دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
5 مهر 1399

در این گزارش به معرفی صندوق های سرمایه گذاری برتر در تابستان 99 در انواع درآمدثابت، سهامی، مختلط و طلا می­پردازیم.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری در سه ماه اخیر صندوق های مشترک البرز با 14.72% ، اندیشه خبرگان سهام با 41.46 و سپهر اندیشه نوین 28.31 می باشند.

گرم و سرد شدن بورس در تابستان 99

بعد از بهار شگفت آور بورس در سال 99 و در حالی که کسی گمان نمی کرد با وجود رشد سال 98 باز هم شاهد رشد بالای بازار سرمایه باشیم، مشاهده شد که حتی شتاب رشد قیمت سهام در بورس چند برابر شد و تنها در سه ماه ابتدایی سال 99 شاخص کل بورس 147 درصد رشد را تجربه کرد.

با شروع تیرماه بازدهی های شاخص کل شدت بیشتری هم گرفت و نوید تابستان داغی را به فعالان بازار بورس داد. شاخص کل از محدوده یک میلیون و 300 هزار واحد تا نیمه مردادماه روند صعودی را در پیش گرفت و تا دو میلیون و 100 هزار واحد رشد کرد. اما این رشد در 20 مردادماه 99 متوقف شد و تا آخر تابستان روند نزولی را طی کرد.

به طور خلاصه می توان گفت که بازدهی تابستانه بازار بورس ابتدا 60 درصد مثبت بود و سپس 26 درصد منفی شد. بنابراین بازدهی خالص تابستان بازار بورس 25 درصد بود که در مقایسه با فصل قبل حدود 5 برابر کمتر بود.

بازدهی تمام صندوق های سرمایه گذاری برتر که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، مثبت بوده است و این گزاره به این معناست که اگر سرمایه گذار با استفاده از صندوق ها به بازار بورس ورود پیدا می کرد، نه تنها متضرر نمی شد بلکه در همین مدت سود هم می کرد.

واضح است که عملکرد گذشته صندوق ها به عنوان مهمترین عامل در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. به همین دلیل کارشناسان ما در سیگنال، گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را در بازه های زمانی مختلف برای مخاطبان گرامی تهیه و منتشر می کنند.

برای مشاهده سایر گزارشات تحلیلی صندوق ها می توانید به این لینک مراجعه کنید.

در این گزارش، 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در تابستان 99 براساس بالاترین بازدهی، مورد تحلیل قرار گرفته است.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در فصل تابستان 99 به شرح زیر است:

بازدهی فصلی صندوق های با درآمد ثابت تقریبا دو برابر بیشتر از سود سپرده های بانکی در همین مدت بوده است. سه صندوق برتر در فصل تابستان 99 جزو صندوق های قابل معامله در بورس یا ETF هستند که از طریق سامانه آنلاین کارگزاری ها به راحتی قابل خرید و فروش می باشند.

برترین صندوق درآمد ثابت مشترک البرز بود که بازدهی 14.72% کسب کرد. باید دقت داشت که صندوق های با درآمد ثابت ممکن است در تقسیم سود دوره ای محدودیت داشته باشند و همه بازدهی های کسب شده را بین سرمایه گذاران پخش نکنند. برای بررسی دقیق تر لازم است تا قبل از اقدام به سرمایه گذاری و واریز وجه به حساب صندوق ها از مدیران آن درباره سیاست تقسیم سود به سرمایه گذاران سوال شود. برخی از صندوق ها تقسیم سود ماهانه و برخی دیگر سه ماه یا شش ماهه دارند. در ضمن برخی از صندوق های با درآمد ثابت نیز اصلا تقسیم سود دوره ای ندارند و سرمایه گذار صرفا از تفاوت قیمت بین خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری بهره می برد.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی ( تابستان 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولمشترک البرز14.72968,603M
دوممشترک گنجینه الماس پایدار14.691,019,531M
سومگنجینه الماس بیمه دی13.312,401,752M
چهارمبا درآمد ثابت کوثر یکم11.919,516,693M
پنجممشترک اندیشه فردا11.526,485,499M
ششماندوخته پایدار سپهر9.05109,016,843M
هفتمبا درآمد ثابت تصمیم8.784,671,794M
هشتمپارند پایدار سپهر8.1359,163,786M
نهمتوسعه تعاون صبا7.8471,058,888M
دهمامین یکم فردا7.5738,752,945M

10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در فصل تابستان 99 به شرح زیر است:

10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی

5 صندوق برتر سهامی عملکردی بهتر از شاخص کل بورس در تابستان 99 داشتند و 5 صندوق دیگر با اختلاف کمی در رده های بعدی قرار گرفتند.

