دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
2 آبان 1399

در این گزارش قصد داریم تا نگاهی به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری از نوع مختلط بیاندازیم و بازدهی برترین ها را با شاخص های بازار سرمایه مقایسه کنیم. صندوق های مختلط حدودا نیمی از دارایی های خود را در سهام و نیمی را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند. از این رو می توان انتظار داشت که بازدهی آنها نیز چیزی در حدود نیمی از رشد بازار سرمایه به علاوه سود سرمایه گذاری های کم ریسک نظیر اوراق بدهی یا سپرده های بانکی باشد. چیزی که در اردیبهشت ماه 99 متفاوت از انتظارات بود.

اردیبهشت 99، پر هیجان برای بورس

اردیبهشت ماه 99 در ادامه رشد شگفت انگیزی که با شروع سال 99 در فروردین ماه آغاز شده بود؛ با قدرت بالایی در ارزش و حجم معاملات در بازار سرمایه کلید خورد. نیمه اردیبهشت ماه رشد بازار کمی متوقف شد و اصلاح صورت گرفت. در سال گذشته نیز در پی رشد شاخص کل اصلاح قیمت ها در نیمه اردیبهشت 98 رخ داد که طی آن 10 درصد اصلاح در شاخص کل صورت گرفت. بنابراین اصلاح یکی دوهفته ای در بازار سرمایه چیزی نبود که خیلی دور از انتظار باشد و اساسا بهتر است برای تداوم رشد در بازار، قیمت ها حالت طبیعی خود در حرکت نوسانی را حفظ نمایند. البته هنوز نمی توان گفت اصلاحی که در اردیبهشت ماه 99 شروع شد؛ پایان یافته است. اصلاحی که در شاخص کل بورس 8 درصد ثبت شده است. باید منتظر ماند و دید که آیا شاخص کل می تواند از سقف یک میلیون و پنجاه هزار واحدی خود عبور کند یا نه. اگر این اتفاق بیفتد میتوان گفت که اصلاح به پایان رسیده است.

بازدهی صندوق های مختلط در اردیبهشت ماه 99 تحت تاثیر جو مثبت ایجاد شده بر بازار سرمایه توانست بازدهی های بسیار خوبی را بدست آورد. صندوق های سرمایه گذاری تجربه ایرانیان، یکم نیکوکاری آگاه، نیکوکاری ایتام برکت، سپهر اندیشه نوین و مشترک نیکی گستران در اردیبهشت ماه 99 بالاترین بازدهی را در بین صندوق های سرمایه گذاری مختلط کسب کردند.

مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل در اردیبهشت 99

صندوق های سرمایه گذاری ” تجربه ایرانیان” و ” یکم نیکوکاری آگاه ” با ثبت بازدهی بالاتر از سایر صندوق ها، در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در یک ماه اخیر قرار گرفته اند.

مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل در اردیبهشت 99

میانگین رشد شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس در اردیبهشت ماه 99 تقریبا با رشد پنج صندوق برتر از نوع مختلط برابر بوده است. به طور میانگین رشد بازار سرمایه در این ماه 36 درصد بود و بازدهی صندوق های مختلط برتر در این ماه نشان می‌دهد که بهره بردن از این ابزارهای مالی توانسته است فراتر از انتظارات سرمایه گذاران در این صندوق ها باشد. در حالت عادی انتظار داریم صندوق های مختلط به دلیل اینکه ریسک متوسطی دارند، بازدهی کمتری از بازار بورس کسب کنند. در حالی که همان طور که از عملکرد اردیبهشت ماه 99 برترین صندوق های مختلط پیداست، بازدهی این صندوق ها در روزهایی که بازار بورس با فراز و نشیب هایی همراه بود، پایداری قابل قبولی پیدا کرده است.

در اردیبهشت ماه 99 روند رو به رشد بازار سرمایه با گذشتن از مرز یک میلیون واحد در شاخص کل، حفظ شد و شاخص کل بورس بازدهی 42.43% و شاخص کل فرابورس بازدهی 29.5% را به ثبت رساندند.

