جنگ اوکراین قیمت بیت کوین را مورد آزمایش قرار می دهد

بیت کوین (BTC) هفته جدیدی را در سایه یک درگیری ژئوپلیتیکی جدید آغاز می کند، موانع اصلی سرمایه گذاران چیست؟

در شرایطی که در مقایسه با روزهای قبل به یک محیط کلان غیرقابل تشخیص تبدیل شده است، بیت کوین مانند بسیاری از دارایی های دیگر فشار را احساس می کند.

تهاجم روسیه به اوکراین و جنگ متعاقب آن علیه اوکراین، بازارهای جهانی را ویران می‌کند و تحولات می‌تواند در عرض چند ساعت یا چند دقیقه احساسات را تغییر دهد.

به عنوان تأثیر مهم این هفته، کوین تلگراف نگاهی به آنچه که ممکن است در کوتاه مدت برای بیت کوین وجود داشته باشد، می اندازد زیرا در برابر رویدادهای کلان پیچیده و تقریباً سورئال مقاومت می کند.

پنج موضوع مورد بررسی برای سرمایه گذاران BTC در این هفته را می توانید در ادامه مشاهده کنید:

جنگ اوکراین غالب است

ناگفته نماند که درگیری روسیه و اوکراین محرک اصلی عملکرد بازار در این هفته است.

این وضعیت که تنها پنج روز پیش به شکل کنونی خود پدید آمده است، همچنان در یک حالت نوسانی ثابت باقی می‌ماند ، تحریم‌ها ادامه می‌یابند، هر دو طرف و متحدان آن‌ها به پایین کشیدن خود ادامه می‌دهند، بازارها به تهدیدها و احتمالات جدید واکنش نشان می‌دهند.

مهمترین آنها اقتصاد روسیه است که در روز دوشنبه آماده آشفتگی است. معاملات سهام حداقل به ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی به عقب کشیده شده است و پیش‌بینی برای ارز آن، روبل، که در حال حاضر در پایین‌ترین حد خود معامله می‌شود، تیره و تار است.

مذاکرات قرار است از دوشنبه آغاز شود و هر روزنه امیدی می تواند باعث تغییر در چشم انداز کوتاه مدت و در نتیجه تغییر چهره بازارها شود.

با این حال، در حالی که قوانین عدم قطعیت وجود دارد، همه به دنبال پناهگاه امن نهایی خواهند بود و استفاده از بیت کوین چه توسط روس‌ها و اوکراینی‌های معمولی یا دولت‌های آنها در حال حاضر محل بحث است.

ارتش اوکراین در حال حاضر میلیون ها دلار کمک ارز دیجیتال جمع آوری کرده است و تحریم های گسترده علیه مسکو هنوز می تواند چرخش بیت کوین را به عنوان یک ابزار اقتصادی تسهیل کند.

این ایده توسط میخائیلو فدوروف، معاون رئیس‌جمهور اوکراین از بین نرفت و از صرافی‌ها خواست وجوه کاربران روسی و بلاروسی را مسدود کنند.

پرستون پیش، مجری پادکست در آخر هفته، با جمع بندی این وضعیت نوشت: «بیت کوین مانند چاقویی برای جراح یا چاقویی برای مجرم است.»

در همین حال، بازارها احتمالاً بسته به تغییرات در رویدادها در زمین و تأثیرات منفی برای دولت ها هدایت خواهند شد.

تاکنون، نفت اما نه نفت روسیه یکی از معدود ذینفعان جنگ بوده است، در حالی که بیت کوین توانسته است نسبتاً پایدار بماند

با این حال، همبستگی بیت کوین و آلت کوین ها با بازارهای سهام سنتی باقی مانده است، بنابراین بازه های زمانی پایین صرف نظر از اینکه جنگ چه تغییری می کند، دردسر واقعی برای معامله گران ایجاد می کند.

اقدام قیمت نقطه ای با فورس ماژور کلان مواجه است

با توجه به اینکه بازارهای سنتی در روز دوشنبه گشایش خود به شدت نوسان می کنند، حدس زدن اینکه بیت کوین در کوتاه ترین بازه های زمانی چگونه خواهد بود یک مشکل واقعی است.

جدای از همبستگی ها، بیت کوین تاکنون توانسته است در محدوده نسبتاً فشرده باقی بماند و 40000 دلار منطقه مقاومت واضحی برای شکست گاوها است.

با این حال، مشکل این است که هر حرکت چشمگیرتر در نهایت می تواند در نتیجه تغییرات کلان بزرگ رخ دهد و در نتیجه سیگنال بلندمدت غیر قابل اعتمادی باشد.

مایک مک گلون، استراتژیست ارشد کالا در بلومبرگ هشدار داد: «با کاهش حدود 4 درصدی در روز یکشنبه در ساعت 5:00 (27 فوریه) نسبت به جمعه، بیت کوین نشان دهنده یک هفته سخت برای دارایی های ریسک دار است.

در همین حال، یک حساب کاربری محبوب توییتر اشاره کرد که سطوح فعلی به اصطلاح نقطه کنترل (PoC) را برای 15 ماه گذشته نشان می دهد.

میشائل ون دی پوپ امیدوارتر استدلال می‌کند: «وقتی صحبت از بیت‌کوین می‌شود، زمین بازی بسیار ساده به نظر می‌رسد.ادغام پس از یک حرکت صعودی در هفته گذشته اتفاق می افتد. اگر واقعاً می‌خواهید شتاب بیشتری ببینید، پس اصلاحات نباید آنقدر عمیق باشند، بنابراین باید 38.1-38.2 هزار دلار حفظ شود. سپس، می‌توانیم به 44 هزار دلار برویم.»

