دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
1 مهر 1399

آخرین ماه فصل پاییز 98 را در حالی پشت سر گذاشتیم که آذر ماه بین ماه های دیگر پاییز برای بازار سرمایه، امید بخش تر و دلگرم کننده تر بود. بدون شک قوی ترین و ضعیف ترین عملکردها می تواند برای سرمایه گذاران به عنوان ملاک مهمی جهت انتخاب محب سرمایه گذاری، حائز اهمیت باشد. به همین دلیل در سیگنال گزارش ماهانه بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری را از این منظر مورد بررسی قرار می دهیم.

سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک با صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری بدون شناخت و دانش کافی امر پر ریسکی است. افراد عادی جامعه معمولا فرصت نمی کنند خودشان از سریق یادگیری این علم، اقدام به سرمایه گذاری کنند.

اما آیا می توان با این بهانه فرصت های باالقوه سرمایه گذاری در کشور را از عموم مردم دریغ کرد؟ آیا راهی وجود ندارد که افراد بتوانند با صرف زمان کمتر و دریافت بهینه ترین فرصت های سرمایه گذاری، وارد دنیای سرمایه گذاری شوند و ارزش پول شان را از خطراتی نظیر تورم و گرانی حفظ کنند؟ جواب این سوال را در بخش آموزش صندوق های سرمایه گذاری بیابید.

بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری در آذرماه سال 98 کدام بودند؟

در این گزارش قصد داریم مخاطبان گرامی سیگنال را با آمار و عملکرد بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور، آشنا کنیم تا مفیدترین معیارهایی که در انتخاب صندوق های سرمایه گذاری موثر است را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

لازم به ذکر است؛ صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته اصلی، سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم بندی شده است.

بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در پاییز 98

ترین های صندوق های سرمایه گذاری سهامی در آذرماه 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


بهترین صندوق سهامی ارزش کاوان آینده 26.79%
بدترین صندوق سهامی مشترک البرز 4.66%

پر ریسک ترین و کم ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


پر ریسک ترین صندوق سهامی آوای سهام کیان 1.11
کم ریسک ترین صندوق سهامی مشترک البرز 0.50

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق سهامی (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق سهامی سرو سودمند مدبران 14,163 ریال
گران ترین صندوق سهامی مشترک آگاه 97,703,892 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق سهامی


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی پیشرو 6,004,285 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی مشترک سبحان 64,142 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در آذرماه 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت


بهترین صندوق درآمد ثابت صنعت و معدن 7.16%
بدترین صندوق درآمد ثابت اعتماد آفرین پارسیان 0.43%

پر ریسک ترین و کم ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت


پر ریسک ترین صندوق درآمد ثابت با درآمد ثابت تصمیم 0.86
کم ریسک ترین صندوق درآمد ثابت ارزش آفرین گلرنگ 0.00

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق درآمد ثابت (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق درآمد ثابت نامی مفید 10,031ریال
گران ترین صندوق درآمد ثابت حامی 2,999,180 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق درآمد ثابت


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت گنجینه زرین شهر 284,122,388 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابتنیکوکاری دانشگاه تهران35,706 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری مختلط در آذرماه 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


بهترین صندوق مختلطتوسعه پست بانک13.00%
بدترین صندوق مختلطمشترک سپهر آتی%5.38

پر ریسک ترین و کم ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


پر ریسک ترین صندوق مختلطمشترک پارس0.68
کم ریسک ترین صندوق مختلطتجربه ایرانیان0.29

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق مختلط (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق مختلطسپهر انديشه نوين36,637 ریال
گران ترین صندوق مختلطکارگزاری بانک تجارت27,571,252 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق مختلط


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلطتجربه ايرانيان5,711,852 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط یکم نیکوکاری آگاه37,024 میلیون ریال
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رسام (رصد سیستمی اطلاعات مالی)، صندوق ” مشترک سرمایه دنیا ” در این هفته با 5.1 درصد بازدهی توانست در صدر صندوق‌های پربازده سهامی بنشیند. کسب چنین بازدهی برای بازده یک هفته عملکرد خوبی به حساب می‌آید. این صندوق در سال گذشته بازده 77.0 درصدی را ثبت کرده است. صندوق ” گنجینه رفاه ” با ثبت بازده  4.2 درصد دومین صندوق و صندوق ” مشترک یکم اکسیر فارابی ” با 4.0 درصد بازدهی سومین صندوق با عملکرد مثبت بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی بوده است. در هفته منتهی به بیستم فروردین‌ماه 1398 میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی فعال در بازار سرمایه 2.4 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج مورد از پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سهامی هفته منتهی به 1398/01/20 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک سرمایه دنیا 5.1% 77.0% 38 کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
2 گنجینه رفاه 4.2% 115.0% 220 کارگزاری بانک رفاه کارگران
3 مشترک یکم اکسیر فارابی 4.0% 139.1% 337 کارگزاری فارابی
4 مشترک سبحان 3.6% 129.0% 50 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
5 بانک توسعه تعاون 3.5% 116.8% 187 کارگزاری بانک رفاه کارگران

