دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
29 شهریور 1399

آدم تا خیالش از سوددهی یک سرمایه‌گذاری راحت نباشد، وارد آن که هیچ، از چند صد متری‌اش هم رد نمی‌شود. البته که در صندوق های سرمایه گذاری به این موضوع توجه ویژه شده و برای راحت کردن خیال سرمایه‌داران، بازدهی صندوق سرمایه‌ گذاری را در دوره‌های چند روزه تا چند ماهه اعلام می‌کنند.

یک سرمایه‌گذار برای اینکه سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشد، باید بتواند بازده سرمایه‌گذاری‌اش را محاسبه کند. برای همین بد نیست توضیح مختصری درمورد بازده و نحوه محاسبه آن داشته باشیم.

منظور از بازده چیست؟ نحوه محاسبه بازده

معمولا وقتی صحبت از بازده می‌شود، منظور نرخ بازده است که به صورت درصدی بیان می‌شود. نرخ بازده با تقسیم میزان سود سرمایه‌گذاری بر سرمایه اولیه، ضرب در 100 به دست می‌آید. مثلا اگر شما یک سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی داشته باشید و بعد از گذشت مدتی، ارزش همان سرمایه‌گذاری به 1 میلیون و 150 هزار تومان برسد و شما 150 هزار تومان سود کرده باشید، نرخ بازده سرمایه‌گذاری شما از فرمول زیر به دست می‌آید:

نحوه محاسبه بازده

بنابراین سرمایه‌گذاری شما در این بازه زمانی، 15 درصد بازدهی داشته است.

نکته: بازده معمولاً دو جزء داد. جزء اول وجه نقدی است که مستقیماً از محل درآمد حاصل از سرمایه گذاری دریافت می‌کنید و جزو دیگر منفعت یا زیانی است که به علت تغییر قیمت آن دارایی نصیب شما می‌شود.

فرض کنید مدتی قبل ۱۰۰۰ واحد صندوق با درآمد ثابتی را خریده‌اید. این صندوق در سررسید دوره پرداخت سود به هر واحد 20 هزار تومان سود نقدی تعلق می‌گیرد. همین‌طور شما واحد با خالص ارزش 110 هزار تومان خریده‌اید و در هنگام فروش خالص ارزش هر واحد 125 هزار تومان شده است. بـازده نقدی یا ریالی شما عبارت است از:

بازده نقدی

بازدهی صندوق سرمایه گذاری

بازدهی صندوق سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری هم بازده خود را از طریق همین فرمول محاسبه می‌کنند. منتها از قیمت ابطال (فروش) هر واحد استفاده و آن را به صورت دوره‌ای محاسبه می‌کنند تا مقایسه بازدهی برای سرمایه‌داران راحت‌تر باشد.

به عنوان مثال اگر شما یک ماه پیش در یک صندوق سرمایه گذاری، سرمایه‌گذاری کرده باشید و تعدادی واحد سرمایه‌گذاری به قیمت ابطال ( 100 هزار تومان خریداری کرده باشید و بعد از گذشت یک ماه، قیمت ابطال هر واحد به 108 هزار تومان رسیده باشد، بازده صندوق در طول این یک ماه از فرمول زیر به دست می‌آید:

بازدهی صندوق سرمایه گذاری

یعنی صندوق در طول یک ماه، 8 درصد بازدهی داشته که به آن بازدهی ماهانه صندوق می‌گویند. حالا اگر همین محاسبات برای دوره‌های 7 روزه، 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله انجام شود، به ترتیب بازدهی هفتگی، بازدهی 3 ماهه، بازدهی 6 ماهه و بازدهی سالانه صندوق به دست می‌آید.

گزارش بازدهی توسط صندوق های سرمایه گذاری

طبق ماده‌ای که در اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری ذکر شده، مدیر صندوق موظف است بازده صندوق را در طول دوره‌های مختلف محاسبه و بر روی تارنمای (سایت) صندوق منتشر کند تا سرمایه‌گذاران و عموم مردم از آن‌ها اطلاع پیدا کنند. این اطلاعات باید تا ساعت 14 روز کاری بعد از هر دوره، روی سایت صندوق منتشر شوند:

باید توجه داشت که سال شمسی و سال مالی صندوق با هم تفاوت دارند. منظور از سال شمسی همان بازه یک ساله فروردین تا اسفند است که برای همه صندوق‌ها یکسان است، اما سال مالی هر صندوق با صندوق دیگر متفاوت است و موعد سال مالی هر صندوق، در تاریخ تاسیس صندوق سر می‌رسد.

