دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
30 شهریور 1399

صندوق سرمایه‌گذاری ” حکمت آشنا ایرانیان” در هفته گذشته با ثبت بازده 0.62 درصد بیشترین بازده را در بین این صندوق‌ها ثبت کرد. بازدهی یک سال اخیر این صندوق نیز حدود 23.0 درصد بوده است. صندوق‌ سرمایه‌گذاری دوم اکسیر فارابی” با کسب 0.56 درصد بازدهی در رتبه دوم بهترین عملکرد در صندوق‌های با درآمد ثابت قرار دارند. رتبه سوم پربازده‌ترین صندوق بادرآمد ثابت هفته گذشته را نیز صندوق “مشترک فراز اندیش نوین” با 0.48 درصد بازدهی کسب کرده است.

لازم به ذکر است میانگین بازدهی هفته گذشته صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بازار سرمایه 0.3 درصد بوده است. به طور میانگین سهم سهام در ترکیب دارایی صندوق‌های با درآمد ثابت حدود 10 درصد می‌باشد. بنابراین تغییرات شاخص‌های بورس و فرابورس می‌تواند بر بازده آن‌ها تاثیر داشته باشد. حال به دلیل اینکه شاخص‌های بورس و فرابورس در هفته گذشته روند نزولی داشتند، بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت نیز نسبت به هفته گذشته کمتر بوده است.

در جدول زیر پنج صندوق پربازده با درآمد ثابت در هفته منتهی به 20/02/1398 آورده شده است: (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

1 حکمت آشنا ایرانیان 0.62% 23.0% 4,522 سبدگردان سهم آشنا
2 دوم اکسیر فارابی 0.56% 22.2% 684 کارگزاری فارابی
3 مشترک فراز اندیش نوین 0.48% 23.9% 1,511 تامین سرمایه نوین
4 نهال سرمایه ایرانیان 0.47% 22.7% 678 تامین سرمایه نوین
5 مشترک گنجینه الماس پایدار 0.46% 22.0% 371 سبدگردان الماس

در نمودار زیر بازده پربازده ‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد‌ثابت هفته منتهی به 1398/02/20 با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (هفته منتهی به بیستم اردیبهشت ماه 1398)

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین در تاریخ 1388/10/13 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک صندوق درآمد ثابت فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

نوع صندوق: درآمد ثابت / بزرگ
آغاز فعالیت: 1388/10/21
مدیر: تامین سرمایه نوین
مدیر ثبت: کارگزاری تامین سرمایه نوین
متولی: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
مدیر سرمایه گذاری: حسین غیاثی، سارا گوهری انارکی، مرتضی احمدی
حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند
ضامن نقد شوندگی: تامین سرمایه نوین
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 3401 روز (9 سال و 3 ماه)
سایت صندوق: http://samanfund.ir
سایت اختصاصی صندوق در رسام: http://samanfund.rasamfunds.com

مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

اساسنامه صندوق امیدنامه صندوق
لینک دریافت لینک دریافت

ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

اهداف سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی  
   1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30 %از کل داراییهای صندوق
   1-2 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداكثر 5٠% از کل دارايي هاي صندوق
   1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40%از کل داراییهای صندوق 
   1-4 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30%از کل داراییهای صندوق 
2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5 % و حداکثر 20 % از کل داراییهای صندوق
   2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5 % از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
   2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر 5% از دارایی های صندوق
   2-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق
   2-4 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   2-5 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
   2-6 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسه حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
3- واحدهای سرمایه گذاری “صندوق های سرمایه گذاری” حداکثر 5 %از کل دارایی های صندوق و تا سقف30 % از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد

معرفی مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه نوین در سال 1387 و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده است. این شرکت در تلاش است تا با توجه به سه ارزش سازمانی خود بتواند نیاز های مشتران را برآورده نموده و به سمت ارتقای بازار سرمایه ایران حرکت نماید. موضوع اصلی فعالیت شرکت تامین سرمایه نوین عبارت است از:

همچنین موضوع فرعی فعالیت شرکت نیز در زمینه ارائه مشاوره در بخش های زیر میباشد:

معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق

نام مدرک تحصیلی نوع مدرک سوابق حرفه ای
مژده بادی اللهی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی اصول مقدماتی بازار سرمایه تامین سرمایه نوین: کارشناس
سارا گوهری کارشناسی ارشد اصول مقدماتی بازار سرمایه تامین سرمایه نوین: کارشناس ارشد
حسین غیاثی کارشناسی مدیریت مالی اصول مقدماتی بازار سرمایه
تحلیلگری اوراق بهادار
مدیریت سبد اوراق بهادار
مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی: تحلیلگر
سبد گردان الماس:مدیر سبد
کارگزاری بانک توسعه صادرات: تحلیلگر سبد

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به دلیل اختصاص عمده سرمایه خود به دارایی های با درآمد ثابت، عمدتا از فشار تورمی افزایش قیمت ها بی بهره اند اما همین ویژگی منفی شاید باعث شود در شرایط رکودی بهترین گزینه سرمایه گذاری برای حفظ اصل سرمایه باشند.