در نمودار زیر پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری سهامی هفته منتهی به بیستم فروردین ماه 1398 با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌ های سهامی هفته منتهی به بیستم فروردین ماه 1398

صندوق‌های سهامی وجوه دریافت شده از سرمایه گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، این نوع صندوق‌ها باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های تحت تملک خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند. برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سهامداری ‌باشند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر است. میزان ریسک این نوع از صندوق‌ها از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال، صندوق مشترک سبحان در تاریخ 1392/1/6 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

نوع صندوق: در سهام / بزرگ
آغاز فعالیت: 1392/03/08
مدیر: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
مدیر ثبت:
شناسه ملی: 10320875280
متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
مدیر سرمایه گذاری: محمد رضا مایلی، میثمه گلستانی چترودی، اردشیر ظهرا
حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
ضامن نقد شوندگی: ندارد
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 2099 روز (5 سال و 9 ماه)
تلفن: 021-88557577-9
سایت صندوق: https://sobhanfund.com/
سایت اختصاصی در رسام: http://sobhanfund.rasamfunds.com

مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعداز ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

عملکرد صندوق مشترک سبحان

معرفی و بررسی عملکرد صندوق مشترک سبحان جهت سرمایه گذاری در بازار
قیمت صدور هر واحد (تومان) قیمت ابطال هر واحد (تومان)
350,900 347,420
معرفی و بررسی عملکرد صندوق مشترک سبحان جهت سرمایه گذاری در بازار
مقایسه بازدهی صندوق مشترک سبحان و شاخص کل در بازه ی یک ساله از اسفند 96
(بازدهی صندوق مشترک سبحان 91 درصد، بازدهی شاخص کل 68 درصد)

بهترین شاخص برای مقایسه بازدهی صندوق های سهامی، شاخص کل است. مقایسه بازدهی صندوق مشترک سبحان و شاخص کل نشان از اختلاف 28 درصدی این صندوق با شاخص دارد که نشان از کارایی مدیریت صندوق است.

خالص ارزش دارایی صندوق مشترک سبحان

معرفی و بررسی عملکرد صندوق مشترک سبحان جهت سرمایه گذاری در بازار

ارزش خالص دارایی صندوق مشترک سبحان از 6 میلیارد و 290 میلیون تومان در اسفند ماه 96 به 4 میلیارد و 150 میلیون تومان در اسفند 97 رسیده که نشان دهنده کاهش برآیند خالص دارایی صندوق با وجود افزایش دارایی پایه در موج تورمی تابستان است.

ترکیب دارایی صندوق مشترک سبحان

معرفی و بررسی عملکرد صندوق مشترک سبحان جهت سرمایه گذاری در بازار
اوراق مشارکت سپرده بانکی وجه نقد سهام پنج سهم با بیشترین وزن سایر دارایی
0.00 0.92 0.02 56.42 38.29 4.35

صندوق های سهامی ملزم به رعایت الزاماتی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار در چیدمان پورتفویشان هستند. یکی از این الزامات رعایت سرمایه گذاری حداقل 70 درصد از کل دارایی در سهام است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق مشترک سبحان جهت سرمایه گذاری در بازار
درصد روزانه ترکیب دارایی صندوق

بررسی ترکیب دارایی صندوق مشترک سبحان نشان دهنده انتقال هدفمند سرمایه از اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی به سهام است. که این موضوع می تواند ناشی از پیش بینی احتمال افزایش قیمت سهام از طرف مدیر سرمایه گذاری این صندوق باشد.

سهم صنایع در ترکیب دارایی صندوق

معرفی و بررسی عملکرد صندوق مشترک سبحان جهت سرمایه گذاری در بازار
بانکها و موسسات اعتباری فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای سرمایه گذاریها فلزات اساسی مخابرات
19.28 12.31 11.46 10.85 7.16

رویکرد سرمایه گذاری این صندوق نشان از بینش مثبت به صنایع غیر نفتی بورس است به نوعی که از بین پنج صنعت برتر سرمایه پذیر، تنها 12 درصد در فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای سرمایه گذاری شده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق مشترک سبحان جهت سرمایه گذاری در بازار

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از اسفند سال 1396 تا اسفند 1397 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “در سهام” انجام شده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق مشترک سبحان جهت سرمایه گذاری در بازار

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.