بیشتر بخوانید
اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟

بازدهی سالانه شده چیست؟


منظور از بازدهی سالانه شدۀ بازدهی روزانه، بازدهی است که از طریق فرمول زیر به دست می‌آید و در آن اینطور فرض می‌شود که صندوق به مدت یک سال، هر روز به اندازه همان روز مورد نظر سود داشته باشد.

گزارش بازدهی صندوق سرمایه گذاری

در این فرمول RA همان بازدهی سالانه شده است و Rt بازدهی دوره کمتر است که معمولا از بازدهی روزانه استفاده می‌کنند. به عنوان مثال اگر بازدهی روزانه یک صندوق 54/0 درصد باشد، بازدهی سالانه شده آن صندوق به این صورت محاسبه می‌شود:

مثال بازدهی صندوق سرمایه گذاری

یعنی اگر صندوق به مدت یک سال (365 روز) هر روز 54/0 درصد سود داشته باشد، بازدهی آن بعد از یک سال حدود 614 درصد خواهد بود! اما اگر به جای بازده روزانه، از بازده ماهانه استفاده کنیم، در فرمول باید به جای T عدد 30 قرار دهیم.

بازده روزانه و سالانه شده صندوق، ساعت 14 روز کاری بعد در سایت صندوق منتشر می‌شود. به عنوان مثال جدول زیر اطلاعات بازده روزانه و سالانه شده صندوق در سهام بورسیران است که در سایت خود صندوق منتشر شده است:

بازدهی روزانه صندوق سرمایه گذاری

همچنین بازدهی محاسبه شده برای دوره‌های مختلف هم در سایت صندوق منتشر می‌شود و نمونه زیر هم از سایت صندوق سرمایه گذاری سهامی بورسیران می‌باشد:

بازدهی دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری

نکته: در این جدول منظور از بازده بازار، بازده کل بازار بورس یا همان شاخص کل است.

همچنین بازدهی دیگری از سوی صندوق‌ها ارائه می‌شود که بازدهی از زمان تاسیس صندوق است و نشان دهنده نحوه فعالیت آن صندوق از بدو تاسیس صندوق است.

مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری

برای مقایسه میزان بازدهی صندوق‌ها با یکدیگر، بهترین کار استفاده از سایت سیگنال و اطلاعات صفحه صندوق‌های سرمایه گذاری است. شما با استفاده از لیست صندوق های سرمایه گذاری و گزارش‌های تحلیلی ما می‌توانید به راحتی صندوق‌های سرمایه گذاری را با یکدیگر مقایسه کرده و بهترین صندوق سرمایه گذاری را انتخاب کنید.

لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری سایت سیگنال - بازدهی

دیگر منابع خوب برای مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری وب سایت‌های رسام و فیپ‌ایران هستند. این سایت‌ها اطلاعات کاملی از همه صندوق‌ها دارد که با کنار هم قرار دادن آن‌ها، مقایسه را راحت‌تر کرده و دیگر نیازی به بررسی سایت هر کدام از صندوق‌ها نیست. در فیپ‌ایران بازدهی‌های دوره‌ای صندوق‌ها به تفکیک نوع صندوق بیان شده و با یک کلیک روی عنوان هر بازدهی، می‌توان آن‌ها را به ترتیب کم به زیاد یا زیاد به کم مرتب کرد. مثلا در هنگام درج این مقاله، بازدهی 3 ماهه صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده 47.11 درصد است و بیشترین بازدهی سه ماهه را بین صندوق‌های سهامی داراست.

همچنین با مقایسه بازدهی از آغاز فعالیت صندوق‌ها، می‌توان فهمید که صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه با بازدهی 8611.42 درصد یا حدودا 86 برابری، بیشترین بازدهی را در طول فعالیت 4085 روزه‌اش داشته است. البته باید در نظر داشت که عمر صندوق‌ها در این قضیه تاثیرگذار است.

مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای بازده

اگر بخواهیم بازدهی کل صندوق‌ها را بر اساس نوع صندوق مقایسه کنیم، صندوق های سهامی همواره بیشترین بازدهی را داشته‌اند، البته باید در نظر داشت که ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها نیز بیشتر از بقیه است. بعد از صندوق های سهامی، صندوق های مختلط قرار دارند که بازدهی آن‌ها بین صندوق های سهامی و صندوق های بادرآمد ثابت قرار دارد. در آخر هم بازدهی صندوق های بادرآمد ثابت است که بازدهی سالانه آن‌ها معمولا حدود 20 درصد است، این یعنی سود قطعی 20 درصدی دارند و برای سرمایه‌گذارانی که اهل ریسک نیستند بسیار مناسب هستند.

در جدول زیر رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای میانگین بازدهی از آغاز فعالیت را مشاهده می‌کنید:

نوع صندوقریسک صندوقمیانگین بازدهی از آغاز فعالیت (درصد)
صندوق در سهامبالا%979.94
صندوق مختلطمتوسط%605.68
صندوق درآمد ثابتکم%144.84
کل صندوق‌ها%563.54

نتیجه‌گیری

در این مقاله شما را با بازدهی صندوق سرمایه گذاری و نحوه محاسبه آن آشنا کردیم. گفتیم که بازدهی صندوق در واقع به معنی همان سود است و از اختلاف قیمت ابطال فعلی و قیمت ابطال اولیه بدست می‌آید. بازده مورد انتظار صندوق‌ها همیشه با میزان ریسک آن‌ها رابطه مستقیم دارد. یعنی هرچه ریسک صندوق بیشتر باشد بازده مورد انتظار بالاتری دارد. به عنوان مثال صندوق‌های سهامی به این علت که پر ریسک‌تر هستند سرمایه‌گذار انتظار سود بالاتری هم دارد. در صورت رضایت از مقالات آموزشی ما نظرات خود را با سیگنال در میان بگذارید.

در این گزارش بهترین و پرسودترین صندوق های سرمایه گذاری در چهار ماه اول سال 99 توسط کارشناسان سیگنال گردآوری شده است.

آموزش، گام اول برای ورود به بازار سرمایه

با ورود بیش از 3 میلیون کد بورسی جدید به بازار سرمایه نیاز به آموزش و سرمایه گذاری حرفه ای بیش از پیش اهمیت خود را نشان داد. بسیاری از کارشناسان حوزه بازار سرمایه به تازه واردان توصیه می کنند تا از ورود مستقیم به معاملات سهام خودداری کنند و برای بهره بردن از فرصت بالقوه سرمایه گذاری در بازار بورس، از طریق صندوق های سرمایه گذاری اقدام کنند.

صندوق های سرمایه گذاری مختلفی در بازار سرمایه کشور فعالیت می کنند که برای انواع سرمایه گذاران با سطح ریسک پذیری مختلف، خدمات ارائه می کنند. انتخاب صندوق از بین بیش از 200 صندوق فعال در کشور کار چندان ساده ای نیست.

مهمترین عاملی که بیش از سایر عوامل مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد، بازدهی صندوق است. طبیعتا بازدهی در بازار سرمایه در بازه های بلند مدت قابل اعتمادتر و مهمتر است. از این رو در این گزارش به معرفی صندوق های سرمایه گذاری با بیشترین نرخ بازدهی از ابتدای تاسیس صندوق تا کنون می پردازیم. در این گزارش صندوق های تازه تاسیس بررسی نشده اند.

کارشناسان سیگنال در این گزارش صندوق هایی را بررسی کرده اند که حداقل 7 سال از فعالیت آن ها گذشته باشد. در اول مرداد ماه 99 بهترین صندوق های سرمایه گذاری از نظر بازدهی از آغاز فعالیت، در سه گروه سهامی، مختلط و درآمد ثابت دسته بندی شده اند.

