دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
1 مهر 1399

در این گزارش بهترین و پرسودترین صندوق های سرمایه گذاری در چهار ماه اول سال 99 توسط کارشناسان سیگنال گردآوری شده است.

آموزش، گام اول برای ورود به بازار سرمایه

با ورود بیش از 3 میلیون کد بورسی جدید به بازار سرمایه نیاز به آموزش و سرمایه گذاری حرفه ای بیش از پیش اهمیت خود را نشان داد. بسیاری از کارشناسان حوزه بازار سرمایه به تازه واردان توصیه می کنند تا از ورود مستقیم به معاملات سهام خودداری کنند و برای بهره بردن از فرصت بالقوه سرمایه گذاری در بازار بورس، از طریق صندوق های سرمایه گذاری اقدام کنند.

صندوق های سرمایه گذاری مختلفی در بازار سرمایه کشور فعالیت می کنند که برای انواع سرمایه گذاران با سطح ریسک پذیری مختلف، خدمات ارائه می کنند. انتخاب صندوق از بین بیش از 200 صندوق فعال در کشور کار چندان ساده ای نیست.

مهمترین عاملی که بیش از سایر عوامل مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد، بازدهی صندوق است. طبیعتا بازدهی در بازار سرمایه در بازه های بلند مدت قابل اعتمادتر و مهمتر است. از این رو در این گزارش به معرفی صندوق های سرمایه گذاری با بیشترین نرخ بازدهی از ابتدای تاسیس صندوق تا کنون می پردازیم. در این گزارش صندوق های تازه تاسیس بررسی نشده اند.

کارشناسان سیگنال در این گزارش صندوق هایی را بررسی کرده اند که حداقل 7 سال از فعالیت آن ها گذشته باشد. در اول مرداد ماه 99 بهترین صندوق های سرمایه گذاری از نظر بازدهی از آغاز فعالیت، در سه گروه سهامی، مختلط و درآمد ثابت دسته بندی شده اند.

پربازده ترین صندوق های سهامی

پربازده ترین صندوق های سهامی در ایران را در جدول زیر مشاهده می کنید:

نام صندوقعمر صندوق (روز)ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)خالص ارزش دارایی صندوقدرصد بازدهی از آغاز فعالیتبتای صندوق
مشترک آگاه4367432,558,65520,394,708M43098.800.94
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران4456407,632,8948,320,603M40374.870.96
مشترک بورسیران4022362,316,87124,858,561M36162.160.97

صندوق مشترک آگاه در پایان چهارمین ماه از سال 99 از نظر بازدهی کل صندوق در بین صندوق های سهامی رتبه اول را به دست آورد. بازدهی این صندوق در مدت 12 سال 43 هزار درصد بوده است. صندوق مشترک آگاه یکی از قدیمی ترین صندوق های سرمایه گذاری در کشور است که تحت مدیریت شرکت سبدگردان آگاه فعالیت می کند.

صندوق مشترك كارگزاري بانك ملي ايران بازدهی 40 هزار درصدی را به ثبت رسانده است و صندوق مشترک بورسیران نیز با بیش از 36 هزار درصد بازدهی در رده سوم قرار گرفته است.

پربازده ترین صندوق های مختلط

پربازده ترین صندوق های مختلط در ایران را در جدول زیر مشاهده می کنید:

نام صندوقعمر صندوق (روز)ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)خالص ارزش دارایی صندوقدرصد بازدهی از آغاز فعالیتبتای صندوق
کارگزاری بانک تجارت436373,967,0721,052,551M7294.950.56
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس378264,160,367553,319M6316.130.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه257933,966,8631,193,018M3296.990.53

صندوق کارگزاری بانک تجارت با سابقه 12 ساله در بازار سرمایه کشور، بهترین صندوق سرمایه گذاری از نوع مختلط لقب گرفته است. بازدهی این صندوق در دوره فعالیت آن به بیش از 7 هزار درصد رسیده است. صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک پارس و مشترک آسمان خاورمیانه نیز به ترتیب با بیش از 6 هزار درصد و بیش از 3 هزار درصد، رده های دوم و سوم را در بین صندوق های مختلط در اختیار دارند.

پربازده ترین صندوق های درآمد ثابت

پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت در ایران را در جدول زیر مشاهده می کنید:

عمر صندوق (روز)ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)خالص ارزش دارایی صندوقدرصد بازدهی از آغاز فعالیتبتای صندوق
مشترک صنعت و معدن40401,399,1414,164,530M385.460.05
حکمت آشنا ایرانیان36641,000,98014,280,907M344.640.01
مشترک اندیشه فردا25341,078,4033,658,713M336.900.03

در بین صندوق های با درآمد ثابت مشاهده می شود  که بازدهی بهترین صندوق با درآمد ثابت در مقایسه با سود سپرده ها در سیستم بانکی تفاوت زیادی نداشته است. سود سپرده های بلندمدت بانکی در سالهای اخیر نوسان های زیادی داشته است. طبق اعلام بانک مرکزی سود سپرده ها در بالاترین حالت آن به 22 درصد در سال 93 رسید. کمترین سود سپرده های بانکی نیز در چهار سال گذشته بوده است که برابر با 15 درصد می باشد. میانگین سود سپرده بلندمدت بانکی در یازده سال اخیر حتی کمی از صندوق های با درآمد ثابت بهتر بوده است. با این حال به نظر می رسد با توجه به کاهش نرخ سود سپرده ها در سیستم بانکی، در سال های آینده بازدهی صندوق های با درآمد ثابت از سپرده های بانکی بیشتر شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن در مدت 11 ساله فعالیت خود در بازار سرمایه بازدهی 385 درصدی کسب کرده است. صندوق حکمت آشنا ایرانیان با بازدهی 344 درصد در رده دوم و صندوق مشترک اندیشه فردا با بازدهی 336 درصد در جایگاه سوم قرار گرفت.

