دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
30 شهریور 1399

در این گزارش بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری از لحاظ بازدهی، ریسک و ارزش دارایی‌ها برای مخاطبان سیگنال لیست شده‌اند.

شروع تابستانی بورس

پس از  بهار 99 که تاریخی ترین فصل بازار سرمایه از نظر صعود شاخص کل بورس و رشد بازدهی سهام لقب گرفت؛ اولین ماه تابستان سال 99 نیز پا در جای پای بهار گذاشت و با شتاب بیشتری راه صعود خود را ادامه داد. بازدهی شاخص کل بورس در تیرماه 99 به رقم عجیب 50 درصد رسید و باز هم رکودشکنی دیگری را رقم زد. در این میان صندوق های سرمایه گذاری مختلف نیز آمار و عملکرد جالب توجهی کسب کردند. موفق ترین نوع صندوق ها در این ماه مطابق انتظار صندوق های سهامی بودند. بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در این ماه توانست بیش از 64 درصد بازده نصیب سرمایه گذاران خود کند.  

در این گزارش ترین های صندوق های سرمایه گذاری در تیرماه سال 99 تقدیم مخاطبان عزیز سیگنال می شود.

صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم شده اند.

در این گزارش ترین های صندوق های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته اند و لازم به ذکر است که این اطلاعات به تنهایی نمی تواند مبنای تصمیم گیری برای سرمایه گذاری قرار بگیرد. بنابراین بهتر است در کنار استفاده از تحلیل های سیگنال، به بررسی صندوق سرمایه گذاری و مقایسه آن ها پرداخت.

ترین های صندوق های سهامی:

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در تیرماه 99 از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

از نظر بازدهی صندوق

معیارنام صندوقبازدهی
بهترین صندوقمشترک یکم آبان۶۴.۵۲ %
بدترین صندوقسهم آشنا14.90 %

صندوق مشترک یکم آبان که در سال 99 عملکرد قابل توجهی از خود نشان داده است، با کسب بازدهی 64 درصدی جای بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری را در صدر جدول برترین صندوق های سهامی گرفته است. این صندوق تحت مدیریت شرکت سبدگردان آبان فعالیت می کند و بازدهی سالانه آن به 665 درصد رسیده است.

بیشتر بخوانید
نگاهی به بازدهی صندوق مشترک یکم آبان

اما ضعیف ترین عملکرد در صندوق های سهامی نیز را صندوق سهم آشنا بدست آورد. این صندوق که در ریزش دو هفته ای بازار بورس در سال 99 عملکرد خوبی داشت و کمتر از سایر صندوق های سهامی با افت مواجه شده بود، در بهترین ماه بازار بورس در تاریخ بازار سرمایه، بازدهی کمی کسب کرد و تقریبا یک سوم شاخص کل بورس بازده داشت. صندوق سهم آشنا که توسطشرکت سبدگردان سهم آشنا مدیریت می شود، در تیرماه 99 بازدهی 14.90 درصدی را به ثبت رساند.

از نظر ریسک (بتای صندوق)

معیارنام صندوقبتای صندوق
پر ریسک ترین صندوقمشترک نقش جهان1.30
کم ریسک ترین صندوقمشترک کارگزاری حافظ0.23

از نظر قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق (NAV)

معیارنام صندوققیمت صدور
ارزان ترین صندوقسرو سودمند مدبران67,241 ریال
گران ترین صندوقمشترک آگاه427,350,988 ریال

از نظر ارزش کل دارایی های صندوق

معیارنام صندوقخالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش داراییواسطه گری مالی یکم179,691,399M میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش داراییمشترک سینا444,261M میلیون ریال

اولین صندوق ETF دولتی که با نام واسطه گری مالی یکم و با نماد “دارا یکم” وارد بازار سرمایه شده است از تاریخ 7 تیرماه 99، فعالیت خود را آغاز کرد و با توجه به حجم سرمایه کلانی که در آن قرار دارد صندوق های سهامی دیگر را پشت سر گذاشت و بیشترین خالص ارزش دارایی ها را از آن خود کرد.


ترین های صندوق های با درآمد ثابت

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت در تیرماه 99 از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

از نظر بازدهی صندوق

معیارنام صندوقبازدهی
بهترین صندوقگنجینه الماس بیمه دی۱۲.۴۷ %
بدترین صندوقیاقوت آگاه0.41 %

صندوق یاقوت آگاه که صندوقی از نوع قابل معامله در بورس می باشد و به تازگی با مدیریت شرکت سبدگردان آگاه وارد بازار سرمایه شده است در ماه گذشته بازدهی بسیار پایینی به دست آورد. در واقع بازدهی 0.41 درصدی این صندوق در تیرماه 99 کمترین میزان بازدهی در بین تمام صندوق های سرمایه گذاری بود.

