دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
6 مهر 1399

در این گزارش بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در بهار 99 معرفی شده‌ و 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در این فصل رتبه بندی شده است.

بهار 99، فصل تکرار نشدنی صندوق ها

با تمام شدن سال 98 و در حالی که شاخص کل بازدهی 185 درصدی کسب کرده بود، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقد بودند که بازار سرمایه در طی این یک سال رشد خود را انجام داده است و سال 99 وضعیت بازار سرمایه متعادل تر خواهد شد.

با گذشت یک فصل از سال 99 مشاهده می شود که بازدهی شاخص کل در سه ماه ابتدایی سال 99، بازدهی 147 درصدی را نشان می دهد و این به آن معناست که تحلیل های محافظه کارانه از رشد بازار سرمایه جای خود را به واقعیت بازاری داده است که بازدهی های شگفت انگیزی را به ثبت رسانده است.

معامله گران در چنین بازاری که اکثر سهم های بورسی با پتانسیل رشد بالایی همراه هستند، تلاش می کنند با انتخاب بهترین سهم ها، عملکرد بهتری از میانگین رشد بازار کسب کنند. در اینجا سوال اصلی از معامله گران بازار سرمایه این است که در فصل بهار سال 99 که شاخص کل بورس 147 درصد رشد داشته است، آیا حساب معاملاتی آنها هم حداقل به همین میزان افزایش داشته است یا خیر؟

حقیقت آن است که وقتی به عملکرد جمعی معامله گران نگاه می کنیم طیف گسترده ای از فعالان بازار سرمایه را می بینیم که هر کدام به اندازه توانایی و شناخت خود تواسته اند از این بازار کسب سود کنند. برخی ها با بررسی های مختلف و قبول ریسک و سرمایه گذاری در بازاری که سال گذشته اش را با 187 درصد رشد به پایان رسانده است، سهم های خوبی را شکار کرده و عملکردی بهتر از بازدهی شاخص کل بدست آوردند. در طرف مقابل (که بیشتر معامله گران از این طیف هستند) مشاهده می شود که برآیند عملکرد حساب معاملاتی ایشان نتوانسته است به رکورد شاخص کل دست پیدا کند. در واقع اکثر افراد با انجام معاملات متعدد و انتخاب سهم ها مختلف از صنایع گوناگون، حتی به اندازه میانگین رشد بازار بورس هم بازدهی نداشته اند. اینجاست که بار دیگر بحث ورود علمی و با دستاویز سواد مالی به میان می آید و نقش صندوق های سرمایه گذاری بیش از پیش نمایان می شود. بسیار دیده ایم زمانی که بازدهی های صندوق های سرمایه گذاری به افراد عرضه می شود، عموما این سوال برایشان مطرح می شود که: اگر واقعا بازدهی این صندوق های سرمایه گذاری اینقدر خوب است، پس چرا بیشتر مردم ایران از این طریق وارد بازار سرمایه نمی شوند و پول های خود را در معرض ریسک های مختلف قرار می دهند؟

پاسخ این سوال ساده است. متاسفانه باید گفت که صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک ابزار نوین مالی به عموم مردم به صورت درست و صحیحی معرفی نشده است و حتی فعالان بازار سرمایه نیز شناخت دقیقی از آن ندارند.

چیزی که مشخص است این است که اگر قرار باشد بازار سرمایه کشور عمق بیشتری پیدا کند و اطمینان مردم به سرمایه گذاری در بازار بورس و سهام افزایش یابد، چاره ای جز معرفی و انتخاب انواع مختلف صندوق سرمایه گذاری وجود ندارد.

اخیرا دولت تصمیم گرفته است تا با عرضه سهام خود در بعضی از شرکت ها در قالب صندوق سرمایه گذاری ETF دولتی، مردم را با این ابزار آشنا کند و این مهم می تواند گام بلند و موثری در جهت عمق بخشیدن به معاملات بازار سرمایه باشد.

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در بهار 99

در این گزارش برترین صندوق های سرمایه گذاری بر اساس آخرین اطلاعات منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه سال 1399 مشخص شده اند.

سه نوع اصلی از صندوق های سرمایه گذاری در قالب صندوق های سهامی، مختلط و با درآمد ثابت در این گزارش مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. معرفی 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در هر نوع می تواند سرمایه گذاران را با بهترین های بازار سرمایه آشنا کند. گفتنی ست که این رتبه بندی بر اساس بازدهی های فصلی صندوق های سرمایه گذاری در بهار سال 1399 تهیه شده است و به این معنی نیست که در آینده نیز چنین بازدهی هایی تکرار خواهد شد. صندوق های سرمایه گذاری تابع نوسانات بازار سرمایه هستند و سیگنال هیچ مسئولیتی در قبال انتخاب صندوق از طرف سرمایه گذاران ندارد.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت در بهار 99

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در بهار سال 99 به شرح زیر است:

بازدهی فصلی 10 صندوق برتر از نوع درآمد ثابت، از سود سپرده در سیستم بانکی در مدت یکسال هم بیشتر بوده است!

صندوق های با درآمد به دلیل ساختار مطمئن و کم ریسکی که دارند کمترین تاثیر را از رشد بازار سرمایه می گیرند. به همین دلیل تفاوت معناداری بین بازدهی این صندوق ها با سایر صندوق های سرمایه گذاری دیده می شود.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی (  بهار سال 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولتوسعه سرمایه نیکی32.83187,137M
دومگنجینه الماس بیمه دی30.561,752,626M
سوممشترک صبای هدف29.361,902,357M
چهارممشترک گنجینه الماس پایدار27.35995,155M
پنجممشترک البرز27.21686,551M
ششمگسترش فردای ایرانیان 26.4587,581,815M
هفتمپاداش سرمایه بهگزین24.884,574,652M
هشتممشترک صنعت و معدن23.914,055,000M
نهمپیشگامان سرمایه نوآفرین22.551,008,504M
دهمپارند پایدار سپهر18.5945,807,181M

همانطور که از جدول بالا مشخص است برترین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به طور میانگین در بهار سال 99 حدودا 26 درصد بازدهی داشته اند. صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بیشترین دارایی های تحت مدیریت خود را در اوراق بدهی با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می کنند. همچنین به این صندوق ها مجوز داده شده است تا حداکثر 30 درصد از دارایی هایشان را در سهام بورسی سرمایه گذاری کنند.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در بهار 99

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در بهار سال 99 به شرح زیر است:

10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در بهار 99

بازیگران موفق صندوق های سهامی طی بهار 99 توانستند بازدهی خیره کننده ای را به ثبت برسانند. بازدهی فصلی صندوق های سهامی در بهار 99 رکورد جدیدی در تاریخ عملکرد صندوق ها بود.