در پایان باید خاطر نشان کرد که عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ممکن است در آینده شکل گذشته تکرار نشود و سرمایه گذاران علاوه بر بازدهی بلندمدت صندوق ها باید به عوامل دیگری که در انتخاب مناسب یک صندوق سرمایه گذاری موثر است نیز توجه نمایند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در کدام صندوق سرمایه گذاری کنیم؟ پاسخ این سوال را می‌توانید در این مطلب جست و جو کنید، پس با ما همراه باشید. در این گزارش بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاریِ ایران در سال 98 معرفی شده‌اند و 10 صندوق سرمایه گذاری برتر از هر نوع را رتبه بندی کرده‌ایم.

سال 98، شگفت انگیز برای صندوق های سرمایه‌گذاری

سال 98 سالی فوق العاده برای صندوق های سرمایه گذاری بود. در این سال هیچ کدام از انواع صندوق ها با زیان مواجه نشدند و همگی سبزپوش سال را به پایان رساندند.

میانگین بازدهی در سال 98 برای صندوق های سرمایه گذاری سهامی 185 درصد، صندوق های سرمایه گذاری مختلط 110 درصد، صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت 25 درصد و برای صندوق های سرمایه گذاری طلا 31 درصد بود.

نوع صندوق سرمایه گذاری میانگین درصد بازدهی سال 98
سهامی 185
مختلط 110
درآمد ثابت 25
طلا 31
میانگین کل 87.7

با وجود انواع مختلف صندوق های سرمایه گذاری در کشور، میانگین بازدهی کل صندوق ها در سال 98 معادل 87.7 درصد بود. این بازدهی در حالی است که تورم سال 98 حدود 40 درصد گزارش شده است. همچنین بالاترین نرخ سود سپرده در سیستم بانکی نیز 20 درصد بوده است.

بیشتر بخوانید
نحوه محاسبه بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ماجرای بازار سرمایه و سال 98

سال 98 برای بازار سرمایه ایران پر از اتفاقات ریز و درشت بود که نهایتا با رشدی بزرگ همراه شد. رکوردزنی های متوالی بازار بورس از نگاه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فوق العاده شگفت انگیز و رویایی بود.

رشد 187 درصدی شاخص کل و 458 درصدی شاخص هم وزن به عنوان دو معیار اصلی از وضعیت بازار سرمایه، نشان دهنده بازدهی بالای بازار بورس بوده است. تفاوت زیاد بین بازدهی شاخص کل و شاخص هم وزن نشان می دهد که شرکت های کوچک در سال 98 بازدهی بهتری از شرکت های بزرگ داشته اند.

عنوان شاخص درصد بازدهی سال 97 درصد بازدهی سال 98
شاخص کل بورس 85 187
شاخص کل هم وزن 90 458

با مقایسه شاخص ها در سال های 97 و 98 می توان به رشد شگفت انگیز بازار بورس در سال 98 پی برد.

در ابتدای سال 98 شاخص کل بورس، کار خود را با 178 هزار واحد شروع کرد و در انتهای سال با رشد 335 هزار واحدی کانال های پیش رو را یکی پس از دیگری درنوردید و با 513 هزار واحد به کار خود پایان داد.

در سال 98 بازدهی بالای بورس باعث شد تا بسیاری از افراد تازه وارد به سرمایه گذاری در بازار بورس علاقه مند شوند. بررسی ها نشان می دهد که به فعالان بازار بورس در سال 98 حدود یک میلیون و دویست هزار نفر اضافه شده است.

میزان مشارکت سرمایه گذاران در عرضه های اولیه که همواره بیشترین درصد مشارکت را به نام خود ثبت می کنند حاکی از افزایش تعداد بالای کد های بورسی ست. برای مثال اولین عرضه اولیه سال 98 مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (تاصیکو) بود که ۴۲۷۵۲۷ کد بورسی در آن مشارکت کردند و آخرین عرضه اولیه سال 98 مربوط به شرکت تامین سرمایه ملت (تملت) بود که در آن 1681529 کد بورسی حضور داشتند. اختلاف بین تعداد کد های بورسی مشارکت کننده در اولین و آخرین عرضه اولیه سال نود و هشت 293 درصد است.

ارزش معاملات بورس در سال 98 رشد 230 درصدی را تجربه کرد. حجم نقدینگی تازه وارد شده به بازار مهمترین دلیل این مسئله مطرح شده است. افزایش ورود نقدینگی یکی از رکورد های مهم در سال 98  برای بازار بورس ارزیابی می‌شود. رشد ارزش معاملات بازار سرمایه به طوری بود که ارزش بورس در سال 98 بیشتر از 2.6 برابر شد.


عملکرد انواع صندوق های سرمایه گذاری در سال 98 چگونه بود؟


بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در سال 98

در این گزارش به بررسی بهترین صندوق های سرمایه گذاری از نظر سودسازی و میزان بازدهی می پردازیم و بهترین صندوق های سرمایه گذاری در سال 98 را مورد بررسی قرار می دهیم.

یکی از راه های انتخاب مطلوب برای سرمایه گذاری، بررسی عملکرد گذشته است. از همین رو در سیگنال گزارشات تحلیلی صندوق های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه می کنیم.

در این گزارش برترین صندوق های سرمایه گذاری بر اساس آخرین اطلاعات سالانه منتهی به تاریخ 29 اسفندماه سال 1398 مشخص شده اند. صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت در سال 98

برترین صندوق‌های بادرآمد ثابت در سال 98 توانستند با کسب بازدهی 41.5 درصد به طور متوسط از سایر صندوق ها بالاتر قرار بگیرند و ارزش سرمایه مشتریان شان را در مقابل تورم حفظ کنند. البته انتظار بازده از صندوق های با درآمد ثابت به دلیل ماهیت آنها سودی در محدوده 20 درصد سیستم بانکی و اوراق بدهی کشور است. چرا که صندوق‌های با درآمد ثابت بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی انجام می دهند و سبد سهام بسیار کوچکی می توانند داشته باشند.

10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت در سال 98

کسب سود دو برابری در برترین صندوق های درآمد ثابت نسبت به سود سپرده بانکی و اوراق، از عملکرد به مراتب قوی تر این صندوق ها حکایت دارد. همچنین طبق آخرین اطلاعات از بازدهی تمام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، میانگین بازدهی آنها در سال 98 حدود 25 درصد برآورد شده است.