از نظر ریسک (بتای صندوق)

معیارنام صندوقبتای صندوق
پر ریسک ترین صندوقافرا نماد پایدار0.49
کم ریسک ترین صندوقمشترک آتیه نوین0.00

از نظر قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق (NAV)

معیارنام صندوققیمت صدور
ارزان ترین صندوق درآمد ثابتدارا الگوریتم9,999 ریال
گران ترین صندوق درآمد ثابتتوسعه سرمایه نیکی3,873,940 ریال

از نظر ارزش کل دارایی های صندوق

معیارنام صندوقخالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش داراییگنجینه زرین شهر300,174,289M میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش داراییتوسعه سرمایه نیکی202,398M میلیون ریال

ترین های صندوق های مختلط

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط در تیرماه 99 از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

از نظر بازدهی صندوق

معیارنام صندوقبازدهی
بهترین صندوقسپهر اندیشه نوین37.94 %
بدترین صندوقمشترک گنجینه مهر8.02 %

از نظر ریسک (بتای صندوق)

معیارنام صندوقبتای صندوق
پر ریسک ترین صندوق مختلطمشترک نواندیشان0.71
کم ریسک ترین صندوق مختلطمشترک کوثر0.29

از نظر قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق (NAV)

معیارنام صندوققیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق مختلطثروت آفرین پارسیان109,474 ریال
گران ترین صندوق مختلطکارگزاری بانک تجارت73,703,568 ریال

از نظر ارزش کل دارایی های صندوق

معیارنام صندوقخالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی تجربه ایرانیان17,829,105M میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش داراییمشترک نواندیشان237,973Mمیلیون ریال

در این گزارش بهترین صندوق های سرمایه گذاری در تیر ماه 99 را معرفی می‌کنیم و بررسی می‌کنیم که بهترین صندوق های سرمایه گذاری چند درصد سود میدهند؟

شتاب بیشتر در بازدهی بورس (تیر ماه 99)

رشد 50 درصدی شاخص کل در تیرماه 99 نشان داد که بازار سرمایه هنوز خیال استراحت ندارد و هر روز رکورد جدیدی در ارزش معاملات و عدد شاخص کل بورس به ثبت می رسد. بازدهی این ماه در شاخص کل از ماه های گذشته سال 99 بهتر بود. در حالی که در اردیبهشت 99 بازدهی شاخص کل در بازه یک ماه رکورد جدیدی را به ثبت رسانده بود و بیش از 40 درصد رشد کرده بود، در تیرماه 99 بازدهی شاخص کل باز هم رشد بی سابقه ای را بدست آورد و بیش از 50 درصد افزایش یافت.

صندوق های سرمایه گذاری در همین مدت یک ماهه همانند ماه گذشته عملکرد قابل توجهی داشتند به طوری که 4 صندوق سهامی توانستند بازدهی بیشتر از شاخص کل بدست آورند.

شاید مهمترین چالشی که این روزها در بازار صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد کمبود ظرفیت در برخی صندوق ها باشد. در حالی که حجم نقدینگی بسیار زیادی به سمت بازار سرمایه روانه شده است به نظر می رسد به نوعی غافل گیری در بین نهادهای مالی اتفاق افتاده است.

بعضی از صندوق های سرمایه گذاری با پر شدن سقف میزان سرمایه گذاری مواجه شده اند و فرآیند اخذ مجوز برای افزایش تعداد واحدهای صندوق به کندی پیش می رود. در این وضعیت بسیاری از سرمایه گذارانی که مایل اند در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند با پیغام “خودداری از واریز وجه به حساب صندوق” در سایت صندوق ها روبرو می شوند. البته باید گفت که این چالش بیشتر در صندوق های سرمایه گذاری مشترک که مبتنی بر صدور و ابطال واحدها هستند رخ داده است.

در طرف دیگر ماجرا صندوق های جدیدی به میدان آمده اند که بی شک به تعمیق بیشتر بازار سرمایه کمک شایانی خواهد کرد.

در گزارش زیر میتوانید مهمترین اخبار صندوق های سرمایه گذاری در تیر ماه 99 رو مشاهده کنید.

بیشتر بخوانید
مهم ترین اخبار صندوق ها در تیرماه 99

سود صندوق های سرمایه گذاری چند درصد است؟

بی تردید عملکرد گذشته صندوق ها به عنوان یکی از عوامل مهم در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. به همین دلیل کارشناسان ما در سیگنال، گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه و منتشر می کنند. برای مشاهده سایر گزارشات تحلیلی صندوق ها می توانید به این لینک مراجعه کنید.