پربازده ترین صندوق های سهامی

پربازده ترین صندوق های سهامی در ایران را در جدول زیر مشاهده می کنید:

نام صندوقعمر صندوق (روز)ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)خالص ارزش دارایی صندوقدرصد بازدهی از آغاز فعالیتبتای صندوق
مشترک آگاه4367432,558,65520,394,708M43098.800.94
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران4456407,632,8948,320,603M40374.870.96
مشترک بورسیران4022362,316,87124,858,561M36162.160.97

صندوق مشترک آگاه در پایان چهارمین ماه از سال 99 از نظر بازدهی کل صندوق در بین صندوق های سهامی رتبه اول را به دست آورد. بازدهی این صندوق در مدت 12 سال 43 هزار درصد بوده است. صندوق مشترک آگاه یکی از قدیمی ترین صندوق های سرمایه گذاری در کشور است که تحت مدیریت شرکت سبدگردان آگاه فعالیت می کند.

صندوق مشترك كارگزاري بانك ملي ايران بازدهی 40 هزار درصدی را به ثبت رسانده است و صندوق مشترک بورسیران نیز با بیش از 36 هزار درصد بازدهی در رده سوم قرار گرفته است.

پربازده ترین صندوق های مختلط

پربازده ترین صندوق های مختلط در ایران را در جدول زیر مشاهده می کنید:

نام صندوقعمر صندوق (روز)ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)خالص ارزش دارایی صندوقدرصد بازدهی از آغاز فعالیتبتای صندوق
کارگزاری بانک تجارت436373,967,0721,052,551M7294.950.56
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس378264,160,367553,319M6316.130.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه257933,966,8631,193,018M3296.990.53

صندوق کارگزاری بانک تجارت با سابقه 12 ساله در بازار سرمایه کشور، بهترین صندوق سرمایه گذاری از نوع مختلط لقب گرفته است. بازدهی این صندوق در دوره فعالیت آن به بیش از 7 هزار درصد رسیده است. صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک پارس و مشترک آسمان خاورمیانه نیز به ترتیب با بیش از 6 هزار درصد و بیش از 3 هزار درصد، رده های دوم و سوم را در بین صندوق های مختلط در اختیار دارند.

پربازده ترین صندوق های درآمد ثابت

پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت در ایران را در جدول زیر مشاهده می کنید:

عمر صندوق (روز)ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)خالص ارزش دارایی صندوقدرصد بازدهی از آغاز فعالیتبتای صندوق
مشترک صنعت و معدن40401,399,1414,164,530M385.460.05
حکمت آشنا ایرانیان36641,000,98014,280,907M344.640.01
مشترک اندیشه فردا25341,078,4033,658,713M336.900.03

در بین صندوق های با درآمد ثابت مشاهده می شود  که بازدهی بهترین صندوق با درآمد ثابت در مقایسه با سود سپرده ها در سیستم بانکی تفاوت زیادی نداشته است. سود سپرده های بلندمدت بانکی در سالهای اخیر نوسان های زیادی داشته است. طبق اعلام بانک مرکزی سود سپرده ها در بالاترین حالت آن به 22 درصد در سال 93 رسید. کمترین سود سپرده های بانکی نیز در چهار سال گذشته بوده است که برابر با 15 درصد می باشد. میانگین سود سپرده بلندمدت بانکی در یازده سال اخیر حتی کمی از صندوق های با درآمد ثابت بهتر بوده است. با این حال به نظر می رسد با توجه به کاهش نرخ سود سپرده ها در سیستم بانکی، در سال های آینده بازدهی صندوق های با درآمد ثابت از سپرده های بانکی بیشتر شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن در مدت 11 ساله فعالیت خود در بازار سرمایه بازدهی 385 درصدی کسب کرده است. صندوق حکمت آشنا ایرانیان با بازدهی 344 درصد در رده دوم و صندوق مشترک اندیشه فردا با بازدهی 336 درصد در جایگاه سوم قرار گرفت.

در پایان باید خاطر نشان کرد که عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ممکن است در آینده شکل گذشته تکرار نشود و سرمایه گذاران علاوه بر بازدهی بلندمدت صندوق ها باید به عوامل دیگری که در انتخاب مناسب یک صندوق سرمایه گذاری موثر است نیز توجه نمایند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

آخرین ماه فصل پاییز 98 را در حالی پشت سر گذاشتیم که آذر ماه بین ماه های دیگر پاییز برای بازار سرمایه، امید بخش تر و دلگرم کننده تر بود. بدون شک قوی ترین و ضعیف ترین عملکردها می تواند برای سرمایه گذاران به عنوان ملاک مهمی جهت انتخاب محب سرمایه گذاری، حائز اهمیت باشد. به همین دلیل در سیگنال گزارش ماهانه بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری را از این منظر مورد بررسی قرار می دهیم.

سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک با صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری بدون شناخت و دانش کافی امر پر ریسکی است. افراد عادی جامعه معمولا فرصت نمی کنند خودشان از سریق یادگیری این علم، اقدام به سرمایه گذاری کنند.

اما آیا می توان با این بهانه فرصت های باالقوه سرمایه گذاری در کشور را از عموم مردم دریغ کرد؟ آیا راهی وجود ندارد که افراد بتوانند با صرف زمان کمتر و دریافت بهینه ترین فرصت های سرمایه گذاری، وارد دنیای سرمایه گذاری شوند و ارزش پول شان را از خطراتی نظیر تورم و گرانی حفظ کنند؟ جواب این سوال را در بخش آموزش صندوق های سرمایه گذاری بیابید.

بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری در آذرماه سال 98 کدام بودند؟

در این گزارش قصد داریم مخاطبان گرامی سیگنال را با آمار و عملکرد بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور، آشنا کنیم تا مفیدترین معیارهایی که در انتخاب صندوق های سرمایه گذاری موثر است را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

لازم به ذکر است؛ صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته اصلی، سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم بندی شده است.

بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در پاییز 98

ترین های صندوق های سرمایه گذاری سهامی در آذرماه 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


بهترین صندوق سهامی ارزش کاوان آینده 26.79%
بدترین صندوق سهامی مشترک البرز 4.66%

پر ریسک ترین و کم ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


پر ریسک ترین صندوق سهامی آوای سهام کیان 1.11
کم ریسک ترین صندوق سهامی مشترک البرز 0.50

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق سهامی (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق سهامی سرو سودمند مدبران 14,163 ریال
گران ترین صندوق سهامی مشترک آگاه 97,703,892 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق سهامی


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی پیشرو 6,004,285 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی مشترک سبحان 64,142 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در آذرماه 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت


بهترین صندوق درآمد ثابت صنعت و معدن 7.16%
بدترین صندوق درآمد ثابت اعتماد آفرین پارسیان 0.43%

پر ریسک ترین و کم ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت


پر ریسک ترین صندوق درآمد ثابت با درآمد ثابت تصمیم 0.86
کم ریسک ترین صندوق درآمد ثابت ارزش آفرین گلرنگ 0.00

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق درآمد ثابت (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق درآمد ثابت نامی مفید 10,031ریال
گران ترین صندوق درآمد ثابت حامی 2,999,180 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق درآمد ثابت


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت گنجینه زرین شهر 284,122,388 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابتنیکوکاری دانشگاه تهران35,706 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری مختلط در آذرماه 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


بهترین صندوق مختلطتوسعه پست بانک13.00%
بدترین صندوق مختلطمشترک سپهر آتی%5.38

پر ریسک ترین و کم ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


پر ریسک ترین صندوق مختلطمشترک پارس0.68
کم ریسک ترین صندوق مختلطتجربه ایرانیان0.29

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق مختلط (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق مختلطسپهر انديشه نوين36,637 ریال
گران ترین صندوق مختلطکارگزاری بانک تجارت27,571,252 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق مختلط


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلطتجربه ايرانيان5,711,852 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط یکم نیکوکاری آگاه37,024 میلیون ریال
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز، واحد سنجش و راه حل‌های رفتاری در بازار (آبسیم) ورود به بازار سرمایه برای افرادی که آشنایی چندانی با آن ندارند همواره با ریسک بالایی همراه بوده و در شرایط کنونی اقتصادی که شاهد افزایش شدید تورم هستیم، انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری مناسب که از طریق آن بتوان ارزش دارایی‌ها را در برابر تورم حفظ کرد، اهمیت بسزایی پیدا کرده است.