رتبه نام صندوق درصد بازدهی سال 98
اول مشترک اندیشه فردا 69.10
دوم صنعت و معدن 52.80
سوم مشترک صبای هدف 46.89
چهارم گنجینه الماس بیمه دی 38.57
پنجم نیکوکاری دانشگاه الزهرا 37.16
ششم نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) 36.03
هفتم گنجینه الماس پایدار 35.36
هشتم توسعه سرمایه نیکی 35.14
نهم  فیروزه آسیا 32.69
دهم گنجینه یکم آوید 31.52

در صندوق های با درآمد ثابت کمترین بازدهی به صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس تعلق داشت که با سود 4.8 درصدی همراه بود.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در سال 98

صندوق های سرمایه گذاری سهامی همگام با رشد بازار بورس در سال 98 توانستند بالاترین بازدهی را کسب کنند.

در حالی که شاخص کل بورس تهران در سال 98 بازدهی 187 درصدی را به ثبت رساند، 40 درصد از صندوق های سرمایه گذاری سهامی توانستند عملکردی بهتر از شاخص کل بورس داشته باشند و بازدهی بیشتری برای سرمایه گذاران خود به ارمغان بیاورند.

10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در سال 98

10 صندوق سهامی برتر در سال 98 عملکرد درخشانی داشتند و به طور میانگین 265 درصد بازدهی کسب کردند. این در حالی ست که بازدهی شاخص کل بورس 187 درصد بوده است. به عبارت دیگر ده صندوق برتر سهامی توانسته اند با مدیریت منابع خود در سهام، 41 درصد بهتر از میانگین رشد بازار، بازدهی کسب کنند.

طبق آخرین اطلاعات از بازدهی های تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی، میانگین بازدهی آنها در سال 98 حدود 185 درصد برآورد شده است.

رتبه نام صندوق درصد بازدهی سال 98
اول ارزش کاوان آینده 357.96
دوم مشترک بورسیران 318.08
سوم مشترک بانک خاورمیانه 275.54
چهارم گنجینه رفاه 271.94
پنجم بانک توسعه تعاون 259.78
ششم رشد سامان 238.24
هفتم مشترک نقش جهان 235.19
هشتم سهم آشنا 232.47
نهم مشترک توسعه ملی 232.47
دهم آهنگ سهام کیان 230.81

در بین برترین صندوق های سهامی “صندوق ارزش کاوان آینده” پدیده امسال بود . در نیمه دوم سال 98 تحرکات خوبی در عملکرد این صندوق دیده شد و کارشناسان سیگنال در آذرماه 98 ضمن معرفی این صندوق به بررسی پرتفوی سرمایه گذاری آن پرداختند

بیشتر بخوانید
تحلیل پرتفوی صندوق ارزش کاوان آینده

بازدهی صندوق ارزش کاوان آینده از زمان معرفی سیگنال تا پایان سال 98 بیش از 85 درصد بوده است. صندوق مشترک ارزش کاوان آینده در سال 98 حدود 357 درصد سود نصیب سرمایه‌گذاران کرد.

بررسی پرتفوی این صندوق نشان داده است که 96 درصد از دارایی های صندوق به سهام اختصاص یافته است. اولویت صندوق ارزش کاوان آینده در انتخاب صنایع به ترتیب، سرمایه گذاری ها، محصولات غذایی و معدنی بوده است. البته بخش عمده ای از سرمایه گذاری صندوق که حدود 52 درصد می باشد در سایر صنایع سرمایه گذاری شده است.

یکی دیگر از برترین صندوق‌های سهامی صندوق مشترک بورسیران بود که در سال گذشته به سودی بالغ بر 315 درصد دست یافت. بورسیران تقریبا در تمامی گزارشات صندوق های سهامی سایت سیگنال در سال 98 در فهرست برترین ها قرار داشت. در بررسی پرتفوی صندوق مشترک بورسیران 97 درصد به سهام و 2 درصد به وجه نقد اختصاص یافته است. سهام شرکت های بانکی بیشترین حجم پرتفوی این صندوق را به مقدار 21 درصد در بر گرفته است و صنایع فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک، دیگر صنایع برتر در آن هستند.

دو صندوق گنجینه رفاه و مشترک بانک خاورمیانه نیز هر کدام سال 98 را با ثبت بازدهی بیش از 270درصدی به پایان رساندند و در فهرست ده صندوق برتر سال 98 جای گرفتند. همچنین صندوق بانک توسعه تعاون با ثبت بازدهی 259 درصدی و صندوق‌های مشترک رشد سامان، مشترک نقش‌جهان، سهم آشنا، مشترک توسعه ملی و آهنگ سهام کیان نیز با ثبت بازدهی بیش از 230 درصدی در جایگاه های بعدی برترین صندوق های سهامی ایستادند.

این درحالی است که ضعیف‌ترین صندوق‌ سهامی در سال گذشته، صندوق مشترک سبحان بود که بازدهی 99.25 درصدی داشت.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط در سال 98

صندوق‌های مختلط نیز در سال 98 عملکرد خوبی داشتند. میانگین بازدهی تمام صندوق های مختلط در سال 98 حدود 110 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین بازدهی ده صندوق مختلط برتر 117 درصد برآورد شد. این اختلاف پایین نشان می دهد که عملکرد صندوق های مختلط از سایر گروه های صندوق پایدارتر بوده است.

صندوق های مختلط در دارایی های خود از نظر سهام و اوراق با درآمد ثابت، توازنی منطقی ایجاد می کنند و در نتیجه عملکرد متعادل تری از نظر ریسک و بازده دارند.

10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط در سال 98

همان طور که در جدول بالا مشاهده می شود هیچ کدام از صندوق های مختلط بازار سرمایه نتوانسته اند بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس بدست بیاورند. این امر برای این نوع صندوق ها که معمولا برای افراد با سطح ریسک متوسط پیشنهاد می شود، کاملا طبیعی ست. در واقع صندوق های مختلط میانگینی از سود صندوق های سهامی و با درآمد ثابت را نمایش می دهند.

