معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری سرآمد

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد در تاریخ1395/11/25 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . از موضوعاتی کلیدی که در اساس نامه منتشر شده است میتوان به سرمایه گذاری در  واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و …. به تفصيل بیان گردیده است.

اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد اولا هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطالعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش مییابد ثانیا صندوق از جانب سرمایه گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش مییابد. ثالثا امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش مییابد.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

الزامات سرمایه گذاری

بررسی عملکرد صندوق بر اساس بازده کل صندوق در طول یک سال گذشته

در این بخش به صورت اجمالی به بررسی عملکرد بازده صندوق در طول یکسال گذشته میپردازیم.

با توجه به نمودار بازدهی صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازدهی ماهانه صندوق در طول یک سال گذشته بین اعداد (2.11%-1.47%) میباشد که حداقل بازده در خرداد ماه و حداکثر بازده در مهرماه 97 برای صندوق سرمایه گذاری سرامد رقم خورده است.

میزان ورود و خروجی پول در سال مالی 97

 در نمودار زیر وضعیت ورود و خروج پول را به صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت سرآمد مشاهده میکنید که در سه ماه پاییز مشخصا جذب نقدینگی و پول زیادی داشته است که تا کنون مقدار زیادی همچنان داخل صندوق باقی مانده و خارج نشده است.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری سرآمد

صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت سرآمد به دلیل اینکه ماهیت سرمایه گذاری هایی که انجام می دهد در منابع کم ریسک و دارای بازده ثابتی باید باشد بیشتر منابع صندوق را در سپرده بانکی به میزان 55 درصد از کل منابع صندوق و 36 درصد در اوراق با درامد ثابت سرمایه گذاری کرده است.

روند تغییرات میزان سرمایه گذاری در هر یک از بخش های درامدزایی صندوق سرمایه گذاری سرآمد را در نمودار زیر میتوان مشاهده کرد. بر اساس این نمودار و نمودار قبلی در بخش ورود و خروج پول به صندوق میتوان نتیجه گیری کرد که در ماه های مهر و ابان و اذر که پول بیشتری وارد صندوق شده است اکثرا در بخش سپرده بانکی و وجه نقد سرمایه گذاری شده است و از اوراق با درامد ثابت به میزان بیشتری خارج شده است

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.