دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
4 مهر 1399

10 صندوق سرمایه گذاری برترِ درآمد ثابت برتر با پرداخت سود ماهانه در بهمن ماه 98 معرفی شدند.

به گزارش سیگنال، بازار معاملات در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت با افزایش بازدهی بی سابقه بازار سرمایه در ماه های اخیر شدت بیشتری گرفته است. علاوه بر افزایش تعداد معاملات در صندوق ها سرمایه گذاری، ارزش معاملات در صندوق ها نیز بیشتر شده است.

صندوق‌های درآمد ثابت گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران

صندوق های درآمد ثابت به عنوان گزینه ای که همواره خیل عظیمی از سرمایه گذاران را به سمت خود جذب می کند در یک ماه اخیر نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش صندوق هایی که همانند بانک ها در بازه زمانی یک ماهه پرداخت سود دارند را بررسی می کنیم.

 به طور کلی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از نظر پرداخت سود به چند دسته مختلف تقسیم می شوند. برخی به صورت یک ماهه و در تاریخ مشخص سودهای محقق شده را به حساب مشتریان شان واریز می کنند. برخی در بازه های زمانی سه یا شش ماهه تقسیم سود می کنند. صندوق های دیگری نیز هستند که بدون تقسیم سود فعالیت می کنند و سرمایه گذاران صرفا از محل افزایش خالص ارزش دارایی ها و افزایش قیمت واحدهای صندوق(NAV) کسب سود می کنند.

توجه: در این گزارش بازدهی صندوق های نیکوکاری درآمد ثابت در نظر گرفته نشده است. این امر به این دلیل است که صندوق های نیکوکاری، تمام سود های محقق شده را بین سرمایه گذاران تقسیم نمی کنند.

عملکرد صندوق‌های درآمد ثابت در ماه منتهی به 15 بهمن ماه 98

در یک ماه اخیر شاخص کل بورس بازدهی فوق العاده بالایی نزدیک به 20 درصد را تجربه کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که بازار سرمایه هر روز با رکورد زنی های مختلفی همراه بود. در پایان معاملات پانزدهم بهمن 98 شاخص کل در ارتفاع 440 هزار واحدی ایستاد.

ابلاغیه جدیدی برای صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت صادر شده است که مطابق آن به صندوق های درآمد ثابت اجازه داده شده است که تا 25 درصد از دارایی ها را به سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس اختصاص دهند.

بهترین صندوق‌های سرمایه گذاری درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه کدام بودند؟

برترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت در یک ماه اخیر صندوق مشترک صنعت و معدن بود که 6.04% بازدهی کسب نمود.

صندوق مشترک صنعت و معدن که تحت مدیریت شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن فعالیت می کند در ماه های اخیر عملکرد چشمگیری نسبت به سایر صندوق ها داشته است.

خالص ارزش دارایی این صندوق بالغ بر 1900 میلیارد ريال است. در این صندوق بیش از 74.35 درصد حجم دارایی به اوراق با درآمد ثابت، 4.73 درصد به سپرده‌های بانکی، 20.81 درصد به خرید سهام و 0.11 درصد نیز به سایر دارایی ها اختصاص دارد.

صندوق مشترک صبای هدف با کسب بازدهی 5.74 در رتبه دوم بهترین صندوق های درآمد ثابت با پرداخت سود در بهمن ماه 98 قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
بهترین صندوق سرمایه گذاری را چگونه انتخاب کنیم؟

در جدول زیر لیست 10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت با پرداخت سود ماهانه در بهمن ماه 98 آمده است:

رتبه نام صندوق بازده بهمن ماه سال 98 (درصد) معادل سالیانه(درصد)
اولمشترک صنعت و معدن 6.04 72.48
دوممشترک صبای هدف 5.74 68.88
سوممشترک گنجینه الماس پایدار 4.84 58.08
چهارمارمغان ایرانیان 4.30 51.6
پنجمپیشگامان سرمایه نوآفرین 4.03 48.36
ششمیکم کارگزاری بانک کشاورزی 4.01 48.12
هفتمگنجینه آینده روشن 3.92 47.04
هشتممشترک سپهر تدبیرگران 3.24 38.88
نهمسپهر خبرگان نفت 3.21 38.52
دهمگسترش فردای ایرانیان 2.99 35.88
بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در دی ماه 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

برای بسیاری از سرمایه‌گذاران دریافت سود قطعی و منظم در انتخاب محل سرمایه‌گذاری خیلی تاثیرگذار است. به همین دلیل است که بیشترین نقدینگی کشور در بانک‌ها و حساب‌هایی قرار دارد که سود تضمین‌شده‌ای را به مشتریان می‌دهند. در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز صندوق‌های با درآمد ثابت با جذب 97 درصد از کل نقدینگی موجود در صندوق‌های سرمایه گذاری، بیشترین جذابیت را دارند. در این گزارش به بررسی بهترین صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابتی می‌پردازیم که به صورت ماهانه سود پرداخت می‌کنند و در شش ماه نخست سال 98 بیشترین بازدهی را داشته‌اند.

بالاترین سود صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از نظر پرداخت سود به چند دسته مختلف تقسیم می‌شوند. برخی به صورت یک ماهه و در تاریخ مشخص سودهای پیش بینی شده را به حساب مشتریان واریز می‌کنند. برخی دیگر در بازه‌های زمانی سه یا شش ماهه تقسیم سود می‌کنند.

صندوق‌های دیگری نیز هستند که بدون تقسیم سود فعالیت می‌کنند و سرمایه‌گذاران صرفا از محل افزایش خالص ارزش دارایی‌ها و افزایش قیمت واحدهای صندوق(NAV) کسب سود می‌کنند.