تمامی صندوق های برتر در بهار 99 بازده بهتری نسبت به شاخص کل ثبت کردند. صندوق مشترک شاخصی کارآفرین که با هدف بازتاب شاخص کل بورس تشکیل شده است با ثبت بازدهی 160 درصدی در نوع خود جالب است.

صندوق مشترک نقش جهان که از صندوق های با سابقه و قدیمی بازار سرمایه است در صدر جدول برترین صندوق های سهامی بهار 99 قرار گرفت. صندوق مشترک نقش جهان در سه ماهه ابتدایی سال 99 بازدهی 198 درصدی کسب کرد.

پیش از این کارشناسان سیگنال به بررسی عملکرد صندوق مشترک نقش جهان پرداختند و طی گزارشی به تجزیه و تحلیل پرتفوی این صندوق اشاره کردند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی (بهار سال 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولمشترک نقش جهان198.214,389,041M
دومسهام بزرگ کاردان194.495,653,141M
سوممشترک سبحان171.132,305,940M
چهارممشترک کاریزما168.552,542,120M
پنجممشترک ارزش کاوان آینده165.8325,806,064M  
ششمباران کارگزاری بانک کشاورزی161.331,185,657M
هفتممشترک شاخصی کارآفرین160.191,819,114M
هشتمافق ملت158.892,749,903M
نهممشترک یکم آبان158.691,161,226M
دهمسپهر کاریزما157.427,976,398M

کنار عناوین شناخته شده و معروف در صندوق های سهامی اسامی صندوق های جدیدتری که تا پیش از این عملکرد متوسطی داشتند، خودنمایی می کند.

صندوق های مشترک سبحان، افق ملت، مشترک یکم آبان و سپهر کاریزما از جمله صندوق هایی بودند که بازدهی بالای 150 درصدی در بهار 99 بدست آورند و در لیست 10 صندوق برتر جای گرفتند.

نکته جالب درباره لیست 10 صندوق برتر فصل بهار 99 قرار گرفتن دو صندوق سهامی ETF در این بین است. جالب است که صندوق های ETF طی یکسال اخیر تاکنون نتوانسته بودند در لیست 10 صندوق برتر فصلی قرار بگیرند. صندوق های افق ملت و سپهر کاریزما دو صندوق ETF برتر بودند. نکته جالب توجه دیگر در لیست 10 صندوق برتر این فصل آن است که صندوق های مشترک کاریزما و سپهر کاریزما، هر دو تحت مدیریت شرکت سبدگردان کاریزما هستند.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط در بهار 99

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در بهار سال 99 به شرح زیر است:

10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط در بهار 99

صندوق مشترک نواندیشان که از نظر اندازه سرمایه تحت مدیریت خود جزو صندوق های کوچک می باشد با بازدهی 108.47 درصد، در صدر جدول برترین های مختلط در بهار 99 ایستاد.

صندوق تجربه ایرانیان نیز که بالاترین حجم دارایی را در بین صندوق های مختلط در اختیار دارد، با 98.84 درصد بازدهی، در رده دوم قرار گرفت.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی (بهار سال 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولمشترک نواندیشان108.47167,324M
دومتجربه ایرانیان98.847,974,947M
سومآرمان سپهر آشنا96.891,529,339M
چهارممشترک پارس۹۳.۸۳386,187M
پنجممشترک نیکی گستران93.06247,999M
ششمسپهر اندیشه نوین91.341,234,517M
هفتمتوسعه پست بانک84.14255,829M
هشتمارمغان یکم ملل83.451,060,728M
نهممختلط گوهر نفیس تمدن83.053,379,505M
دهمتوسعه ممتاز77.102,472,758M
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

تاریخی ترین فصل بورس را باید به نام بهار سال 1399 زد. فصل بی نظیر و شگفت انگیز بورس ایران در سال 99 به پایان رسید. شاید کمتر کسی گمان می کرد که بازدهی بازار سرمایه در سال 99 با این شدت ادامه پیدا کند. بهاری که اتفاق مبارکی در اقتصاد ایران بود و حرکت سرمایه های عمومی از بازار پول (بانک) به سمت بازار سرمایه (بورس) رقم خورد.

طبق آمار ارزش معاملات در بهار 99 چهار برابر کل سال 98 بوده است. این موضوع نشان میدهد که عمق بازار سرمایه از نظر نقدینگی موجود در آن بسیار رشد کرده است و باز هم رکورد جدیدی به ثبت رسیده است. در حالی که ارزش معاملات در بازار سرمایه به طرز چشمگیری رشد پیدا کرد و بسیاری از سرمایه گذاران به سمت بازار سرمایه رو آوردند، صندوق های سهامی که برای تسهیل ورود افراد عادی به بازار سرمایه تشکیل شده اند، در سه ماه اول سال 99 و در بدترین حالت ممکن توانستند حداقل 100 درصد بازدهی کسب کنند. صندوق های مختلط نیز که برای سرمایه گذاران با ریسک متوسط طراحی شده اند؛ در بدترین عملکرد خود بازدهی بالای 43 درصدی کسب کردند. همچنین صندوق های با درآمد ثابت نیز بازدهی خوبی داشتند و با توجه به ماهیت کم ریسک و مطمئنی که دارند؛ عملکرد ویژه ای داشتند.

صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم شده اند.

در این گزارش ترین های صندوق های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته اند و لازم به ذکر است که این اطلاعات به تنهایی نمی تواند مبنای تصمیم گیری برای سرمایه گذاری قرار بگیرد. بنابراین بهتر است در کنار استفاده از تحلیل های سیگنال، به بررسی صندوق سرمایه گذاری و مقایسه آن ها پرداخت.

ترین های صندوق های سهامی:

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

از نظر بازدهی صندوق :

بهترینمشترک نقش جهان198.21 %
بدترینامین تدبیرگران فردا100.83 %

بازدهی 100 درصدی صندوق های سهامی در بدترین حالت ممکن!

کمترین بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی در فصل بهار سال 99، بیش از 100 درصد بوده است. صندوق امین تدبیرگران فردا که جزو صندوق های ETF سهامی ست و با نماد “الماس” در بازار سرمایه فعالیت می کند، در سه ماهه ابتدایی سال 99 توانست ارزش دارایی های خود را دو برابر کند.

بهترین بازدهی در صندوق های سهامی هم به صندوق مشترک نقش جهان تعلق داشت که نزدیک به 200 درصد سود کسب کرد.

از نظر ریسک (بتای صندوق) :

پر ریسک ترینبانک توسعه تعاون1.19
کم ریسک ترینمشترک کارگزاری حافظ0.25

از نظر قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق (NAV) :

ارزان ترینسرو سودمند مدبران50,846 ریال
گران ترینمشترک کارگزاری بانک ملی ایران331,297,712 ریال

از نظر ارزش کل دارایی های صندوق :

بالاترین خالص ارزش داراییپیشرو29,735,482 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش داراییمشترک سینا314,401 میلیون ریال

ترین های صندوق های با درآمد ثابت:

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

از نظر بازدهی صندوق :

بهترینتوسعه سرمایه نیکی32.83 %
بدترینبا درآمد ثابت کمند % 3.58

از نظر ریسک (بتای صندوق) :

پر ریسک ترینافرا نماد پایدار0.63
کم ریسک ترینمشترک آتیه نوین0.00

از نظر قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق (NAV) :

ارزان ترینامین یکم فردا10,000 ریال
گران ترینتوسعه سرمایه نیکی3,669,923 ریال

از نظر ارزش کل دارایی های صندوق :

بالاترین خالص ارزش داراییگنجینه زرین شهر301,764,519 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش داراییتوسعه سرمایه نیکی189,016 میلیون ریال

 همانطور که در جداول بالا مشاهده می شود، صندوق توسعه سرمایه نیکی از نظر بازدهی عملکرد خوبی داشته است اما از طرف دیگر در بین صندوق های با درآمد ثابت، کمترین خالص ارزش دارایی را دارد و صندوق کوچکی به حساب می آید. همچنین واحدهای سرمایه گذاری صندوق توسعه سرمایه نیکی نیز از سایر صندوق ها گران تر است که دلیل آن می تواند عدم تقسیم سود دوره ای در این صندوق باشد.


ترین های صندوق های مختلط :

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

از نظر بازدهی صندوق :

بهترینمشترک نواندیشان108.47 %
بدترینمشترک کوثر43.08 %

از نظر ریسک (بتای صندوق) :

پر ریسک ترینمشترک پارس0.70
کم ریسک ترینمشترک کوثر0.31

از نظر قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق (NAV) :

ارزان ترینسپهر انديشه نوين82,535 ریال
گران ترینکارگزاری بانک تجارت64,887,910 ریال

از نظر ارزش کل دارایی های صندوق :

بالاترین خالص ارزش داراییتجربه ایرانیان8,309,595 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش داراییمشترک نواندیشان167,324 میلیون ریال

 در صندوق های مختلط صندوق مشترک نواندیشان بهترین عملکرد را از نظر بازدهی فصلی داشته است اما همان طور که در جدول ارزش کل دارایی ها مشاهده می شود، سرمایه زیادی نسبت به سایر صندوق های مختلط در اختیار ندارد و این مسئله به آن معناست که سرمایه گذاران این صندوق محدود هستند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری رو بررسی می‌کنیم و 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در اردیبهشت ماه 99 رتبه بندی شده‌اند، تا مخاطبان سیگنال با شناخت بهتری بتوانند سرمایه گذاری خود در صندوق های سرمایه گذاری را شروع کنند.

رشد و اصلاح در اردیبهشت ماه 99

در یک نگاه کلی بازار سرمایه در دومین ماه از سال 99 نیمی از ماه را با رشد و نیم دیگر را با اصلاح و توقف همراهی کرد. بعد از رشد غیرعادی شاخص کل بورس در فروردین ماه 99 بازار سرمایه با حمایت های مختلفی همراه شد و امید بود که رشد شاخص کل همچنان ادامه دار باشد. همین اتفاق هم افتاد و شاخص کل با سرعتی بیش از پیش به سمت اهداف بالا حرکت کرد. با این حال شاخص یک میلیونی چیزی نبود که به سادگی بتوان از آن عبور کرد. با نزدیک شدن شاخص کل به یک میلیون واحد، از قدرت رشد بازار سرمایه کاسته شد و شاخص کل اصلاح نمود. در این میان صندوق های سرمایه گذاری نیز که معمولا با نوسانات بازار بورس همگام هستند، با کاهش در خالص ارزش دارایی ها مواجه شدند.

بی تردید عملکرد گذشته صندوق ها به عنوان یکی از عوامل مهم در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. به همین دلیل کارشناسان ما در سیگنال، گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه و منتشر می کنند.

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت 99

در این گزارش، 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در اردیبهشت ماه 99 براساس بالاترین بازدهی، مورد تحلیل قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند.


پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در اردیبهشت ماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت اردیبهشت 99

برترین صندوق های درآمد ثابت به طور میانگین حدود 10% بازدهی ماهانه در اردیبهشت ماه 99 داشتند.

