دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
6 مهر 1399

در این گزارش بهترین صندوق ها را از نظر بازدهی با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس در ماه منتهی به  20 مردادماه 99 مقایسه خواهیم کرد.

اگرچه بازدهی بازار بورس در یک ماه گذشته، نسبت به قبل کمتر شده است اما باز هم روند صعودی شاخص کل حفظ شد و تنها از شدت رشد بازار سرمایه کاسته شد. در این حال صندوق های سهامی برتر توانستند عملکرد بهتری از میانگین رشد بازار بورس کسب کنند. شاخص کل بورس 19.5 درصد رشد کرد و شاخص فرابورس نیز 17 درصد افزایش پیدا کرد. شرکت های بزرگ تاثیر زیادی بر رشد شاخص بورس داشتند و به عنوان مهمترین عامل مقایسه بازدهی ها در این گزارش بازدهی صندوق های سهامی را با شاخص کل مقایسه خواهیم کرد.

در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی در یک ماه اخیر را با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه می کنیم.

سیگنال، بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی را به صورت ماهانه با شاخص کل مقایسه می کند تا عموم مردم بتوانند با نگاهی منصفانه و به دور از جانبداری برای سرمایه گذاری های خود تصمیم بگیرند. لازم به ذکر است، بازدهی آورده شده صرفا عملکرد گذشته صندوق هاست و به علت ماهیت نوسانی بازار سرمایه، نمی توان گفت در آینده نیز چنین عملکردی تکرار خواهد شد.

بازدهی های ثبت شده در نمودار از آخرین اطلاعات منتشر شده از طرف صندوق های سرمایه گذاری استخراج شده است.

طبق بررسی های کارشناسان سیگنال، صندوق های سرمایه گذاری  ” مشترک ارزش کاوان آینده” و ” فیروزه موفقیت ” با کسب بازدهی های 28.13 درصد و 23.1درصد، در صدر برترین صندوق های سهامی از نظر میزان بازدهی قرار گرفتند.

دو صندوق فیروزه موفقیت و شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه تحت مدیریت شرکت سبدگردان توسعه فیروزه فعالیت می کنند. نکته جالب توجه در جدول برترین صندوق های سهامی این بود که دو صندوق قابل معامله در بورس(ETF) هم در این لیست قرار گرفتند. صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه در بورس با نماد “فیروزه” و صندوق آسمان آرمانی سهام در بورس با نماد “آساس” فعال هستند.

بر این اساس، پنج صندوق سرمایه گذاری سهامی با عملکرد بهتر در ماه منتهی به 20 مردادماه 99 عبارت اند از:

ردیفنام صندوقبازدهی
1مشترک ارزش کاوان آینده28.13
2فیروزه موفقیت23.10
3شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه22.13
4مشترک بانک خاورمیانه21.79
5آسمان آرمانی سهام21.43

توجه:

لازم است تا برترین صندوق های سرمایه گذاری از جنبه های مختلفی مورد سنجش قرار بگیرند. ما در این گزارش صرفا به میزان بازدهی صندوق ها به عنوان برجسته ترین عاملی که اغلب سرمایه گذاران آن را دنبال می کنند، پرداخته ایم.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت صدور و خالص ارزش دارایی‌ها در زمستان 98 توسط کارشناسان سیگنال معرفی می‌شوند.

زمستان 98، پر بار و پر بازده

در زمستان 98 بالاترین بازدهی بازار سرمایه رقم خورد و صندوق های سرمایه گذاری نیز در رده بندی های ترین‌ها در سیگنال مورد بررسی قرار گرفتند.

سیگنال ترین های صندوق های سرمایه گذاری را در چهار دسته کلی و تاثیرگذار بررسی می کند. این چهار دسته عبارت اند از:

  1. بازدهی صندوق
  2. ریسک صندوق
  3. قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق
  4. ارزش کل دارایی های صندوق.

لازم به ذکر است؛ صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته اصلی، سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم بندی شده است.

بالاترین بازدهی در صندوق های سرمایه گذاری را صندوق های “مشترک ارزش کاوان آینده” ، “مشترک اندیشه فردا” و  “کارگزاری بانک تجارت” به ترتیب در انواع صندوق های سهامی، درآمد ثابت و مختلط بدست آوردند.