در این گزارش، 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در تیرماه 99 براساس بالاترین بازدهی، مورد تحلیل قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، انواع صندوق‌ها در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند. در ضمن صندوق های نیکوکاری و صندوق های بازارگردانی به دلیل تفاوت ماهیت در بازدهی و ترکیب سرمایه گذاران در بررسی های برترین صندوق ها قرار نگرفته اند.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در تیرماه 99 به شرح زیر است:

10 صندوق سرمایه گذاری برتر در تیر ماه 99

برترین صندوق های درآمد ثابت به طور میانگین حدود 8.5% بازدهی ماهانه در خردادماه 99 داشتند و در مقایسه با ماه گذشته 0.5 درصد بهتر عمل کردند.

صندوق گنجینه الماس بیمه دی در این ماه بالاترین بازدهی را در بین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بدست آورد و با بازدهی 12.47 درصدی در صدر جدول برترین های تیرماه 99 ایستاد.

صندوق مشترک گنجینه الماس پایدار با ثبت بازدهی 11.93 درصدی در تیرماه 99 دومین صندوق با درآمد ثابت برتر لقب گرفت. این صندوق در ماه گذشته جایگاه اول را در اختیار داشت.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه ( تیر 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولگنجینه الماس بیمه دی۱۲.۴۷2,186,409M
دوممشترک گنجینه الماس پایدار11.93992,040M
سوممشترک البرز11.25849,069M
چهارمبا درآمد ثابت تصمیم10.264,977,129M
پنجممشترک اندیشه فردا7.863,658,713M
ششمپاداش سرمایه بهگزین7.444,576,945M
هفتماندوخته پایدار سپهر7.1795,629,349M
هشتممشترک کارگزاری کارآفرین6.9320,412,449M
نهمگسترش فردای ایرانیان 6.5189,379,461M
دهمتوسعه تعاون صبا6.4969,826,168M

10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در تیرماه 99 به شرح زیر است:

10 صندوق سرمایه گذاری برتر در تیر ماه 99

بازدهی صندوق های سهامی در خردادماه 99 حاکی از عملکرد مناسب آنهاست.

صندوق مشترک یکم آبان که در ماه گذشته با بیش از 36 درصد بازدهی در رده اول صندوق های سهامی قرار گرفته بود در تیرماه 99 نیز با ثبت بازدهی شگفت انگیز 64.52 درصدی در یک ماه، جایگاه خود را تثبیت کرد.

نکته جالب توجه در بازدهی صندوق های سهامی در این ماه این بود که 90 درصد این صندوق ها در ماه قبل در بین 10 صندوق برتر حضور نداشتند و صندوق هایی که در ماه گذشته در لیست 10 صندوق برتر قرار گرفته بودند در این ماه جای خود را به اسامی دیگری دادند.

در بین 10 صندوق برتر سهامی در تیرماه 99 تنها صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه از نوع قابل معامله در بورس می باشد.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه (تیر 99)خالص ارزش دارایی(ریال)
اولمشترک یکم آبان۶۴.۵۲5,186,918M
دوماندیشه خبرگان سهام62.281,169,606M
سوممشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه52.156,625,126M
چهارممشترک پویا50.123,586,433M
پنجمبانک دی48.37 1,544,643M
ششممشترک شاخصی کارآفرین48.243,996,975M
هفتمتوسعه صادرات48.01705,629M
هشتمشاخص سی شرکت بزرگ فیروزه۴۶.۴۷4,058,952M
نهممشترک نوین پایدار45.181,532,091M
دهممشترک رشد سامان45.1219,361,904M

ارزش خالص دارایی ها در صندوق مشترک یکم آبان نسبت به ماه قبل 5 برابر شده است.

اخیرا کارشناسان ما در سیگنال، نگاهی به بازدهی صندوق مشترک یکم آبان داشته اند.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در تیرماه 99 به شرح زیر است:

10 صندوق سرمایه گذاری برتر در تیر ماه 99

بازدهی صندوق های مختلط در تیرماه 99 نشان می دهد که این صندوق ها مشابه گذشته، عملکردی بینابینی داشته اند و به نوعی میانگین صندوق های سهامی و درآمد ثابت بوده اند. از بین 21 صندوق مختلط فعال در بازار سرمایه کشور، سه نوع آن از نظر نحوه معامله قابل معامله در بورس یا ETF است و هر سه این صندوق ها در لیست 10 صندوق برتر مختلط در ماه گذشته قرار داشته اند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه (تیر 99)خالص ارزش دارایی(ریال)
اولسپهر اندیشه نوین37.941,907,247M
دوممشترک پارس33.57553,319M
سوممشترک نواندیشان29.5415,942,415
چهارمآرمان سپهر آشنا26.111,529,339M
پنجممختلط گوهر نفیس تمدن25.664,726,437M
ششمتوسعه پست بانک24.9315,699M
هفتممشترک نیکی گستران24.81323,820M
هشتمارمغان یکم ملل23.621,354,662M
نهممشترک آسمان خاورمیانه23.171,193,018M
دهمثروت آفرین پارسیان22.174,346,475M