قیمت واحد صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین
قیمت صدور هر واحد صندوق (به تومان) قیمت ابطال هر واحد صندوق (به تومان)
102.218 101.848
نمودار بازدهی قیمت واحد صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین
بازدهی شاخص کل (به درصد) بازدهی صندوق (به درصد)
136.42 26.34

جدول بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین در دوره های زمانی مختلف به صورت زیر می باشد:

1 روز گذاشته 7 روز گذشته 30 روز گذشته 90 روز گذشته 180 روز گذشته 365 روز گذشته از تاریخ تاسیس تا کنون
0.13 0.67 1.85 5.26 1.7 23.54 194.65

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

خالص ارزش دارایی صندوق مشترک فراز اندیش نوین 24 میلیارد و 15 میلیون تومان در اردیبهشت 97 به 146 میلیارد و 978 میلیون تومان رسیده که حاکی از رشدی 583 درصدی می باشد که با توجه به بازدهی 26 درصدی دارایی پایه، عمدتا ناشی از ورود نقدینگی به این صندوق سرمایه گذاری است.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین
اوراق مشارکت سپرده بانکی وجه نقد سهام پنج سهم با بیشترین وزن سایر دارایی ها
53.88 24.13 0.00 4.38 15.28 2.32

صندوق های درآمد ثابت بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار باید حداقل 80 درصد از سرمایه خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند.

درصد روزانه ترکیب دارایی

درصد روزانه ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

سهم صنایع در ترکیب دارایی

سهم صنایع در ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مجاز به تخصیص حداکثر 15 درصد از دارایی خود به سهام (شامل سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله) می باشند.

فلزات اساسی استخراج کانه های فلزی شرکت های چند رشته ای صنعتی فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای محصولات شیمیایی
12.81 2.10 1.88 1.64 0.98
شرکت سهم از کل دارایی (به درصد) صنعت
فولاد خوزستان (فخوز) 10.2 فلزات اساسی
گروه توسعه ملی ایرانیان (وبانک) 1.7 شرکت های چند رشته ای صنعتی
نفت بندر عباس (شپنا) 1.5 فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
پتروشیمی پارس (پارس) 0.8 محصولات شیمیایی
باما (کاما) 0.8 فلزات اساسی

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “درآمد ثابت” انجام شده است.

بر اساس: مقدار رتبه
بازدهی 23.47 8
خالص ارزش دارایی (میانگین) 68 میلیارد و 93 میلیون تومان 37
میزان ورود سرمایه 184 میلیارد و 68 میلیون تومان 40
میزان خروج سرمایه 61 میلیارد و 814 میلیون تومان 45
تغییر خالص ارزش دارایی 122 میلیارد و 962 میلیون تومان 19

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

سیگنال پربازده ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سال 1397 که در بازار سرمایه فعال می‌باشند را مورد بررسی قرار می‌دهد.  پربازده ‌ترین صندوق‌ سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سال 1397، “ارمغان ایرانیان” با 24.1 درصد بازدهی بوده است. کسب چنین بازدهی برای صندوق با درآمد ثابت بازده خوبی به حساب می‌آید؛ زیرا صندوق‌های با درآمد ثابت کمترین ریسک را از بین سایر انواع صندوق‌ها دارند. صندوق  “ارزش آفرین گلرنگ ” با 23.9 درصد بازدهی، دومین صندوق پربازده از بین پربازده ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سال 1397 بوده است. سومین صندوق پربازده نیز “مشترک فراز اندیش نوین” می‌باشد که توانسته است 23.3 درصد بازدهی را کسب کند. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بازار سرمایه در سال گذشته 20.6 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج صندوق از پربازده ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سال 1397، آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 ارمغان ایرانیان 24.1% 170 تامین سرمایه نوین
2 ارزش آفرین گلرنگ 23.9% 529 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
3 مشترک فراز اندیش نوین 23.3% 1,427 تامین سرمایه نوین
4 گسترش فردای ایرانیان  23.0% 58,238 کارگزاری بانک آینده
5 امین آشنا ایرانیان 22.9% 17,869 سبدگردان سهم آشنا


در نمودار زیر پربازده ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سال 1397با هم مقایسه شده‌اند:

در نمودار زیر پربازده ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سال 1397با هم مقایسه شده‌اند:


صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق سرمایه‌گذاری “دوم اکسیر فارابی” در در هفته منتهی به 17 اسفندماه 1397 با ثبت بازده 0.54 درصد رتبه برتر را در بین پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کسب کرد. صندوق­ سرمایه‌گذاری “مشترک گنجینه الماس پایدار” با کسب 0.53 درصد بازدهی در رتبه­ دوم بهترین عملکرد در صندوق‌های با درآمد ثابت قرار دارند.

رتبه سوم پربازده‌ترین صندوق بادرآمد ثابت هفته گذشته را نیز صندوق “نهال سرمایه ایرانیان” با 0.52 درصد بازدهی کسب کرده است. لازم به ذکر است میانگین بازده کل صندوق‌های بادرآمد ثابت فعال در بازار سرمایه در هفته گذشه 0.33 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج صندوق پربازده با درآمد ثابت در هفته گذشته آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 دوم اکسیر فارابی 0.54% 22.1% 569 کارگزاری فارابی
2 مشترک گنجینه الماس پایدار 0.53% 21.6% 531 سبدگردان الماس
3 نهال سرمایه ایرانیان 0.52% 22.3% 622 تامین سرمایه نوین
4 حکمت آشنا ایرانیان 0.51% 22.2% 4,952 کارگزاری سهم آشنا
5 مشترک فراز اندیش نوین 0.48% 23.4% 1,327 تامين سرمايه نوين

در نمودار زیر پربازده‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت با هم مقایسه شده‌اند:

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند؛ زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.