رتبه نام صندوق درصد بازدهی سال 98
اول مشترک کوثر 181.82
دوم ارمغان یکم ملل 135.17
سوم نیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد 121.55
چهارم کارگزاری بانک تجارت 121.19
پنجم مشترک آسمان خاورمیانه 119.94
ششم توسعه پست بانک 104.59
هفتم مشترک پارس 104.50
هشتم نیکوکاری ایتام برکت  95.55
نهم ثروت آفرین پارسیان 95.19
دهم مختلط گوهر نفیس تمدن 94.70

در این نوع از صندوق‌ها کمترین بازدهی به صندوق نیکوکاری بانک گردشگری تعلق گرفت که با سود بیش از 21 درصدی همراه بود.


پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در سال 98

صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله مبتنی بر طلا پرتلاطم ترین نوع صندوق ها در بازار سرمایه سال 98 بودند.

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در سال 98

بعد از رشد قیمت طلا در سال 97 ، قیمت ها در سال 98 افت کرد و قیمت سکه و طلا پایین آمد. همین امر در بازدهی صندوق های طلا که بالاترین سرمایه گذاری شان را در گواهی سپرده سکه طلا انجام می دهند نیز تاثیر گذار بود. اما پس از شش ماه افول و بازدهی منفی، بار دیگر قیمت سکه و طلا به تکاپو افتاد و تا پایان سال رشدی در حدود 30 درصد داشت. صندوق های طلا نیز همین مقدار بازدهی را به نمایش گذاشتند.

رتبه نام صندوق درصد بازدهی سال 98
اول پشتوانه طلای لوتوس 32.22
دوم در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 31.79
سوم  در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد 30.98
چهارم پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 28.56

بهترین صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در سال 98

یازده صندوق نیکوکاری در گروه صندوق های سرمایه گذاری فعال هستند که هدف آنها به غیر از انتفاع و کسب سود، مقاصد نیکوکارانه و خیرخواهانه نیز می باشد. در این صندوق ها سرمایه گذار می تواند همه یا بخشی از سود کسب شده توسط صندوق را به امور نیکوکارانه واگذار کند. صندوق های نیکوکاری موظف اند به صورت منظم عملکرد اجرایی خود از نحوه خرج­کرد سرمایه در امور نیکوکارانه را ارائه کنند.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در سال 98

بازدهی تمام صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در سال 98 از این قرار است:

رتبه نام صندوق نوع صندوق درصد بازدهی سال 98
اول نیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد مختلط 121.55
دوم نیکوکاری ایتام برکت  مختلط 95.55
سوم یکم نیکوکاری آگاه مختلط 94.08
چهارم مشترک نیکوکاری ندای امید سهامی 48.66
پنجم نیکوکاری بانک گردشگری مختلط 21.38
ششم نیکوکاری دانشگاه الزهرا درآمد ثابت 37.16
هفتم نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) درآمد ثابت 36.03
هشتم نیکوکاری لوتوس رویان درآمد ثابت 27.19
نهم نیکوکاری دانشگاه تهران درآمد ثابت 25.5
دهم نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران درآمد ثابت 25.34
یازدهم نیکوکاری ورزشی پرسپولیس درآمد ثابت 4.84

بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بازارگردانی در سال 98

شاید بتوان گفت صندوق های بازارگردانی از میان گروه صندوق ها، متفاوت ترین نوع هستند. چرا که این صندوق ها وظیفه بازارگردانی سهام خاصی را به عهده دارند و هدف آنها از فعالیت در بازار سرمایه متعادل کردن قیمت ها و روان تر شدن معاملات است. صندوق های بازارگردانی حقوقی های بزرگ بازار هستند و افراد حقیقی خرد نمی توانند مستقیما در آنها سرمایه گذاری کنند.

بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بازارگردانی در سال 98

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری بازارگردانی در سال 98 از این قرار است:

رتبه نام صندوق درصد بازدهی سالانه
اول اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 393.35
دوم اختصاصی بازارگردانی گروه دی 328.04
سوم اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 260.63
چهارم اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو 204.32
پنجم اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 200.08
ششم اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 181.86
هفتم اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 173.69
هشتم اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 164.29
نهم اختصاصی بازارگردانی صبا نیک 159.18
دهم اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن 154.94
بیشتر بخوانید
بهترین صندوق سرمایه گذاری را چگونه انتخاب کنم؟
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

پربازده ترین صندوق سرمایه گذاری بر اساس بررسی های کارشناسان سیگنال در گزارش تحلیلی 10 صندوق سرمایه گذاری برتردر دی ماه 98،  مشخص شدند و صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران با ثبت بازدهی 21.21 درصد توانست رتبه دوم را در لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری در دی ماه 98 کسب کند.

اهمیت بررسی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری

بررسی و تحلیل پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری برتر برای علاقه مندان به رصد معاملات حقوقی ها در بازار سرمایه جذاب خواهد بود. به همین دلیل در سیگنال به صورت ماهانه یکی از برترین صندوق های سرمایه گذاری را برای آشنایی مخاطبان عزیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران در مدت یک ماه (دی 98) توانست بازدهی خیره کننده % 21.21 را کسب کند. این میزان بازدهی در مدت کوتاه یک ماه برای حرفه ای ترین معامله گران بازار بورس هم مثل یک رویاست. رویایی که با مدیریت صحیح دارایی ها و بهره گرفتن از کارشناسان مالی به حقیقت نزدیک می شود. البته باید اشاره کرد که بازار سرمایه از ابتدای سال روی پاشنه صعودی می چرخد و این بازدهی ها نمی تواند به مدت طولانی به همین شکل ادامه داشته باشد.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

ترکیب دارایی در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران نشان می دهد این صندوق سهامی، 96.4% از دارایی هایش را در سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس کشور سرمایه گذاری کرده است. 2.8% از دارایی ها به صورت وجه نقد و 0.7% هم سایر دارایی های صندوق است.

لازم به ذکر است در این نوشته، پنج سهم موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران که بالاترین ارزش را دارند؛ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته است. برترین سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری می تواند مسیر حرکت سرمایه های هوشمند را برای سرمایه گذاران خرد مشخص کند.