یکی از مهم‌ترین مزایای صندوق‌های سرمایه گذاری، بازدهی مناسبی بوده که به موجب مدیریت حرفه‌ای و تنوع بخشی، این صندوق‌ها توانسته‌اند که عاید سرمایه‌گذاران خود کنند.

بر اساس آخرین اطلاعات موجود، تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک ماه اخیر بازدهی ۴.۸درصدی را به ثبت رسانده‌اند و در بازه سالانه ۵۷درصد بازدهی داشته‌اند؛ به عبارت بهتر، اگر در تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشارکت می‌کردید، طی یک سال اخیر ۵۷درصد بر ارزش دارایی شما افزوده می‌شد.

در این میان، صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط بازدهی ۴.۲درصدی داشتند و در رتبه بعدی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بازدهی ۳.۳درصد کسب بازدهی کردند؛ میانگین بازدهی ماهانه صندوق‌های با درآمد ثابت ۱.۸درصد است.

به طور کلی، در یک سال گذشته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بیشترین بازدهی را بدست آوردند و بیش از ۱۰۱درصد شیرین کام شدند که حرکتی مطابق با شاخص کل بورس را نشان می‌دهد. میانگین بازدهی سال صندوق‌های مختلط ۶۳درصد و با درآمد ثابت ۲۳درصد بود.

میزان درآمد

بر پایه این گزارش، در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق مشترک آگاه بیشترین ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV) را دارا است.

رتبه صندوق ها در سهام

در بازه زمانی ماهانه، صندوق مشترک رشد سامان نزدیک به ۱۹ درصد بازدهی کسب کرد و رتبه اول را از این حیث کسب کرد. صندوق‌های ارزش کاوان آینده و سهم آشنا در این بازه زمانی رتبه‌های دوم و سوم را بدست آوردند.

رتبه صندوق ها

در میان صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام، ارزش کاوان آینده با ثبت بازدهی ۳۰ درصدی در ۳ ماه اخیر، بهترین عملکرد را به نمایش گذاشت. صندوق‌های کارگزاری پارسیان و مشترک رشد سامان با ثبت بازدهی ۲۲ درصدی، در جایگاه‌های بعدی ایستادند.

رتبه صندوق ها در 3ماه

در نگاه ۶ ماهه، ۶۴ درصد بازدهی عاید صندوق ارزش کاوان آینده شد و سهم آشنا و مشترک بورسیران با کسب ۵۷ درصد به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به نام خود ثبت کردند.

رتبه صندوق ها در 6 ماه

سرمایه‌گذاری در سهام برای صندوق مشترک بورسیران بازدهی بسیار مطلوب ۱۸۳درصدی در بازه زمانی یک ساله داشت و رتبه دوم از آن ارزش کاوان آینده شد و صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه در این مدت در جایگاه سوم ایستاد.

بازدهی سالانه صندوق ها

اگر از ابتدای فعالیت صندوق‌ها نگاهی به بازدهی آن‌ها داشته باشیم، صندوق مشترک آگاه بالغ بر ۸۷۳۶درصد بازدهی عاید صاحبان خود کرد و از این حیث در رتبه اول قرار گرفته است.

صندوق‌های مشترک کارگزاری بانک ملی ایران و مشترک بورسیران در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند.

بازدهی صندوق ها از آغاز فعالیت
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش رسام صندوق “مشترک توسعه ملی” در این هفته با 6.8 درصد بازدهی توانست در صدر صندوق‌های پربازده سهامی بنشیند. کسب چنین بازدهی برای بازده یک هفته عملکرد خوبی به حساب می‌آید. این صندوق در سال گذشته بازده 103.9 درصدی را ثبت کرده است. صندوق “مشترک آسمان یکم” با ثبت بازده 6.6 درصد دومین صندوق و صندوق “مشترک کارگزاری بانک ملی ایران” با 6.0 درصد بازدهی سومین صندوق با عملکرد مثبت بین صندوق‌های سرمایه‌ گذاری سهامی بوده است. در هفته منتهی به بیست و یکم اسفند ماه 1397 میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی فعال در بازار سرمایه 3.7 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج مورد از پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری سهامی در هفته گذشته آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌ گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک توسعه ملی 6.8% 103.9% 196 کارگزاری بانک ملی ایران
2 مشترک آسمان یکم 6.6% 67.3% 88 سبدگردان آسمان
3 مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 6.0% 107.9% 521 کارگزاری بانک ملی ایران
4 مشترک آگاه 5.7% 95.4% 326 کارگزاری آگاه
5 مشترک مبین سرمایه 5.5% 99.0% 118 کارگزاری مبین سرمایه