صندوق سپهر اندیشه نوین که به مدیریت شرکت تامین سرمایه نوین فعالیت می کند و از نوع صندوق های ETF نیز می باشد در تیرماه 99 توانست بازدهی بهتری از سایر صندوق های مختلط کسب کند. بازدهی بالای 37 درصدی در این صندوق ثابت می کند این نظریه که بازدهی صندوق های مشترک از صندوق های ETF بهتر است، دیدگاه دقیقی نیست و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مطابق نحوه مدیریت آن در بازار سرمایه نوسان پیدا می کند.


بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در تیرماه 99 به شرح زیر است:

10 صندوق سرمایه گذاری برتر در تیر ماه 99

با توجه به افزایش نرخ ارز در یک ماه گذشته و رشد قیمت ها در بازار طلا، سپرده های سکه بانکی نیز که بیشترین وزن را در پرتفوی صندوق های کالایی مبتنی بر طلا دارند، با رشد فزاینده ای در تقاضا همراه شدند و بازدهی آنها در یک ماه اخیر بسیار زیاد شد.

آمار صندوق های سرمایه گذاری در طلا را در جدول زیر مشاهده می کنید:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (تیر 99)خالص ارزش دارایی
اولدر اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیانگوهر34.995,505,768M
دومپشتوانه طلای لوتوسطلا26.767,587,124M
سوم در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيدعیار26.312,662,907M
چهارمپشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیانزر23.644,666,381M

صندوق طلای کیان که اخیرا با افزایش قابل توجهی در خالص ارزش دارایی ها مواجه شده است بالاترین بازدهی را در بین صندوق های سرمایه گذاری طلا کسب کرد. بازدهی ماهانه صندوق طلای کیان که با نماد “گوهر” در بازار سرمایه فعالیت می کند در تیرماه 99 به حدود 35 درصد رسید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

بازدهی ماهانه صندوق مشترک یکم آبان در پایان روز سه شنبه 31 تیرماه 99 به ۶۳.۹ درصد رسیده است. صندوق مشترک یکم آبان از سال 93 شروع به فعالیت کرده است و از نوع سهامی می باشد. مدیریت این صندوق را شرکت سبدگردان آبان به عهده دارد.

بازدهی ماهانه صندوق مشترک یکم آبان در پایان روز سه شنبه 31 تیرماه 99 به ۶۳.۹ درصد و بازدهی سالانه آن به 667 درصد رسید.

بازدهی ماهانه این صندوق در یک ماه اخیر در بین صندوق های سرمایه گذاری از نوع سهامی، عملکرد درخشانی بوده است.

هفته گذشته  ماه گذشته  سه ماه گذشته  شش ماه گذشتهیک سال گذشته
۲.۲۵۶۳.۹۱۸۶.۳۱۳۹۸.۹۶۶۷.۱۴

در پرتفوی این صندوق دیده می شود که بیش از 96 درصد از دارایی ها در سهام و حق تقدم سهام سرمایه گذاری شده است. نکته جالب توجه در صندوق مشترک یکم آبان سرمایه گذاری بیش از 50 درصدی در سهام برتر می باشد.

نمودار ترکیب دارایی های صندوق مشترک یکم آبان مطابق تصویر زیر می باشد:

نگاهی به بازدهی صندوق مشترک یکم آبان

برترین صنایع موجود در سبد سهام صندوق مشترک یکم آبان عبارت اند از:

صنعتدرصد از سبد دارایی ها
محصولات شیمیایی19.82
بانک ها و موسسات اعتباری17.74
شرکت های چند رشته ای صنعتی11.3
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات11.55
خدمات فنی و مهندسی9.92

مطابق آخرین صورت وضعیت پرتفوی صندوق مشترک یکم آبان در سایت اختصاصی آن، سهم های زیر بیشترین وزن را در پرتفوی صندوق دارند:

نام سهمدرصد از پرتفوی صندوق مشترک یکم آبان
گروه مپنا10.50
بانک ملت9.80
پالایش نفت تهران9.36
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران9.05
گسترش نفت و گاز پارسیان8.51
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در ماه منتهی به 20 تیرماه سال 99 وضعیت بازارهای مالی در کشور به گونه تازه ای رقم خورد. هر سه بازار طلا، ارز و بورس در مدار صعودی قرار گرفتند و رشد قیمت ها باعث ایجاد سریع تورم بر کالاهای مختلف شد. در این بین بورس به عنوان بازاری که از شرایط اقتصادی تاثیر می پذیرد بسیاری از سرمایه گذاران را به سمت خود جذب کرد. سرمایه گذاران جدیدی که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اند با ابزار صندوق های سرمایه گذاری می توانند بهترین شیوه سرمایه گذاری غیرمستقیم را انتخاب کنند. به همین دلیل سیگنال در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سهامی در یک ماه اخیر را با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه می کند.