پنج صندوق سرمایه گذاری مختلط برتر با بیشترین بازدهی ماهانه در اردیبهشت ماه 99  عبارت اند از:

رتبهنام صندوقمدیر صندوقبازدهی ماهانه
اولتجربه ایرانیانکارگزاری بانک آینده41.16
دومیکم نیکوکاری آگاهسبدگردان آگاه38.32
سومنیکوکاری ایتام برکت کارگزاری تدبیرگران فردا35.70
چهارمسپهر اندیشه نوینتامین سرمایه نوین34.71
پنجممشترک نیکی گسترانمشاور سرمایه گذاری نیکی گستر34.37
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش به معرفی بهترین های و بدترین صندوق های سرمایه گذاری از لحاظ بازدهی، ریسک، خالص ارزش دارایی و قیمت صدور واحدها در دی ماه 98 می پردازیم.

صندوق های سرمایه گذاری راهکاری مطمئن و امن برای ورود به بازار سرمایه

با گذشت یک ماه از آخرین فصل سال 98 شاهد تلاطم های زیادی در بازار معاملات سهام بودیم. اتفاقات پی در پی باعث ایجاد ریسک سیستماتیک منفی شد و بازار سرمایه با اصلاح تاریخی رو به رو شد. اما پس از فروکش کردن التهابات بازار سرمایه مجددا به مدار صعودی خود برگشت. در این اوضاع عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را زیر ذره بین قرار داده ایم.

سرمایه گذاری بدون کمک گرفتن از متخصصان حوزه مالی امری خطرناک و غیرمنطقی است. نهادهایی نظیر صندوق های سرمایه گذاری به عنوان مجری سرمایه گذاری از طرف سرمایه گذاران، با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار و با تشکیل تیمی از افراد زبده و متخصص سرمایه گذاری حرفه ای را برای عموم مردم آسان کرده اند.

سوالی که پیش می آید این است که مزیت سرمایه گذاری از طریق صندوق ها چیست و آیا سود سرمایه گذاری در صندوق ها بیشتر است یا سرمایه گذاری انفرادی؟

بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری در دی ماه 98 کدام بودند؟

در این گزارش قصد داریم مخاطبان گرامی سیگنال را با آمار و عملکرد بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور، آشنا کنیم.

در سیگنال با ارائه گزارشات و تحلیل های راهبردی منظم، در تلاشیم تا مفیدترین معیارهایی که در انتخاب صندوق های سرمایه گذاری موثر است را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم. برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری و خرید واحدهای آن باید چندین فاکتور را در نظر داشته باشید که در مقاله زیر می‌توانید راهنمای گام به گامِ انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری را مشاهده کنید:

بیشتر بخوانید
راهنمای جامع انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری

لازم به ذکر است؛ صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته اصلی، سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم بندی شده است.

ترین های صندوق های سرمایه گذاری سهامی در دی ماه 98

لیست بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ سود، بتای صندوق، قیمت و کل خالص ارزش دارایی‌ها به شرح زیر است:


بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


معیارنام صندوقبازدهی دی 98
پربازده ترین صندوق سهامی آهنگ سهام کیان 22.16%
کم بازده ترین صندوق سهامی مشترک خوارزمی 0.08%-

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


معیارنام صندوقمیزان ریسک
پر ریسک ترین صندوق سهامی مشترک سینا 0.61
کم ریسک ترین صندوق سهامی مشترک البرز 0.15

ارزان ترین و گران ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی (NAV صدور)


معیارنام صندوققیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق سهامیسرو سودمند مدبران16,197 ریال
گران ترین صندوق سهامیمشترک آگاه110,809,875 ریال

بالاترین و پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری سهامی


معیارنام صندوقخالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی پیشرو 7,375,661 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی مشترک سبحان 66,784 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در دی ماه 98

لیست بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت از لحاظ سود، بتای صندوق، قیمت و کل خالص ارزش دارایی‌ها به شرح زیر است:


بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت


معیارنام صندوقبازدهی دی 98
پربازده ترین صندوق درآمد ثابت مشترک صنعت و معدن 5.46%
کم بازده ترین صندوق درآمد ثابت با درآمد ثابت کوثر یکم 0.58%

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت


معیارنام صندوقمیزان ریسک
پر ریسک ترین صندوق درآمد ثابت با درآمد ثابت تصمیم 0.25
کم ریسک ترین صندوق درآمد ثابت آرمان کارآفرین 0.00

ارزان ترین و گران ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت (NAV صدور)