صندوق های قابل معامله در بورس که در گزارش فصلی بهار 99 فقط دو سهمیه در لیست 10 صندوق برتر داشتند در تابستان 99 بهتر ظاهر شدند و 4 صندوق از این لیست را به خود اختصاص دادند. صندوق های شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (فیروزه)، آرمان آتیه درخشان مس (آتیمس)، سرو سودمند مدبران (سرو) و آسمان آرمانی سهام (آساس) چهار صندوق ETF سهامی بودند که بهترین عملکرد را به ثبت رساندند.

صندوق اندیشه خبرگان سهام که با چرخشی قابل تامل نسبت به سال گذشته همراه شده است و عملکرد متفاوتی از خود نشان می دهد در تابستان 99 توانست جایگاه اول 10 صندوق برتر را از آن خود کند و با ثبت 41.46 درصد بازدهی، صندوق های سهامی دیگر را با اختلاف بیش از 10 درصد پشت سر بگذارد.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی ( تابستان 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولاندیشه خبرگان سهام41.462,123,221M
دومشاخص سی شرکت بزرگ فیروزه29.403,844,515M
سومآرمان آتیه درخشان مس27.663,798,012M
چهارممشترک یکم آبان25.516,485,112M
پنجمسرو سودمند مدبران25.245,271,606M
ششمآسمان آرمانی سهام23.642,839,610M
هفتمتوسعه صادرات23.141,483,256M
هشتمباران کارگزاری بانک کشاورزی22.122,185,691M
نهممشترک پیشتاز20.9119,321,348M
دهممشترک میعاد ایرانیان20.292,364,507M

10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در فصل تابستان 99 به شرح زیر است:

میانگین بازدهی برترین صندوق های مختلط حدودا 14 درصد در سه ماهه تابستان ارزیابی شد.  صندوق های مختلط قاعدتا میانگینی از صندوق های با درآمد ثابت و صندوق های سهامی هستند و انتظار می رود که عملکردی متناسب با ماهیت خود داشته باشد.

صندوق سپهر اندیشه نوین که در اکثر بررسی های کارشناسان سیگنال برترین صندوق ETF از نوع مختلط بوده است، در تابستان 99 از تمام صندوق های مختلط دیگر نیز بهتر ظاهر شد و با 28.31 درصد بازدهی در صدر لیست برترین های مختلط جای گرفت.

صندوق تجربه ایرانیان نیز که مانند گذشته بیشترین ارزش خالص دارایی ها را در بین 10 صندوق مختلط برتر دارد. ارزش این صندوق بیش از هزار و 400 میلیارد تومان است.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی ( تابستان 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولسپهر اندیشه نوین28.311,915,622M
دومتوسعه پست بانک21.30326,393M
سومارمغان یکم ملل15.961,129,280M
چهارممختلط گوهر نفیس تمدن15.883,750,057M
پنجمتوسعه ممتاز14.813,185,977M
ششممشترک آسمان خاورمیانه12.13888,909M
هفتمثروت آفرین پارسیان7.893,730,250M
هشتممشترک پارس7.80476,282M
نهمتجربه ایرانیان7.1814,753,353M
دهممشترک نیکی گستران6.93290,421M
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش بهترین صندوق های درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه در ماه منتهی به 16 مرداد 99 لیست شده‌اند.

بازار سرمایه، جذاب و پر مخاطب

بازار سهام، داغ تر از گذشته شده و هر روز سهامداران جدیدی به جمع فعالان بازار بورس اضافه می شوند. شاخص کل بورس از ابتدای سال 99 تا کنون حدود 300 درصد رشد کرده است و سرمایه گذاران زیادی را به سمت خود کشانده است.

با اینحال بازار ابزارهای مالی با پرداخت سود ثابت، مثل همیشه پرطرفدار مانده است و کسانی که نمی خواهند ریسک زیادی متوجه سرمایه شان باشد به سمت سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت گرایش پیدا کرده اند. صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت نوعی از صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور می باشد که بیشترین سرمایه گذاری خود را در اوراق با درآمد ثابت نظیر اوراق بدهی یا اسناد خزانه اسلامی (اخزا) و سپرده های بانکی انجام می دهند و با توجه به سرمایه کلانی که در سرمایه گذاری انجام میدهند امکان دریافت سود سپرده های بالاتر را فراهم می کنند.

در این گزارش ده صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت برتر با پرداخت سود ماهانه در ماه منتهی به 16 مرداد99 منتشر می شوند. این صندوق ها همانند بانک ها در بازه زمانی یک ماهه پرداخت سود دارند.

 به طور کلی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از نظر پرداخت سود به چند دسته مختلف تقسیم می شوند. برخی به صورت یک ماهه و در تاریخ مشخص سودهای محقق شده را به حساب مشتریان شان واریز می کنند. برخی در بازه های زمانی سه یا شش ماهه تقسیم سود می کنند. صندوق های دیگری نیز هستند که بدون تقسیم سود فعالیت می کنند و سرمایه گذاران صرفا از محل افزایش خالص ارزش دارایی ها و افزایش قیمت واحدهای صندوق(NAV) کسب سود می کنند.