با توجه به باز شدن بازارهای ایالات متحده در زمان نگارش مقاله، ممکن است قبل از انتشار دوشنبه، تصویر کاملاً تغییر کند.

مقایسه با مارس 2020 ممکن است مفید باشد ، در آن زمان، بیت کوین ابتدا مطابق با بازارهای جهانی سقوط کرد، اما به عنوان یک شرط بندی نامتقارن که صاحبان سهام را در یک روند صعودی که قبلاً در 9 ماه آینده دیده نشده بود، بازگشت.

یک ماه دیگر، یک شمع قرمز دیگر

بسته شدن  قیمت روز یکشنبه واقعاً طبق برنامه ناظران بازار بیت کوین پیش نرفت.

حرکت لحظه آخری شانس بسته شدن هفته و ماه را به بالای 38500 دلار از بین برد و به این ترتیب کتاب های تاریخ اولین 4 شمع قرمز ماهانه متوالی خود را از زمان بازار نزولی 2018 به ارمغان آورد.

رویدادهای هفته گذشته که در حال حاضر یک نزول غیرمنتظره بوده است، به نظر می‌رسد که تا اینجای کار فقط اوضاع را برای بیت کوینرها بدتر کرده است، زیرا هنوز شاهد انشعاب ارزهای دیجیتال به تنهایی و به دور از دارایی‌های سنتی نبوده‌اند.

همچنین نمودار ماهانه نسبت به میانگین متحرک نمایی 21 ماهه (EMA) برای تحلیلگران باعث دردسر می شود که ممکن است در صورت ادامه زیان، از بین برود.

شکسته شدن EMA 21 یکی از ویژگی‌های رایج روندهای نزولی کلان برای بیت کوین بوده است، به طوری که فوریه از تکرار عملکرد اجتناب می‌کند.

بسته شدن ماهانه فردا بسیار مهم است. کوین سونسون، تحلیلگر، نسبت به نموداری که سطح را نشان می‌دهد، هشدار داد، اگر به زیر 37000 دلار (بنفش 21 متر/EMA) ببندیم، سیگنال نزولی مشابه سایر روندهای نزولی کلان قبلی را به ما می‌دهد.

بیت کوین قبلاً نتوانست دو میانگین متحرک کلیدی را به‌عنوان بهانه‌ای برای بازیابی سطوح مقاومت بالاتر نزدیک‌تر به بالاترین سطح تاریخ از نوامبر به دست آورد. تحلیلگر Rekt Capital در آن زمان هشدار داد که نتیجه می تواند بازنگری احتمالی محدوده پایین در 28000 دلار باشد.

نکته مثبت این است که میانگین متحرک 200 هفته ای بیت کوین، معیاری که کمتر کسی معتقد است به عنوان پشتیبانی به چالش کشیده می شود، برای اولین بار در این آخر هفته از 20000 دلار گذشت.

بالارفتن نرخ هش و دشواری

سرمایه گذاران با روی گردانی از ژئوپلیتیک، دلایل زیادی برای حفظ قدرت شبکه بیت کوین دارند.

علیرغم فشارهای قیمت و عدم اطمینان در تقریباً هر بازه زمانی، ماینرها به ماینینگ ادامه می‌دهند و نرخ هش و دشواری همچنان بالا رفته است.

این هفته ممکن است شاهد چالشی برای وضعیت موجود باشد نرخ هش ثابت است، اما مشکل برای اولین بار در 12 هفته کاهش می یابد تا آخرین تغییرات در نظر گرفته شود.

این به عنوان یک پدیده «بد» نیست، کاهش 1.25 درصدی طبق استانداردهای بیت کوین بسیار کم است و احتمالاً به جای شروع یک روند جدید، منعکس کننده تغییرات شرایطی در مشارکت ماینرها است.

بر اساس منبع نظارتی MiningPoolStats، نرخ هش، به نوبه خود، بالای 200 اگزاهش در ثانیه (EH/s) باقی می‌ماند که حتی نسبت به ماه‌ها قبل که بیت‌کوین به بالاترین حد خود رسید، تغییر چشمگیری داشت.

واگرایی فاندامنتال از قیمت در سال گذشته به طور گسترده پوشش داده شده است.

اکنون سوال این است که آیا قیمت مانند سال های گذشته از نرخ هش پیروی می کند؟

Sentiment بدترین پیش بینی را دارد

بیت‌کوین، وفادار به شعار خود، به نظر نمی‌رسد که ظهور یک درگیری مسلحانه جدید در اروپا را «پسندیده» باشد.

جدای از نقش‌های بالقوه آن، بزرگترین ارز دیجیتال در نتیجه رویدادهای اخیر از افزایش احساسات برخوردار نیست.

با توجه به شاخص ترس و طمع کریپتو، یک شاخص احساسات که در سال 2022 مورد توجه فزاینده‌ای قرار گرفته است، بازار به سرعت عصبانی تر می‌شود.

بیت کوین/دلار آمریکا در طول شب دوشنبه افت نسبتاً کمی را تجربه کرد، اما این همچنان کافی بود تا شاخص را دوباره به قلمرو “ترس شدید” خود بکشاند که پایین ترین سطح از 22 فوریه است.

برای زمینه، پایین‌ترین قیمت‌های محلی ژانویه 32800 دلار، 11/100 را برای Fear & Greed ایجاد کرد، این سطح اغلب پایین‌ترین سطح کلان را در سال‌های اخیر تشکیل می‌دهد.

با این حال، مفسران در واکنش نشان دادند که کاهش قیمت در روز دوشنبه می‌تواند هشداری از سوی بازار آزاد باشد که در آغاز معاملات بازار TradFi، ناکامی و تیرگی حاکم خواهد شد.

همتای سنتی کریپتو، شاخص ترس و طمع، هفته گذشته قبل از بهبودی در حالت «ترس شدید» قرار داشت.