ارزش خالص دارایی ها در اکثر صندوق های با درآمد ثابت اتفاق افتاد و بعضی از صندوق ها رشد بسیار زیادی را تجربه کردند. برای مثال ارزش خالص دارایی ها در صندوق مشترک البرز بیشتر از 2 برابر نسبت به ماه قبل، رشد داشت.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه ( اردیبهشت 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولنیکوکاری ورزشی پرسپولیس23.2950,920M
دومنیکوکاری دانشگاه الزهرا20.6071,701M
سومتوسعه سرمایه نیکی13.03143,090M
چهارممشترک صبای هدف12.412,041,243M
پنجممشترک البرز11.95404,294M
ششمتوسعه فراز اعتماد9.843,055,519M
هفتممشترک صنعت و معدن9.653,937,333M
هشتمگنجینه الماس بیمه دی9.361,410,779M
نهممشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه9.3433,600,638M
دهمنیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران8.82109,221M

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در اردیبهشت ماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در اردیبهشت 99

بازدهی صندوق های سهامی در اردیبهشت ماه 99 نسبت به ما گذشته حدودا 10 درصد کاهش یافت. در بین اسامی 10 صندوق برتر سهامی در اردیبهشت ماه 99 نام صندوق هایی به چشم می خورد که تا پیش از این در بین برترین ها قرار نداشتند و برعکس صندوق های پرآوازه و محبوب در این ماه نتوانستند برتری خود را حفظ کنند. صندوق مشترک سبحان، اندیشه خبرگان سهام و مشترک پویا از جمله صندوق هایی هستند که در بین 10 صندوق برتر سهامی از نگاه سیگنال قرار گرفتند. این صندوق ها برای اولین بار است که به این لیست پرطرفدار وارد شده اند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه (اردیبهشت 99)خالص ارزش دارایی(ریال)
اولسپهر اول کارگزاری بانک صادرات38.884,974,382M
دوممشترک نقش جهان37.653,164,331M
سوممشترک شاخصی کارآفرین37.281,308,636M  
چهارماندیشه خبرگان سهام37.13525,010M
پنجمباران کارگزاری بانک کشاورزی37.06920,367M
ششمثروت آفرین تمدن36.8712,070,812M
هفتممشترک پیشتاز36.7712,650,997M  
هشتممشترک پویا36.371,544,982M
نهممشترک سبحان34.051,197,976M
دهممشترک نوین پایدار33.95682,949M

صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات تحت مدیریت کارگزاری بانک صادرات ایران در یک سال گذشته توانسته است بیش از 400 درصد بازدهی برای سرمایه گذارانش بسازد و در اردیبهشت 99 با 38.88 درصد بازده مثبت در صدر برترین صندوق های سهامی جای گرفت.

صندوق مشترک نقش جهان که اخیرا در سیگنال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته بود در اردیبهشت ماه 99 با ثبت بازدهی 37.65 درصدی در جایگاه دوم برترین صندوق های سهامی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
بررسی پرتفوی صندوق مشترک نقش جهان

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در اردیبهشت ماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در اردیبهشت 99

صندوق های مختلط نیز مثل همیشه بازدهی پایداری داشتند و با توجه به ریزش هایی که در شاخص کل بورس رخ داده است توانستند عملکرد مناسبی داشته باشند تا سرمایه گذارانشان از فشار فروش و عرضه های بورس در امان بمانند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه (اردیبهشت 99)خالص ارزش دارایی(ریال)
اولمشترک نیکی گستران26.95199,297M
دومنیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد25.61948,020M
سومسپهر اندیشه نوین25.471,028,313M
چهارمنیکوکاری ایتام برکت 25.45764,172M
پنجمتوسعه ممتاز24.422,288,383M
ششمیکم نیکوکاری آگاه23.3790,832M
هفتممختلط گوهر نفیس تمدن21.943,285,589M
هشتممشترک آسمان خاورمیانه20.31964,817M
نهمتوسعه پست بانک19.68227,859M
دهممشترک گنجینه مهر18.64435,167M

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در اردیبهشت ماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا در اردیبهشت 99

افزایش قیمت طلا در بازار با تاثیر بر صندوق های طلا، این صندوق ها را هم مثبت کرد. پس از آن که در فروردین ماه 99 صندوق های طلا بازدهی منفی کسب کردند در اردیبهشت ماه ورق به نفع صندوق های طلا برگشت و بازدهی چشمگیری در این صندوق ها اتفاق افتاد. درصد های بالای بازدهی در طلا با ماهیت صندوق های طلا که رشد مطمئن و آرام را دنبال می کند، همخوانی ندارند و می توان انتظار داشت که این بازدهی ها در ماه های آینده اصلاح شود.

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (اردیبهشت 99)خالص ارزش دارایی
اولپشتوانه طلای لوتوسطلا21.355,613,787M
دوم در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيدعیار20.981,977,603 M  
سومدر اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیانگوهر20.943,909,405M
چهارمپشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیانزر18.532,513,066 M
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان از جمله صندوق های سهامی برتر در بازار سرمایه کشور است. این صندوق در یک ماه اخیر عملکرد فوق العاده ای داشت. در گزارش تحلیلی سیگنال در اردیبهشت ماه 99 و در مقایسه بازدهی صندوق های سهامی با شاخص کل، صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان با کسب بازدهی خیره کننده 87.4 درصدی در رتبه اول ایستاد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان از با سابقه ترین صندوق های سهامی کشور است و بیش از 9 سال از تاریخ تاسیس آن می گذرد.

خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان طبق آخرین گزارش صندوق بیش از 290 میلیارد تومان است.

بازدهی دوره ای صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

در حال حاضر 67 درصد از سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان را افراد حقیقی تشکیل می دهند. طبق آخرین اطلاعات از سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، تعداد سرمایه گذاران حقیقی در صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 962  نفر است. هشت حقوقی نیز 33 درصد دیگر سرمایه گذاران را تشکیل می دهند.