بیشتر بخوانید
لیست صندوق های سرمایه گذاری با پرداخت سود

برترین صندوق‌های با درآمد ثابت و با پرداخت سود ماهانه

تاریخ پرداخت سود در همه صندوق های با درآمد ثابت شبیه به هم نیست و هر کدام از صندوق ها در تاریخ خاصی اقدام به پرداخت سود می کنند. در ضمن نوع پرداخت سود نیز در صندوق ها ممکن است مطابق با بازدهی کسب شده نباشد. بازدهی های آورده شده در جدول زیر از روی اطلاعات منتشر شده در سایت صندوق ها استخراج شده است. معمولا صندوق های با درآمد ثابت برای محاسبه پرداخت سود دوره ای، فرمول های منحصربفرد خود را دارند. بنابراین اگر بازدهی صندوق برای شما جذاب است، بهتر است قبل از اقدام به سرمایه گذاری در صندوق با روابط عمومی آن تماس بگیرید و از نحوه محاسبه سود و نحوه دریافت آن مطلع شوید.

برترین صندوق سرمایه گذاری  درآمد ثابت در یک ماه اخیر صندوق مشترک البرز بود که 8.41%  بازدهی کسب نمود.

این صندوق در سال 98 از نوع سهامی به درآمد ثابت تغییر پیدا کرد.

صندوق مشترک البرز تحت مدیریت شركت شركت سبدگردان اميد نهايت نگر فعالیت می کند.

در حالی که خالص ارزش دارایی این صندوق به حدود 100 میلیارد رسیده است؛ هم اکنون به دلیل پر شدن سقف صدور واحد سرمایه گذاری در صندوق، امکان سرمایه گذاری جدید در آن وجود ندارد.

صندوق گسترش فردای ایرانیان که در جدول برترین ها رده سوم را بدست آورده است ارزشمندترین صندوق سهامی در بین 10 صندوق برتر درآمد ثابت با پرداخت سود ماهانه می باشد. این صندوق تحت مدیریت شركت كارگزاري بانك آينده فعالیت می کند و ارزش خالص دارایی های آن بیش از 9 هزار و 200 میلیارد تومان است.

در جدول زیر لیست 10 صندوق برتر با درآمد ثابت با پرداخت سود ماهانه در ماه منتهی به 16 مرداد99 آمده است:

نام صندوقبازده ماهانه (درصد)معادل سالیانه(درصد)
مشترک البرز8.41100.92
پاداش سرمایه بهگزین7.2587
گسترش فردای ایرانیان5.6067.2
گنجینه الماس بیمه دی5.5967.08
مشترک گنجینه الماس پایدار5.2763.24
مشترک اندیشه فردا4.5854.96
یکم کارگزاری بانک کشاورزی4.1649.92
پاداش سهامداری توسعه یکم3.7344.76
امین یکم فردا3.3440.08
مشترک کارگزاری کارآفرین3.3039.6
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش مقایسه ای بین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت و سود سپرده های بانکی و ارواق بدهی با پرداخت سود دوره ای در ماه منتهی به 10 مردادماه 99 انجام می‌دهیم.

فرار از ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام

در حالی که بازار بورس در تیرماه 99 رشد تکرارنشدنی را به ثبت رساند در هفته اول مردادماه99 شاخص کل بورس در حوالی 2 میلیون واحد مشغول اصلاح و استراحت شد. در این وضعیت تحلیل های مختلفی از آینده بازار سرمایه از رسانه ها و افراد برجسته مطرح می شود که نظریات ضد و نقیضی را درباره رشد یا افت بازار بورس نشان می دهد. صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در شرایط گفته شده، گزینه جذابی برای سرمایه گذاران به حساب می آید و افراد سعی می کنند تا زمانی که تکلیف افت یا رشد بازار سهام مشخص نشده است، سرمایه خود را در آن ها قرار دهند تا از ریسک سرمایه گذاری پرخطر در امان بمانند. به علاوه با معرفی و شناخت بیشتر صندوق های سرمایه گذاری در نزد مردم، این ابزارهای نوین مالی به عنوان جایگزینی برای سپرده های بانکی مطرح می شوند و می توانند در آینده به عنوانی رقیب جدی برای سیستم بانکی قد علم کنند.

سیگنال در تلاش است که با معرفی و تحلیل صندوق های سرمایه گذاری برتر، چراغ راهی برای سرمایه گذاران بازار پول و سرمایه باشد.

مقایسه بازدهی بهترین صندوق های درآمد ثابت با بانک

بهترین صندوق درآمد ثابت در یک ماه اخیر صندوق مشترک البرز بود که خالص ارزش دارایی های آن 1,023,065 میلیون ریال است و جزو صندوق های کوچک بازار سرمایه به شمار می آید.

