دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
6 مهر 1399

در این گزارش بهترین صندوق ها را از نظر بازدهی با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس در ماه منتهی به  22 خرداد ماه 99 مقایسه خواهیم کرد.

بازار سرمایه با رسیدن شاخص کل بورس به یک میلیون واحد، در هفته آخر اردیبهشت 99 با اصلاح همراه شد و تا پایان هفته اول خرداد ماه 99 ادامه پیدا کرد. شاخص کل پس از نفوذ به کانال یک میلیون واحدی وارد فاز اصلاحی شد و تا محدوده 920هزار واحدی اصلاح را تجربه کرد.

در یک ماه گذشته شاخص کل هفته های پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. ابتدا شاخص کل بورس بیش از 12 درصد افت کرد و اولین ریزش سال 99 را رقم زد. این افت تا چهارشنبه 7 خرداد ماه ادامه داشت. بعد از آن بود که اصلاح شاخص کل تمام شد و اینبار رشد بیش از 25 درصدی را تجربه کرد. شاخص کل در یک ماه اخیر 10.43 درصد افزایش یافت و از یک میلیون و 44 هزار واحد به عدد یک میلیون و 153 هزار واحد رسید.

در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی در یک ماه اخیر را با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه می کنیم.

سیگنال بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی را به صورت ماهانه با شاخص کل مقایسه می کند تا عموم مردم بتوانند با نگاهی منصفانه و به دور از جانبداری برای سرمایه گذاری های خود تصمیم بگیرند.

لازم به ذکر است، بازدهی آورده شده صرفا عملکرد گذشته صندوق هاست و به علت ماهیت نوسانی بازار سرمایه، نمی توان گفت در آینده نیز چنین عملکردی تکرار خواهد شد.

بازدهی های ثبت شده در نمودار از آخرین اطلاعات منتشر شده از طرف صندوق های سرمایه گذاری استخراج شده است.

مقایسه صندوق های سهامی با شاخص کل بورس (منتهی به 22 خرداد 99)

طبق بررسی های کارشناسان سیگنال، صندوق های سرمایه گذاری  ” اعتبار سهام ایرانیان ” و ” اندیشه خبرگان سهام ” با کسب بازدهی های 15.37 درصد و 14.58 درصد، در صدر برترین صندوق های سهامی از نظر میزان بازدهی قرار گرفتند.

کسب بازدهی بالاتر از شاخص کل در صندوق های سهامی امری ست که همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد اما باید دقت داشت که صرفا نمی توان از روی میزان بازدهی صندوقی را انتخاب کرد. علاقه مندان برای کسب اطلاعات جامع تر و چگونگی کارکرد صندوق های سرمایه گذاری می توانند به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سایت سیگنال مراجعه نمایند.

بیشتر بخوانید
آموزش گام به گام انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری

بر این اساس، پنج صندوق سرمایه گذاری سهامی با عملکرد بهتر در ماه منتهی به 22 خرداد ماه 99 عبارت اند از:

1اعتبار سهام ایرانیان15.37
2اندیشه خبرگان سهام14.58
3مشترک ذوب آهن نوویرا13.23
4مشترک پویا13.18
5مشترک خوارزمی11.48

صندوق سرمایه گذاری اعتبار سهام ایرانیان که به تازگی وارد بازار سرمایه کشور شده است، اولین بازدهی ماهانه خود را به ثبت رساند و در همین ابتدای کار در بالاترین جایگاه بازدهی ماهانه از نگاه سیگنال قرار گرفت.

صندوق اندیشه خبرگان سهام که اخیرا با عملکرد خوبی که از خود نشان داده است جزو برترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی قرار گرفته است با ثبت بازدهی 14.58 درصدی در رده دوم ایستاد.

صندوق مشترک ذوب آهن نوویرا نیز که در اولین ریزش بورس در سال 99 توانست عملکرد قابل توجهی کسب کند، بازدهی 13.23 درصدی به دست آورد.

بیشتر بخوانید
بهترین صندوق های سرمایه گذاری در ریزش‌های اخیر بورس (هفته اول خرداد 99)

صندوق های مشترک پویا و مشترک خوارزمی نیز توانستند از تلاطم پیش آمده در بازار بورس با عملکرد مناسبی عبور کنند. مشترک پویا با 13.18 درصد و مشترک خوارزمی با 11.48 درصد بازدهی نقطه به نقطه در ماه منتهی به 22 خرداد ماه 99، در جایگاه های چهارم و پنجم نشستند.