لازم به ذکر است، این گزارش شامل تمامی صندوق‌های درآمد ثابت دارای تقسیم سود ماهانه نمی‌شود و صرفا بهترین صندوق‌های درآمد ثابت از این نوع را بررسی کرده است. جهت مشاهده اطلاعات بیشتر درباره صندوق های درآمد ثابت می‌توانید به صفحه صندوق‌های سرمایه گذاری مراجعه کنید.

لیست بهترین صندوق‌های سرمایه گذاری درآمد ثابت با پرداخت ماهانه به شرح زیر است:

نام صندوق بازده نیم سال اول 98 (درصد) معادل سالیانه(درصد)
مشترک صبای هدف 27.25 54.50
مشترک صنعت و معدن 22.66 45.32
گنجینه یکم آوید 17.62 35.24
گنجینه آینده روشن 12.85 25.70
گسترش فردای ایرانیان  12.42 24.84
امین آشنا ایرانیان 12.35 24.70
دوم اکسیر فارابی 11.82 23.64
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی جزو سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک با سود مطمئن محسوب می‌شوند، در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در یک ماه اخیر را با سود سپرده‌های بانکی مقایسه می‌کنیم.

یکی از راه‌های ورود امن و بدون ریسک به بازار سرمایه خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در میان انواع صندوق‌های سرمایه گذاری با ریسک بسیار کم فعالیت می‌کنند. این صندوق ها دارایی‌های تحت مدیریت‌شان را در دو دسته عمده تقسیم می‌کنند.

دسته اول سپرده‌های بانکی و وجه نقد است دومین گزینه سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت محسوب می‌شود. همچنین این صندوق‌ها مجاز هستند درصد کمی از دارایی‌های خود را نیز در سهام پذیرفته شده در بازار بورس به جریان اندازند.

ریسک و بازده متناظر صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از سایر صندوق های سرمایه گذاری کمتر است و برای سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری بدون ریسک با سود مطمئن را دارند توصیه می‌شود.

با توجه به اینکه سود سپرده‌های بانکی رقیب اصلی صندوق‌های درآمد ثابت محسوب می‌شود می‌توان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را از نظر نحوه عملکرد مورد بررسی قرار داد.

لازم به ذکر است که بعضی از بانک‌ها نیز اقدام به تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت می‌کنند. صندوق های بانکی، معمولا نرخ سود بالاتری از سپرده‌های معمولی بانک دارد.

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سود سپرده‌های بانکی

در این گزارش میزان سود محقق شده صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را با نرخ سود سپرده های بانکی مقایسه می کنیم. هم اکنون کمترین نرخ سود سپرده های بانکی 10 درصد و بالاترین نرخ سود سپرده های بانکی 20 درصد در نظر گرفته است. گفتنی است این آمار طبق اعلام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است و استثنائات را در این آمار لحاظ نخواهیم کرد.

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سود سپرده‌های بانکی مهر 98

صندوق های سرمایه گذاری “مشترک صنعت و معدن” و “مشترک صبای هدف” با ثبت بازدهی بالاتر از سایر صندوق ها، در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت یک ماه اخیر قرار گرفته اند.

طبق نمودار بالا، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی ماهانه عبارت اند از:

ردیفنام صندوقدرصد بازدهی
1 صنعت و معدن %5.52
2 صبای هدف %4.25
3پیشگامان سرمایه نوآفرین %4.16
4نیکوکاری دانشگاه تهران %3.67
5سپهر خبرگان نفت %3.63
6جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) %3.51
7 توسعه سرمایه نیکی %3.3
8 نوین نگر آسیا %3.05
9گنجينه آينده روشن %3.04

نتیجه‌گیری

رشد و بازدهی صندوق های با درآمد ثابت تابعی از رشد بازار سرمایه است و طبیعتا در زمانی که روند بازار سرمایه رو به رشد باشد سودهای صندوق های با درآمد ثابت نیز بالاتر از دیگر اوقات است. به طور کلی و در مقایسه با سود سپرده های بانکی می توان گفت، سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت درصد سود بالاتری را برای مشتریان به ارمغان می آورد. سرمایه گذارانی که مایلند بدون ریسک در بازار فعالیت کنند، می توانند با خرید واحدهای این نوع صندوق‌ها از مدیریت حرفه ای صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت بهره ببرند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، در سال 98 صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز مطابق با روال معاملاتی خود، توانستند روندی همگام با شاخص کل بورس و در بعضی موارد با بازدهی بیشتر از این نماگر را به نمایش گذارند. به‌طوری‌که نه‌تنها تمامی صندوق‌های فعال در بازار سال 98 را سبزپوش سپری کردند، بلکه 39درصد از این نهادهای مالی توانستند بازدهی به مراتب بیشتری از شاخص کل بورس را نصیب سهامداران کنند. به‌طوری‌که در این میان حتی سودی بالغ بر 357درصد نیز در کارنامه سال گذشته صندوق‌های مزبور مشاهده شد.

بررسی روند تغییر و تحولات در عملکرد سال گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از صندوق‌های سهامی، بادرآمد ثابت، مختلط و قابل‌معامله نشان از آن دارد که برترین صندوق‌ها در گروه صندوق‌های سهامی و قابل معامله توانستند به بازدهی بیشتری از شاخص کل بورس دست یابند. البته در این میان هیچ صندوقی با زیان مواجه نشده و تمامی آنها بازار 98 را سبزپوش ترک کردند. به این ترتیب در سالی که گذشت از مجموع 156صندوق فعال در بازار سرمایه در حوزه‌های یادشده، 22صندوق با بازدهی‌های به مراتب بیشتر از عملکرد شاخص بورس، از این نماگر سبقت گرفتند که در این میان یک صندوق از نوع ETF بوده و مابقی را صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تشکیل دادند. بر این اساس، می‌توان عنوان کرد صندوق‌های سهامی که معیار دقیق‌تری از عملکرد نماگر اصلی بازار سهام را دارا هستند، شرایط مطلوب‌تری را سپری کردند.

