دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
1 مهر 1399

در نگاه ماژور به نمودار سهم فاسمین کانال صعودی رو میبینیم. قیمت در نزدیکی کف کانال به حمایت روبرو شده است. حمایت بسیار مهم قیمت در حوالی 1150 تومان قرار دارد که هم حمایت داینامیک و هم حمایت استاتیک قیمت محسوب می شود.

بنا بر دو دلیل سناریوی صعودی را محتمل تر می دانیم. اول آنکه خط روند نزولی مینور در نمودار شکسته شده است. البته ممکن است قیمت به این خط پولبک داشته باشد. دلیل دیگر آرایش اندیکاتور در منطقه اشباع فروش و تقاطع خطوط سیگنال است. در منطقه مشخص شده در اندیکاتور(باکس زرد) سیگنال خرید صادر شده است. باید در نظر گرفت که اندیکاتور ها به تنهایی نمی توانند شواهد کافی برای انجام معامله را فراهم کنند. در صورت تحقق سناریوی صعودی هدف اول قیمت رادر 1500 تومان در نظر میگیریم. با این حال اگر بازار دچار تغییرات شود و تحلیل ما محقق نشود از محدوده 1150 تومان برای نقطه خروج از معامله با ضرر استفاده خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال فاسمین به همراه نمودار (12 آذر ماه 1398)
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

شرکت کالسیمین در سال 1343 با موضوع اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، تغلیظ و ذوب مواد معدنی تاسیس شد. 55 سال است که فعالیت اصلی و عمده ی شرکت، استحصال روی و سرب از ماده معدن سرب و روی انگوران و تولید و فروش کنسانتره و شمش روی و سرب می باشد.

معدن سرب و روی انگوران، در شاهرستان ماهنشان و در 135 کیلومتری غرب شهر زنجان واقع شده است. این معدن در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و از نظر عیار بالای فلز محتوی، از معادن نادر در جهان است. میزان ذخایر معدن انگوران در بخش رو باز هشت میلیون تن و در بخش زیر زمینی چهار میلیون تن فلز خاک روی با عیار بالا است.

فلز روی (که محصول عمده شرکت است) پس از مس و آلومینیوم از مهمترین و پر مصرف ترین فلزات غیر آهنی است و به خاطر خواص مطلوب آن، در صنایع متعدد مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد روی بیشتر گالوانیزه (روی اندود) و آلیاژ های مختلف است.

کاربرد فلز سرب به عنوان افزودنی نرم کننده سوخت، آلیاژهای بلبرینگ و لوله کشی، باتری های ذخیره کننده و ابزار های شیمیایی، با ظهور خودرو، مواد شیمیایی و صنایع ماشینی گسترش فراوان یافت. کاربرد های مدرن این عنصر شامل اسلحه سازی، تولید شیشه، عایق صدا و محافظ تشعشعات در نیروگاه های اتمی می باشد. این شرکت سهم 17 درصدی در تولید، 22 درصدی در فروش داخلی و 8 درصدی از فروش صادراتی شمش روی کشور را دارا می باشد. (حدود 80 درصد فروش شرکت صادراتی است) این شرکت ظرفیت تولید 300 هزار تن کنسانتره روی خام و 40 هزار تن شمش روی را دارا می باشد.

ترکیب سهامداران شرکت

سهامدار درصد سهام
شرکت توسعه معادن روی ایران 57.23
شهره حاجی نبی 2.00
شرکت بیمه مرکزی ج ا ا 1.75
شرکت گروه مالی بانک مسکن 1.54
شرکت محتمع ذوب و احیای روی قشم 1.19
میسا اسعدی 1.19
شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان 1.10
ملیکا عربیان 0.95
آرتا اسعدی 0.89
شرکت سرمایه گذاری ارشک 0.68
سایر سهامداران 31.39

مفروضات تحلیلی نماد فاسمین

1- مقدار تولید بر حسب تولید نیمه نخست سال 1398 در نظر گرفته شده است.

تحلیل بنیادی فاسمین به همراه سود تحلیلی (13 مهر ماه 1398)

2- مقدار فروش بر مبنای درصد فروش فصلی هر یک از محصولات در سال 1397 و با توجه به فروش نیمه نخست سال 1398 در نظر گرفته شده است. همچنین فروش کنسانتره خام روی بر حسب 7 درصد میزان تولید این محصول منظور شده است.

تحلیل بنیادی فاسمین به همراه سود تحلیلی (13 مهر ماه 1398)

3- نرخ فروش شمش روی به عنوان محصول اصلی شرکت بر اساس میانگین شمش روی بورس فلزات لندن (LME) (نرخ 2300 دلار هر شمش و دلار 10500 تومان) با نرخ فروش شهریور ماه بوده است.

مفروضات تحلیلی نماد فاسمین

4- مقدار مواد اولیه مصرفی بر حسب میزان فروش در نظر گرفته شده است. همچنین نرخ مواد اولیه مصرفی برابر نرخ سه ماهه اول می باشد.