دورهبازدهی
هفته گذشته-6.53 ٪
ماه گذشته55.383 ٪
سه ماه گذشته142.782 ٪
شش‌ماه گذشته301.993 ٪
سال گذشته482.759 ٪
از آغاز فعالیت6,434.423 ٪

تاریخ بروز رسانی: 1399/02/30

اهمیت بررسی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری

بررسی پنج سهم برتر موجود در پرتفوی صندوق ها به چند دلیل حائز اهمیت است. اول آنکه بیشترین وزن را در پرتفوی صندوق تشکیل می‌دهد و بیشترین تاثیر در میزان بازدهی‌ها را دارد. دلیل دیگر آن است که صندوق‌ها با بهره گیری از ابزارهای مختلف و پیچیده سعی می‌کنند بهینه‌ترین سهام را از نظر رشد و بازدهی شناسایی کنند بنابراین پنج سهمی که بیشترین درصدها را به خود اختصاص داده است می‌تواند نشان دهنده نوع مدیریت و مهارت کارشناسان آن صندوق باشد.

اطلاعاتی که سیگنال مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است بر اساس آخرین صورت های مالی منتشره از سایت اختصاصی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان استخراج شده است.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

مطابق ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان مشاهده می شود که این صندوق مایل است تا 30 درصد از دارایی های تحت مدیریت خود را در پنج سهم برتر قرار دهد تا از پتانسیل سود بالای آنها استفاده کند.

ترکیب دارایی در صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان نشان می دهد، 87.1% از دارایی ها، در سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه گذاری شده است. وجه نقد که معمولا شامل سپرده های بانکی می باشد 5.5% و سایر دارایی ها 7.4% از پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان را تشکیل می دهد.

قیمت صدور واحدهای صندوق سرمایه گذاری نقش جهان

قیمت صدور واحدهای صندوق سرمایه گذاری نقش جهان

قیمت هر واحد سرمایه گذاری در اردیبهشت سال گذشته حدودا یک میلیون و صد هزار تومان بود که  با رشد بیش از 480 درصدی تا آخر اردیبهشت امسال به بالای شش میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است.

پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی صندوق نقش جهان

برترین سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری می تواند مسیر حرکت سرمایه های هوشمند را برای سرمایه گذاران خرد مشخص کند. از این رو با بررسی پنج سهم برتر صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان در ادامه همراه ما باشید.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
نوع صندوق : سهامی
دارایی خالص در آخرین گزارش صندوق : ۲,۹۹۴,۴۰۶,۷۳۲,۰۰۵ ریال
بازدهی نقطه به نقطه یکساله : 482.759 ٪
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان سرآمد بازار
ردیفنام نمادنام شرکتدرصد از کل پرتفوی
1وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی%14.02
2فاراکماشین سازی اراک%12.58
3وپاساربانک پاسارگاد%8.82
4تاپیکوسرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشيمي تأمين%6.18
5آسیابیمه آسیا%6.10

نکته جالب توجه در این صندوق وزن بالای صنعت سرمایه گذاری در پرتفوی آن می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان که قبلا تعداد 15.700.000 عدد سهم از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی را در اختیار داشت، به تازگی نیز 2.900.000 عدد سهم دیگر به تعداد سهام خود اضافه کرد.

سهم مورد توجه دیگر صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان، شرکت ماشین سازی اراک بوده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان که تا پیش از این تعداد 2.000.000 سهم از این شرکت را در پرتفوی خود جای داده بود، اخیرا با جهش قابل تاملی در تعداد سهام، 14.200.000 عدد سهم دیگر نیز از فاراک را خریداری نمود.

خرید مهم دیگر صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان در سومین سهم با درصد بالا در پرتفوی این صندوق بود. بانک پاسارگاد از مدت ها قبل در پرتفوی صندوق قرار داشته است و 15.100.000 عدد سهم از آن در اختیار صندوق بوده است. در ماه اخیر بالغ بر 3.500.000 عدد سهم دیگر به این مقدار افزوده شد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش بازدهی بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس در اردیبهشت ماه 99 مقایسه شده‌اند. هدف از انجام این مقایسه دادن دیدی جامع تر نسبت به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به مخاطبان و همراهان سایت سیگنال است.

شاخص و عبور از سقف یک میلیون واحد!

بازار داغ سرمایه در اردیبهشت ماه 99 با عبور از یک میلیون واحد در شاخص کل بورس همراه شد و روند رو به رشد خود را حفظ کرد. هر چند در این ماه مشابه اردیبهشت ماه سال 98، کمی از شتاب صعود قیمتها کاسته شد و بعضی از سهم ها به سمت تعادل قیمتی حرکت کردند اما به دلیل ورود بی سابقه حجم پول در بازار سهام، همچنان بازار بورس با قدرت می تازد و در مقابل سایر بازارهای موازی یکه تازی می کند.

در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی در یک ماه اخیر را با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه می کنیم.

لازم به ذکر است، بازدهی آورده شده صرفا عملکرد گذشته صندوق هاست و به علت ماهیت نوسانی بازار سرمایه، نمی توان گفت در آینده نیز چنین عملکردی تکرار خواهد شد. بازدهی های ثبت شده در نمودار از آخرین اطلاعات منتشر شده از طرف صندوق های سرمایه گذاری استخراج شده است.

مقایسه سود صندوق های سرمایه گذاری سهامی با شاخص کل

مقایسه سود صندوق های سرمایه گذاری سهامی با شاخص کل

طبق بررسی های کارشناسان سیگنال، صندوق های سرمایه گذاری  ” مشترک نقش جهان ” و ” مشترک نوین پایدار ” با کسب بازدهی های 87.4 درصد و 79.53 درصد، در صدر برترین صندوق های سهامی از نظر میزان بازدهی قرار گرفتند.