همچنین بررسی عملکرد دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه از جمله مختلط، بادرآمد ثابت و قابل معامله نیز نشان می‌دهد که جو مثبت حاکم بر بازار سهام به کانال دوم سرمایه‌گذاری نیز سرایت کرده و سبب شده تا این نهادهای مالی نیز با عملکردی مثبت و کسب سود، سال 98 را پررونق سپری کنند. به‌طوری‌که برترین صندوق‌های بادرآمد ثابت توانستند بازدهی در محدوده 53درصد را نیز در سال گذشته به نمایش گذارند. در واقع صندوق‌های با درآمد ثابت که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی دارد جزو کم‌ریسک‌ترین صندوق‌ها بوده و همچنین بازده مورد انتظار آنها کمتر از بقیه صندوق‌هاست. به این ترتیب با توجه به ماهیت این صندوق‌ها و عمده سرمایه‌گذاری آنها در اوراق بادرآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، انتظار می‌رود نرخ بازدهی این صندوق متناسب با سودی در محدوده 20درصد سیستم بانکی و اوراق باشد. حال کسب سود این نهادها دو برابر بیشتر از سود سپرده بانکی و اوراق است که خود تاکیدی بر عملکرد به مراتب مناسب‌تر این نهادهای مالی دارد.

صندوق‌های مختلط نیز عملکرد قابل قبولی در سال 98 داشتند. این صندوق‌ها با ایجاد توازن در ترکیب دارایی‌های خود رویه متعادل‌تری را در ریسک و بازده اتخاذ می‌کنند. در واقع صندوق‌های مزبور تقریبا به‌طور یکسان هم در سهام و حق تقدم سهام و هم در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این امر سبب شد تا بازدهی آنها در سال گذشته به سطح 185 درصد نیز برسد. در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله مبتنی بر طلا نیز بازدهی معقولی داشتند که این کسب سود همگام با قیمت سکه طلا حرکت کرد. درحالی هر سکه طلا بازدهی 2/ 31درصدی را در سال 98 کسب کرد که صندوق‌های قابل‌معامله کالایی نیز به‌دنبال ایجاد جوی مثبت در بازار سکه و طلا، با مسیری صعودی همراه شده و بازدهی در محدوده 30درصد را به نمایش گذاشتند.

نگاهی دقیق‌تر به عملکرد صندوق‌های سهامی

همان‌طور که عنوان شد 39درصد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام توانستند با ثبت بازدهی به مراتب بیشتر از شاخص کل بورس، عملکرد بهتری را به نمایش بگذارند. به این ترتیب درحالی شاخص کل بورس بازدهی 187درصدی را در دی‌ کسب کرد که 21 صندوق از مجموع 54صندوق سهامی فعال در بازار با ثبت بازدهی بیش از 188 درصدی، در رتبه‌های برتر از شاخص کل بورس ایستادند.

صندوق‌های سهامی با توجه به ماهیت خود و عمده سرمایه‌گذاری در بخش سهم و حق‌تقدم به تبع ریسک بیشتری که در میان دیگر صندوق‌ها دارند، معمولا سوددهی بالاتری را نیز به همراه دارند. به این ترتیب بیشترین میزان سود اعطایی به سرمایه‌گذاران در این نوع صندوق‌ها بوده است. در این راستا صندوق مشترک ارزش کاوان آینده شگفتی‌ساز شد به‌طوری‌که سود حدود 357 درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کرد. در این صندوق 96درصد از دارایی به خرید سهم اختصاص یافته که خرید سهام صنایعی از جمله سرمایه‌گذاری‌ها، محصولات غذایی و معدنی در اولویت قرار داشته است. البته مدیریت پرتفوی صندوق مزبور ترجیح داده است تا بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را اطلاع‌رسانی نکند که این امر با اختصاص 52درصد از سبد صندوق مزبور به سایر صنایع درج شده است.

در ادامه برترین صندوق‌ها نیز می‌توان به صندوق مشترک بورسیران اشاره کرد که در سال گذشته به سودی بالغ بر 315درصد دست یافت. این صندوق تقریبا در تمامی ماه‌های سال 98 در فهرست برترین صندوق‌های سهامی جای گرفته بود. بررسی پرتفوی صندوق مزبور نشان از آن دارد که این صندوق بیش از 97درصد از پرتفوی خود را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داده و تنها 2درصد دیگر از سبد این صندوق را وجه‌نقد تشکیل می‌دهد. در این میان سهام بانکی بالغ بر 21درصد از پرتفوی این صندوق را تشکیل داده است. فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک نیز بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در سبد این صندوق را شامل شده است.

دو صندوق گنجینه رفاه و مشترک بانک خاورمیانه نیز هر کدام سال 98 را با ثبت بازدهی بیش از 270درصدی سپری کردند و در فهرست برترین صندوق‌های سال گذشته جای گرفتند. در همین راستا صندوق بانک توسعه تعاون با ثبت بازدهی 262درصدی و صندوق‌های مشترک توسعه ملی، سهم آشنا، مشترک نقش‌جهان، مشترک رشد سامان و آهنگ سهام کیان نیز با ثبت بازدهی بیش از 230درصدی در فهرست دیگر صندوق‌های برتر جای گرفتند. این درحالی است که ضعیف‌ترین صندوق‌ سهامی در سال گذشته، صندوق مشترک البرز بود که بازدهی 2/ 82درصدی را به خود اختصاص داد.