سیگنال، بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی را به صورت ماهانه (20 هر ماه) با شاخص کل مقایسه می کند تا عموم مردم بتوانند با نگاهی منصفانه و به دور از جانبداری برای سرمایه گذاری های خود تصمیم بگیرند.

لازم به ذکر است، بازدهی آورده شده صرفا عملکرد گذشته صندوق هاست و به علت ماهیت نوسانی بازار سرمایه، نمی توان گفت در آینده نیز چنین عملکردی تکرار خواهد شد.

عملکرد صندوق های سهامی برتر در مقایسه با شاخص کل

بازدهی شاخص کل در یک ماه اخیر حدودا 57 درصد بوده است. بسیاری از سهام شاخص ساز در همین مدت توانستند بازدهی خوبی کسب کنند اما در طرف دیگر سهام صنایع کوچک تر قرار داشتند که به اندازه رشد شاخص کل افزایش نداشتند. سه صندوق سرمایه گذاری برتر در ماه گذشته توانستند بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس کسب کنند.

بازدهی های ثبت شده در نمودار از آخرین اطلاعات منتشر شده از طرف صندوق های سرمایه گذاری استخراج شده است. گفتنی است این اطلاعات مربوط به بازه زمانی یک ماهه 20 خرداد تا 20 تیر 99 می باشد.

طبق بررسی های کارشناسان سیگنال، صندوق های سرمایه گذاری ” مشترک یکم آبان ” و ” اندیشه خبرگان سهام ” در صدر برترین صندوق های سهامی از نظر میزان بازدهی قرار گرفتند.

همانطور که از نمودار بالا پیداست، صندوق سرمایه گذاری “بانک دی” نیز با ثبت بازدهی 57.84 درصدی بهتر از شاخص کل بورس عمل کرد و در جایگاه سوم ایستاد.

شاخص کل فرابورس در یک ماه اخیر بازده کمتری نسبت به بقیه داشت و این مسئله نشان می دهد که رشد بازار بورس بیشتر به دلیل اقبال عمومی به سهام عمده و صنایع بزرگ بوده است.

البته باید توجه داشت که میزان بازدهی برای سرمایه گذاران نمی تواند به تنهایی ملاک انتخاب صندوق سرمایه گذاری قرار بگیرد.

5 صندوق سهامی برتر در تیرماه 99

بر این اساس، پنج صندوق سرمایه گذاری سهامی با عملکرد بهتر در ماه منتهی به 20 تیرماه 99 عبارت اند از:

ردیفنام صندوقبازدهی ماهانه
1مشترک یکم آبان% 72.73
2اندیشه خبرگان سهام% 67.14
3بانک دی% 57.84
4مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه% 56.01
5مشترک پویا% 55.54

توجه: لازم است برترین صندوق های سرمایه گذاری از جنبه های مختلفی مورد سنجش قرار بگیرند. ما در این گزارش صرفا به میزان بازدهی صندوق ها به عنوان برجسته ترین فاکتوری که اغلب سرمایه گذاران آن را دنبال می کنند، پرداخته ایم.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در بهار 99 معرفی شده‌ و 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در این فصل رتبه بندی شده است.

بهار 99، فصل تکرار نشدنی صندوق ها

با تمام شدن سال 98 و در حالی که شاخص کل بازدهی 185 درصدی کسب کرده بود، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقد بودند که بازار سرمایه در طی این یک سال رشد خود را انجام داده است و سال 99 وضعیت بازار سرمایه متعادل تر خواهد شد.

با گذشت یک فصل از سال 99 مشاهده می شود که بازدهی شاخص کل در سه ماه ابتدایی سال 99، بازدهی 147 درصدی را نشان می دهد و این به آن معناست که تحلیل های محافظه کارانه از رشد بازار سرمایه جای خود را به واقعیت بازاری داده است که بازدهی های شگفت انگیزی را به ثبت رسانده است.