مبنای این تحلیل صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران منتهی به 30 دی ماه 1398 در سایت اختصاصی صندوق (http://www.bifund.ir/) است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران از تابستان سال 1388 فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران ، در دی ماه سال 98 با ثبت عملکردی فوق العاده ، در جایگاه دوم گزارش 10 صندوق سرمایه گذاری برتر دی ماه 98 از نگاه سیگنال قرار گرفت.

5 سهم با بیشترین وزن در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران
نوع صندوق : سهامی
دارایی خالص در آخرین گزارش صندوق :    5,685,167,100,329 ریال
بازدهی نقطه به نقطه یکساله :  285.65%
مدیر صندوق : كارگزاري بورسيران
ردیفنام نمادنام شرکتدرصد از کل پرتفوی
1وبملتبانک ملت9.96%
2مادیراصنايع ماشين های اداری ايران8.87%
3وخاوربانک خاورميانه7.28%
4پکرمانگروه‌ صنعتي‌ بارز7.20%
5سبهانسیمان بهبهان3.12%

در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکال سهام برتر موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران می پردازیم.


وبملت


سهم بانک ملت از قبل جزو سهام مورد توجه صندوق بورسیران بود. این صندوق قبلا 65 میلیون سهم از این نماد داشت. در طی یک ماه اخیر حدود 13 میلیون سهم دیگر به سبد سهام خود اضافه کرده است. ارزش ریالی این تغییرات از سایر خریدهای ماهانه صندوق بورسیران بیشتر بوده است. رصد کردن حرکت حقوقی های بزرگ همواره برای سهامداران مهم است به همین دلیل نگاه کوتاهی به سهم بانک ملت می اندازیم.

تحلیل پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بورسیران - وبملت
برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

اگر حرکت قیمت را در کانال صعودی ماژور در نظر بگیریم، حمایت مهم سهم محدوده 550 تومان و هدف سهم محدوده 1000 تومان است که سقف کانال نیز می باشد. برای رسم خطوط حمایت و مقاومت از فیبوناچی اکسپنشن در این سهم استفاده کردیم. بنابراین هم اکنون و در حوالی 700 تومان مقاومتی را شاهد هستیم. انتظار داریم در صورتی که مقاومت سهم شکسته شود، سدی برای پیشروی سهم به سمت هزار تومان نداشته باشد.


مادیرا


این سهم از سهام قدیمی در سبد سهام صندوق بورسیران است. مدیران سرمایه گذاری در صندوق بورسیران بیش از 18.5 میلیون سهم از این نماد را خریداری کرده بودند که تا ارزش ریالی آن تا امروز بیش از 5 برابر شده است. با توجه به حجم بالای این سهم در پرتفوی صندوق بورسیران می توان نتیجه گرفت که انتخاب سهم با پتانسیل بالا یکی از عوامل مهم در منتخب شدن صندوق در ماه های اخیر بوده است.

نمودار زیر تمام عمر سهم مادیرا را نشان می دهد. از نظر تکنیکالی سهم با گذر از مقاومت های خود به حرکت صعودی خود ادامه می دهد. تنها مقاومت داینامیکی که از روی دو قله سهم رسم شده است شاید بتواند از پیشروی سهم جلوگیری کند.

پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بورسیران - مادیرا
برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

برای تحلیل این سهم از ایچیموکو استفاده کردیم. با توجه به فاصله زیاد کی جون سن (خط قرمز) از نمودار، اصلاح قیمتی دور از انتظار نیست.حمایت اول سهم 1700 تومان و حمایت بعدی 900 تومان است. به دلیل حرکت شارپ قیمت امکان در نظر گرفتن حمایتهای مهم نزدیک تر فراهم نبود. تا زمانی که حمایت های قیمتی در این سهم حفظ شود، دیدگاه کلی به روند سهم، صعودی خواهد بود.


وخاور


سهم بانک خاورمیانه 7.28 درصد از پرتفوی صندوق بورسیران را در بر گرفته است. نکته بسیار مهمی که در اینجا می توان به آن اشاره کرد این است که در پرتفوی این صندوق دو سهم از صنعت بانکی بیشترین وزن را دارند.

پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بورسیران - وخاور
برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

بانک خاورمیانه از نظر فنی در روند صعودی در حال حرکت است. شیب حرکت قیمت برای ادامه روند صعودی مطلوب ارزیابی می شود. بنابراین می توان هدف قیمتی را محدوده 700 تومان دانست.

همچنین تا زمانی که حمایت اصلی سهم در محدوده 370 تومان حفظ شود، انتظار داریم روند صعودی بدون مشکل به کار خود ادامه دهد.


پکرمان


گروه صنعتی بارز سهم دیگری ست که وزن بالایی در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق بورسیران دارد. این سهم در روند صعودی قدرتمندی قرار گرفته است. حمایت سهم 600 تومان و تارگت آن 1700 تومان است. فاصله زیاد بین قیمت ها به دلیل حرکت شارپ قیمت است.

پرتفوی صندوق سرمایه گذاری - پکرمان
برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

سبهان


سیمان بهبهان از جمله سهام صنعت سیمان است. صنعت سیمان در ماه های اخیر بازدهی های خوبی در بازار سرمایه داشته است.

صندوق بورسیران 3.12 درصد از پرتفوی خود را به این سهم اختصاص داده است. از نظر فنی احتمال پولبک قیمت به خط آبی وجود دارد که این امر امکان ورود سرمایه گذاران جدید را هم به دلیل کم ریسک تر شدن شرایط فراهم می کند.

پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بورسیران - سبهان
برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید

ایچیموکو روند صعودی قدرتمندی را نشان می دهد که با حرکت شارپ قیمت همراه شده است. اخیرا خط تن کان سن (خط آبی) شکسته شده است که نشانه برگشت کوتاه مدت و اصلاح قیمتی ست. با اینحال در صورتی که حمایت مهم سهم در محدوده 2400 تومان شکسته نشود، روند غالب بر سهم همچنان صعودی خواهد بود.

بیشتر بخوانید
راهنمای انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام را در یک ماه اخیر با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه می‌کنیم.