رصد عملکرد صندوق‌های با درآمد ثابت

بررسی روند فعالیت صندوق‌های بادرآمد ثابت در سال گذشته نیز نشان از آن دارد که بیشترین بازدهی به ثبت رسیده در این نوع از صندوق‌ها مربوط به صندوق بادرآمد ثابت مشترک صنعت و معدن بود که توانست سودی در محدوده 53 درصد را به همراه داشته باشد. همچنین صندوق مشترک صبای هدف نیز با اختلافی اندک، در رتبه دوم قرار گرفت. بازدهی این صندوق به 47درصد رسید. در ادامه نیز صندوق‌های گنجینه الماس بیمه دی، توسعه سرمایه نیکی و مشترک گنجینه الماس پایدار قرار گرفتند. این سه صندوق نیز به ترتیب بازدهی 38، 8/ 35 و 35درصدی را به ثبت رساندند.

صندوق‌های مختلط چه عملکردی داشتند؟

بررسی روند عملکردی صندوق‌های مختلط در سال 98 نشان از آن دارد که در این نهادهای مالی، صندوق مشترک کوثر تمدن با ثبت بازدهی 5/ 184 درصدی در فهرست برترین صندوق قرار گرفته است. در ادامه صندوق ارمغان یکم ملل با بازدهی 133درصدی و صندوق‌های مشترک آسمان خاورمیانه و کارگزاری بانک تجارت نیز هر کدام با ثبت بازدهی 120درصدی همراه شدند. همچنین صندوق توسعه پست بانک نیز توانست بازدهی 8/ 105 را در سال گذشته به نمایش گذارد. همچنین در این نوع از صندوق‌ها کمترین بازدهی به صندوق نیکوکاری بانک گردشگری تعلق گرفت که با سود بیش از 3/ 21درصدی همراه بود.

نگاهی به ETFها از دریچه آمار

در این میان صندوق‌های قابل معامله نیز توانستند عملکرد مناسبی در سال گذشته بر‌جا گذارند. بر این اساس صندوق هستی بخش آگاه به‌عنوان برترین صندوق در این حوزه شناخته شد که بازدهی بیش از 188درصدی را تجربه کرد و برتر از شاخص کل بورس نیز ایستاد. صندوق آسمان آرمانی سهام نیز با ثبت بازدهی 184درصدی در فهرست برترین صندوق‌ها قرار گرفت.

بررسی صندوق‌های قابل معامله کالایی نیز نشان از آن دارد که این نهادهای مالی به‌دنبال جو مثبت و متعادل حاکم در بازار سکه و طلا که در سال گذشته ایجاد شد، با مسیری صعودی همراه شدند. درحالی بازدهی سکه در سال 98 به بیش از 31درصد رسید که بازدهی صندوق‌های مرتبط با این موضوع نیز در همین محدوده قرار گرفت. به این ترتیب دو صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید و پشتوانه طلای لوتوس هرکدام با ثبت بازدهی 29درصدی در فهرست برترین صندوق‌های این حوزه جای گرفتند./دنیای اقتصاد

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

بورس تهران درحالی سال 98 را با رکوردهای قابل‌توجهی پشت‌سر گذاشت که ثبت بازدهی 187درصدی، پیشتازی این بازار را در میان دیگر بازارهای موازی رقم زد.

به گزارش رادیو سهام، در این سال صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز مطابق با روال معاملاتی خود، توانستند روندی همگام با شاخص کل بورس و در بعضی موارد با بازدهی بیشتر از این نماگر را به نمایش گذارند. به‌طوری‌که نه‌تنها تمامی صندوق‌های فعال در بازار سال 98 را سبزپوش سپری کردند، بلکه 39درصد از این نهادهای مالی توانستند بازدهی به مراتب بیشتری از شاخص کل بورس را نصیب سهامداران کنند. به‌طوری‌که در این میان حتی سودی بالغ بر 357درصد نیز در کارنامه سال گذشته صندوق‌های مزبور مشاهده شد.

بررسی وضعیت سوددهی صندوق های بورسی

بررسی روند تغییر و تحولات در عملکرد سال گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از صندوق‌های سهامی، بادرآمد ثابت، مختلط و قابل‌معامله نشان از آن دارد که برترین صندوق‌ها در گروه صندوق‌های سهامی و قابل معامله توانستند به بازدهی بیشتری از شاخص کل بورس دست یابند. البته در این میان هیچ صندوقی با زیان مواجه نشده و تمامی آنها بازار 98 را سبزپوش ترک کردند. به این ترتیب در سالی که گذشت از مجموع 156صندوق فعال در بازار سرمایه در حوزه‌های یادشده، 22صندوق با بازدهی‌های به مراتب بیشتر از عملکرد شاخص بورس، از این نماگر سبقت گرفتند که در این میان یک صندوق از نوع ETF بوده و مابقی را صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تشکیل دادند. بر این اساس، می‌توان عنوان کرد صندوق‌های سهامی که معیار دقیق‌تری از عملکرد نماگر اصلی بازار سهام را دارا هستند، شرایط مطلوب‌تری را سپری کردند.

همچنین بررسی عملکرد دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه از جمله مختلط، بادرآمد ثابت و قابل معامله نیز نشان می‌دهد که جو مثبت حاکم بر بازار سهام به کانال دوم سرمایه‌گذاری نیز سرایت کرده و سبب شده تا این نهادهای مالی نیز با عملکردی مثبت و کسب سود، سال 98 را پررونق سپری کنند. به‌طوری‌که برترین صندوق‌های بادرآمد ثابت توانستند بازدهی در محدوده 53درصد را نیز در سال گذشته به نمایش گذارند. در واقع صندوق‌های با درآمد ثابت که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی دارد جزو کم‌ریسک‌ترین صندوق‌ها بوده و همچنین بازده مورد انتظار آنها کمتر از بقیه صندوق‌هاست. به این ترتیب با توجه به ماهیت این صندوق‌ها و عمده سرمایه‌گذاری آنها در اوراق بادرآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، انتظار می‌رود نرخ بازدهی این صندوق متناسب با سودی در محدوده 20درصد سیستم بانکی و اوراق باشد. حال کسب سود این نهادها دو برابر بیشتر از سود سپرده بانکی و اوراق است که خود تاکیدی بر عملکرد به مراتب مناسب‌تر این نهادهای مالی دارد.