در نمودار زیر پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌ گذاری سهامی با هم مقایسه شده‌اند:

صندوق‌های سهامی وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، این نوع صندوق‌ها باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های تحت تملک خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند. برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سهامداری ‌باشند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر است. میزان ریسک این نوع از صندوق‌ها از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق ” مشترک آسمان یکم ” بیشترین بازدهی را در ماه گذشته ثبت کرده است. این صندوق به عملکرد 12.5 درصد بازدهی ماهانه دست پیدا کرد. کسب چنین بازدهی نشان از توانایی صندوق در صدر نشینی در دوره‌های آتی است و اگر این روند را ادامه دهد می‌تواند رکوردهای خوبی را ثبت کند. صندوق ” مشترک آگاه ” با 10.8 درصد بازدهی دومین صندوق با عملکرد خوب در بین صندوق‌های سرمایه‌ گذاری بوده است و صندوق ” تجربه ایرانیان” با ثبت بازده 10 درصد در هفته گذشته، مقام سوم را در بین صندوق‌های سرمایه‌ گذاری داشته است. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های سرمایه‌ گذاری فعال در بازار سرمایه در ماه گذشته 3.7 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج مورد از پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌ گذاری در هفته گذشته آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌ گذاری):

ردیف نام صندوق بازده ماه گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک آسمان یکم 12.5% 66.8% 87 سبدگردان آسمان
2 مشترک آگاه 10.8% 94.8% 323 کارگزاری آگاه
3 تجربه ایرانیان 10.0% 43.0% 1,939 کارگزاری بانک آینده
4 مشترک توسعه ملی 9.8% 102.0% 194 کارگزاری بانک ملی ایران
5 مشترک عقیق 9.8% 76.3% 139 کارگزاری آگاه

در نمودار زیر پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌ گذاری با هم مقایسه شده‌اند:

در نمودار زیر پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌ گذاری با هم مقایسه شده‌اند:

در شرایطی که شاخص‌های بورس و فرابورس روند صعودی داشته باشند، صندوق‌های سهامی و مختلط جزو پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. اما در شرایط رکودی بازار، که این شاخص‌ها روند نزولی دارند، صندوق‌های با درآمد ثابت جایگاه صندوق‌های سهامی و مختلط را در پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌گیرند؛ زیرا این صندوق‌ها وابستگی کمی به شاخص‌های بازار سرمایه دارند و بازده آن‌ها کمترین نوسان را دارد.

این در حالی است که بازده صندوق‌های سهامی و مختلط نوسانات بالایی دارند. البته لازم به ذکر است که نوسان بازده صندوق‌های سهامی نیز بیشتر از صندوق‌های مختلط است. در شرایط کنونی به دلیل اینکه در ماه گذشته شاخص‌های بورس و فرابورس رشد داشتند، صندوق‌های سهامی در صدر ده صندوق‌ پربازده ماه گذشته قرار گرفتند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق سرمایه گذاری آگاه در تاریخ 1387/5/16 ضمن دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری آگاه

نوع صندوق: سهامی
آغاز فعالیت: 1398/12/27
مدیر: کارگزاری آگاه
شناسه ملی: 10320796951
متولی: مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
مدیر سرمایه گذاری: مرتضی بیاتی
حسابرس: شاخص اندیشان
عمر صندوق: 3869 روز
تلفن: 021-082154800-801
سایت صندوق: http://agahfund.ir

صندوق سرمایه گذاری آگاه از زمان تاسیس تا کنون، طی نزدیک به ده سال فعالیت توانسته است بازدهی 4130 درصدی را به ثبت برساند؛ که البته عمده این سورآوری به انتهای دهه هشتاد و اوایل دهه 90 مربوط می­شود. در یک سال گذشته نیز این صندوق عملکرد نسبتا خوبی داشته و بازدهی 84 درصدی کسب کرده است و در بین صندوقهای سهامی در در یک سال گذشته از نظر میزان بازدهی رتبه 28 را از آن خود کرده است. در ادامه عملکرد این صندوق سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار می­ دهیم.

عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه
قیمت واحد صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه از ابتدای تاسیس تا کنون

عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه در طول 10 سال گذشته و از زمان تاسیس تا کنون به مراتب نسبت به شاخص کل بورس بهتر بوده و بازدهی آن با اختلاف بالاتر بوده است. عمده این عملکرد خوب به سالهای آغازین فعالیت شرکت و 5 سال اول تا سال 92 مربوط می شود. عملکرد این صندوق سرمایه گذاری نشان می دهد که در دوران رکود اقتصادی و نرخ تورم پایین، عملکرد خوبی نداشته و بازدهی آن منفی بوده اما در شرایط تورمی، عملکرد بسیار خوبی داشته و بازدهی آن نسبت به شاخص بورس تهران با اختلاف بهتر بوده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه
مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه و شاخص کل در یک سال گذشته

ترکیب دارایی صندوق

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه
ترکیب دارایی صندوق مشترک آگاه
سپرده بانکی سایر دارایی­ها سهام پنج سهم با بیشترین وزن
% 0/2 % 1/7 % 98/11 % 48/85

همانطور که در نمودر ترکیب دارایی صندوق مشاهده می­شود عمده دارایی صندوق در شرکتهای سهامی سرمایه گذاری شده است. همچنین در پورتفوی سهامی صندوق عمده دارایی، به ترتیب در “فلزات اساسی”، “استخراج کانه­های فلزی”، “ابزار پزشکی”، “عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم” و “گروه بانکی” سرمایه گذاری شده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه
سهم صنایع در سبد دارایی صندوق
فلزات اساسی استخراج کانه­های فلزی ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه­گیری عرضه برق،گاز، بخار و آب گرم بانکها
% 33/59 % 11/29 % 9/32 % 8/29 % 8/08

ارزش خالص دارایی­ صندوق

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه

ارزش خالص دارایی صندوق سرمایه گذاری آگاه از 12 میلیارد و 243 میلیون تومان در اسفند ماه 96 به 30 میلیارد و 767 میلیون تومان در اسفند 97 رشد کرده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

سیگنال شنبه هر هفته پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی فعال در بازار سرمایه را در طول یک هفته گذشته مورد بررسی قرار می‌دهد. . به گزارش رسام صندوق ” مشترک آگاه ” در این هفته با 7.12 درصد بازدهی توانست در صدر صندوق‌های پربازده سهامی بنشیند. کسب چنین بازدهی برای بازده یک هفته عملکرد خوبی به حساب می‌آید. این صندوق در سال گذشته بازده 81.71 درصدی را ثبت کرده است. صندوق ” مشترک آسمان یکم ” با ثبت بازده  7.11 درصد دومین صندوق و صندوق ” مشترک توسعه ملی ” با 6.65 درصد بازدهی سومین صندوق با عملکرد مثبت بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی بوده است. در هفته منتهی به هفتم اسفند ماه 1397 میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی فعال در بازار سرمایه 3.61 درصد بوده است.

در جدول زیر  5 مورد از پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی در هفته گذشته آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک آگاه 7.12% 81.71% 155 کارگزاری آگاه
2 مشترک آسمان یکم 7.11% 55.87% 41 سبدگردان آسمان
3 مشترک توسعه ملی 6.65% 90.35% 46 کارگزاری بانک ملی ایران
4 مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 6.56% 91.21% 127 کارگزاری بانک ملی ایران
5 مشترک عقیق 6.12% 64.99% 136 کارگزاری آگاه

در نمودار زیر پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با هم مقایسه شده‌اند:

صندوق‌های سهامی وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، این نوع صندوق‌ها باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های تحت تملک خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند. برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سهامداری ‌باشند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر است. میزان ریسک این نوع از صندوق‌ها از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.



برای مشاهده و مقایسه صندوق های سرمایه گذاری می توانید از اپلیکیشن سیگنال هم استفاده کنید.