ترین های صندوق های سرمایه گذاری سهامی در زمستان 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


معیارنام صندوقبازدهی
بهترین صندوق سهامی مشترک ارزش کاوان آینده 58.80 %
بدترین صندوق سهامی مشترک نوین پایدار 21.53 %

بازدهی بازار بورس در زمستان 98 حدودا 45 درصد بود و ناگفته پیداست که برنده این رشد شگفت انگیز صندوق های سهامی بوده اند.


کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


معیارنام صندوقبتای صندوق
پر ریسک ترین صندوق سهامی سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1.18
کم ریسک ترین صندوق سهامی مشترک کارگزاری حافظ 0.48

ارزان ترین و گزان ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی (NAV صدور)


معیارنام صندوققیمت صدور
ارزان ترین صندوق سهامی سرو سودمند مدبران 21,909 ریال
گران ترین صندوق سهامی مشترک آگاه 140,217,605 ریال

با ارزش ترین و کم ارزش ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


معیارنام صندوقکل خالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی پیشرو 10,593,223 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی مشترک سبحان 82,071 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در زمستان 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت


معیارنام صندوقبازدهی
بهترین صندوق درآمد ثابت مشترک اندیشه فردا 17.79%
بدترین صندوق درآمد ثابت با درآمد ثابت امید انصار 4.14%

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت


معیارنام صندوقبتای صندوق
پر ریسک ترین صندوق درآمد ثابت با درآمد ثابت تصمیم 0.63
کم ریسک ترین صندوق درآمد ثابت امین سامان 0.00

ارزان ترین و گزان ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت (NAV صدور)


معیارنام صندوققیمت صدور
ارزان ترین صندوق درآمد ثابت مشترک آسمان امید 10,011 ریال
گران ترین صندوق درآمد ثابت حامی 3,143,520 ریال

با ارزش ترین و کم ارزش ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت


معیارنام صندوق کل خالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت گنجینه زرین شهر 295,874,016 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1,020 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری مختلط در زمستان 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


معیارنام صندوقبازدهی
بهترین صندوق مختلط کارگزاری بانک تجارت %33.75
بدترین صندوق مختلط آرمان سپهر آشنا %17.23

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


معیارنام صندوقبتای صندوق
پر ریسک ترین صندوق مختلط مشترک پارس 0.70
کم ریسک ترین صندوق مختلط مشترک کوثر 0.32

ارزان ترین و گزان ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط (NAV صدور)


معیارنام صندوققیمت صدور
ارزان ترین صندوق مختلط سپهر انديشه نوين 43,308 ریال
گران ترین صندوق مختلط کارگزاری بانک تجارت 36,872,855 ریال

با ارزش ترین و کم ارزش ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


معیارنام صندوق کل خالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط نیکوکاری بانک گردشگری 23,365,461 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی مختلط مشترک نو اندیشان  41,713 میلیون ریال
بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در زمستان 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش میزان بازدهی بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در یک ماه اخیر را با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه می کنیم.

سیگنال، بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی را به صورت ماهانه (20 ام هر ماه) با شاخص کل مقایسه می کند تا عموم مردم بتوانند با نگاهی منصفانه و به دور از جانبداری برای سرمایه گذاری های خود تصمیم بگیرند.

لازم به ذکر است، بازدهی آورده شده صرفا عملکرد گذشته صندوق هاست و به علت ماهیت نوسانی بازار سرمایه، نمی توان گفت در آینده نیز چنین عملکردی تکرار خواهد شد.

وضعیت بازار سرمایه در آذرماه سال 98

در آذر ماه سال 98 بازار سرمایه وضعیت مطلوب تری نسبت به دو ماه گذشته داشت. روند صعودی شاخص های بازار سرمایه در این ماه همانند شش ماه نخست سال از سر گرفته شد و سهامداران صبور و حرفه ای را بار دیگر با بازدهی های قابل توجه همراهی کرد.