صندوق‌های مختلط نیز عملکرد قابل قبولی در سال 98 داشتند. این صندوق‌ها با ایجاد توازن در ترکیب دارایی‌های خود رویه متعادل‌تری را در ریسک و بازده اتخاذ می‌کنند. در واقع صندوق‌های مزبور تقریبا به‌طور یکسان هم در سهام و حق تقدم سهام و هم در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این امر سبب شد تا بازدهی آنها در سال گذشته به سطح 185 درصد نیز برسد. در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله مبتنی بر طلا نیز بازدهی معقولی داشتند که این کسب سود همگام با قیمت سکه طلا حرکت کرد. درحالی هر سکه طلا بازدهی 2/ 31درصدی را در سال 98 کسب کرد که صندوق‌های قابل‌معامله کالایی نیز به‌دنبال ایجاد جوی مثبت در بازار سکه و طلا، با مسیری صعودی همراه شده و بازدهی در محدوده 30درصد را به نمایش گذاشتند.

نگاهی دقیق‌تر به عملکرد صندوق‌های سهامی

همان‌طور که عنوان شد 39درصد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام توانستند با ثبت بازدهی به مراتب بیشتر از شاخص کل بورس، عملکرد بهتری را به نمایش بگذارند. به این ترتیب درحالی شاخص کل بورس بازدهی 187درصدی را در دی‌ کسب کرد که 21 صندوق از مجموع 54صندوق سهامی فعال در بازار با ثبت بازدهی بیش از 188 درصدی، در رتبه‌های برتر از شاخص کل بورس ایستادند.

صندوق‌های سهامی با توجه به ماهیت خود و عمده سرمایه‌گذاری در بخش سهم و حق‌تقدم به تبع ریسک بیشتری که در میان دیگر صندوق‌ها دارند، معمولا سوددهی بالاتری را نیز به همراه دارند. به این ترتیب بیشترین میزان سود اعطایی به سرمایه‌گذاران در این نوع صندوق‌ها بوده است. در این راستا صندوق مشترک ارزش کاوان آینده شگفتی‌ساز شد به‌طوری‌که سود حدود 357 درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کرد. در این صندوق 96درصد از دارایی به خرید سهم اختصاص یافته که خرید سهام صنایعی از جمله سرمایه‌گذاری‌ها، محصولات غذایی و معدنی در اولویت قرار داشته است. البته مدیریت پرتفوی صندوق مزبور ترجیح داده است تا بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را اطلاع‌رسانی نکند که این امر با اختصاص 52درصد از سبد صندوق مزبور به سایر صنایع درج شده است.

در ادامه برترین صندوق‌ها نیز می‌توان به صندوق مشترک بورسیران اشاره کرد که در سال گذشته به سودی بالغ بر 315درصد دست یافت. این صندوق تقریبا در تمامی ماه‌های سال 98 در فهرست برترین صندوق‌های سهامی جای گرفته بود. بررسی پرتفوی صندوق مزبور نشان از آن دارد که این صندوق بیش از 97درصد از پرتفوی خود را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داده و تنها 2درصد دیگر از سبد این صندوق را وجه‌نقد تشکیل می‌دهد. در این میان سهام بانکی بالغ بر 21درصد از پرتفوی این صندوق را تشکیل داده است. فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک نیز بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در سبد این صندوق را شامل شده است.

دو صندوق گنجینه رفاه و مشترک بانک خاورمیانه نیز هر کدام سال 98 را با ثبت بازدهی بیش از 270درصدی سپری کردند و در فهرست برترین صندوق‌های سال گذشته جای گرفتند. در همین راستا صندوق بانک توسعه تعاون با ثبت بازدهی 262درصدی و صندوق‌های مشترک توسعه ملی، سهم آشنا، مشترک نقش‌جهان، مشترک رشد سامان و آهنگ سهام کیان نیز با ثبت بازدهی بیش از 230درصدی در فهرست دیگر صندوق‌های برتر جای گرفتند. این درحالی است که ضعیف‌ترین صندوق‌ سهامی در سال گذشته، صندوق مشترک البرز بود که بازدهی 2/ 82درصدی را به خود اختصاص داد.

رصد عملکرد صندوق‌های با درآمد ثابت

بررسی روند فعالیت صندوق‌های بادرآمد ثابت در سال گذشته نیز نشان از آن دارد که بیشترین بازدهی به ثبت رسیده در این نوع از صندوق‌ها مربوط به صندوق بادرآمد ثابت مشترک صنعت و معدن بود که توانست سودی در محدوده 53 درصد را به همراه داشته باشد. همچنین صندوق مشترک صبای هدف نیز با اختلافی اندک، در رتبه دوم قرار گرفت. بازدهی این صندوق به 47درصد رسید. در ادامه نیز صندوق‌های گنجینه الماس بیمه دی، توسعه سرمایه نیکی و مشترک گنجینه الماس پایدار قرار گرفتند. این سه صندوق نیز به ترتیب بازدهی 38، 8/ 35 و 35درصدی را به ثبت رساندند.

صندوق‌های مختلط چه عملکردی داشتند؟

بررسی روند عملکردی صندوق‌های مختلط در سال 98 نشان از آن دارد که در این نهادهای مالی، صندوق مشترک کوثر تمدن با ثبت بازدهی 5/ 184 درصدی در فهرست برترین صندوق قرار گرفته است. در ادامه صندوق ارمغان یکم ملل با بازدهی 133درصدی و صندوق‌های مشترک آسمان خاورمیانه و کارگزاری بانک تجارت نیز هر کدام با ثبت بازدهی 120درصدی همراه شدند. همچنین صندوق توسعه پست بانک نیز توانست بازدهی 8/ 105 را در سال گذشته به نمایش گذارد. همچنین در این نوع از صندوق‌ها کمترین بازدهی به صندوق نیکوکاری بانک گردشگری تعلق گرفت که با سود بیش از 3/ 21درصدی همراه بود.