معیارنام صندوققیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق درآمد ثابت نامی مفید 10,000 ریال
گران ترین صندوق درآمد ثابت حامی 3,038,630 ریال

بالاترین و پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت


معیارنام صندوق خالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت گنجینه زرین شهر 292,099,469 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت نیکوکاری دانشگاه تهران 40,407 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری مختلط در دی ماه 98

لیست بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ سود، بتای صندوق، قیمت و کل خالص ارزش دارایی‌ها به شرح زیر است:


بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


معیارنام صندوقبازدهی دی 98
پربازده ترین صندوق مختلط نیکوکاری ایتام برکت 14.40%
کم بازده ترین صندوق مختلط مشترک گنجینه مهر %6.94

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


معیارنام صندوقمیزان ریسک
پر ریسک ترین صندوق مختلط کارگزاری بانک تجارت 0.21
کم ریسک ترین صندوق مختلط یکم نیکوکاری آگاه 0.07

ارزان ترین و گران ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط (NAV صدور)


معیارنام صندوق قیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق مختلطسپهر انديشه نوين39,277 ریال
گران ترین صندوق مختلطکارگزاری بانک تجارت29,995,344 ریال

بالاترین و پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مختلط


معیارنام صندوقخالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلتجربه ايرانيان5,897,717 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلطیکم نیکوکاری آگاه41,584 میلیون ریال
بیشتر بخوانید
لیست 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در دی ماه 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

ترین های صندوق های سرمایه گذاری در آبان ماه سال 98 معرفی شدند.

نیم نگاهی به وضعیت بازار سرمایه در پاییز 98

با ورود به فصل پاییز و گذشت دو ماه از نیمه دوم سال 98، رنگ و روی بازار سرمایه نیز خزانی شد. آبان ماه 98 در حالی به پایان رسید که سهم های تاثیرگذار در شاخص کل بازار سرمایه، عملکرد نسبتا ضعیفی داشتند. شاخص کل بورس در آبان ماه 98 با سه هزار واحد کاهش، به اندازه یک درصد نسبت به ماه قبل افت کرد.

سرمایه گذاران تازه وارد با ماهیت غیرقابل انکار بازار سرمایه رو به رو شدند و بسیاری از کسانی که به تازگی اقدام به ثبت نام در بورس و دریافت کدبورسی کرده بودند، سرمایه هایشان را در خطر دیدند.

این اتفاقات اهمیت ورود حرفه ای و حساب شده را به سرمایه گذاران گوشزد کرد. کسانی که با مشاهده بازدهی فوق العاده بازار بورس در شش ماهه اول سال 98، گمان می کردند می توانند به راحتی وارد بورس شوند و از فرصت های سرمایه گذاری در آن بدون آموزش و یادگیری تخصصی بهره ببرند، خیلی زود متوجه شدند که خیر! بازار بورس همیشه سودآور نیست. در واقع کسی که می خواهد وارد این عرصه شود باید نیش و نوش بازار بورس را با هم قبول کند.

بیشتر بخوانید
بهترین روش سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟

آشنایی و ورود به بازار صندوق های سرمایه گذاری مشترک

آموزش حرفه ای، مدیریت سرمایه، پذیرش ریسک و تصمیم به موقع در شرایط حیاتی بازار، کلید واژه هایی بودند که سرمایه گذاران تازه وارد به دنبال آن بودند. اما آیا همه مردم با وجود مشغله هایی که دارند می توانند در امر سرمایه گذاری در بازار بورس متخصص شوند و خودشان به صورت فردی وارد بازارهای مالی شوند؟

جواب این سوال را می‌توانید در بخش آموزش صندوق های سرمایه گذاری بیابید.

در این گزارش قصد داریم مخاطبان گرامی سیگنال را با آمار و عملکرد بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و ارزش خالص کل دارایی‌ها آشنا کنیم.

بیشتر بخوانید
مزایای صندوق های سرمایه‌گذاری چیست؟

بررسی و معرفی ترین‌‌های صندوق های سرمایه گذاری

در سیگنال با ارائه گزارشات و تحلیل های راهبردی منظم، در تلاشیم تا مفیدترین معیارهایی که در انتخاب بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری موثر است را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

ترین های صندوق های سرمایه گذاری در آبان ماه 98 توسط سیگنال تهیه و تنظیم شده و تقدیم مخاطبان عزیز خواهد شد.  لازم به ذکر است؛ صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته اصلی سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم بندی شده است.

