دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
6 مهر 1399

فعالان بازار سرمایه همواره به دنبال این هستند که بتوانند در زمان رشد بازار بورس، بازدهی مشابه یا بالاتر از شاخص کل به دست آورند.

صندوق های سرمایه گذاری با ایجاد تنوع در سبد سهام و مدیریت حرفه ای دارایی ها در تلاش هستد تا بازدهی بالاتری از میانگین رشد بازار بورس کسب کنند.

بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام نشان می‌دهد که در چهار ماهه ابتدای سال پنج صندوق موفق به کسب بازده بیش از   ۵۰ درصد شده‌اند. صندوق های سرمایه گذاری، مشترک بورسیران، مشترک دماسنج، آوای سهام کیان، مشترک بانک خاورمیانه و سهم آشنا به ترتیب رتبه اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

 ترکیب سبد سهام صندوق‌های مذکور به شکلی بوده که بیشترین سهم مربوط به گروه‌های بزرگ نظیر بانکی، شیمیایی و فلزات اساسی بوده است.

بازدهی صندوق سرمایه گذاری در سهام
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

در این میان بیشترین خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های بادرآمد ثابت بوده که با 28,830 میلیارد ریال کاهش به مبلغ 1,427,407 میلیارد ریال رسیده و بیشترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های قابل معامله است که با 3,809 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 46,446 میلیارد ریال رسیده ­است.

نمودار زیر روند تغییرات خالص ارزش دارایی تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد. خالص ارزش دارایی در این بازه تا تاریخ 13 اردیبهشت‌ماه روندی افزایشی داشته است. بعد از آن تاریخ، تا هفدهم وارد فاز کاهشی شده و بعد از آن مجدداً روند صعودی به خود گرفته است. تعدادی از صندوق‌های با درآمد ثابت در اواسط هر ماه سود تقسیم می‌کنند. بر این اساس تقسیم سود یکی از دلایل اصلی کاهش خالص ارزش دارایی در اواسط اردیبهشت‌ماه بوده است. با این وجود به دلیل اینکه سهام نزدیک به 13 درصد خالص ارزش دارایی صندوق‌ها را در بر می‌گیرد، نوسانات خالص ارزش دارایی صندوق‌ها بی تاثیر از وضعیت بازارهای بورس و فرابورس نیست. شاخص‌های بورس و فرابورس تا تاریخ 13 اردیبهشت روند صعودی و بعد از آن تا 22 اردیبهشت روند نزولی و سپس تا پایان ماه مجدداً وارد روند صعودی شده‌اند.

مروری بر وضعیت کلی صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت ماه 1398

در نمودار زیر درصد ترکیب دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایان سال نشان داده ‌شده‌است:

مروری بر وضعیت کلی صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت ماه 1398

ارزش سهام، اوراق بادرآمد ثابت، سپرده‌های بانکی و وجه نقد و سایر دارایی ­ها (که ترکیب دارایی‌های صندوق­‌های سرمایه­گذاری را تشکیل می‌دهند) در پایان روز 31 اردیبشت‌ماه برای کل صندوق­‌های سرمایه گذاری به ترتیب برابر با 203، 456، 890 و 38 هزار میلیارد ریال بوده است.

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری

در این بخش به معرفی پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اردیبهشت‌ماه پرداخته می‌شود. صندوق “مشترک بانک خاورمیانه” بیشترین بازدهی را در اردیبهشت‌ماه ثبت کرده است. این صندوق به عملکرد 17.5 درصد بازدهی ماهانه دست پیدا کرد. کسب چنین بازدهی نشان از توانایی صندوق در صدر نشینی در دوره‌های آتی است و اگر این روند را ادامه دهد می‌تواند رکوردهای خوبی را ثبت کند. بازده یک سال گذشته این صندوق 164.2 درصد بوده است. صندوق “مشترک دماسنج” با 15.0 درصد بازدهی دومین صندوق با عملکرد خوب در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و صندوق “مشترک کوثر” با ثبت بازده 14.4 درصد در هفته گذشته، مقام سوم را در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته است. لازم به ذکر است که کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه طی اردیبهشت‌ماه به طور میانگین، 4.1 درصد بازدهی کسب کرده‌اند.

در جدول زیر 5 مورد از پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری اردیبشهت‌ماه آورده شده است:

مروری بر وضعیت کلی صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت ماه 1398

در نمودار بعدی بازده پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری اردیبشهت‌ماه با هم و با شاخص کل بورس و فرابورس مقایسه شده‌اند. مقایسه بازده‌ها نشان می‌دهد که این پنج صندوق در مقابل شاخص‌های کل بورس و فرابورس عملکرد خوبی را از خود به جا گذاشته‌اند.