مدیر صندوق مشترک البرز شركت سبدگردان اميد نهايت نگر می باشد و در حال حاضر به دلیل پر شدن سقف واحدهای سرمایه گذاری، امکان صدور واحد در آن وجود ندارد.

بهترین صندوق های درآمد ثابت در ماه منتهی به 10 مردادماه 99

طبق نمودار بالا، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی ماهانه عبارت اند از:

ردیفنام صندوقدرصد بازدهی ماهانه
1مشترک البرز8.30
2با درآمد ثابت تصمیم7.41
3مشترک اندیشه فردا6.59
4گسترش فردای ایرانیان 6.47
5مشترک گنجینه الماس پایدار6.43
6گنجینه الماس بیمه دی5.81
7اندوخته پایدار سپهر4.44
8پاداش سرمایه بهگزین4.36
9یکم کارگزاری بانک کشاورزی4.00
10امین یکم فردا3.44

صندوق های “تصمیم” و “امین یکم فردا” که در لیست 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در این ماه قرار دارند، جزو صندوق های قابل معامله در بورس یا ETF هستند.

در این گزارش پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری رو بررسی می‌کنیم و 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در اردیبهشت ماه 99 رتبه بندی شده‌اند، تا مخاطبان سیگنال با شناخت بهتری بتوانند سرمایه گذاری خود در صندوق های سرمایه گذاری را شروع کنند.

رشد و اصلاح در اردیبهشت ماه 99

در یک نگاه کلی بازار سرمایه در دومین ماه از سال 99 نیمی از ماه را با رشد و نیم دیگر را با اصلاح و توقف همراهی کرد. بعد از رشد غیرعادی شاخص کل بورس در فروردین ماه 99 بازار سرمایه با حمایت های مختلفی همراه شد و امید بود که رشد شاخص کل همچنان ادامه دار باشد. همین اتفاق هم افتاد و شاخص کل با سرعتی بیش از پیش به سمت اهداف بالا حرکت کرد. با این حال شاخص یک میلیونی چیزی نبود که به سادگی بتوان از آن عبور کرد. با نزدیک شدن شاخص کل به یک میلیون واحد، از قدرت رشد بازار سرمایه کاسته شد و شاخص کل اصلاح نمود. در این میان صندوق های سرمایه گذاری نیز که معمولا با نوسانات بازار بورس همگام هستند، با کاهش در خالص ارزش دارایی ها مواجه شدند.

بی تردید عملکرد گذشته صندوق ها به عنوان یکی از عوامل مهم در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. به همین دلیل کارشناسان ما در سیگنال، گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه و منتشر می کنند.

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت 99

در این گزارش، 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در اردیبهشت ماه 99 براساس بالاترین بازدهی، مورد تحلیل قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند.


پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در اردیبهشت ماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت اردیبهشت 99

برترین صندوق های درآمد ثابت به طور میانگین حدود 10% بازدهی ماهانه در اردیبهشت ماه 99 داشتند.

ارزش خالص دارایی ها در اکثر صندوق های با درآمد ثابت اتفاق افتاد و بعضی از صندوق ها رشد بسیار زیادی را تجربه کردند. برای مثال ارزش خالص دارایی ها در صندوق مشترک البرز بیشتر از 2 برابر نسبت به ماه قبل، رشد داشت.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه ( اردیبهشت 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولنیکوکاری ورزشی پرسپولیس23.2950,920M
دومنیکوکاری دانشگاه الزهرا20.6071,701M
سومتوسعه سرمایه نیکی13.03143,090M
چهارممشترک صبای هدف12.412,041,243M
پنجممشترک البرز11.95404,294M
ششمتوسعه فراز اعتماد9.843,055,519M
هفتممشترک صنعت و معدن9.653,937,333M
هشتمگنجینه الماس بیمه دی9.361,410,779M
نهممشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه9.3433,600,638M
دهمنیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران8.82109,221M

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در اردیبهشت ماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در اردیبهشت 99

بازدهی صندوق های سهامی در اردیبهشت ماه 99 نسبت به ما گذشته حدودا 10 درصد کاهش یافت. در بین اسامی 10 صندوق برتر سهامی در اردیبهشت ماه 99 نام صندوق هایی به چشم می خورد که تا پیش از این در بین برترین ها قرار نداشتند و برعکس صندوق های پرآوازه و محبوب در این ماه نتوانستند برتری خود را حفظ کنند. صندوق مشترک سبحان، اندیشه خبرگان سهام و مشترک پویا از جمله صندوق هایی هستند که در بین 10 صندوق برتر سهامی از نگاه سیگنال قرار گرفتند. این صندوق ها برای اولین بار است که به این لیست پرطرفدار وارد شده اند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه (اردیبهشت 99)خالص ارزش دارایی(ریال)
اولسپهر اول کارگزاری بانک صادرات38.884,974,382M
دوممشترک نقش جهان37.653,164,331M
سوممشترک شاخصی کارآفرین37.281,308,636M  
چهارماندیشه خبرگان سهام37.13525,010M
پنجمباران کارگزاری بانک کشاورزی37.06920,367M
ششمثروت آفرین تمدن36.8712,070,812M
هفتممشترک پیشتاز36.7712,650,997M  
هشتممشترک پویا36.371,544,982M
نهممشترک سبحان34.051,197,976M
دهممشترک نوین پایدار33.95682,949M

صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات تحت مدیریت کارگزاری بانک صادرات ایران در یک سال گذشته توانسته است بیش از 400 درصد بازدهی برای سرمایه گذارانش بسازد و در اردیبهشت 99 با 38.88 درصد بازده مثبت در صدر برترین صندوق های سهامی جای گرفت.

صندوق مشترک نقش جهان که اخیرا در سیگنال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته بود در اردیبهشت ماه 99 با ثبت بازدهی 37.65 درصدی در جایگاه دوم برترین صندوق های سهامی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
بررسی پرتفوی صندوق مشترک نقش جهان

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در اردیبهشت ماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در اردیبهشت 99

صندوق های مختلط نیز مثل همیشه بازدهی پایداری داشتند و با توجه به ریزش هایی که در شاخص کل بورس رخ داده است توانستند عملکرد مناسبی داشته باشند تا سرمایه گذارانشان از فشار فروش و عرضه های بورس در امان بمانند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه (اردیبهشت 99)خالص ارزش دارایی(ریال)
اولمشترک نیکی گستران26.95199,297M
دومنیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد25.61948,020M
سومسپهر اندیشه نوین25.471,028,313M
چهارمنیکوکاری ایتام برکت 25.45764,172M
پنجمتوسعه ممتاز24.422,288,383M
ششمیکم نیکوکاری آگاه23.3790,832M
هفتممختلط گوهر نفیس تمدن21.943,285,589M
هشتممشترک آسمان خاورمیانه20.31964,817M
نهمتوسعه پست بانک19.68227,859M
دهممشترک گنجینه مهر18.64435,167M

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در اردیبهشت ماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا در اردیبهشت 99

افزایش قیمت طلا در بازار با تاثیر بر صندوق های طلا، این صندوق ها را هم مثبت کرد. پس از آن که در فروردین ماه 99 صندوق های طلا بازدهی منفی کسب کردند در اردیبهشت ماه ورق به نفع صندوق های طلا برگشت و بازدهی چشمگیری در این صندوق ها اتفاق افتاد. درصد های بالای بازدهی در طلا با ماهیت صندوق های طلا که رشد مطمئن و آرام را دنبال می کند، همخوانی ندارند و می توان انتظار داشت که این بازدهی ها در ماه های آینده اصلاح شود.

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (اردیبهشت 99)خالص ارزش دارایی
اولپشتوانه طلای لوتوسطلا21.355,613,787M
دوم در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيدعیار20.981,977,603 M  
سومدر اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیانگوهر20.943,909,405M
چهارمپشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیانزر18.532,513,066 M
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

آخرین ماه فصل پاییز 98 را در حالی پشت سر گذاشتیم که آذر ماه بین ماه های دیگر پاییز برای بازار سرمایه، امید بخش تر و دلگرم کننده تر بود. بدون شک قوی ترین و ضعیف ترین عملکردها می تواند برای سرمایه گذاران به عنوان ملاک مهمی جهت انتخاب محب سرمایه گذاری، حائز اهمیت باشد. به همین دلیل در سیگنال گزارش ماهانه بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری را از این منظر مورد بررسی قرار می دهیم.

سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک با صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری بدون شناخت و دانش کافی امر پر ریسکی است. افراد عادی جامعه معمولا فرصت نمی کنند خودشان از سریق یادگیری این علم، اقدام به سرمایه گذاری کنند.

اما آیا می توان با این بهانه فرصت های باالقوه سرمایه گذاری در کشور را از عموم مردم دریغ کرد؟ آیا راهی وجود ندارد که افراد بتوانند با صرف زمان کمتر و دریافت بهینه ترین فرصت های سرمایه گذاری، وارد دنیای سرمایه گذاری شوند و ارزش پول شان را از خطراتی نظیر تورم و گرانی حفظ کنند؟ جواب این سوال را در بخش آموزش صندوق های سرمایه گذاری بیابید.

بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری در آذرماه سال 98 کدام بودند؟

در این گزارش قصد داریم مخاطبان گرامی سیگنال را با آمار و عملکرد بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور، آشنا کنیم تا مفیدترین معیارهایی که در انتخاب صندوق های سرمایه گذاری موثر است را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

لازم به ذکر است؛ صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته اصلی، سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم بندی شده است.

بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در پاییز 98

ترین های صندوق های سرمایه گذاری سهامی در آذرماه 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


بهترین صندوق سهامی ارزش کاوان آینده 26.79%
بدترین صندوق سهامی مشترک البرز 4.66%

پر ریسک ترین و کم ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


پر ریسک ترین صندوق سهامی آوای سهام کیان 1.11
کم ریسک ترین صندوق سهامی مشترک البرز 0.50

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق سهامی (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق سهامی سرو سودمند مدبران 14,163 ریال
گران ترین صندوق سهامی مشترک آگاه 97,703,892 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق سهامی


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی پیشرو 6,004,285 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی مشترک سبحان 64,142 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در آذرماه 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت


بهترین صندوق درآمد ثابت صنعت و معدن 7.16%
بدترین صندوق درآمد ثابت اعتماد آفرین پارسیان 0.43%

پر ریسک ترین و کم ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت


پر ریسک ترین صندوق درآمد ثابت با درآمد ثابت تصمیم 0.86
کم ریسک ترین صندوق درآمد ثابت ارزش آفرین گلرنگ 0.00

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق درآمد ثابت (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق درآمد ثابت نامی مفید 10,031ریال
گران ترین صندوق درآمد ثابت حامی 2,999,180 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق درآمد ثابت


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت گنجینه زرین شهر 284,122,388 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابتنیکوکاری دانشگاه تهران35,706 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری مختلط در آذرماه 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


بهترین صندوق مختلطتوسعه پست بانک13.00%
بدترین صندوق مختلطمشترک سپهر آتی%5.38

پر ریسک ترین و کم ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


پر ریسک ترین صندوق مختلطمشترک پارس0.68
کم ریسک ترین صندوق مختلطتجربه ایرانیان0.29

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق مختلط (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق مختلطسپهر انديشه نوين36,637 ریال
گران ترین صندوق مختلطکارگزاری بانک تجارت27,571,252 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق مختلط


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلطتجربه ايرانيان5,711,852 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط یکم نیکوکاری آگاه37,024 میلیون ریال
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش میزان بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی را در یک ماه اخیر با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه می کنیم. لازم به ذکر است، بازدهی آورده شده صرفا عملکرد گذشته صندوق هاست و به علت ماهیت نوسانی بازار سرمایه، نمی توان گفت در آینده نیز چنین عملکردی تکرار خواهد شد.

رصد صندوق های سرمایه گذاری در سهام

در آبان‌ ماه سال 98 صندوق های سرمایه گذاری با تاثیر از وضعیت کلی حاکم بر بازار سرمایه، حال و هوای خوبی نداشتند. در ماه منتهی به 20 آبان 98 بیش از 90% صندوق های سرمایه گذاری سهامی بازدهی منفی داشتند.

بازه یک ماهه از 20 مهر تا 20 آبان 98 را می توان ضعیف ترین ماه بازار سرمایه در سال نود و هشت در نظر گرفت. صندوق های سهامی با به گردش درآوردن دارایی ها در بازار بورس و سهام سعی دارند تا از میانگین بازار بازدهی بهتری کسب کنند. گزارش پیش رو عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی را در مقایسه با شاخص های بورس و فرابورس بررسی کرده است.

تحلیل و مقایسه بهترین صندوق‌ های سرمایه‌‌ گذاری در سهام با شاخص کل

با توجه به اینکه شاخص کل، نبض بازار بورس و فرابورس است؛ می توان با معیار قرار دادن آن، صندوق های برتر از نظر نحوه عملکرد را مورد بررسی قرار داد.

تحلیل و مقایسه بهترین صندوق‌ های سرمایه‌‌ گذاری در سهام با شاخص کل

صندوق های سرمایه گذاری  ” فیروزه موفقیت” و ” مشترک پویا” بازدهی بهتری نسبت به سایر صندوق ها به ثبت رساندند. این دو صندوق تنها صندوق هایی بودند که بازدهی منفی نداشته و توانسته اند از فشار منفی وارد بر بازار سهام کمتر تاثیر بگیرند. گفتنی است این مسئله به تنهایی نمی تواند برای سرمایه گذاران ملاک انتخاب صندوق سرمایه گذاری قرار بگیرد. علاقه مندان برای کسب اطلاعات جامع تر و چگونگی کارکرد صندوق های سرمایه گذاری می توانند به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سایت سیگنال مراجعه نمایند.

در ماه منتهی به 20 آبان ماه 98 بازار سرمایه روند خود را با افت و ثبت رکورد های کاهشی طی کرد. به طوری که در این زمان، شاخص های بازار سرمایه برای اولین بار از ابتدای سال تا کنون، بازدهی های منفی به ثبت رساندند. شاخص کل بورس با بازدهی  3.64-% و شاخص کل فرابورس با بازدهی 5.83- % همراه بوده است. محسوسی نسبت به ماه قبل همراه شدند.