این گزارش بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام را به صورت ماهانه (20 هر ماه) با شاخص کل مقایسه می‌کند تا عموم مردم بتوانند با نگاهی منصفانه و به دور از جانبداری برای سرمایه‌گذاری‌های خود تصمیم بگیرند. لازم به ذکر است، بازدهی آورده شده صرفا عملکرد گذشته است و به علت ماهیت بازار سرمایه، نمی‌توان گفت در آینده نیز چنین عملکردی تکرار خواهد شد.

نگاهی به صندوق سرمایه‌‌گذاری در سهام

یکی از اهداف تاسیس صندوق های سرمایه گذاری سهامی، کسب بازدهی بالاتر از میانگین بازار است. وجوه سرمایه‌گذاری‌ شده در این صندوق‌ها عمدتاً در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی سرمایه‌گذاری می‌گردد. بخش اندکی از پرتفوی صندوق‌ها نیز به سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص می‌یابد. ریسک و بازده متناظر این صندوق‌ها نسبت به صندوق‌ درآمد ثابت و صندوق مختلط بالاتر است. عملکرد صندوق‌های سهامی عمدتاً به نوع مدیریت، پرتفوی سهام آنها و وضعیت کلی شاخص بازار سرمایه بستگی دارد. با توجه به اینکه شاخص کل، نبض بازار بورس و فرابورس است؛ می‌توان با معیار قرار دادن آن، صندوق‌های برتر از نظر نحوه عملکرد را مورد بررسی قرار داد.

تحلیل و مقایسه بهترین صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری در سهام با شاخص کل

تحلیل و مقایسه بهترین صندوق‌های سرمایه‌ گذاری در سهام با شاخص کل

صندوق های سرمایه گذاری  “ارزش کاوان آینده” و ” مشترک دماسنج ” با ثبت بهترین بازدهی نسبت به سایر صندوق ها، در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری در یک ماه اخیر قرار گرفته اند.

در ماه منتهی به 20 مهر ماه 98 و در روزهایی که بازار سرمایه روند خود را با افت و خیز طی می کند، شاخص کل بورس با بازدهی 7.88% و شاخص کل فرابورس با بازدهی 7.95% همراه بوده است. با فشار عرضه کنندگان در بازار سرمایه، شاخص های بازار مقداری از مسیر رفته شده را برگشتند با کاهش محسوسی نسبت به ماه قبل همراه شدند.

طبق نمودار بالا، پنج صندوق سرمایه گذاری سهامی برتر با بیشترین بازدهی ماهانه عبارت اند از:

ارزش کاوان آینده با 17.35%، مشترک دماسنج با 16.04%، کارگزاری پارسیان با 15.91%، مشترک بورسیران با 15.89% و ذوب آهن نوویرا با 15.70% برای سرمایه‌گذارانی که علاقمندند سهامداری ‌کنند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر از سرمایه گذاری انفرادی در بورس است. میزان ریسک صندوق‌های سهامی از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.

نتیجه‌گیری

با توجه به این نمودار و مقایسه بازدهی 5 صندوق‌ سرمایه‌ گذاری برتر در سهام با شاخص کل مشخص شد که همه این صندوق‌ها در ماه منتهی به 20 شهریورماه سال 98 بازدهی بالاتری نسبت به شاخص کل بورس و فرابورس را برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورده‌اند. بنابراین برای کسانی که وقت و دانش کافی برای سرمایه‌گذاری در بورس را ندارند صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهترین گزینه هستند. اگر قصد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی را دارید با ما همراه باشید و نظرات خود را با سیگنال در میان بگذارید.

بیشتر بخوانید
نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز، واحد سنجش و راه حل‌های رفتاری در بازار (آبسیم) ورود به بازار سرمایه برای افرادی که آشنایی چندانی با آن ندارند همواره با ریسک بالایی همراه بوده و در شرایط کنونی اقتصادی که شاهد افزایش شدید تورم هستیم، انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری مناسب که از طریق آن بتوان ارزش دارایی‌ها را در برابر تورم حفظ کرد، اهمیت بسزایی پیدا کرده است.

یکی از مهم‌ترین مزایای صندوق‌های سرمایه گذاری، بازدهی مناسبی بوده که به موجب مدیریت حرفه‌ای و تنوع بخشی، این صندوق‌ها توانسته‌اند که عاید سرمایه‌گذاران خود کنند.

بر اساس آخرین اطلاعات موجود، تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک ماه اخیر بازدهی ۴.۸درصدی را به ثبت رسانده‌اند و در بازه سالانه ۵۷درصد بازدهی داشته‌اند؛ به عبارت بهتر، اگر در تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشارکت می‌کردید، طی یک سال اخیر ۵۷درصد بر ارزش دارایی شما افزوده می‌شد.

در این میان، صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط بازدهی ۴.۲درصدی داشتند و در رتبه بعدی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بازدهی ۳.۳درصد کسب بازدهی کردند؛ میانگین بازدهی ماهانه صندوق‌های با درآمد ثابت ۱.۸درصد است.

به طور کلی، در یک سال گذشته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بیشترین بازدهی را بدست آوردند و بیش از ۱۰۱درصد شیرین کام شدند که حرکتی مطابق با شاخص کل بورس را نشان می‌دهد. میانگین بازدهی سال صندوق‌های مختلط ۶۳درصد و با درآمد ثابت ۲۳درصد بود.

میزان درآمد

بر پایه این گزارش، در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق مشترک آگاه بیشترین ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV) را دارا است.

رتبه صندوق ها در سهام

در بازه زمانی ماهانه، صندوق مشترک رشد سامان نزدیک به ۱۹ درصد بازدهی کسب کرد و رتبه اول را از این حیث کسب کرد. صندوق‌های ارزش کاوان آینده و سهم آشنا در این بازه زمانی رتبه‌های دوم و سوم را بدست آوردند.

رتبه صندوق ها

در میان صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام، ارزش کاوان آینده با ثبت بازدهی ۳۰ درصدی در ۳ ماه اخیر، بهترین عملکرد را به نمایش گذاشت. صندوق‌های کارگزاری پارسیان و مشترک رشد سامان با ثبت بازدهی ۲۲ درصدی، در جایگاه‌های بعدی ایستادند.