صندوق های سرمایه گذاری سهامی بعد از آن که مهر و آبان 98 با افت بازدهی همراه شده بودند، در آذر ماه 98 توانستند سود قابل توجهی برای سرمایه گذاران شان به ارمغان بیاورند.

در زیر به بررسی عملکرد بهترین صندوق های سهامی در آذر ماه 98 پرداخته ایم. بازدهی های ثبت شده در نمودار از آخرین اطلاعات منتشر شده از طرف صندوق های سرمایه گذاری استخراج شده است.

گفتنی است این اطلاعات مربوط به بازه زمانی یک ماهه 20 آبان تا 20 آذر 98 می باشد.

بررسی عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری در سهام در مقایسه با شاخص کل – آذر 98

با توجه به اینکه شاخص کل، نبض بازار بورس و فرابورس است؛ می توان با معیار قرار دادن آن، صندوق های برتر از نظر نحوه عملکرد را مورد بررسی قرار داد.

بررسی عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری در سهام در مقایسه با شاخص کل - آذر 98

طبق بررسی های کارشناسان سیگنال، صندوق های سرمایه گذاری  ” مشترک رشد سامان ” و ” مشترک ارزش کاوان آینده ” در صدر برترین صندوق های سهامی از نظر میزان بازدهی قرار گرفتند.

همانطور از نمودار بالا پیداست، صندوق های سهامی توانسته اند با رشد بیشتر از میانگین بازار، درصد های بازدهی بهتری را کسب کنند.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات جامع تر و چگونگی کارکرد صندوق های سرمایه گذاری می توانند به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سایت سیگنال مراجعه نمایند. شاخص های بازار سرمایه پس از آنکه در ماه گذشته عملکرد منفی داشتند، روند صعودی خود را پیش گرفتند. در ماه منتهی به 20 آذر 98 شاخص کل بورس توانست 11.6% بازدهی مثبت را به دست بیاورد. شاخص کل فرابورس نیز با 13.1% عملکرد خوبی را ثبت کرد.

بررسی نمودار بالا نشان می‌دهد که در ماه منتهی به 20 آذر ماه 98، بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی سود عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل بورس و فرابورس داشته‌اند.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری در سهام در ماه منتهی به 20 آذرماه 98

طبق نمودار بالا، 5 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در یک ماه اخیر عبارت اند از:

رتبهنام صندوقسود (ماهیانه)
اولمشترک رشد سامان%24.78
دوممشترک ارزش کاوان آینده%23.25
سوممشترک نقش جهان%20.44
چهارممشترک بورسیران%19.63
پنجمسهم آشنا%18.53

سرمایه گذاری انفرادی در بازار بورس ریسک های مختلفی را متوجه سرمایه گذار می کند. به همین دلیل بسیاری از افرادی که مایلند در این بازار سرمایه گذاری کنند اما تخصص کافی و زمان لازم برای رصد همیشگی بازار را ندارند؛ ترجیح می دهند از طریق صندوق های سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم اقدام به سرمایه گذاری نمایند.

بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در آبان ماه سال 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

بهترین و پربازده ترین صندوق سرمایه گذاری در آبان ماه 98 بر اساس بررسی های کارشناسان سیگنال در گزارش تحلیلی 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در آبان ماه سال 98،  صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده بود.

عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده در آبان ماه سال 98

صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده از اوایل سال 1388 فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ارزش کاوان آینده توانست بالاترین سود صندوق های سرمایه گذاری سهامی را در آبان ماه 98 با ثبت بازدهی خیره کننده 13.68% کسب کند. این مقدار بازدهی در مقایسه با بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در نیمه نخست سال 98 کمتر است اما با توجه با افت شاخص کل در مهر ماه و آبان ماه 98 و به دنبال آن کاهش بازدهی ها در اکثر صندوق های سرمایه گذاری، عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده بسیار خوب بوده است.