معامله گران در چنین بازاری که اکثر سهم های بورسی با پتانسیل رشد بالایی همراه هستند، تلاش می کنند با انتخاب بهترین سهم ها، عملکرد بهتری از میانگین رشد بازار کسب کنند. در اینجا سوال اصلی از معامله گران بازار سرمایه این است که در فصل بهار سال 99 که شاخص کل بورس 147 درصد رشد داشته است، آیا حساب معاملاتی آنها هم حداقل به همین میزان افزایش داشته است یا خیر؟

حقیقت آن است که وقتی به عملکرد جمعی معامله گران نگاه می کنیم طیف گسترده ای از فعالان بازار سرمایه را می بینیم که هر کدام به اندازه توانایی و شناخت خود تواسته اند از این بازار کسب سود کنند. برخی ها با بررسی های مختلف و قبول ریسک و سرمایه گذاری در بازاری که سال گذشته اش را با 187 درصد رشد به پایان رسانده است، سهم های خوبی را شکار کرده و عملکردی بهتر از بازدهی شاخص کل بدست آوردند. در طرف مقابل (که بیشتر معامله گران از این طیف هستند) مشاهده می شود که برآیند عملکرد حساب معاملاتی ایشان نتوانسته است به رکورد شاخص کل دست پیدا کند. در واقع اکثر افراد با انجام معاملات متعدد و انتخاب سهم ها مختلف از صنایع گوناگون، حتی به اندازه میانگین رشد بازار بورس هم بازدهی نداشته اند. اینجاست که بار دیگر بحث ورود علمی و با دستاویز سواد مالی به میان می آید و نقش صندوق های سرمایه گذاری بیش از پیش نمایان می شود. بسیار دیده ایم زمانی که بازدهی های صندوق های سرمایه گذاری به افراد عرضه می شود، عموما این سوال برایشان مطرح می شود که: اگر واقعا بازدهی این صندوق های سرمایه گذاری اینقدر خوب است، پس چرا بیشتر مردم ایران از این طریق وارد بازار سرمایه نمی شوند و پول های خود را در معرض ریسک های مختلف قرار می دهند؟

پاسخ این سوال ساده است. متاسفانه باید گفت که صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک ابزار نوین مالی به عموم مردم به صورت درست و صحیحی معرفی نشده است و حتی فعالان بازار سرمایه نیز شناخت دقیقی از آن ندارند.

چیزی که مشخص است این است که اگر قرار باشد بازار سرمایه کشور عمق بیشتری پیدا کند و اطمینان مردم به سرمایه گذاری در بازار بورس و سهام افزایش یابد، چاره ای جز معرفی و انتخاب انواع مختلف صندوق سرمایه گذاری وجود ندارد.

اخیرا دولت تصمیم گرفته است تا با عرضه سهام خود در بعضی از شرکت ها در قالب صندوق سرمایه گذاری ETF دولتی، مردم را با این ابزار آشنا کند و این مهم می تواند گام بلند و موثری در جهت عمق بخشیدن به معاملات بازار سرمایه باشد.

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در بهار 99

در این گزارش برترین صندوق های سرمایه گذاری بر اساس آخرین اطلاعات منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه سال 1399 مشخص شده اند.

سه نوع اصلی از صندوق های سرمایه گذاری در قالب صندوق های سهامی، مختلط و با درآمد ثابت در این گزارش مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. معرفی 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در هر نوع می تواند سرمایه گذاران را با بهترین های بازار سرمایه آشنا کند. گفتنی ست که این رتبه بندی بر اساس بازدهی های فصلی صندوق های سرمایه گذاری در بهار سال 1399 تهیه شده است و به این معنی نیست که در آینده نیز چنین بازدهی هایی تکرار خواهد شد. صندوق های سرمایه گذاری تابع نوسانات بازار سرمایه هستند و سیگنال هیچ مسئولیتی در قبال انتخاب صندوق از طرف سرمایه گذاران ندارد.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت در بهار 99

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در بهار سال 99 به شرح زیر است:

بازدهی فصلی 10 صندوق برتر از نوع درآمد ثابت، از سود سپرده در سیستم بانکی در مدت یکسال هم بیشتر بوده است!

