آیا مشابه 2019، رالی صعودی بیت کوین در راه است؟ دیتای آنچین پاسخ میدهد.
بررسی دادههای بیت کوین از زمان موج صعودی 2019 اطلاعات ارزشمندی را در مورد سطوح حمایتی فعلی و اهداف قیمتی این رمزارز به ما ارائه میکند. رشد اخیر بیت کوین از 16500 تا 25000 دلار را میتوان به فشار فروش استقراضی در بازارهای آتی و بهبود اقتصاد کلان نسبت داد. هرچند دادهها نشان میدهند در زمان رشد قیمت، بسیاری از خریداران علاقهمند از جمله نهنگهای بازار از قافله عقب ماندهاند.
رالی صعودی اخیر تا قیمت 25000 دلار شباهتهای زیادی با رالی صعودی 2019 دارد. در آن زمان قیمت بیت کوین از 3250 دلار به حدود 14000 دلار افزایش یافت و رشدی 330 درصدی را تجربه کرد. در حال حاضر نیز جفت ارز (BTC/USD) از ماه نوامبر 2022 بیش از 60 درصد افزایش قیمت داشته است.
دادههای درون زنجیرهای (آنچین) و شاخصهای بازار مرتبط با سال 2019 سیگنالهای متفاوتی از احتمال تداوم روند صعودی بیت کوین ارسال میکنند. با این وجود، دلایلی قوی وجود دارد که بازار به نقطه عطف حیاتی خود رسیده است. در این صورت یا شاهد صعودی تمام عیار خواهیم بود و یا روند نزولی بلندمدتی گریبانگیر بازار بیت کوین خواهد شد.
حال به پنج شاخص برتر نگاهی خواهیم انداخت تا تفاوتهای قیمت قعلی بیت کوین را با سال 2019 بهتر درک کنیم.
تقابل بیت کوین با سطوح معاملات تاریخی
بیت کوین در قیمت 19600 دلار از میانگین متحرک (MA) 200 روزهاش پیشی گرفته است که این مسئله معاملهگران بالقوه را به باز کردن معاملات خرید استقراضی تشویق میکند. از لحاظ تاریخی شکست میانگین متحرک 200 روزه رو به بالا نشان دهنده آغاز بازاری صعودی است و در صورتی که قیمت به زیر این میانگین کاهش یابد احتمال وقوع بازار نزولی زیاد خواهد بود.
به طور معمول جفت ارز (BTC/USD) پس از شکست میانگین متحرک 200 روزه برای تست مجدد نقطه شکست مجددا به سطح میانگین باز خواهد گشت، از این رو احتمال اصلاح قیمتی تا 19500 دلار وجود خواهد داشت. هرچند در سال 2019 چنین اتفاقی نیفتاد و بیت کوین بدون پولبک روی نمودار میانگین متحرک 200 روزه به روند صعودی خود ادامه داد.
در همین حال معاملهگران به میانگین متحرک 200 هفتهای نیز توجه خواهند داشت. قیمت بیت کوین تا نوامبر 2022 (آذر 1400) هیچگاه به زیر میانگین متحرک 200 هفتهای کاهش نیافته بود و این مسئله میتوانست معاملهگران تکنیکالی را به جمع خریداران بیت کوین اضافه کند.
هرچند زمانی که شکستی رخ میدهد معاملهگران ممکن است وارد بازار نشوند. در حال حاضر نرخ تامین وجوه قراردادهای دائمی در محدوده خنثی است؛ به همین دلیل معاملهگران منتظر تاییدیه برای ورود به بازار هستند.
معاملهگر توییتری ارزهای دیجیتال که Immortal نام دارد معتقد است با توجه به مدت زمان رالی صعودی 2019 در حال حاضر در نقطه میانی روند صعودی قعلی قرار داریم. رالی صعودی 2019 به مدت 193 روز به طول انجامید و این در حالی است که از 9 نوامبر 2022 و آغاز روند صعودی فعلی تنها 92 روز میگذرد.