همانطور از نمودار بالا پیداست، صندوق های سهامی توانسته اند با رشد بیشتر از میانگین بازار، درصد های بازدهی بهتری را کسب کنند. چیزی که در مقایسه با شاخص ها قابل توجه است این نکته است که شاخص کل بورس که بیشتر شامل شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد بیشتر از شاخص کل فرابورس که شرکت های کوچک تر را شامل می شود، رشد کرده است. این مسئله نشان می دهد که سرمایه های وارد شده به بازار سرمایه نگاهی بلند مدت به بورس داشته و برخلاف سال قبل احتمالا این شرکت های بزرگ تر هستند که راهبری بازار را به عهده دارند.

جالب است بدانید که در یک ماه اخیر کمترین بازدهی مربوط به تمام صندوق های سهامی فعال در کشور، از 40 درصد بیشتر بوده است.

کسب بازدهی بالاتر از شاخص کل در صندوق های سهامی امری ست که همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد اما باید دقت داشت که صرفا نمی توان از روی میزان بازدهی صندوقی را انتخاب کرد.

بیشتر بخوانید
بهترین صندوق سرمایه گذاری را چگونه انتخاب کنیم؟

عوامل متعددی باعث رشد صندوق های سهامی شدند. در هفته ای اخیر اکثر سهم های خوب و مورد توجه سرمایه گذاران با صف های خرید سنگین همراه بود و بسیاری از معامله گران نمی توانستند سرمایه شان را در سهم را به جریان بیاندازند. از این رو صندوق هایی که حجم بالاتری از سهام برگزیده بازار را در اختیار داشتند با تقاضای بیشتری مواجه شدند. در ادامه، عامل عرضه و تقاضا در صندوق های سهامی موجب شد تا ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها افزایش یابد. افزایش حجم تقاضا در صندوق های سهامی به خصوص در مورد صندوق های قابل معامله در بورس ETF بسیار به چشم خورد. به طوری که اکثر صندوق های بورسی بیشتر از ارزش NAV خود مورد معامله قرار می گرفتند.

بر این اساس، پنج صندوق سرمایه گذاری سهامی با عملکرد بهتر در ماه منتهی به 22 اردیبهشت 99 عبارتند از:

ردیفنام صندوقدرصد بازدهی ماهانه
1مشترک نقش جهان87.4
2مشترک نوین پایدار79.53
3مشترک کاریزما79.17
4مشترک یکم آبان78.53
5سهام بزرگ کاردان77.56

توجه: لازم است برترین صندوق های سرمایه گذاری از جنبه های مختلفی مورد سنجش قرار بگیرند. ما در این گزارش صرفا به میزان بازدهی صندوق ها به عنوان برجسته ترین فاکتوری که اغلب سرمایه گذاران آن را دنبال می کنند، پرداخته ایم.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

مطابق ماه های گذشته در بیستمین روز از ماه نگاهی به صندوق های سرمایه گذاری سهامی خواهیم داشت و مقایسه ای بین بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام با شاخص کل بورس و فرابورس انجام می‌دهیم.

سیگنال، بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی را به صورت ماهانه (20 هر ماه) با شاخص کل مقایسه می کند تا عموم مردم بتوانند با نگاهی منصفانه و به دور از جانبداری برای سرمایه گذاری های خود تصمیم بگیرند.

لازم به ذکر است، بازدهی آورده شده صرفا عملکرد گذشته صندوق هاست و به علت ماهیت نوسانی بازار سرمایه، نمی توان گفت در آینده نیز چنین عملکردی تکرار خواهد شد.

بازار بورس و ادامه روند صعودی

در بهمن ماه 98 روند صعودی شاخص بازار سرمایه به مسیر خود ادامه داد. شاخص کل بورس در یک ماه گذشته برای اولین وارد کانال 400 هزار واحدی شد و هر روز رکورد بالاتری از روز قبل بر جای گذاشت.

 تحلیل های کارشناسان مالی مبنی بر افت شاخص کل از عدد 400 هزار به دلیل ماهیت روانی آن بدون تاثیر بود و شاخص کل بورس به فتح قله های جدیدتر ادامه داد.

با نگاهی به نوع حرکت شاخص های بازار سرمایه ملاحظه می شود که شیب حرکت شدیدتر شده است و اصطلاحا در بازار گاوی تندی قرار گرفته ایم. در این حالت هیجان ها بسیار زیاد است و نقدینگی بی‌سابقه‌ای هم که به تازگی وارد بازار سرمایه شده است به بیشتر شدن فضای هیجانی می‌افزاید.

 برای مثال عرضه اولیه نماد “وآوا” در حالی بیش از 600 درصد از زمان بازگشایی رشد داشته است که از نظر تحلیلگران بنیادی، ارزش ذاتی این سهم کمتر از قیمت تابلوی آن است.

عوامل گفته شده سبب شده است که ریسک ورود سرمایه جدید به بازار سرمایه بیش از پیش شود. در نتیجه، اهمیت انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری دو چندان شده است.

مقایسه صندوق های سرمایه گذاری در سهام با شاخص کل در ماه منتهی به 20 بهمن 98

در این گزارش بهترین صندوق ها را از نظر بازدهی با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس در ماه منتهی به 20 بهمن 98 مقایسه خواهیم کرد.

بازدهی های ثبت شده در نمودار از آخرین اطلاعات منتشر شده از طرف صندوق های سرمایه گذاری استخراج شده است.

گفتنی است این اطلاعات مربوط به بازه زمانی یک ماهه 20 دی تا 20 بهمن 98 می باشد.

توجه: لازم است برترین صندوق های سرمایه گذاری از جنبه های مختلفی مورد سنجش قرار بگیرند. ما در این گزارش صرفا به میزان بازدهی صندوق ها به عنوان برجسته ترین فاکتوری که اغلب سرمایه گذاران آن را دنبال می کنند، پرداخته ایم.

مقایسه صندوق های سرمایه گذاری در سهام با شاخص کل در ماه منتهی به 20 بهمن 98

طبق بررسی های کارشناسان سیگنال، صندوق های سرمایه گذاری  ” مشترک نقش جهان ” و ” توسعه صادرات ” در صدر برترین صندوق های سهامی از نظر میزان بازدهی قرار گرفتند.