صندوق های با درآمد به دلیل ساختار مطمئن و کم ریسکی که دارند کمترین تاثیر را از رشد بازار سرمایه می گیرند. به همین دلیل تفاوت معناداری بین بازدهی این صندوق ها با سایر صندوق های سرمایه گذاری دیده می شود.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی (  بهار سال 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولتوسعه سرمایه نیکی32.83187,137M
دومگنجینه الماس بیمه دی30.561,752,626M
سوممشترک صبای هدف29.361,902,357M
چهارممشترک گنجینه الماس پایدار27.35995,155M
پنجممشترک البرز27.21686,551M
ششمگسترش فردای ایرانیان 26.4587,581,815M
هفتمپاداش سرمایه بهگزین24.884,574,652M
هشتممشترک صنعت و معدن23.914,055,000M
نهمپیشگامان سرمایه نوآفرین22.551,008,504M
دهمپارند پایدار سپهر18.5945,807,181M

همانطور که از جدول بالا مشخص است برترین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به طور میانگین در بهار سال 99 حدودا 26 درصد بازدهی داشته اند. صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بیشترین دارایی های تحت مدیریت خود را در اوراق بدهی با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می کنند. همچنین به این صندوق ها مجوز داده شده است تا حداکثر 30 درصد از دارایی هایشان را در سهام بورسی سرمایه گذاری کنند.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در بهار 99

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در بهار سال 99 به شرح زیر است:

10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در بهار 99

بازیگران موفق صندوق های سهامی طی بهار 99 توانستند بازدهی خیره کننده ای را به ثبت برسانند. بازدهی فصلی صندوق های سهامی در بهار 99 رکورد جدیدی در تاریخ عملکرد صندوق ها بود.

تمامی صندوق های برتر در بهار 99 بازده بهتری نسبت به شاخص کل ثبت کردند. صندوق مشترک شاخصی کارآفرین که با هدف بازتاب شاخص کل بورس تشکیل شده است با ثبت بازدهی 160 درصدی در نوع خود جالب است.

صندوق مشترک نقش جهان که از صندوق های با سابقه و قدیمی بازار سرمایه است در صدر جدول برترین صندوق های سهامی بهار 99 قرار گرفت. صندوق مشترک نقش جهان در سه ماهه ابتدایی سال 99 بازدهی 198 درصدی کسب کرد.

پیش از این کارشناسان سیگنال به بررسی عملکرد صندوق مشترک نقش جهان پرداختند و طی گزارشی به تجزیه و تحلیل پرتفوی این صندوق اشاره کردند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی (بهار سال 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولمشترک نقش جهان198.214,389,041M
دومسهام بزرگ کاردان194.495,653,141M
سوممشترک سبحان171.132,305,940M
چهارممشترک کاریزما168.552,542,120M
پنجممشترک ارزش کاوان آینده165.8325,806,064M  
ششمباران کارگزاری بانک کشاورزی161.331,185,657M
هفتممشترک شاخصی کارآفرین160.191,819,114M
هشتمافق ملت158.892,749,903M
نهممشترک یکم آبان158.691,161,226M
دهمسپهر کاریزما157.427,976,398M

کنار عناوین شناخته شده و معروف در صندوق های سهامی اسامی صندوق های جدیدتری که تا پیش از این عملکرد متوسطی داشتند، خودنمایی می کند.

صندوق های مشترک سبحان، افق ملت، مشترک یکم آبان و سپهر کاریزما از جمله صندوق هایی بودند که بازدهی بالای 150 درصدی در بهار 99 بدست آورند و در لیست 10 صندوق برتر جای گرفتند.

نکته جالب درباره لیست 10 صندوق برتر فصل بهار 99 قرار گرفتن دو صندوق سهامی ETF در این بین است. جالب است که صندوق های ETF طی یکسال اخیر تاکنون نتوانسته بودند در لیست 10 صندوق برتر فصلی قرار بگیرند. صندوق های افق ملت و سپهر کاریزما دو صندوق ETF برتر بودند. نکته جالب توجه دیگر در لیست 10 صندوق برتر این فصل آن است که صندوق های مشترک کاریزما و سپهر کاریزما، هر دو تحت مدیریت شرکت سبدگردان کاریزما هستند.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط در بهار 99

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در بهار سال 99 به شرح زیر است:

10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط در بهار 99

صندوق مشترک نواندیشان که از نظر اندازه سرمایه تحت مدیریت خود جزو صندوق های کوچک می باشد با بازدهی 108.47 درصد، در صدر جدول برترین های مختلط در بهار 99 ایستاد.

صندوق تجربه ایرانیان نیز که بالاترین حجم دارایی را در بین صندوق های مختلط در اختیار دارد، با 98.84 درصد بازدهی، در رده دوم قرار گرفت.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی (بهار سال 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولمشترک نواندیشان108.47167,324M
دومتجربه ایرانیان98.847,974,947M
سومآرمان سپهر آشنا96.891,529,339M
چهارممشترک پارس۹۳.۸۳386,187M
پنجممشترک نیکی گستران93.06247,999M
ششمسپهر اندیشه نوین91.341,234,517M
هفتمتوسعه پست بانک84.14255,829M
هشتمارمغان یکم ملل83.451,060,728M
نهممختلط گوهر نفیس تمدن83.053,379,505M
دهمتوسعه ممتاز77.102,472,758M
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق ” مشترک یکم اکسیر فارابی” بیشترین بازدهی را در ماه گذشته ثبت کرده است. این صندوق به عملکرد 25.1 درصد بازدهی ماهانه دست پیدا کرد. کسب چنین بازدهی نشان از توانایی صندوق در صدر نشینی در دوره‌های آتی است و اگر این روند را ادامه دهد می‌تواند رکوردهای خوبی را ثبت کند. بازده یک سال گذشته این صندوق 197.2 درصد بوده است. صندوق ” مشترک یکم آبان” با 24.8 درصد بازدهی دومین صندوق با عملکرد خوب در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است و صندوق “گنجینه رفاه” با ثبت بازده 23.5 درصد در هفته گذشته، مقام سوم را در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته است.