ترین های صندوق های سرمایه گذاری سهامی در آبان 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


پربازده ترین صندوق سرمایه گذاری در سهام ارزش کاوان آینده 13.68%
کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری در سهام مشترک شاخصی کارآفرین 2.79%-

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی (بتای صندوق)


کم ریسک ترین صندوق در سهام فیروزه موفقیت 0.64
پر ریسک ترین صندوق در سهامآوای سهام کیان 1.16

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق سهامی (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق در سهام سرو سودمند مدبران 12,038 ریال
گران ترین صندوق در سهام مشترک آگاه 83,452,754 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق سهامی


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق در سهام پیشرو 4,314,918 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق در سهام مشترک سبحان 72,990 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در آبان 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت


پربازده ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اندیشه فردا      4.67%
کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سپهر خبرگان نفت 0.54%

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (بتای صندوق)


کم ریسک ترین صندوق درآمد ثابت با درآمد ثابت کمند 0.00
پر ریسک ترین صندوق درآمد ثابت مشترک بانک مسکن 0.61

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق درآمد ثابت نامی مفید 10,022ریال
گران ترین صندوق درآمد ثابت حامی 2,946,935 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق با درآمد ثابت


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت گنجینه زرین شهر 279,383,668 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت نیکوکاری دانشگاه تهران 35,681 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری مختلط در آبان 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


پربازده ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط مشترک کوثر ۴.۳۳%
کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط مشترک نیکی گستران 0.63%-

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط (بتای صندوق)


کم ریسک ترین صندوق مختلط مشترک کوثر 0.30
پر ریسک ترین صندوق مختلط مشترک پارس 0.73

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق مختلط (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق مختلط سپهر انديشه نوين 33,788 ریال
گران ترین صندوق مختلط کارگزاری بانک تجارت 24,348,052 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق مختلط


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط تجربه ايرانيان 5,540,342 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط یکم نیکوکاری آگاه 34,403 میلیون ریال
بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در آبان ماه سال 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در اولین ماه از فصل پاییز سال 98 بازدهی مثبت بازار سرمایه متوقف شد و در بازار بورس بیشتر سهام با نزول قیمت همراه شدند. مهر ماه 98 برای صندوق های سرمایه گذاری با افول بازدهی ها همراه بود. در سیگنال با ارائه گزارشات و تحلیل های راهبردی منظم، در تلاشیم تا مفیدترین معیارهایی که در انتخاب صندوق های سرمایه گذاری موثر است را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم. در این گزارش به ترین های صندوق های سرمایه گذاری پرداخته ایم. لازم به ذکر است؛ صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته اصلی، سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم بندی شده است.

ترین‌های صندوق‌های سهامی

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


بهترین صندوق سهامی مشترک بانک اقتصاد نوین 10.11%
بدترین صندوق سهامی گنجینه رفاه -11.89%

پر ریسک‌ترین و کم ریسک‌ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


پر ریسک ترین صندوق سهامی آوای سهام کیان 1.17
کم ریسک ترین صندوق سهامی نواندیشان 0.46

ارزان‌ترین و گران‌ترین قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق سهامی (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق سهامی سرو سودمند مدبران 12,120 ریال
گران ترین صندوق سهامی مشترک آگاه 83,893,875ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق سهامی


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی پیشرو 4,262,895 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی مشترک البرز 22,797 میلیون ریال

ترین‌های صندوق‌های با درآمد ثابت

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پر بازده ترین و کم‌بازده ترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت


بهترین صندوق درآمد ثابت دارا الگوریتم 3.28%
بدترین صندوق درآمد ثابت نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) %-1.63

پر ریسک‌ترین و کم ریسک‌ترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (بتای صندوق)


پر ریسک ترین صندوق با درآمد ثابت مشترک بانک مسکن 0.69
کم ریسک ترین صندوق با درآمد ثابت ارمغان ایرانیان 0.00

ارزان‌ترین و گران‌ترین قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق با درآمد ثابت (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق با درآمد ثابت نامی مفید 10,005ریال
گران ترین صندوق با درآمد ثابت حامی 2,901,865 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق با درآمد ثابت