نگاهی به ETFها از دریچه آمار

در این میان صندوق‌های قابل معامله نیز توانستند عملکرد مناسبی در سال گذشته بر‌جا گذارند. بر این اساس صندوق هستی بخش آگاه به‌عنوان برترین صندوق در این حوزه شناخته شد که بازدهی بیش از 188درصدی را تجربه کرد و برتر از شاخص کل بورس نیز ایستاد. صندوق آسمان آرمانی سهام نیز با ثبت بازدهی 184درصدی در فهرست برترین صندوق‌ها قرار گرفت.

بررسی صندوق‌های قابل معامله کالایی نیز نشان از آن دارد که این نهادهای مالی به‌دنبال جو مثبت و متعادل حاکم در بازار سکه و طلا که در سال گذشته ایجاد شد، با مسیری صعودی همراه شدند. درحالی بازدهی سکه در سال 98 به بیش از 31درصد رسید که بازدهی صندوق‌های مرتبط با این موضوع نیز در همین محدوده قرار گرفت. به این ترتیب دو صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید و پشتوانه طلای لوتوس هرکدام با ثبت بازدهی 29درصدی در فهرست برترین صندوق‌های این حوزه جای گرفتند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

10-01

بررسی روند تغییر و تحولات در عملکرد سال گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از صندوق‌های سهامی، بادرآمد ثابت، مختلط و قابل‌معامله نشان از آن دارد که برترین صندوق‌ها در گروه صندوق‌های سهامی و قابل معامله توانستند به بازدهی بیشتری از شاخص کل بورس دست یابند. البته در این میان هیچ صندوقی با زیان مواجه نشده و تمامی آنها بازار 98 را سبزپوش ترک کردند. به این ترتیب در سالی که گذشت از مجموع 156صندوق فعال در بازار سرمایه در حوزه‌های یادشده، 22صندوق با بازدهی‌های به مراتب بیشتر از عملکرد شاخص بورس، از این نماگر سبقت گرفتند که در این میان یک صندوق از نوع ETF بوده و مابقی را صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تشکیل دادند. بر این اساس، می‌توان عنوان کرد صندوق‌های سهامی که معیار دقیق‌تری از عملکرد نماگر اصلی بازار سهام را دارا هستند، شرایط مطلوب‌تری را سپری کردند.

همچنین بررسی عملکرد دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه از جمله مختلط، بادرآمد ثابت و قابل معامله نیز نشان می‌دهد که جو مثبت حاکم بر بازار سهام به کانال دوم سرمایه‌گذاری نیز سرایت کرده و سبب شده تا این نهادهای مالی نیز با عملکردی مثبت و کسب سود، سال 98 را پررونق سپری کنند. به‌طوری‌که برترین صندوق‌های بادرآمد ثابت توانستند بازدهی در محدوده 53درصد را نیز در سال گذشته به نمایش گذارند. در واقع صندوق‌های با درآمد ثابت که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی دارد جزو کم‌ریسک‌ترین صندوق‌ها بوده و همچنین بازده مورد انتظار آنها کمتر از بقیه صندوق‌هاست. به این ترتیب با توجه به ماهیت این صندوق‌ها و عمده سرمایه‌گذاری آنها در اوراق بادرآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، انتظار می‌رود نرخ بازدهی این صندوق متناسب با سودی در محدوده 20درصد سیستم بانکی و اوراق باشد. حال کسب سود این نهادها دو برابر بیشتر از سود سپرده بانکی و اوراق است که خود تاکیدی بر عملکرد به مراتب مناسب‌تر این نهادهای مالی دارد.

صندوق‌های مختلط نیز عملکرد قابل قبولی در سال 98 داشتند. این صندوق‌ها با ایجاد توازن در ترکیب دارایی‌های خود رویه متعادل‌تری را در ریسک و بازده اتخاذ می‌کنند. در واقع صندوق‌های مزبور تقریبا به‌طور یکسان هم در سهام و حق تقدم سهام و هم در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این امر سبب شد تا بازدهی آنها در سال گذشته به سطح 185 درصد نیز برسد. در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله مبتنی بر طلا نیز بازدهی معقولی داشتند که این کسب سود همگام با قیمت سکه طلا حرکت کرد. درحالی هر سکه طلا بازدهی 2/ 31درصدی را در سال 98 کسب کرد که صندوق‌های قابل‌معامله کالایی نیز به‌دنبال ایجاد جوی مثبت در بازار سکه و طلا، با مسیری صعودی همراه شده و بازدهی در محدوده 30درصد را به نمایش گذاشتند.

نگاهی دقیق‌تر به عملکرد صندوق‌های سهامی

همان‌طور که عنوان شد 39درصد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام توانستند با ثبت بازدهی به مراتب بیشتر از شاخص کل بورس، عملکرد بهتری را به نمایش بگذارند. به این ترتیب درحالی شاخص کل بورس بازدهی 187درصدی را در دی‌ کسب کرد که 21 صندوق از مجموع 54صندوق سهامی فعال در بازار با ثبت بازدهی بیش از 188 درصدی، در رتبه‌های برتر از شاخص کل بورس ایستادند.