وی همچنین معتقد است فراکتال تایمفریم 2019 در مورد 2023 نیز صادق است و جفتارز (BTC/USD) تا ماه مارس به 46 هزار دلار خواهد رسید.
اسیلاتور نسبت عرضه استیبل کوین به اوج 2019 میرسد
اسیلاتور نسبت عرضه استیبل کوین بیت کوین یا همان SSR ، قدرت خرید بازار را اندازهگیری میکند. این اندیکاتور نسبت بین ارزش بازار بیت کوین و عرضه استیبل کوین را اندازهگیری میکند. مقادیر پایین اسیلاتور SSR نشان دهنده قدرت خرید بالاتر استیبل کوینها است. متقابلا افزایش این شاخص نشان دهنده وضعیت خرید بیش از حد است.
افزایش قیمت بیت کوین در فوریه 2023 منجر به افزایش اسیلاتور SSR به محدودهای شد که از سالهای 2019 و 2021 مشاهده نشده است. این شاخص نشان میدهد که روند مثبت ممکن است به زودی پایان یابد. احتمال کمی برای ورود به سطح روانی 30 هزار دلار نیز وجود دارد.
البته با توجه سرکوب نظارتی استیبل کوین BUSD و کاهش چشمگیر عرضه این رمزارز، این دادهها مقداری گمراه کننده است. این مسئله میتواند باعث تورش اسیلاتور SSR به سمت وضعیت خرید بیش از حد شده باشد.
یکی از نگرانیهای رشد اخیر عدم حضور نهنگهای خریدار در بازار است. در سال 2019 با افزایش قیمت بیت کوین تعداد آدرسهایی که بیش از 1000 بیت کوین نگهداری میکردند افزایش یافت اما در رالی صعودی فعلی نهنگهای بازار فروشنده هستند. واگرایی بین تعداد نهنگها و قیمت بیت کوین نگرانیها در مورد پایداری این روند مثبت را افزایش میدهد.
دادهها یک نقطه پیوت حیاتی صعودی-نزولی را نشان میدهند
سرمایهگذاران در روندهای صعودی به موقعیتهای برنده خود پولبک میزنند و این مسئله زمانی نمایان میشود که اندیکاتور نسبت سود صرف شده (SOPR) بالاتر از عدد یک قرار بگیرد. خلاف آن زمانی رخ میدهد که در روند نزولی خرسهای بازار (فروشندهها) با فروش خود بر رالی غلبه میکنند. اگر این شاخص بالاتر از یک قرار بگیرد سیگنال بازگشتی روند را به همراه خواهد داشت.
میانگین 7 روزه شاخص SOPR تعدیل شده پلتفرم تحلیلی گلسنود نشان میدهد که روند نزولی احتمالا معکوس شده است. این شاخص زمانی به وضعیت صعودی درآمد که قیمت بیت کوین در ماه ژانویه 2023 از مرز 20800 دلار عبور کرد. این شاخص سطح حمایتی 21800 دلار را ریتست کرد و آن را به سطحی حیاتی برای روند صعودی پایدار تبدیل کرد.
به همین ترتیب، قیمت از میانگین سطوح خرید هولدرهای کوتاه مدت و بلند مدت فراتر رفته است که سیگنال دیگری از معکوس شدن روند بالقوه است. این مسئله، با توجه به بازگشت اسیلاتورهای درون زنجیرهای (آنچین) به حالت تعادل، نشانگر رسیدن بازار به نقطه عطف مهمی است.
با توجه به اینکه قیمت بالاتر از سطوح حمایتی 21800، 20800، و 19600 دلار قرار گرفته است، معیارها نشان میدهند که وقوع روند صعودی محتمل خواهد بود.
اگر قیمت پایانی هفتگی بالاتر از 25100 دلار بسته شود، معاملهگران تکنیکال و بازار مشتقات تشویق به خرید خواهند شد. اما برخی علائم هشدار میدهند بازار در حال نزدیک شدن به نقطه اوج خود میباشد و احتمال اصلاح تا سطوح حمایتی پایینتر وجود خواهد داشت.