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق با درآمد ثابت گنجینه زرین شهر 270,935,609میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق با درآمد ثابت نیکوکاری دانشگاه تهران 29,693 میلیون ریال

ترین‌های صندوق‌های مختلط

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پر بازده ترین و کم‌بازده ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


بهترین صندوق مختلط آرمان سپهر آشنا 7.23%
بدترین صندوق مختلط مشترک امین آوید %-5.07

پر ریسک‌ترین و کم ریسک‌ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط (بتای صندوق)


پر ریسک ترین صندوق مختلط مشترک پارس 0.74
کم ریسک ترین صندوق مختلط مشترک کوثر 0.29

ارزان‌ترین و گران‌ترین قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق مختلط (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق مختلط سپهر انديشه نوين 33,602 ریال
گران ترین صندوق مختلط کارگزاری بانک تجارت 23,887,312ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق مختلط


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط تجربه ايرانيان 5,539,507 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط یکم نیکوکاری آگاه 34,679 میلیون ریال
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش میزان بازدهی صندوق سرمایه گذاری مختلط در یک ماه اخیر با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه شده است.

صندوق های سرمایه گذاری مختلط، در میان صندوق‌های سرمایه گذاری با ریسک نسبتا متوسطی فعالیت می‌کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط دارایی‌های تحت مدیریت‌شان را به دو دسته عمده تقسیم می‌کنند. این صندوق‌ها حدود نیمی از دارایی‌ها را در اوراق بهادار با درآمد ثابت که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می‌کنند و نیمی دیگر را در سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه که ریسک بالایی دارند؛ به گردش در می‌آورند. از این رو عملکرد این صندوق‌ها برآیندی از دو ابزار مالی کم‌ریسک و پرریسک خواهد بود.

بخش اندکی از پرتفوی صندوق‌ها نیز به سپرده بانکی و وجوه نقد اختصاص می‌یابد. ریسک و بازده متناظر این صندوق ها نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت بالاتر است؛ اما معمولا از صندوق‌های سهامی کمتر است. عملکرد صندوق‌های مختلط عمدتاً به پرتفوی سهام آنها و وضعیت کلی شاخص بازار سرمایه بستگی دارد.

با توجه به اینکه شاخص کل، نبض بازار بورس و فرابورس است؛ می‌توان با معیار قرار دادن آن، صندوق‌های برتر از نظر نحوه عملکرد را مورد بررسی قرار داد.

مقایسه عملکرد صندوق سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل

بالاترین سود صندوق سرمایه گذاری مختلط متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری “یکم نیکوکاری آگاه” و “مشترک آسمان خاورمیانه” با ثبت بازدهی بالاتر از سایر صندوق‌ها، در یک ماه اخیر بوده است.

در ماه منتهی به 30 شهریور 98 و در هفته‌هایی که از ابتدای ماه شاخص کل با رشد حدود چهل هزار واحدی همراه بوده است، شاخص کل بورس بازدهی 12.86% و شاخص کل فرابورس بازدهی 11.22% را به ثبت رسانده است.

طبق نمودار بالا، پنج صندوق سرمایه گذاری مختلط برتر با بیشترین بازدهی ماهانه عبارت اند از:

یکم نیکوکاری آگاه با 13.43%، مشترک آسمان خاورمیانه   با 12.97%، مشترک کوثر با 12.45%، توسعه پست بانک با 11.41% و ارمغان یکم ملل با 10.53%

مقایسه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل نشان می‌دهد که این صندوق‌ها با کسب بازدهی نزدیک به شاخص بورس و فرابورس توانسته‌اند سرمایه‌گذاران­شان را از پتانسیل سود بازار سرمایه بهره‌مند سازند.

با توجه به اینکه صندوق‌های مختلط با سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت نیمی از سرمایه‌گذاری‌های خود را به صورت مطمئن و کم ریسک انجام می‌دهند از این نظر مشابه بانک‌ها هستند. با نگاه به عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط و مقایسه آن با سود سپرده‌های بانکی(حدود 20%سالانه) می‌توان در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی که ریسکی بیشتر از بانک ها دارند، تصمیم‌گیری نمود. سرمایه‌گذارانی که مایلند ریسک کمتری در بازار بورس متوجه سرمایه شان شود، می توانند با خرید واحدهای این نوع صندوق‌ها از مدیریت حرفه‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط بهره ببرند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.