عملکرد فوق العاده صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده در شرایطی که اوضاع بازار سرمایه در آبان ماه 98 زیاد جالب نبود مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفت. بازدهی مثبت صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده در آبان ماه 98 نشان از مدیریت حرفه ای و کارشناسانه آن است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در گزارش تحلیل و بررسی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری که ماهانه از سایت سیگنال خدمت همراهان گرامی ارائه می شود، به بررسی سبد سهام تحت مدیریت این صندوق بپردازیم.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان اینده

ترکیب دارایی بهترین صندوق سرمایه گذاری مشترک در آبان ماه 98 ارزش کاوان اینده

ترکیب دارایی در صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده نشان می دهد که این صندوق که از نوع صندوق‌های سهامی است، 91.8% از دارایی هایش را در سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس کشور سرمایه گذاری کرده است.

لازم به ذکر است در این نوشته، 5 سهم موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده که بالاترین ارزش را دارند؛ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته است. برترین سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری می تواند مسیر حرکت سرمایه های هوشمند را برای سرمایه گذاران خرد مشخص کند.

مبنای این تحلیل صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده منتهی به 25 آبان ماه 1398 در سایت اختصاصی صندوق ارزش کاوان آینده به نشانی (http://arzeshkavanfund.ir) است.

5 سهم با بیشترین وزن در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده

صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده
نوع صندوق : سهامی
دارایی خالص در آخرین گزارش صندوق :    794,085,166,155 ریال
بازدهی نقطه به نقطه یکساله :  157.69%
مدیر صندوق : شركت سبدگردان آسال
ردیفنام نمادنام شرکت درصد از کل پرتفوی
1فاراک ماشين‌ سازي‌ اراك‌ 9.46%
2خمحرکه نيرو محركه‌ 8.72%
3وپاسار بانك پاسارگاد 7.1%
4وخارزم سرمايه گذاري خوارزمي 6.59%
5وتوشه سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌ 6.37%

در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکال سهام برتر موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده می پردازیم.


فاراک


سهم ماشين‌ سازي‌ اراك‌ با نماد ” فاراك ” یکی از پرطرفدارترین نماد های گروه خودرویی ست که در آبان ماه98 همواره جزو نمادهای پربیننده بورس بوده است. همانطور که در نمودار سهم فاراک مشاهده می شود، روند غالب این سهم روند صعودی ست. اخیرا روند صعودی سهم شتاب زیادی گرفته است و اصطلاحا رشد شارپ داشته است. همین امر ریسک نگهداری و یا اضافه کردن حجم به معاملات را زیادتر می کند. با این حال از نظر ایچیموکو روند صعودی می تواند حداقل تا مقاومت بعدی در محدوده 333-345 تومان ادامه داشته باشد. در حال حاضر مقاومت 275 تومان می تواند برصت ورود جدید برای معامله گران را فراهم کند. در صورتی که قیمت به این ناحیه پولبک داشته باشد، ورود کم ریسک تر خواهد بود. محدوده 275 تومان به دو دلیل حائز اهمیت است. یکی آنکه یکی از نسبت از مهم در فیبوناچی اکسپنشن است و دومین دلیل هم به سنکواسپن فلت شده در گذشته نمودار برمی گردد.

سهم فاراک - بررسی پرتفوی بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در آبان 98 ارزش کاوان آینده
برای مشاهده نمودار با کیفیت کلیک کنید

خمحرکه


سهم نيرو محركه‌ یکی از سهام گروه خودرویی ست. همین که صندوق ارزش کاوان آینده به دو سهم در صنعت خودرو توجه داشته است به تنهایی حائز اهمیت است. روند حرکت قیمت در سهم خمحرکه صعودی ست و پس از رشدی که داشته است هم اکنون کمی در حرکت افقی در حال حرکت است. با توجه به اینکه تن کان سن(خط قرمز) نزدیک نمودار است انتظار داریم این خط نقش حمایتی داشته باشد و کی جون سن(خط آبی) به سمت نمودار حرکت کند. وضعیت ابر کومو نیز از نظر ایچیموکو مناسب حرکت صعودی تلقی می شود. تا زمانی که محدوده حمایتی 616 تومانی حفظ شده باشد، دیدگاه ما به سهم خمحرکه همچنان صعودی خواهد بود. اهداف قیمتی در صورت تحقق سناریوی صعودی محدوده های تعیین شده در حوالی 966 و 1120 تومان است.