صندوق‌های سهامی با توجه به ماهیت خود و عمده سرمایه‌گذاری در بخش سهم و حق‌تقدم به تبع ریسک بیشتری که در میان دیگر صندوق‌ها دارند، معمولا سوددهی بالاتری را نیز به همراه دارند. به این ترتیب بیشترین میزان سود اعطایی به سرمایه‌گذاران در این نوع صندوق‌ها بوده است. در این راستا صندوق مشترک ارزش کاوان آینده شگفتی‌ساز شد به‌طوری‌که سود حدود 357 درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کرد. در این صندوق 96درصد از دارایی به خرید سهم اختصاص یافته که خرید سهام صنایعی از جمله سرمایه‌گذاری‌ها، محصولات غذایی و معدنی در اولویت قرار داشته است. البته مدیریت پرتفوی صندوق مزبور ترجیح داده است تا بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را اطلاع‌رسانی نکند که این امر با اختصاص 52درصد از سبد صندوق مزبور به سایر صنایع درج شده است.

در ادامه برترین صندوق‌ها نیز می‌توان به صندوق مشترک بورسیران اشاره کرد که در سال گذشته به سودی بالغ بر 315درصد دست یافت. این صندوق تقریبا در تمامی ماه‌های سال 98 در فهرست برترین صندوق‌های سهامی جای گرفته بود. بررسی پرتفوی صندوق مزبور نشان از آن دارد که این صندوق بیش از 97درصد از پرتفوی خود را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داده و تنها 2درصد دیگر از سبد این صندوق را وجه‌نقد تشکیل می‌دهد. در این میان سهام بانکی بالغ بر 21درصد از پرتفوی این صندوق را تشکیل داده است. فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک نیز بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در سبد این صندوق را شامل شده است.

دو صندوق گنجینه رفاه و مشترک بانک خاورمیانه نیز هر کدام سال 98 را با ثبت بازدهی بیش از 270درصدی سپری کردند و در فهرست برترین صندوق‌های سال گذشته جای گرفتند. در همین راستا صندوق بانک توسعه تعاون با ثبت بازدهی 262درصدی و صندوق‌های مشترک توسعه ملی، سهم آشنا، مشترک نقش‌جهان، مشترک رشد سامان و آهنگ سهام کیان نیز با ثبت بازدهی بیش از 230درصدی در فهرست دیگر صندوق‌های برتر جای گرفتند. این درحالی است که ضعیف‌ترین صندوق‌ سهامی در سال گذشته، صندوق مشترک البرز بود که بازدهی 2/ 82درصدی را به خود اختصاص داد.

رصد عملکرد صندوق‌های با درآمد ثابت

بررسی روند فعالیت صندوق‌های بادرآمد ثابت در سال گذشته نیز نشان از آن دارد که بیشترین بازدهی به ثبت رسیده در این نوع از صندوق‌ها مربوط به صندوق بادرآمد ثابت مشترک صنعت و معدن بود که توانست سودی در محدوده 53 درصد را به همراه داشته باشد. همچنین صندوق مشترک صبای هدف نیز با اختلافی اندک، در رتبه دوم قرار گرفت. بازدهی این صندوق به 47درصد رسید. در ادامه نیز صندوق‌های گنجینه الماس بیمه دی، توسعه سرمایه نیکی و مشترک گنجینه الماس پایدار قرار گرفتند. این سه صندوق نیز به ترتیب بازدهی 38، 8/ 35 و 35درصدی را به ثبت رساندند.

صندوق‌های مختلط چه عملکردی داشتند؟

بررسی روند عملکردی صندوق‌های مختلط در سال 98 نشان از آن دارد که در این نهادهای مالی، صندوق مشترک کوثر تمدن با ثبت بازدهی 5/ 184 درصدی در فهرست برترین صندوق قرار گرفته است. در ادامه صندوق ارمغان یکم ملل با بازدهی 133درصدی و صندوق‌های مشترک آسمان خاورمیانه و کارگزاری بانک تجارت نیز هر کدام با ثبت بازدهی 120درصدی همراه شدند. همچنین صندوق توسعه پست بانک نیز توانست بازدهی 8/ 105 را در سال گذشته به نمایش گذارد. همچنین در این نوع از صندوق‌ها کمترین بازدهی به صندوق نیکوکاری بانک گردشگری تعلق گرفت که با سود بیش از 3/ 21درصدی همراه بود.

نگاهی به ETFها از دریچه آمار

در این میان صندوق‌های قابل معامله نیز توانستند عملکرد مناسبی در سال گذشته بر‌جا گذارند. بر این اساس صندوق هستی بخش آگاه به‌عنوان برترین صندوق در این حوزه شناخته شد که بازدهی بیش از 188درصدی را تجربه کرد و برتر از شاخص کل بورس نیز ایستاد. صندوق آسمان آرمانی سهام نیز با ثبت بازدهی 184درصدی در فهرست برترین صندوق‌ها قرار گرفت.

بررسی صندوق‌های قابل معامله کالایی نیز نشان از آن دارد که این نهادهای مالی به‌دنبال جو مثبت و متعادل حاکم در بازار سکه و طلا که در سال گذشته ایجاد شد، با مسیری صعودی همراه شدند. درحالی بازدهی سکه در سال 98 به بیش از 31درصد رسید که بازدهی صندوق‌های مرتبط با این موضوع نیز در همین محدوده قرار گرفت. به این ترتیب دو صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید و پشتوانه طلای لوتوس هرکدام با ثبت بازدهی 29درصدی در فهرست برترین صندوق‌های این حوزه جای گرفتند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در معاملات روز گذشته بازار آتی بورس کالا حجم معاملات آتی زعفران نگین با سر رسید های اردیبهشت 99 و تیر 99 به رقم82 هزار قرار داد از 85 هزار قرار داد رسید. معامله گران این تعداد قرار داد آتی زعفران را به ارزش 77 میلیارد تومان از 86 میلیارد تومان را مورد داد و ستد قرار دادند. بیشترین آربیتراژ تا موعد سررسید در بازار آتی مربوط به زعفران پوشال با سررسید تیر 99 بوده که با نگهداری تا موعد سررسید می تواند از سود 10 درصدی بهره برد.