مروری بر وضعیت کلی صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت ماه 1398

در شرایطی که شاخص‌های بورس و فرابورس روند صعودی داشته باشند، صندوق‌های سهامی و مختلط جزو پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. اما در شرایط رکودی بازار، که این شاخص‌ها روند نزولی دارند، صندوق‌های با درآمد ثابت جایگاه صندوق‌های سهامی و مختلط را در پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌گیرند. زیرا این صندوق‌ها وابستگی کمی به شاخص‌های بازار سرمایه دارند و بازده آن‌ها کمترین نوسان را دارد. این در حالی است که بازده صندوق‌های سهامی و مختلط نوسانات بالایی دارند. البته لازم به ذکر است که نوسان بازده صندوق‌های سهامی نیز بیشتر از صندوق‌های مختلط است. در شرایط کنونی به دلیل اینکه در ماه گذشته شاخص‌های بورس و فرابورس رشد داشتند، اکثر صندوق‌های سهامی در صدر صندوق‌های‌ پربازده ماه گذشته قرار گرفتند.

وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوق­ های سرمایه­ گذاری

در اردیبهشت‌ماه ورود پول به کل صندوق‌ها (به واسطه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) 145,266 میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوق‌ها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) 166,960 میلیارد ریال بوده است. بنابراین خالص خروج سرمایه‌ از صندوق‌های سرمایه گذاری 21،694 میلیارد ریال است. بیشترین خالص خروج پول با مبلغ 23،135 میلیارد ریال مربوط به صندوق­های سرمایه­گذاری بادرآمد ثابت بوده است.

نمودار زیر ورود و خروج نقدینگی در هر نوع از صندوق‌ها را در اردیبهشت ماه 1398 نشان می‌دهد (ارقام به میلیارد ریال):

مروری بر وضعیت کلی صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت ماه 1398
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق “مشترک بانک خاورمیانه” بیشترین بازدهی را در اردیبهشت‌ماه ثبت کرده است. این صندوق به عملکرد 17.5 درصد بازدهی ماهانه دست پیدا کرد. کسب چنین بازدهی نشان از توانایی صندوق در صدر نشینی در دوره‌های آتی است و اگر این روند را ادامه دهد می‌تواند رکوردهای خوبی را ثبت کند. بازده یک سال گذشته این صندوق 164.2 درصد بوده است. صندوق “مشترک دماسنج” با 15.0 درصد بازدهی دومین صندوق با عملکرد خوب در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و صندوق “مشترک کوثر” با ثبت بازده 14.4 درصد در هفته گذشته، مقام سوم را در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته است. لازم به ذکر است که کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه طی اردیبهشت‌ماه به طور میانگین، 4.1 درصد بازدهی کسب کرده‌اند.

در جدول زیر 5 مورد از پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری اردیبشهت‌ماه آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده اردیبهشت‌ماه
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک بانک خاورمیانه 17.5% 164.2% 261 کارگزاری بورسیران
2 مشترک دماسنج 15.0% 271.5% 243 کارگزاری بورسیران
3 مشترک کوثر 14.4% 90.0% 117 کارگزاری بانک صنعت و معدن
4 مشترک نقش جهان 13.9% 151.5% 213 سبدگردان سرآمد بازار
5 مشترک توسعه ملی 13.7% 186.3% 324 كارگزاري بانك ملي ايران

در نمودار بعدی بازده پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری اردیبشهت‌ماه با هم و با شاخص کل بورس و فرابورس مقایسه شده‌اند. مقایسه بازده‌ها نشان می‌دهد که این پنج صندوق در مقابل شاخص‌های کل بورس و فرابورس عملکرد خوبی را از خود به جا گذاشته‌اند.

 صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری اردیبشهت‌ماه

در شرایطی که شاخص‌های بورس و فرابورس روند صعودی داشته باشند، صندوق‌های سهامی و مختلط جزو پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. اما در شرایط رکودی بازار، که این شاخص‌ها روند نزولی دارند، صندوق‌های با درآمد ثابت جایگاه صندوق‌های سهامی و مختلط را در پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌گیرند. زیرا این صندوق‌ها وابستگی کمی به شاخص‌های بازار سرمایه دارند و بازده آن‌ها کمترین نوسان را دارد.

این در حالی است که بازده صندوق‌های سهامی و مختلط نوسانات بالایی دارند. البته لازم به ذکر است که نوسان بازده صندوق‌های سهامی نیز بیشتر از صندوق‌های مختلط است. در شرایط کنونی به دلیل اینکه در ماه گذشته شاخص‌های بورس و فرابورس رشد داشتند، اکثر صندوق‌های سهامی در صدر صندوق‌های‌ پربازده ماه گذشته قرار گرفتند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق ” مشترک بانک خاورمیانه ” در این هفته با 7.36 درصد بازدهی توانست بیشترین بازدهی را از بین صندوق‌های سهامی کسب نماید. این صندوق در سال گذشته بازده 163.58 درصدی را ثبت کرده است. صندوق ” مشترک بورسیران ” با ثبت بازده 6.92 درصد دومین صندوق و صندوق ” سهم آشنا ” با 6.61 درصد بازدهی سومین صندوق بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی بوده است.

در هفته منتهی به بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه 1398 میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی فعال در بازار سرمایه 2.3 درصد بوده است و از حدود 70 صندوق سهامی فعال، تنها 11 صندوق بازدهی منفی کسب کرده‌اند. این در حالی است که به دنبال نزولی بودن شاخص‌های بورس و فرابورس در دو هفته گذشته، میانگین بازدهی این صندوق‌ها به منفی 3.7 درصد رسید و هیچ کدام از آن‌ها نتوانستند بازده مثبت کسب نمایند.