رتبه صندوق ها در 3ماه

در نگاه ۶ ماهه، ۶۴ درصد بازدهی عاید صندوق ارزش کاوان آینده شد و سهم آشنا و مشترک بورسیران با کسب ۵۷ درصد به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به نام خود ثبت کردند.

رتبه صندوق ها در 6 ماه

سرمایه‌گذاری در سهام برای صندوق مشترک بورسیران بازدهی بسیار مطلوب ۱۸۳درصدی در بازه زمانی یک ساله داشت و رتبه دوم از آن ارزش کاوان آینده شد و صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه در این مدت در جایگاه سوم ایستاد.

بازدهی سالانه صندوق ها

اگر از ابتدای فعالیت صندوق‌ها نگاهی به بازدهی آن‌ها داشته باشیم، صندوق مشترک آگاه بالغ بر ۸۷۳۶درصد بازدهی عاید صاحبان خود کرد و از این حیث در رتبه اول قرار گرفته است.

صندوق‌های مشترک کارگزاری بانک ملی ایران و مشترک بورسیران در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند.

بازدهی صندوق ها از آغاز فعالیت
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

اگر ریسک پذیر اما پر مشغله هستید یا شناختی از بازار سرمایه ندارید، یکی از موارد همیشگی که مشاوران سرمایه گذاری به شما پیشنهاد می دهند، صندوق های سرمایه گذاری سهامی است. در سیگنال هر هفته به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در هفته ای که گذشت، می پردازیم.

پر بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی

صندوق های مشترک بورسیران با 3.48 درصد و هستی بخش آگاه (ETF) با 3.15 درصد بازدهی در رتبه های چهارم و پنجم جای گرفتند. این در حالی است که شاخص کل، هفته اول مرداد را با بازدهی 2.7 درصدی پشت سر گذاشت.

پر بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی

بازدهی میانگین صندوق های سهامی این هفته نیز همانند هفته های گذشته، همانند شاخص کل بازدهی کسب نکرد. این امر به چیدمان تدافعی پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری بر می گردد. به نظر می رسید شروع دوره ی رکودی بورس برای این صندوق ها محتمل تر به نظر می رسد.

صندوق های سرمایه گذاری سهامی به آینده بورس امیدوارند؟

صندوق های سهامی به صورت میانگین هفته گذشته 11 میلیارد تومان سهام خریدند که با توجه به 5 میلیارد و 800 میلیون تومانی که پول وارد این صندوق ها شده است، به نظر می رسد صندوق ها با وجه نقد و سپرده بانکی خود نیز در سهام سرمایه گذاری کرده اند.

صندوق های سهامی روی چه صنایعی سرمایه گذاری کردند؟

بررسی صنایعی که صندوق های سرمایه گذاری بیشترین سرمایه گذاری را روی آن ها داشته اند، عموما نشان دهنده صنایع پیشرو است. با این پیش زمینه، به معرفی پنج صنعت برتر از دیدگاه صندوق های سرمایه در هفته گذشته می پردازیم.

پنج صنعتی که صندوق های سرمایه گذاری بیشتر در آن سرمایه گذاری کردند، عبارتند از: (آپدیت هفته اول مرداد)

فلزات اساسی محصولات شیمیایی فرآورده های نفتی بانکها و موسسات اعتباری محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
20.7 درصد 13.9 درصد 8.7 درصد 8.3 درصد 5.3 درصد

پنج صنعت که صندوق های سرمایه گذاری بیشتر در آن سرمایه گذاری کرده اند مجموعا 57 درصد از سرمایه گذاری صندوق ها را شامل می شوند. این صندوق ها نسبت به هفته ی گذشته بیشتر روی گروه محصولات شیمیایی سرمایه گذاری کرده اند و از فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، بانکها و موسسات اعتباری و محصولات غذایی خارج شده اند. با اینحال همواره تاکید می کنیم با در نظر گرفتن افق های سرمایه گذاریتان، حتما یک یا چند شرکت از این صنایع در پورتفو تان داشته باشید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق ” مشترک بانک خاورمیانه ” در این هفته با 7.36 درصد بازدهی توانست بیشترین بازدهی را از بین صندوق‌های سهامی کسب نماید. این صندوق در سال گذشته بازده 163.58 درصدی را ثبت کرده است. صندوق ” مشترک بورسیران ” با ثبت بازده 6.92 درصد دومین صندوق و صندوق ” سهم آشنا ” با 6.61 درصد بازدهی سومین صندوق بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی بوده است.

در هفته منتهی به بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه 1398 میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی فعال در بازار سرمایه 2.3 درصد بوده است و از حدود 70 صندوق سهامی فعال، تنها 11 صندوق بازدهی منفی کسب کرده‌اند. این در حالی است که به دنبال نزولی بودن شاخص‌های بورس و فرابورس در دو هفته گذشته، میانگین بازدهی این صندوق‌ها به منفی 3.7 درصد رسید و هیچ کدام از آن‌ها نتوانستند بازده مثبت کسب نمایند.

در جدول زیر پنج مورد از پربازده‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری سهامی هفته منتهی به 1398/02/24 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک بانک خاورمیانه 7.4% 163.6% 253 کارگزاری بورسیران
2 مشترک بورسیران 6.9% 132.0% 1,991 کارگزاری بورسیران
3 سهم آشنا 6.6% 178.7% 563 سبدگردان سهم آشنا
4 مشترک توسعه ملی 6.0% 183.2% 309 کارگزاری بانک ملی ایران
5 مشترک نقش جهان 5.3% 147.7% 209 سبدگردان سرآمد بازار

در نمودار زیر بازده این صندوق‌ها با هم و با بازده بورس و فرابورس مقایسه شده‌اند:

معرفی پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری سهامی (هفته منتهی به 24 اردیبهشت 1398)

صندوق‌های سهامی وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، این نوع صندوق‌ها باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های تحت تملک خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند. برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سهامداری ‌باشند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر است. میزان ریسک این نوع از صندوق‌ها از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

سیگنال پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سهامی هفته منتهی به 10/02/1398 را که بازار سرمایه فعال می‌باشند، مورد بررسی قرار می‌دهد. به گزارش رسام صندوق ” مشترک کاریزما” در این هفته با 11.4 درصد بازدهی توانست در صدر صندوق‌های پربازده سهامی بنشیند. کسب چنین بازدهی برای بازده یک هفته عملکرد خوبی به حساب می‌آید. این صندوق در سال گذشته بازده 171.5 درصدی را ثبت کرده است. صندوق ” مشترک بورسیران” با ثبت بازده  10.4 درصد دومین صندوق و صندوق ” مشترک بانک خاورمیانه” با 9.8 درصد بازدهی سومین صندوق با عملکرد مثبت بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی بوده است. در هفته منتهی به دهم اردیبهشت‌ماه 1398 میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی فعال در بازار سرمایه 7.3 درصد بوده است.