توجه : لازم است تا برترین صندوق های سرمایه گذاری از جنبه های مختلفی مورد سنجش قرار بگیرند. ما در این گزارش صرفا به میزان بازدهی صندوق ها به عنوان برجسته ترین فاکتوری که اغلب سرمایه گذاران آن را دنبال می کنند، پرداخته ایم.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری رو بررسی می‌کنیم و 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در اردیبهشت ماه 99 رتبه بندی شده‌اند، تا مخاطبان سیگنال با شناخت بهتری بتوانند سرمایه گذاری خود در صندوق های سرمایه گذاری را شروع کنند.

رشد و اصلاح در اردیبهشت ماه 99

در یک نگاه کلی بازار سرمایه در دومین ماه از سال 99 نیمی از ماه را با رشد و نیم دیگر را با اصلاح و توقف همراهی کرد. بعد از رشد غیرعادی شاخص کل بورس در فروردین ماه 99 بازار سرمایه با حمایت های مختلفی همراه شد و امید بود که رشد شاخص کل همچنان ادامه دار باشد. همین اتفاق هم افتاد و شاخص کل با سرعتی بیش از پیش به سمت اهداف بالا حرکت کرد. با این حال شاخص یک میلیونی چیزی نبود که به سادگی بتوان از آن عبور کرد. با نزدیک شدن شاخص کل به یک میلیون واحد، از قدرت رشد بازار سرمایه کاسته شد و شاخص کل اصلاح نمود. در این میان صندوق های سرمایه گذاری نیز که معمولا با نوسانات بازار بورس همگام هستند، با کاهش در خالص ارزش دارایی ها مواجه شدند.

بی تردید عملکرد گذشته صندوق ها به عنوان یکی از عوامل مهم در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. به همین دلیل کارشناسان ما در سیگنال، گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه و منتشر می کنند.

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت 99

در این گزارش، 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در اردیبهشت ماه 99 براساس بالاترین بازدهی، مورد تحلیل قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند.


پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در اردیبهشت ماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت اردیبهشت 99

برترین صندوق های درآمد ثابت به طور میانگین حدود 10% بازدهی ماهانه در اردیبهشت ماه 99 داشتند.

ارزش خالص دارایی ها در اکثر صندوق های با درآمد ثابت اتفاق افتاد و بعضی از صندوق ها رشد بسیار زیادی را تجربه کردند. برای مثال ارزش خالص دارایی ها در صندوق مشترک البرز بیشتر از 2 برابر نسبت به ماه قبل، رشد داشت.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه ( اردیبهشت 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولنیکوکاری ورزشی پرسپولیس23.2950,920M
دومنیکوکاری دانشگاه الزهرا20.6071,701M
سومتوسعه سرمایه نیکی13.03143,090M
چهارممشترک صبای هدف12.412,041,243M
پنجممشترک البرز11.95404,294M
ششمتوسعه فراز اعتماد9.843,055,519M
هفتممشترک صنعت و معدن9.653,937,333M
هشتمگنجینه الماس بیمه دی9.361,410,779M
نهممشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه9.3433,600,638M
دهمنیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران8.82109,221M

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در اردیبهشت ماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در اردیبهشت 99

بازدهی صندوق های سهامی در اردیبهشت ماه 99 نسبت به ما گذشته حدودا 10 درصد کاهش یافت. در بین اسامی 10 صندوق برتر سهامی در اردیبهشت ماه 99 نام صندوق هایی به چشم می خورد که تا پیش از این در بین برترین ها قرار نداشتند و برعکس صندوق های پرآوازه و محبوب در این ماه نتوانستند برتری خود را حفظ کنند. صندوق مشترک سبحان، اندیشه خبرگان سهام و مشترک پویا از جمله صندوق هایی هستند که در بین 10 صندوق برتر سهامی از نگاه سیگنال قرار گرفتند. این صندوق ها برای اولین بار است که به این لیست پرطرفدار وارد شده اند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه (اردیبهشت 99)خالص ارزش دارایی(ریال)
اولسپهر اول کارگزاری بانک صادرات38.884,974,382M
دوممشترک نقش جهان37.653,164,331M
سوممشترک شاخصی کارآفرین37.281,308,636M  
چهارماندیشه خبرگان سهام37.13525,010M
پنجمباران کارگزاری بانک کشاورزی37.06920,367M
ششمثروت آفرین تمدن36.8712,070,812M
هفتممشترک پیشتاز36.7712,650,997M  
هشتممشترک پویا36.371,544,982M
نهممشترک سبحان34.051,197,976M
دهممشترک نوین پایدار33.95682,949M

صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات تحت مدیریت کارگزاری بانک صادرات ایران در یک سال گذشته توانسته است بیش از 400 درصد بازدهی برای سرمایه گذارانش بسازد و در اردیبهشت 99 با 38.88 درصد بازده مثبت در صدر برترین صندوق های سهامی جای گرفت.