طبق نمودار بالا، پنج صندوق سرمایه گذاری سهامی با عملکرد بهتر در یک ماه اخیر عبارت اند از:

فیروزه موفقیت با 1.36%، مشترک پویا با 0.01%، مشترک البرز با 0.33- %، باران کارگزاری بانک کشاورزی با 0.4-% آوای سهام کیان با 0.9-%

سرمایه گذاری در بورس ریسک های مختلفی دارد. یکی از این ریسک ها قدرت حفظ سرمایه در زمان هایی ست که وضعیت کلی بازار سرمایه مطلوب نیست. صندوق های سرمایه گذاری با مدیریت حرفه ای و بکارگیری متخصاصان مالی سعی می کنند در هر شرایطی بهترین عملکرد را داشته باشند.  

یکی از جذابیت های صندوق های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران مدیریت حرفه ای دارایی ها در آنهاست. صندوق های سرمایه گذاری با به کارگیری افراد توانمند و متخصص در زمینه تحلیل بازارهای مالی در تلاشند تا بهترین عملکرد را از نظر بازدهی و کنترل ریسک سرمایه گذاری داشته باشند.

برترین سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری می تواند مسیر حرکت سرمایه های هوشمند را برای سرمایه گذاران خرد مشخص کند. در این گزارش سعی داریم پربازده ترین صندوق سرمایه گذاری را از نظر مدیریت سبد سرمایه گذاری(پرتفوی) مورد بررسی قرار دهیم. اطلاعات گزارش زیر بر اساس آخرین اطلاعات درج شده در سایت صندوق سرمایه گذاری (افشای پرتفوی ماهانه) استخراج شده است.

رصد صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز از اوایل سال 1392 فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز، در مهر ماه سال 98 با ثبت عملکردی بهتر از سایر صندوق های سرمایه گذاری سهامی، در میان ده صندوق سرمایه گذاری برتر مهر ماه از نگاه سیگنال قرار گرفت.

این صندوق در رده بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در شهریور ماه سال 98  نیز در جایگاه ششم قرار گرفته بود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز
نوع صندوق : سهامی
دارایی خالص در آخرین گزارش صندوق :  22,940,779,126 ریال
بازدهی نقطه به نقطه یکساله :  42.37 %
مدیر صندوق : شركت سبدگردان اميد نهايت نگر  
ردیفنام نمادنام شرکت درصد از کل پرتفوی
1وبملتبانک ملت 9.75%
2خودروایران خودرو 8.52%
3شاواننفت لاوان 8.1%
4رانفورانفورماتیک 6.92%
5فملیملی مس 6.82%

در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکال سهام برتر موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می پردازیم.

وبملت

سهم بانک ملت با نماد “وبملت” بعد از آنکه سه ماه و نیم بسته بود و معامله ای در آن صورت نمی گرفت، با حدود 40% اختلاف قیمت بهتر از قیمت قبل باز شد و پس از آن روند نزولی به خود گرفت.

محدوده 450 تا 500 تومانی حمایت مهمی برای این سهم است. از نظر تکنیکالی احتمال پر شدن گپ های قیمتی زیاد است و انتظار داریم روند نزولی همچنان ادامه دار باشد. در صورت ادامه روند نزولی، انتظار داریم قیمت از این محدوده شروع به رشد مجدد نماید.

سرمایه گذاری بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در سهام وبملت
برای مشاهده نمودار با کیفیت کلیک کنید

خودرو

سهم ایران خودرو یکی از مهمترین سهام گروه خودرویی ست. نماد “خودرو” جزو نمادهای پربیننده بازار بورس به شمار می آید و  روزانه حجم و ارزش معاملات بالایی را به نام خود ثبت می کند. از نظر تکنیکالی حرکت قیمت در کانال صعودی مناسبی قرار گرفته است و به نظر می رسد هدف 880 (سقف کانال صعودی) دور از انتظار نباشد.

سرمایه گذاری بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در سهام خودرو
برای مشاهده نمودار با کیفیت کلیک کنید

شاوان

شاوان از مجموعه سهام گروه پالایشگاهی است. نمودار حرکت این سهم با حرکت های شارپ همراه بوده است. اخیرا نزول قیمت به کندی شکل گرفته و محدوده 3500 تومان حمایت مناسبی برای این سهم ایجاد کرده است.

سرمایه گذاری بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در سهام شاوان
برای مشاهده نمودار با کیفیت کلیک کنید

رانفور

شرکت خدمات انفورماتیک از معدود شرکت های گروه ارتباطات رادیویی ست. حرکت قیمت مشخصا در کانال صعودی در حال حرکت است. در صورتی که قیمت نتواند از سقف کانال خود عبور کند حمایت اول آن در محدوده 1480 تومان و هدف کاهشی بعدی، در 1330 تومان(کف کانال صعودی) قرار دارد.