سهام عمده‌ترین دارایی صندوق‌های سهامی است، به طوری که بیش از 70 درصد از دارایی‌های صندوق‌ها را شامل می‌شود. در مورد صندوق‌های پربازده این هفته این رقم به بالای 95 درصد رسیده است. یعنی صندوق‌های پربازده هفته گذشته بیش از 95 درصد دارایی‌های خود را در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند. صنایع فلزات اساسی، محصولات غذایی به جز قند و شکر و بانک در پرتفوی این صندوق‌ها جزوه 5 صنعت با بیشترین درصد سرمایه‌گذاری بوده‌اند. این صنایع در هفته گذشته رشد قابل توجهی داشته و به تبع آن این صندوق‌ها نیز بازده‌های خوبی کسب کرده‌اند.

در جدول زیر 5 مورد از پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سهامی هفته منتهی به 10/02/1398 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

در نمودار زیر پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری سهامی هفته منتهی به 1398/2/10 با هم و با بازده بورس و فرابورس مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری سهامی

صندوق‌های سهامی وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، این نوع صندوق‌ها باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های تحت تملک خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند. برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سهامداری ‌باشند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر است. میزان ریسک این نوع از صندوق‌ها از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق ” گنجینه رفاه” بیشترین بازدهی را در ماه گذشته در بین صندوق‌های سهامی ثبت کرده است. این صندوق به عملکرد 23.7 درصد بازدهی ماهانه دست پیدا کرد. بازده یک سال گذشته این صندوق نیز 141.8 درصد بوده است. کسب چنین بازدهی نشان از توانایی صندوق در صدر نشینی در دوره‌های آتی است و اگر این روند را ادامه دهد می‌تواند رکوردهای خوبی را ثبت کند. صندوق ” مشترک توسعه ملی” با 22.7 درصد بازدهی دومین صندوق با عملکرد خوب در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است و صندوق ” مشترک یکم اکسیر فارابی” با ثبت بازده 22.3 درصد در هفته گذشته، مقام سوم را در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته است. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی ماه منتهی به  26/01/1398، 16.7 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج مورد از پربازده‌ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری سهامی ماه منتهی به  26/01/1398 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده ماه گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 گنجینه رفاه 23.7% 141.8% 241 کارگزاری بانک رفاه کارگران
2 مشترک توسعه ملی 22.7% 155.7% 268 کارگزاری بانک ملی ایران
3 مشترک یکم اکسیر فارابی 22.3% 162.3% 371 کارگزاری فارابی
4 مشترک بورسیران 21.7% 107.9% 1,928 کارگزاری بورسیران
5 بانک توسعه تعاون 21.0% 139.7% 202 کارگزاری بانک رفاه کارگران

در نمودار زیر بازده پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری سهامی در یک ماه گذشته منتهی به  26/01/1398 با هم مقایسه شده‌اند:

معرفی پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری سهامی یک ماه گذشته

صندوق‌های سهامی وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، این نوع صندوق‌ها باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های تحت تملک خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند. برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سهامداری ‌باشند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر است. میزان ریسک این نوع از صندوق‌ها از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج با شماره 11186 در تاریخ 97/6/2 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

نکته مهم) کلیه اعداد و ارقام مطرح شده در تاریخ نگارش این مطلب (1397/12/11) یا تاریخ منبع آن اعتبار دارد و نباید به عنوان معیار سرمایه گذاری شما قرار گیرد.

نوع صندوق: در سهام / کوچک
آغاز فعالیت: 1392/7/20
مدیر: کارگزاری بورسیران
مدیر ثبت:
شناسه ملی: 14003680344
متولی: موسسه حسبرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه گذاری: سهند جلال سهندی
حسابرس: موسسه حسابرسی آزمون پردازه ایران مشهود
ضامن نقد شوندگی: ندارد
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 1957 روز (5 سال و 4 ماه)
تلفن: 021-88317679
سایت صندوق: http://www.dsfund.ir

عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج

نمودار قیمت صدور، ابطال و آماری واحد های صندوق

افزایش قیمت واحد های این صندوق همراه با فشار تورمی افزایش پیدا کرده است با این حال با ورود به دوره رکودی بورس در پاییز 97 افت قیمت را تجربه کرده است. پس از این شاهد افزایش ارزش واحد های سرمایه گذاری هستیم که علاوه بر رشد صنایع بورسی، به دلیل کاهش تعداد واحد های صندوق نیز می باشد.

نمودار تعداد و ارزش واحد های صندوق

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج

مهمترین رکن صندوق های سهامی، مدیر سرمایه گذاری آن است چرا که اجرای سیاست ها و خط مشی های صندوق که در امید نامه مشخص شده است به عهده او می باشد. یکی از معیار های بررسی عملکرد صندوق، تطبیق ترکیب دارایی ها با تحلیل اقتصاد کلان است.

ترکیب دارایی صندوق مشترک دماسنج

یکی از مواردی باید در تحلیل سرمایه گذاران از صندوق های سرمایه گذاری سهامی قرار گیرد، سهم صنایع در ترکیب دارایی آن هاست چرا که این صندوق ها بخش عمده ای از دارایی خود را در سهام سرمایه گذاری می کنند.

سهم صنایع در ترکیب دارایی صندوق مشترک دماسنج
پنج سهم با بیشترین وزن صندوق مشترک دماسنج
نمودار خالص ارزش دارایی صندوق مشترک بورسیران

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.