در جدول زیر پنج مورد از پربازده‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری سهامی هفته منتهی به 1398/02/24 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک بانک خاورمیانه 7.4% 163.6% 253 کارگزاری بورسیران
2 مشترک بورسیران 6.9% 132.0% 1,991 کارگزاری بورسیران
3 سهم آشنا 6.6% 178.7% 563 سبدگردان سهم آشنا
4 مشترک توسعه ملی 6.0% 183.2% 309 کارگزاری بانک ملی ایران
5 مشترک نقش جهان 5.3% 147.7% 209 سبدگردان سرآمد بازار

در نمودار زیر بازده این صندوق‌ها با هم و با بازده بورس و فرابورس مقایسه شده‌اند:

معرفی پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری سهامی (هفته منتهی به 24 اردیبهشت 1398)

صندوق‌های سهامی وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، این نوع صندوق‌ها باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های تحت تملک خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند. برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سهامداری ‌باشند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر است. میزان ریسک این نوع از صندوق‌ها از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق ” مشترک بانک خاورمیانه” بیشترین بازدهی را در ماه گذشته ثبت کرده است. این صندوق به عملکرد 14.74 درصد بازدهی ماهانه دست پیدا کرد. کسب چنین بازدهی نشان از توانایی صندوق در صدر نشینی در دوره‌های آتی است و اگر این روند را ادامه دهد می‌تواند رکوردهای خوبی را ثبت کند. صندوق ” مشترک یکم اکسیر فارابی ” با 14.37 درصد بازدهی دومین صندوق با عملکرد خوب در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی بوده است و صندوق ” مشترک بانک مسکن” با ثبت بازده 13.64 درصد در هفته گذشته، مقام سوم را در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی داشته است. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی ماه منتهی به  1398/02/23، 7.41 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج مورد از پربازده‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری سهامی ماه منتهی به 1398/02/23 آورده شده است: (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

ردیف نام صندوق بازده ماه گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک بانک خاورمیانه 14.7% 159.9% 244 کارگزاری بورسیران
2 مشترک یکم اکسیر فارابی 14.4% 187.4% 493 کارگزاری فارابی
3 مشترک بانک مسکن 13.6% 142.1% 293 تامین سرمایه بانک مسکن
4 مشترک توسعه ملی 12.7% 177.6% 300 کارگزاری بانک ملی ایران
5 گنجینه رفاه 12.4% 162.2% 268 کارگزاری بانک رفاه کارگران

در نمودار زیر بازده پربازده‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری سهامی با بازده شاخص‌های بورس و فرابورس طی ماه منتهی به 1398/02/23 با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری سهامی (هفته منتهی به بیست و سوم اردیبهشت ماه 1398)

صندوق‌های سهامی وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، این نوع صندوق‌ها باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های تحت تملک خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند. برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سهامداری ‌باشند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر است. میزان ریسک این نوع از صندوق‌ها از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

سیگنال پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سهامی هفته منتهی به 10/02/1398 را که بازار سرمایه فعال می‌باشند، مورد بررسی قرار می‌دهد. به گزارش رسام صندوق ” مشترک کاریزما” در این هفته با 11.4 درصد بازدهی توانست در صدر صندوق‌های پربازده سهامی بنشیند. کسب چنین بازدهی برای بازده یک هفته عملکرد خوبی به حساب می‌آید. این صندوق در سال گذشته بازده 171.5 درصدی را ثبت کرده است. صندوق ” مشترک بورسیران” با ثبت بازده  10.4 درصد دومین صندوق و صندوق ” مشترک بانک خاورمیانه” با 9.8 درصد بازدهی سومین صندوق با عملکرد مثبت بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی بوده است. در هفته منتهی به دهم اردیبهشت‌ماه 1398 میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی فعال در بازار سرمایه 7.3 درصد بوده است.

سهام عمده‌ترین دارایی صندوق‌های سهامی است، به طوری که بیش از 70 درصد از دارایی‌های صندوق‌ها را شامل می‌شود. در مورد صندوق‌های پربازده این هفته این رقم به بالای 95 درصد رسیده است. یعنی صندوق‌های پربازده هفته گذشته بیش از 95 درصد دارایی‌های خود را در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند. صنایع فلزات اساسی، محصولات غذایی به جز قند و شکر و بانک در پرتفوی این صندوق‌ها جزوه 5 صنعت با بیشترین درصد سرمایه‌گذاری بوده‌اند. این صنایع در هفته گذشته رشد قابل توجهی داشته و به تبع آن این صندوق‌ها نیز بازده‌های خوبی کسب کرده‌اند.

در جدول زیر 5 مورد از پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سهامی هفته منتهی به 10/02/1398 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

در نمودار زیر پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری سهامی هفته منتهی به 1398/2/10 با هم و با بازده بورس و فرابورس مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری سهامی

صندوق‌های سهامی وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، این نوع صندوق‌ها باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های تحت تملک خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند. برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سهامداری ‌باشند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر است. میزان ریسک این نوع از صندوق‌ها از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.