سهم خمحرکه - بررسی پرتفوی بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در آبان 98 ارزش کاوان آینده
برای مشاهده نمودار با کیفیت کلیک کنید

وپاسار


بانک پاسارگارد با نماد”وپاسار” از جمله سهم های گروه بانک ها و موسسات اعتباری ست. وضعیت قیمت سهم از نظر تکنیکالی وضعیت مطلوبی ست. قیمت به ناحیه حمایتی 190-200 تومان واکنش مثبت داشته است و هم اکنون میانگین متحرک(21 روزه) را نیز شکسته ست که این امر امتداد حرکت صعودی را نوید می دهد.میانگین متحرک را می توان به عنوان حدضرر داینامیک در نظر گرفت و تا زمانی که اهداف قیمتی محقق شود، با سهم وپاسار همراه بود. اهداف قیمتی وپاسار محدوده های مقاومتی 265-270 تومان و 300-310 تومان خواهد بود.

سهم وپاسار - تحلیل پرتفوی بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در آبان 98 ارزش کاوان آینده
برای مشاهده نمودار با کیفیت کلیک کنید

وخارزم


شرکت سرمايه گذاري خوارزمي با نماد “وخارزم” از جمله سهم های گروه سرمایه گذاری هاست.

با توجه به اصلاح قیمت تا محدوده حمایتی 150-155 تومان و قرار گرفتن خطوط ایچیموکو در روبروی هم(نشانه برگشت روند نزولی) انتظار داریم تا قیمت از همین ناحیه با تقاضا روبرو شود و با شکست ابر کومو به سمت اهداف 210-215 تومان و 235 تومان حرکت کند. در صورتی که ناحیه حمایتی 150-155 تومان به سمت پایین شکسته شود، دیدگاه ما به روند صعودی قیمت تغییر خواهد کرد.

سهم وخارزم - بتحلیل پرتفوی بهترین صندوق سرمایه گذاری در سهام در آبان 98 ارزش کاوان آینده
برای مشاهده نمودار با کیفیت کلیک کنید

وتوشه


شرکت سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه با نماد “وتوشه” از جمله سهم های گروه سرمایه گذاری هاست. این مسئله هم در نوع خود جای تامل دارد که صندوق ارزش کاوان آینده مقدار زیادی از سرمایه گذاری های خود را در صنعت های مشابه انجام داده است. به طوری که در بین پنج سهم برتر پرتفوی صندوق، دو سهم از گروه خودرویی و دو سهم از گروه سرمایه گذاری هاست. این مسئله باعث می شود در نظر گرفتن ریسک تنوع در مدیریت سهام در این صندوق جای بحث بیشتری داشته باشد.‌

در سهم وتوشه از نظر تکنیکالی حرکت قیمت در کانال صعودی در حال نوسان است. با توجه به کف سازی قیمت در کف کانال صعودی انتظار داریم با شکست قیمت از ابر کومو حرکت صعودی به روند خود ادامه دهد. در صورتی که قیمت به ابر کومو پولبک داشته باشد، فرصت ورود مجدد و کم ریسک تر را برای سرمایه گذاران فراهم خواهد کرد. اهداف قیمت در صورت تحقق سناریوی صعودی محدوده های 880 تومان و 1020 تومان است. مهمترین محدوده حمایتی سهم که می تواند نقش ناحیه خروج از ضرر را نیز ایفا کند؛ محدوده 650 تومان است.

سهم وتوشه - بررسی و تحلیل بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در آبان 98 ارزش کاوان آینده
برای مشاهده نمودار با کیفیت کلیک کنید
بیشتر بخوانید
بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی در آبان ماه سال 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