در زعفران نگین زرین شاهد خروج 37 کیلو زعفران از انبار و حمایت مستمر شرکت ایده پرداز نوین مشیر در غالب خرید هستیم. در زعفران نگین نوین همچنین شرکت زعفران بهرامن و ایده پرداز نوین مشیر این روز ها با توجه به افزایش عرضه های آخر سال اقدام به خرید های مستمر نموده است. در زعفران نگین سحر خیز همچنین شاهد خرید های مستمر شرکت زعفران بهرامن، شرکت سرمایه گذاری مشترک صبای هدف و شرکت ایده پرداز نوین مشیز هستیم. همچنین در انبار پسته فندقی طلای سبز زرند خرید های شرکت تک زراندیشان نوآور همچنان ادامه دارد.

این روزها با توجه به نزدیک شدن به اواخر اسفند ماه شاهد افزایش عرضه ها در بازار هستیم. از سوی دیگر روند قیمت ارز روند صعودی را در پیش گرفته است و قیمت ارز طی روزهای اخیر افزایش یافته است که با توجه به رفع ویروس کرونا می توان به افزایش قیمت زعفران امیدوار بود.

گزارش روزانه بورس کالا (چهارشنبه 28 اسفند ماه 1398)
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

معامله گران این تعداد قرار داد آتی زعفران را به ارزش 51 میلیارد تومان از 67 میلیارد تومان را مورد داد و ستد قرار دادند. بیشترین آربیتراژ تا موعد سررسید در بازار آتی مربوط به زعفران نگین با سررسید تیر99 بوده که با نگهداری تا موعد سررسید می تواند از سود 14درصدی بهره برد.

با توجه به گسترش شیوع بیماری کرونا و اختلال در عرضه و تقاضای جهانی کالاها شاهد افت چند روزه قیمت زعفران، زیره و پسته در بازار کالا بوده ایم ولی برخلاف روزهای گذشته در معاملات دیروز، قیمت زعفران و زیره در بازار نقد و آتی رشد نسبی را تجربه نمود. همچنین صندوق مشترک صبای هدف اقدام به سرمایه گذاری در انبار سحرخیز و طلای سرخ نموده است.

گزارش روزانه بورس کالا (شنبه 10 اسفند ماه 1398)
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق سرمایه‌گذاری ” ارزش آفرینان دی” در هفته گذشته با ثبت بازده 1.20 درصد بیشترین بازده را در بین این صندوق‌ها ثبت کرد. بازدهی یک سال اخیر این صندوق نیز حدود 21.7 درصد بوده است. صندوق‌ سرمایه‌گذاری “مشترک صبای هدف” با کسب 0.91 درصد بازدهی در رتبه دوم بهترین عملکرد در صندوق‌های با درآمد ثابت قرار دارند. رتبه سوم پربازده‌ترین صندوق بادرآمد ثابت هفته گذشته را نیز صندوق “ارزش آفرین گلرنگ” با 0.60 درصد بازدهی کسب کرده است. لازم به ذکر است میانگین بازدهی هفته گذشته صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بازار سرمایه 0.44 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج صندوق پربازده با درآمد ثابت بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/31 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 ارزش آفرینان دی 1.20% 21.7% 45,191 کارگزاری بانک دی
2 مشترک صبای هدف 0.91% 41.6% 129 سبدگردان هدف
3 ارزش آفرین گلرنگ 0.60% 24.3% 512 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
4 نگین رفاه 0.58% 20.6% 42,333 کارگزاری بانک رفاه کارگران
5 گنجینه زرین شهر 0.55% 20.4% 260,892 تامین سرمایه تمدن

در نمودار زیر بازده پربازده ‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/31 با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (هفته منتهی به سی و یکم اردیبهشت 1398)

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق سرمایه‌گذاری “مشترک صبای هدف” در هفته گذشته با ثبت بازده 2.3 درصد بیشترین میزان بازدهی را در بین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت کسب کرد. بازدهی یک سال اخیر این صندوق نیز حدود 35.3 درصد بوده است. صندوق “مشترک صبای هدف” هفته گذشته نیز پربازده‌ترین صندوق هفته بود. یکی از دلایل آن این است که خالص ارزش دارایی این صندوق به نسبت خالص ارزش دارایی سایر صندوق‌ها بسیار ناچیز است به طوری که خالص ارزش دارایی آن در تاریخ این گزارش 105 میلیارد ریال می‌باشد. همچنین این صندوق با وجود این‌که از نوع با درآمد ثابت می‌باشد، نزدیک به 22 درصد دارایی خود را در سهام سرمایه‌گذاری کرده است و از این طریق توانسته است به چنین بازدهی‌هایی دست پیدا کند. صندوق‌ سرمایه‌گذاری ” با درآمد ثابت کوثر یکم” با کسب 2.2 درصد بازدهی در رتبه دوم بهترین عملکرد در صندوق‌های با درآمد ثابت قرار دارند. رتبه سوم پربازده‌ترین صندوق بادرآمد ثابت هفته گذشته را نیز صندوق ” ارزش آفرینان دی” با 1.5 درصد بازدهی کسب کرده است.

در جدول زیر پنج صندوق پربازده با درآمد ثابت بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/13 آورده شده است: (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک صبای هدف 2.3% 35.3% 105 سبدگردان هدف
2 با درآمد ثابت کوثر یکم 2.2% 26.0% 56,265 کارگزاری آبان
3 ارزش آفرینان دی 1.5% 21.0% 47,187 کارگزاری بانک دی
4 ثابت نامی مفید 1.0% 20.3% 931 سبدگردان انتخاب مفید
5 یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0.8% 20.0% 155,579 کارگزاری بانک کشاورزی

در نمودار زیر بازده پربازده ‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/13 با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (هفته منتهی به سیزدهم اردیبهشت ماه 1398)

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.