 97، به سمت سهام منتقل شده است، سپس و در ابتدای مهر ماه بخشی از دارایی سهام فروخته شده و به سپرده بانکی و وجه نقد تبدیل شده است. با اتمام دوره رکودی بورس در دی ماه 97 نیز درصد سهام در پورتفوی این صندوق افزایش پیدا کرده است.

سهم صنایع در ترکیب دارایی

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از فرودین 97 تا فروردین 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “مختلط” انجام شده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.