سرمایه گذاری بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در سهام رانفور
برای مشاهده نمودار با کیفیت کلیک کنید

فملی

شرکت صنایع ملی مس ایران از جمله شرکت های باسابقه و قدیمی گروه فلزات اساسی در بازار بورس تهران است.

در نمودار قیمت این سهم، حرکت صعودی شدید با افت محسوس و تشکیل الگوی کنج همراه شده است. باید منتظر ماند و واکنش قیمت به محدوده مثلث نارنجی ( 550) را دید. در صورت ادامه روند خنثی و عدم توانایی قیمت در عبور از ناحیه کنج، انتظار داریم قیمت تا محدوده 470 تومان نیز کاهش یابد.

سرمایه گذاری بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در سهام فملی
برای مشاهده نمودار با کیفیت کلیک کنید

اگر می خواهید با صندوق های سرمایه گذاری بیشتر آشنا بشوید جامع ترین و کامل ترین اطلاعات را صفحه صندوق های سرمایه گذاری از سیگنال دریافت کنید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق های سرمایه گذاری انتخابی هوشمند برای سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه کشور هستند. در حال حاضر منابع مالی تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری در ایران 180 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

در این گزارش 10 صندوق سرمایه گذاری برتر براساس آخرین اطلاعات منتهی به تاریخ 30 مهر ماه سال 1398 مشخص شده اند.

با توجه به تعداد و انواع مختلف صندوق های سرمایه گذاری، شاید انتخاب از بین صندوق های سرمایه گذاری کمی دشوار باشد. در این گزارش ، ده صندوق سرمایه گذاری برتر در یک ماه اخیر براساس بالاترین بازدهی، مورد بررسی قرار می گیرد. امید است با بررسی دقیق عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بلند مدت و ارزیابی عوامل مهم در سرمایه گذاری، این گزارش برای خوانندگان عزیز مفید واقع شود. صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند.

بهترین صندوق‌ سرمایه گذاری درآمد ثابت

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی بتا صندوق
اول نیکوکاری دانشگاه الزهرا 3.87 55,576M 0.02
دوم قابل معامله سپهر خبرگان نفت 2.97 643,100M 0.06
سوم گنجینه یکم آوید 2.80 158,993M 0.06
چهارم نیکوکاری لوتوس رویان 2.73 131,141M 0.01
پنجم مشترک صنعت و معدن 2.61 457,243M 0.09
ششم مشترک صبای هدف 2.45 973,779M 0.21
هفتم نیکوکاری دانشگاه تهران 2.43 29,701M 0.05
هشتم پیشگامان سرمایه نوآفرین 2.21 220,321M 0.24
نهم قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 2.17 2,420,460M 0.02
دهم نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 2.11 88,841M 0.04

بهترین صندوق سرمایه گذاری در سهام

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی بتا صندوق
اول مشترک بانک اقتصاد نوین 10.11 156,251M 0.76
دوم مشترک مبین سرمایه 7.97 193,941M 1.02
سوم مشترک البرز 7.23 22,534M 0.51
چهارم سپهر آتی خوارزمي 7.13 580,781M 0.80
پنجم باران کارگزاری بانک کشاورزی 6.82 341,098M 0.91
ششم اندیشه خبرگان سهام 5.73 179,337M 0.80
هفتم مشترک پویا 5.04 470,695M 0.99
هشتم شاخصی کارآفرین 4.80 266,908M 1.00
نهم شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 3.62 396,279M 0.75
دهم قابل معامله توسعه اندوخته آینده 2.87 548,302M 1.09

بهترین صندوق سرمایه گذاری مختلط

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی بتا صندوق
اول قابل معامله آرمان سپهر آشنا 9.88 219,417M 0.33
دوم نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 6.81 423,511M 0.30
سوم مشترک گنجینه مهر 4.89 225,042M 0.47
چهارم مشترک پارس 2.93 156,657M 0.73
پنجم نیکوکاری ایتام برکت 2.84 334,857M 0.38
ششم یکم نیکوکاری آگاه 2.51 34,999M 0.45
هفتم نیکی گستران 1.62 69,761M 0.49
هشتم توسعه پست بانک 1.42 123,321M 0.54
نهم کارگزاری بانک تجارت 1.37 278,491M 0.64
دهم توسعه ممتاز 1.22 1,035,484M 0.54

بهترین صندوق سرمایه گذاری طلا

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی بتا صندوق
اول  در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد 2.18- 991,339M 0.05
دوم در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 2.25- 2,058,824M 0.08
سوم پشتوانه طلای لوتوس 2.38- 2,870,376M 0.05
چهارم پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 2.52- 338,823M 0.05
بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در آبان ماه سال 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.