همانطور از نمودار بالا پیداست، صندوق های سهامی توانسته اند با رشد بیشتر از میانگین بازار، درصد های بازدهی بهتری را کسب کنند.

البته باید توجه داشت که میزان بازدهی برای سرمایه گذاران نمی تواند به تنهایی ملاک انتخاب صندوق سرمایه گذاری قرار بگیرد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات جامع تر و چگونگی کارکرد صندوق های سرمایه گذاری می توانند به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سایت سیگنال مراجعه نمایند.

بعد از آنکه در ماه گذشته بازار اصطلاحا در حال اصلاح و استراحت بود بار دیگر روند رو به رشد سهام ادامه پیدا کرد. در ماه منتهی به 20 بهمن 98 شاخص کل بورس توانست 28.4% بازدهی مثبت کسب کند. شاخص کل فرابورس نیز با 26.3% عملکرد بسیار خوبی داشت.

بیشتر بخوانید
چگونه بهترین صندوق سرمایه‌گذاری را انتخاب کنیم؟

5 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در ماه منتهی به 20 بهمن 98

طبق نمودار بالا، پنج صندوق سرمایه گذاری سهامی با عملکرد بهتر در یک ماه اخیر عبارت اند از:

رتبهنام صندوقبازدهی ماهانه
اولمشترک نقش جهان%43.5
دومتوسعه صادرات%43.4
سومسهام بزرگ کاردان%41.7
چهارممشترک یکم سامان%37.7
پنجمسپهر اول کارگزاری بانک صادرات%36.6
بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در دی ماه 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

عملکرد هفتگی صندوق‌های سهامی چه چیزی را به ما نشان میدهد.

به گزارش رادیو سهام به نقل ازدنیای اقتصاد، تصمیم‌های اشتباه در مرداد 99 از سوی دولت و سازمان بورس و همچنین عرضه سهام توسط شرکت‌های حقوقی،‌ از طرفی باعث ترس و ازطرف دیگر افزایش هیجانات سرمایه‌گذاران شده است. در این بین عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد این صندوق‌ها توانسته‌اند ریسک سرمایه‌گذاری را در بازار سرمایه کاهش دهند و از ضررهای زیاد جلوگیری کنند.

در هفته گذشته با وجود اینکه خبرهای خوب از سازمان بورس مخابره می‌شد،‌ بازار روند نزولی خود را ادامه داد. اما صندوق‌هایی بودند که برخلاف شاخص که روند منفی داشت،‌ توانستند روند صعودی داشته باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه با بازدهی 27/ 6 درصد در هفته‌ای که گذشت بهترین عملکرد را در بین صندوق‌های سهامی به خود اختصاص داد. این صندوق سهامی قابل معامله در بازار سرمایه با داشتن 118,559,976 واحد که ارزش هر کدام از آن 243,113 ریال است،‌ جزو صندوق‌های بزرگ بازار سرمایه محسوب می‌شود.

با وجود اینکه این صندوق در این هفته عملکرد مناسبی داشته است،‌ اما در 365 روز گذشته نسبت به صندوق‌های دیگر بازدهی کمتری داشته و با بهترین صندوق 311 درصد اختلاف داشته است.

مشترک عقیق: صندوق مشترک عقیق با بازدهی 46/ 5 درصد یکی از صندوق‌های برتر در هفته گذشته بود. 94 درصد این صندوق در تملک حقیقی‌ها و تنها 6 درصد آن متعلق به حقوقی‌های بازار است. این صندوق عملکرد مناسبی در هفته گذشته داشته است. یکی از دلایلی که این صندوق عملکرد مناسبی داشته این است که بیشترین سهام آن متعلق به صنایع فلزات اساسی  است که بهترین صنعت در هفته اخیر بوده است.

صندوق شاخصی کارآفرین و مشترک نقش جهان: اما در این میان صندوق‌هایی بودند که عملکرد بدی در بین صندوق‌های سهامی داشته‌اند. صندوق شاخصی کارآفرین و مشترک نقش جهان با بازدهی منفی 88/ 8 و 52/ 6 بدترین عملکرد را به خود اختصاص داده‌اند. یکی از دلایلی که این صندوق‌ها بازدهی منفی داشته‌اند این بوده است که سبد سهامی خود را به سهم‌های کوچک اختصاص داده‌اند که بیشترین بازدهی منفی را این سهام داشته‌اند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

با توجه به آخرین به‌روزرسانی صندوق‌ها، صندوق مشترک نقش جهان با کسب 5.1 درصد بازدهی، بیشترین بازدهی را در بین تمامی صندوق‌ها به دست آورده ‌است. جدول زیر سه صندوق پربازده هفته منتهی به 1398/04/16 را نشان می‌دهد:

ردیف نام صندوق  نوع صندوق بازده دوره
گزارش
بازده در یک
 سال گذشته
قیمت هر واحد
صندوق (ریال)
مدیر صندوق
1 مشترک نقش جهان سهامی 5.1% 158.7% 13,410,853 سبدگردان سرآمد بازار
2 مشترک ارزش کاوان آینده سهامی 3.1% 165.5% 16,063,506 سبدگردان آسال
3 مشترک امین آوید مختلط 2.4% 103.1% 4,364,766 کارگزاری امین آوید

در نمودار زیر شاخص کل صندوق‌های مشترک سهامی با شاخص‌های بورس و فرابورس طی یک ماه اخیر (منتهی به 16 تیر ‌‌ماه 1398) مقایسه شده است. مقایسه شاخص‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به شاخص فرابورس و بورس عملکرد ضعیف‌تری را کسب کرده است.

