معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک دی
صندوق های سرمایه گذاری در سهام گزینه ای مناسب برای افراد غیر حرفه ای و محافظه کار است که به دنبال نسبت ریسک به بازدهی مناسب در شرایط تورمی هستند. در همین راستا امروز به معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک دی خواهیم پرداخت.
صندوق سرمایه گذاری بانک دی در تاریخ 1390/03/23 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.
مشخصات صندوق سرمایه گذاری بانک دی
فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.
ارکان صندوق سرمایه گذاری بانک دی
الزامات سرمایه گذاری
معرفی مدیر صندوق
شرکت کارگزاری بانک دی در تاریخ 5 مرداد 1379 با شماره 164960 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واقع در تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد.
بررسی عملکرد صندوق
صندوق های سرمایه گذاری در سهام به طور مستقیم از اقتصاد کلان، فرصت ها و ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه تاثیر می پذیرند. در این بین اگر سیاست های اتخاذ شده ی مدیریت سرمایه گذاری صندوق صحیح بوده و به درستی نیز اجرا شود، انتظار می رود بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس نصیب سرمایه گذاران شود.
| بازدهی شاخص | بازدهی صندوق |
| 114 درصد | 80 درصد |
در جدول زیر بازدهی صندوق سرمایه گذاری بانک دی در بازه های زمانی مختلف را مشاهده می کنید:
خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک دی
خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک دی از 19 میلیارد و 418 میلیون تومان در فروردین 97، به بیش از 35 میلیارد تومان در فروردین 98 رسیده که حاکی از رشد 80 درصدی مبلغ دارایی پایه می باشد.
ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک دی
ترکیب دارایی صندوق و روند تغییرات آن سیاست های صندوق و عملکرد مدیریت صندوق را زیر ذره بین می برد. البته در این بین با توجه به نوع صندوق، الزاماتی از طرف سازمان بورس لحاظ شده است. بطور مثال صندوق های سهامی ملزم به سرمایه گذاری حداقل 70 درصد دارایی خود در سهام (شامل سهام، حق تقدم و اختیار معامله) هستند.
بتای صندوق سرمایه گذاری بانک دی 0.73 بوده که نشان از چیدمان تدافعی پورتفوی آن باشد. این مساله در سرمایه گذاری بیش از 12 درصد از کل دارایی در اوراق با درآمد ثابت نمود پیدا می کند. همچنین پنج سهم با بیشترین وزن این صندوق از جمله شرکت های با ثبات بورس تهران بوده و از هیجانات قیمتی، کمترین تاثیر را خواهند پذیرفت که این مساله نیز به بتای پایین آن کمک کرده است.
بررسی درصد روزانه ترکیب دارایی صندوق بانک دی نشان می دهد تمرکز دارایی این صندوق از دی ماه 97 در در تقارن با موج دوم تورمی بورس، به سمت سرمایه گذاری در سهام انتقال پیدا کرده است.
سهم صنایع در ترکیب دارایی
جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری
برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از فرودین 97 تا فروردین 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “در سهام” انجام شده است.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.