10-01

رشد پرشتاب بورس و ثبت بازدهی 17درصدی این بازار در بهمن ماه درحالی رقم خورد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان کانال دوم سرمایه‌گذاری در بورس، عملکردی قابل‌توجه داشتند. به‌طوری‌که نه تنها هیچ‌یک از 158صندوق فعال در این بازار، زیانی را در ماه گذشته تجربه نکردند، بلکه سبقت آنها از شاخص کل بورس نیز به خوبی نمایان بود. به‌طوری‌که 24صندوق از مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار، سوددهی بالاتری از شاخص را ثبت کردند که در این میان از 24 صندوق مزبور، 23صندوق از نوع سهامی بوده و یک صندوق نیز صندوق قابل معامله است. به این ترتیب می‌توان عنوان کرد که صندوق‌های سهامی که معیار دقیق‌تری از عملکرد نماگر اصلی بازار سهام را دارا هستند، شرایط مطلوب‌تری را سپری کردند. بر این اساس 23 صندوق از مجموع 53صندوق سرمایه‌گذاری سهامی (یعنی 43درصد)، سودی بیشتر از شاخص کل بورس نصیب سرمایه‌گذاران کردند. همچنین بررسی عملکرد دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه از جمله مختلط و قابل معامله نیز نشان می‌دهد که جو مثبت حاکم بر بازار سهام به کانال دوم سرمایه‌گذاری نیز سرایت کرده و سبب شده تا این نهادهای مالی نیز با عملکردی مثبت و کسب سود، بهمن ماه را پررونق سپری کنند.

همچنین بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از روند نسبت سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط و درآمدثابت) نشان می‌دهد که نسبت سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در سهام در مقایسه با ارزش کل دارایی‌های آنها از سال 97 تا کنون، مطلوب و روبه رشد بوده است. البته بخش عمده‌ای از رشد مزبور مربوط به رشد بازار سهام در مدت اخیر بوده و طبیعی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز با این روند، نسبت سهام بیشتری را وارد پرتفوی خود کرده باشند. به این ترتیب ارزش کل دارایی‌های این سه نوع صندوق تا پایان بهمن ماه بیش از 174هزار و 566میلیارد تومان بوده که 22هزار و 510میلیارد تومان از این رقم به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص یافته است.

در این میان نسبت سهام در ارزش دارایی‌های صندوق‌های بادرآمدثابت از 63/ 8درصد در پایان سال 97 به 36/ 9درصد در پایان بهمن ماه سال‌جاری رسیده است. به این ترتیب 15هزار و 363میلیارد تومان از دارایی صندوق‌های بادرآمدثابت در سهام قرار دارد. در همین راستا صندوق‌های مختلط نیز در پایان بهمن ماه، 2/ 26درصد از دارایی خود را به خرید سهم اختصاص داده‌اند. این نسبت در سال 97 معادل 95/ 22درصد بوده است. همچنین 34/ 88درصد (بیش از 6هزار و 274میلیارد تومان) از ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهم نیز تا پایان ماه گذشته به سهام اختصاص داشته است. این نسبت در سال گذشته معادل 25/ 87درصد بوده است.

عملکرد صندوق‌های زیر ذره‌بین

بررسی روند تغییر و تحولات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از صندوق‌های سهامی، بادرآمد ثابت، مختلط و قابل معامله در ماه گذشته، همان‌طور که عنوان شد نشان از آن دارد که بیشترین بازدهی کسب‌شده توسط این نهادهای مالی مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بوده است. به‌طوری‌که در این صندوق‌ها بازدهی به 25 درصد نیز رسید. در این میان 23صندوق از 53صندوق سهامی فعال در بازار سرمایه توانستند بازدهی بیشتر از شاخص کل بورس در ماه گذشته داشته باشند. در همین راستا صندوق‌های قابل‌معامله (ETF) نیز روندی مشابه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام داشته و توانستند بازدهی تا سطح بیش از 17درصدی را به نمایش بگذارند. صندوق‌های قابل معامله کالایی نیز توانستند با روندی صعودی همراه شوند. این گروه از صندوق‌ها که عمدتا در خرید طلا و سکه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به‌دنبال رشد قیمتی در بازار سکه و طلا، روندی مثبت را تجربه کردند. به‌طوری‌که به‌دنبال رشد قیمت 10درصدی هر سکه طرح جدید در بهمن ماه، صندوق‌های فعال در این حوزه، سودی در محدوده 8درصد را به نمایش گذاشتند. عملکرد صندوق‌های مختلط نیز در ماه گذشته مطلوب و با سوددهی بیش از 13درصدی این نهادهای مالی همراه بود. از سوی دیگر عملکرد صندوق‌های بادرآمد ثابت نیز نشان از ثبت بازدهی 2/ 9درصدی این صندوق‌ها در بهمن ماه دارد. در این میان یکی از موارد قابل‌توجه، حضور صندوق‌های نیکوکاری در فهرست صندوق‌های برتر است. به‌طوری‌که 3صندوق از 5صندوق بادرآمدثابت که بیشترین بازدهی را در ماه گذشته کسب کردند، صندوق نیکوکاری هستند.