صندوق مشترک نقش جهان که اخیرا در سیگنال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته بود در اردیبهشت ماه 99 با ثبت بازدهی 37.65 درصدی در جایگاه دوم برترین صندوق های سهامی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
بررسی پرتفوی صندوق مشترک نقش جهان

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در اردیبهشت ماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در اردیبهشت 99

صندوق های مختلط نیز مثل همیشه بازدهی پایداری داشتند و با توجه به ریزش هایی که در شاخص کل بورس رخ داده است توانستند عملکرد مناسبی داشته باشند تا سرمایه گذارانشان از فشار فروش و عرضه های بورس در امان بمانند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه (اردیبهشت 99)خالص ارزش دارایی(ریال)
اولمشترک نیکی گستران26.95199,297M
دومنیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد25.61948,020M
سومسپهر اندیشه نوین25.471,028,313M
چهارمنیکوکاری ایتام برکت 25.45764,172M
پنجمتوسعه ممتاز24.422,288,383M
ششمیکم نیکوکاری آگاه23.3790,832M
هفتممختلط گوهر نفیس تمدن21.943,285,589M
هشتممشترک آسمان خاورمیانه20.31964,817M
نهمتوسعه پست بانک19.68227,859M
دهممشترک گنجینه مهر18.64435,167M

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در اردیبهشت ماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا در اردیبهشت 99

افزایش قیمت طلا در بازار با تاثیر بر صندوق های طلا، این صندوق ها را هم مثبت کرد. پس از آن که در فروردین ماه 99 صندوق های طلا بازدهی منفی کسب کردند در اردیبهشت ماه ورق به نفع صندوق های طلا برگشت و بازدهی چشمگیری در این صندوق ها اتفاق افتاد. درصد های بالای بازدهی در طلا با ماهیت صندوق های طلا که رشد مطمئن و آرام را دنبال می کند، همخوانی ندارند و می توان انتظار داشت که این بازدهی ها در ماه های آینده اصلاح شود.

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (اردیبهشت 99)خالص ارزش دارایی
اولپشتوانه طلای لوتوسطلا21.355,613,787M
دوم در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيدعیار20.981,977,603 M  
سومدر اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیانگوهر20.943,909,405M
چهارمپشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیانزر18.532,513,066 M
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش میزان بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی را در یک ماه اخیر با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه می کنیم. لازم به ذکر است، بازدهی آورده شده صرفا عملکرد گذشته صندوق هاست و به علت ماهیت نوسانی بازار سرمایه، نمی توان گفت در آینده نیز چنین عملکردی تکرار خواهد شد.

رصد صندوق های سرمایه گذاری در سهام

در آبان‌ ماه سال 98 صندوق های سرمایه گذاری با تاثیر از وضعیت کلی حاکم بر بازار سرمایه، حال و هوای خوبی نداشتند. در ماه منتهی به 20 آبان 98 بیش از 90% صندوق های سرمایه گذاری سهامی بازدهی منفی داشتند.

بازه یک ماهه از 20 مهر تا 20 آبان 98 را می توان ضعیف ترین ماه بازار سرمایه در سال نود و هشت در نظر گرفت. صندوق های سهامی با به گردش درآوردن دارایی ها در بازار بورس و سهام سعی دارند تا از میانگین بازار بازدهی بهتری کسب کنند. گزارش پیش رو عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی را در مقایسه با شاخص های بورس و فرابورس بررسی کرده است.

تحلیل و مقایسه بهترین صندوق‌ های سرمایه‌‌ گذاری در سهام با شاخص کل

با توجه به اینکه شاخص کل، نبض بازار بورس و فرابورس است؛ می توان با معیار قرار دادن آن، صندوق های برتر از نظر نحوه عملکرد را مورد بررسی قرار داد.