در جدول زیر 5 مورد از پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری ماه گذشته آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده ماه گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک یکم اکسیر فارابی 25.1% 197.2% 491 کارگزاری فارابی
2 مشترک یکم آبان 24.8% 137.2% 136 کارگزاری آبان
3 گنجینه رفاه 23.5% 172.9% 277 کارگزاری بانک رفاه کارگران
4 مشترک دماسنج 21.0% 290.6% 233 کارگزاری بورسیران
5 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 20.9% 105.5% 474 کارگزاری بانک صادرات

در نمودار زیر بازده پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری ماه گذشته با هم و با شاخص کل بورس و فرابورس مقایسه شده‌اند:

پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری (یک ماه منتهی به 16 اردیبهشت 1398)

در شرایطی که شاخص‌های بورس و فرابورس روند صعودی داشته باشند، صندوق‌های سهامی و مختلط جزو پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. اما در شرایط رکودی بازار، که این شاخص‌ها روند نزولی دارند، صندوق‌های با درآمد ثابت جایگاه صندوق‌های سهامی و مختلط را در پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌گیرند. زیرا این صندوق‌ها وابستگی کمی به شاخص‌های بازار سرمایه دارند و بازده آن‌ها کمترین نوسان را دارد.

این در حالی است که بازده صندوق‌های سهامی و مختلط نوسانات بالایی دارند. البته لازم به ذکر است که نوسان بازده صندوق‌های سهامی نیز بیشتر از صندوق‌های مختلط است. در شرایط کنونی به دلیل اینکه در ماه گذشته شاخص‌های بورس و فرابورس رشد داشتند، صندوق‌های سهامی در صدر پنج صندوق‌ پربازده ماه گذشته قرار گرفتند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق ” مشترک یکم اکسیر فارابی” در این هفته با 4.5 درصد بازدهی توانست در صدر صندوق‌های پربازده سهامی بنشیند. کسب چنین بازدهی برای بازده یک هفته عملکرد خوبی به حساب می‌آید. این صندوق در سال گذشته بازده 174.2 درصدی را ثبت کرده است. صندوق ” مشترک یکم آبان” با ثبت بازده  3.4 درصد دومین صندوق و صندوق ” سهم آشنا” با 2.0 درصد بازدهی سومین صندوق با عملکرد مثبت بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی بوده است.

 در هفته منتهی به سوم اردیبهشت ماه 1398 میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی فعال در بازار سرمایه 0.1 درصد بوده است که نسبت به هفته قبل آن (هفته منتهی به بیست و ششم فروردین‌ماه) کاهش قابل توجهی داشته است. دلیل کاهش بازده صندوق‌های سهامی را می‌توان در روند نماگرهای بازار سرمایه جست و جو کرد؛ به طوری که بازده صندوق‌های سهامی بسیار وابسته به شاخص کل بورس و فرابورس می‌باشد.

در جدول زیر 5 مورد از پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سهامی هفته منتهی به 1398/02/03 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک یکم اکسیر فارابی 4.5% 174.2% 384 کارگزاری فارابی
2 مشترک یکم آبان 3.4% 114.1% 126 کارگزاری آبان
3 سهم آشنا 2.0% 158.9% 497 سبدگردان سهم آشنا
4 بانک توسعه تعاون 1.8% 146.6% 206 کارگزاری بانک رفاه کارگران
5 مشترک رشد سامان 1.6% 82.1% 192 کارگزاری بانک سامان

در نمودار زیر پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری سهامی هفته منتهی به 1398/02/03 با یکدیگر و با بازده کل بورس و فرابورس مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری سهامی (هفته منتهی به سوم اردیبهشت ماه 1398)

صندوق‌های سهامی وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، این نوع صندوق‌ها باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های تحت تملک خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند.

برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سهامداری ‌باشند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر است. میزان ریسک این نوع از صندوق‌ها از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.