جزئیات بیشتر از عملکرد صندوق‌های سهامی

همان‌طور که عنوان شد 43درصد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام توانستند با ثبت بازدهی به مراتب بیشتر از شاخص کل بورس، عملکرد بهتری را به نمایش بگذارند. در این میان بازدهی ماه گذشته برترین صندوق‌ها، بسیار نزدیک به هم بود. به‌طوری‌که صندوق مشترک یکم سامان با ثبت بازدهی در حدود 25درصد به‌عنوان برترین صندوق ماه گذشته شناخته شد. در ادامه نیز صندوق همیان سپهر با ثبت بازدهی 24درصدی در رتبه دوم قرار گفت. ثبت بازدهی 6/ 23درصدی توسط صندوق مشترک ارزش کاوان آینده نیز سبب شد تا این صندوق در رتبه سوم برترین صندوق برتر ماه گذشته قرار گیرد. البته بازدهی یک‌سال اخیر این صندوق بسیار شگفت انگیز بود. به‌طوری‌که توانسته در این بازه زمانی به سود بیش از 353درصدی دست یابد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق ” فیروزه موفقیت” در این هفته با منفی 0.7 درصد بازدهی توانست در صدر صندوق‌های سهامی بنشیند. این صندوق در سال گذشته بازده مثبت 113.1 درصدی را ثبت کرده است. صندوق ” مشترک نقش جهان” با ثبت بازده  منفی 0.9 درصد دومین صندوق و صندوق ” مشترک ارزش کاوان آینده” با منفی 1.3 درصد بازدهی سومین صندوق بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی بوده است. در هفته منتهی به هفدهم اردیبهشت ماه 1398 میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی فعال در بازار سرمایه منفی 3.7 درصد بوده است.

تاثیرپذیری اندک صندوق‌های سهامی از شاخص‌های بورس و فرابورس ناشی از ترکیب دارایی‌ این صندوق‌ها است. ترکیب دارایی اغلب این صندوق‌ها به نسبت سایر صندوق‌های سهامی، به گونه‌ای است که سهام درصد کمتر و سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت درصد بیشتری از درایی‌های آن‌‌ها را تشکیل می‌دهد. البته ممکن است در برخی از آن‌ها سهام همچنان سهم بالایی از دارایی‌ها را داشته باشد و تاثیرپذیری اندک از شاخص‌های بورس و فرابورس ناشی از سهم صنایع در پرتفوی آن‌ها باشد.

در جدول زیر پنج مورد از مقاوم ترین صندوق‌‌های سرمایه گذاری سهامی هفته منتهی به 1398/02/17 آورده شده است: (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 فیروزه موفقیت -0.7% 113.1% 615 کارگزاری فیروزه آسیا
2 مشترک نقش جهان -0.9% 138.3% 199 سبدگردان سرآمد بازار
3 مشترک ارزش کاوان آینده -0.9% 160.7% 289 سبدگردان آسال
4 مشترک بانک اقتصاد نوین -1.3% 70.7% 46 کارگزاری بانک اقتصاد نوین
5 مشترک نوین پایدار -1.7% 143.1% 218 کارگزاری تامین سرمایه نوین

در نمودار زیر بازده این صندوق‌ها با هم و با بازده بورس و فرابورس مقایسه شده‌اند:

معرفی مقاوم ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری سهامی (هفته منتهی به هفدهم اردیبهشت ماه 1398)

صندوق‌های سهامی وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، این نوع صندوق‌ها باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های تحت تملک خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند. برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سهامداری ‌باشند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر است. میزان ریسک این نوع از صندوق‌ها از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.