تحلیل و مقایسه بهترین صندوق‌ های سرمایه‌‌ گذاری در سهام با شاخص کل

صندوق های سرمایه گذاری  ” فیروزه موفقیت” و ” مشترک پویا” بازدهی بهتری نسبت به سایر صندوق ها به ثبت رساندند. این دو صندوق تنها صندوق هایی بودند که بازدهی منفی نداشته و توانسته اند از فشار منفی وارد بر بازار سهام کمتر تاثیر بگیرند. گفتنی است این مسئله به تنهایی نمی تواند برای سرمایه گذاران ملاک انتخاب صندوق سرمایه گذاری قرار بگیرد. علاقه مندان برای کسب اطلاعات جامع تر و چگونگی کارکرد صندوق های سرمایه گذاری می توانند به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سایت سیگنال مراجعه نمایند.

در ماه منتهی به 20 آبان ماه 98 بازار سرمایه روند خود را با افت و ثبت رکورد های کاهشی طی کرد. به طوری که در این زمان، شاخص های بازار سرمایه برای اولین بار از ابتدای سال تا کنون، بازدهی های منفی به ثبت رساندند. شاخص کل بورس با بازدهی  3.64-% و شاخص کل فرابورس با بازدهی 5.83- % همراه بوده است. محسوسی نسبت به ماه قبل همراه شدند.

طبق نمودار بالا، پنج صندوق سرمایه گذاری سهامی با عملکرد بهتر در یک ماه اخیر عبارت اند از:

فیروزه موفقیت با 1.36%، مشترک پویا با 0.01%، مشترک البرز با 0.33- %، باران کارگزاری بانک کشاورزی با 0.4-% آوای سهام کیان با 0.9-%

سرمایه گذاری در بورس ریسک های مختلفی دارد. یکی از این ریسک ها قدرت حفظ سرمایه در زمان هایی ست که وضعیت کلی بازار سرمایه مطلوب نیست. صندوق های سرمایه گذاری با مدیریت حرفه ای و بکارگیری متخصاصان مالی سعی می کنند در هر شرایطی بهترین عملکرد را داشته باشند.  

با توجه به آخرین به‌روزرسانی صندوق‌ها، صندوق آوای ثروت کیان با کسب 8.8 درصد بازدهی، بیشترین بازدهی را در بین تمامی صندوق‌ها به دست آورده ‌است. جدول زیر سه صندوق پربازده هفته منتهی به 1398/04/09 را نشان می‌دهد.

ردیف نام صندوق  نوع صندوق بازده دوره
گزارش
بازده در یک
 سال گذشته
قیمت هر واحد
صندوق (ریال)
مدیر صندوق
1 آوای ثروت کیان سهامی 8.8% 172.5% 5,886,490 مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
2 مشترک نوید انصار سهامی 7.7% 179.7% 4,417,329 کارگزاری بانک انصار
3 مشترک پویا سهامی 6.8% 118.4% 36,754,815  سبدگردان امید نهایت نگر

در نمودار زیر شاخص کل صندوق‌های مشترک سهامی با شاخص‌های بورس و فرابورس طی یک ماه اخیر (منتهی به 9 تیر ‌‌ماه 1398) مقایسه شده است. مقایسه شاخص‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به شاخص فرابورس و بورس عملکرد ضعیف‌تری را کسب کرده است.

گزارش هفتگی صندوق های سرمایه گذاری (هفته اول تیر ماه 1398)

سهم صنایع در صندوق های سرمایه گذاری

نمودار بعدی سهم صنایع را در پرتفوی صندوق‌ها سرمایه­‌گذاری در تاریخ 9 تیر‌‌ماه نشان می­‌دهد.

گزارش هفتگی صندوق های سرمایه گذاری (هفته اول تیر ماه 1398)

ورود و خروج جریان نقد و خالص ارزش دارایی

در هفته منتهی به 1398/04/09 خالص ورود سرمایه به صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری مجموعاً 18,935 میلیارد ریال بوده  است. ورود پول به کل صندوق‌ها (به واسطه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) طی هفته گذشته 42,986 میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوق‌ها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) 24,051 میلیارد ریال بوده است. بیشترین خالص ورود سرمایه با مبلغ 18,434 میلیارد ریال مربوط به صندوق‌های با درآمد ثابت بوده است.  

خالص ارزش کل دارایی صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری با 24,816 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 1,597,964 میلیارد ریال رسید. بیشترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها نیز مربوط به صندوق‌های با درآمد ثابت بوده است که با   19,559 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 1,461,106 میلیارد ریال رسیده است. کمترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های مختلط بوده که با 103 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 5,676 میلیارد ریال رسیده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.