گزارش هفتگی صندوق های سرمایه گذاری (هفته دوم تیر ماه 1398)

سهم صنایع در صندوق های سرمایه گذاری

نمودار بعدی سهم صنایع را در پرتفوی صندوق‌ها سرمایه­‌گذاری در تاریخ 16 تیر‌‌ ماه نشان می­‌دهد:

گزارش هفتگی صندوق های سرمایه گذاری (هفته دوم تیر ماه 1398)

ورود و خروج جریان نقد و خالص ارزش دارایی

در هفته منتهی به 16/04/1398 خالص خروج سرمایه از صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری مجموعاً  4,056 میلیارد ریال بوده‌ است. ورود پول به کل صندوق‌ها (به واسطه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) طی هفته گذشته30,451 میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوق‌ها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) 34,507 میلیارد ریال بوده است. بیشترین خالص خروج سرمایه‌ با مبلغ 3,964 میلیارد ریال مربوط به صندوق‌های با درآمد ثابت بوده است.  

خالص ارزش کل دارایی صندوق¬‌های سرمایه‌گذاری با 2,078 میلیارد ریال کاهش به مبلغ  1,595,714 میلیارد ریال رسید. بیشترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها نیز مربوط به صندوق‌های قابل معامله بوده است که با    3,204 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 55,612  میلیارد ریال رسیده است. بیشترین کاهش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های بادرآمد ثابت بوده که با 4,935 میلیارد ریال کاهش به مبلغ 1,455,999 میلیارد ریال رسیده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق “مشترک بانک خاورمیانه” بیشترین بازدهی را در اردیبهشت‌ماه ثبت کرده است. این صندوق به عملکرد 17.5 درصد بازدهی ماهانه دست پیدا کرد. کسب چنین بازدهی نشان از توانایی صندوق در صدر نشینی در دوره‌های آتی است و اگر این روند را ادامه دهد می‌تواند رکوردهای خوبی را ثبت کند. بازده یک سال گذشته این صندوق 164.2 درصد بوده است. صندوق “مشترک دماسنج” با 15.0 درصد بازدهی دومین صندوق با عملکرد خوب در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و صندوق “مشترک کوثر” با ثبت بازده 14.4 درصد در هفته گذشته، مقام سوم را در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته است. لازم به ذکر است که کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه طی اردیبهشت‌ماه به طور میانگین، 4.1 درصد بازدهی کسب کرده‌اند.

در جدول زیر 5 مورد از پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری اردیبشهت‌ماه آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده اردیبهشت‌ماه
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک بانک خاورمیانه 17.5% 164.2% 261 کارگزاری بورسیران
2 مشترک دماسنج 15.0% 271.5% 243 کارگزاری بورسیران
3 مشترک کوثر 14.4% 90.0% 117 کارگزاری بانک صنعت و معدن
4 مشترک نقش جهان 13.9% 151.5% 213 سبدگردان سرآمد بازار
5 مشترک توسعه ملی 13.7% 186.3% 324 كارگزاري بانك ملي ايران

در نمودار بعدی بازده پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری اردیبشهت‌ماه با هم و با شاخص کل بورس و فرابورس مقایسه شده‌اند. مقایسه بازده‌ها نشان می‌دهد که این پنج صندوق در مقابل شاخص‌های کل بورس و فرابورس عملکرد خوبی را از خود به جا گذاشته‌اند.

 صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری اردیبشهت‌ماه

در شرایطی که شاخص‌های بورس و فرابورس روند صعودی داشته باشند، صندوق‌های سهامی و مختلط جزو پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. اما در شرایط رکودی بازار، که این شاخص‌ها روند نزولی دارند، صندوق‌های با درآمد ثابت جایگاه صندوق‌های سهامی و مختلط را در پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌گیرند. زیرا این صندوق‌ها وابستگی کمی به شاخص‌های بازار سرمایه دارند و بازده آن‌ها کمترین نوسان را دارد.

این در حالی است که بازده صندوق‌های سهامی و مختلط نوسانات بالایی دارند. البته لازم به ذکر است که نوسان بازده صندوق‌های سهامی نیز بیشتر از صندوق‌های مختلط است. در شرایط کنونی به دلیل اینکه در ماه گذشته شاخص‌های بورس و فرابورس رشد داشتند، اکثر صندوق‌های سهامی در صدر صندوق‌های‌ پربازده ماه گذشته قرار گرفتند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق ” مشترک بانک خاورمیانه ” در این هفته با 7.36 درصد بازدهی توانست بیشترین بازدهی را از بین صندوق‌های سهامی کسب نماید. این صندوق در سال گذشته بازده 163.58 درصدی را ثبت کرده است. صندوق ” مشترک بورسیران ” با ثبت بازده 6.92 درصد دومین صندوق و صندوق ” سهم آشنا ” با 6.61 درصد بازدهی سومین صندوق بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی بوده است.

در هفته منتهی به بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه 1398 میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی فعال در بازار سرمایه 2.3 درصد بوده است و از حدود 70 صندوق سهامی فعال، تنها 11 صندوق بازدهی منفی کسب کرده‌اند. این در حالی است که به دنبال نزولی بودن شاخص‌های بورس و فرابورس در دو هفته گذشته، میانگین بازدهی این صندوق‌ها به منفی 3.7 درصد رسید و هیچ کدام از آن‌ها نتوانستند بازده مثبت کسب نمایند.

در جدول زیر پنج مورد از پربازده‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری سهامی هفته منتهی به 1398/02/24 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک بانک خاورمیانه 7.4% 163.6% 253 کارگزاری بورسیران
2 مشترک بورسیران 6.9% 132.0% 1,991 کارگزاری بورسیران
3 سهم آشنا 6.6% 178.7% 563 سبدگردان سهم آشنا
4 مشترک توسعه ملی 6.0% 183.2% 309 کارگزاری بانک ملی ایران
5 مشترک نقش جهان 5.3% 147.7% 209 سبدگردان سرآمد بازار

در نمودار زیر بازده این صندوق‌ها با هم و با بازده بورس و فرابورس مقایسه شده‌اند:

معرفی پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری سهامی (هفته منتهی به 24 اردیبهشت 1398)

صندوق‌های سهامی وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، این نوع صندوق‌ها باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های تحت تملک خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند. برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سهامداری ‌باشند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر است. میزان ریسک این نوع از صندوق‌ها از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.