تحلیل بنیادی فاسمین به همراه سود تحلیلی (13 مهر ماه 1398)

5- بهای تمام شده محصول فروش رفته بر اساس جدول زیر محاسبه شده است:

تحلیل بنیادی فاسمین به همراه سود تحلیلی (13 مهر ماه 1398)

6- هزینه های فروش، اداری و عمومی بر اساس جدول زیر محاسبه شده است:

تحلیل بنیادی فاسمین به همراه سود تحلیلی (13 مهر ماه 1398)

جدول صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی فاسمین به همراه سود تحلیلی (13 مهر ماه 1398)
قیمت (در زمان نگارش تحلیل) 1406
EPS TTM (درآمد هر سهم به روش TTM) 239
P/E TTM  (قیمت به درآمد به روش TTM) 5.9
EPS Forward (درآمد پیش بینی شده هر سهم سال 98) 240
P/E Forward (قیمت به درآمد پیش بینی شده سال 98) 5.85
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس،

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پنج شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش، سرمایه گذاری صبا تامین، سرمایه گذاری صنعت بیمه، کالسیمین و بیمه اتکایی امین مجوز افزایش سرمایه 200 ، 200، 150، 200 و 18 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، “تاپکیش” سرمایه فعلی را از 40 به 120 میلیارد تومان می رساند. 60 میلیارد تومان از این تامین مالی  از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 20 میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته اعمال می شود تا صرف اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، تامین مخارج پروژه‌های آتی شرکت و خرید ساختمان‌ شود.

“صبا” هم سرمایه فعلی را از 1.5 به 4.5 هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی با هدف جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه‌گذاری در شرکت های بورسی و غیر بورسی انجام می شود.

“وبیمه” نیز سرمایه فعلی را از 200 به 500 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و صرف اصلاح ساختار مالی و توسعه پرتفوی سرمایه‌گذاری می شود.

دراین میان، “فاسمین” سرمایه فعلی را از 200 به 600 میلیارد تومان می رساند. 325 میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و 75 میلیارد تومان دیگر از محل اندوخته طرح و توسعه اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

همچنین “اتکام” سرمایه فعلی را از 330 به 390 میلیارد تومان می رساند. 51 میلیارد تومان از این تامین مالی از محل سود انباشته و 9 میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته‌ها برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

شرکت کالسیمین مجوز افزایش سرمایه 200 درصدی از محل سود انباشته و هم‌چنین از محل اندوخته طرح و توسعه را دریافت کرد. 

photo_2020-08-26_16-47-04

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس،

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو شرکت کالسیمین و شیشه و گاز با اتمام سال مالی منتهی به اسفند گذشته، زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کردند.

براین اساس، “فاسمین” ساعت 15 روز یکشنبه 26 مرداد در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش و “کگاز” ساعت 9 روز دوشنبه 13 مرداد در محل شرکت واقع در اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوارسروستان ، گلسرخ 12 برای تصویب صورت های مالی تصمیم می گیرند.

همچنین پیرو مجمع نوبت اول ایران خودرو دیزل که 30 تیر به حد نصاب نرسید، این شرکت ساعت 10 روز شنبه 11 مرداد در محل شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج به مجمع سالانه نوبت دوم برای تصویب صورت های مالی می رود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس،

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری مسکن پردیس و سازه پویش از برنامه افزایش سرمایه 18 و 288 درصدی خبر دادند و شرکت کالسیمین درباره پیشنهاد افزایش سرمایه 200 درصدی، اصلاحیه ای منتشر کرد.

براین اساس، سرمایه گذاری مسکن پردیس در نظر دارد سرمایه فعلی را از 140 به 165 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت درصورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

همچنین شرکت سازه پویش درصدد است سرمایه فعلی را از 10 به 38.7 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها با هدف اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.

در این میان، شرکت کالسیمین هم که 11 اسفند ماه پیشنهاد افزایش سرمایه 200 درصدی داده بود با اعلام دلایل، اصلاحیه ای منتشر کرد. براین اساس، “فاسمین” باتوجه به انضمام مصوبه هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه، اضافه کردن اقلام صورت های مالی دوره میانی 9 ماهه منتهی به آذر 98 و به روز آوری گزارش توجیهی افزایش سرمایه جهت اظهار نظر بازرس قانونی در نظر دارد سرمایه فعلی را از 200 به 600 میلیارد تومان برساند.

تامین مالی این شرکت بورسی از دو محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه به منظور بهبود ساختار مالی و تقویت سرمایه در گردش اعمال خواهد شد.

انتهای پیام

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس،

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت کالسیمین از بهره برداری پروژه فلوتاسیون مواد معدنی مخلوط سولفیدی – کربناتی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای فردا شد.

براین اساس، “فاسمین” پروژه فلوتاسیون مواد معدنی مخلوط سولفیدی – کربناتی را از یک اردیبهشت سال 97 آغاز کرده است. مدت اجرای طرح 25 ماه و بهای تمام شده آن 11.5 میلیارد تومان است.

محصولات حاصل از بهره برداری از این طرح جدید شامل کنساتره سرب سولفیدی، کنسانتره روی سولفیدی، کنسانتره سرب کربناتی و کنسانتره روی کربناتی و ظرفیت عملی بهره برداری از محصول حدود 163.3 هزارتن در سال است. محصولات حاصل از این طرح بالغ بر 55 میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد.

همچنین جمشید ملارحمان مدیرعامل گل ‌گهر هم از افتتاح 13 طرح توسعه‌ شرکت در سال‌ جاری و شروع 13 طرح دیگر توسط این شرکت و دیگر شرکت ها خبر داد .

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

بررسی عملکرد تولیدکنندگان فلزات اساسی در دوماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد «هرمز» و «کیمیا» بیشترین رشد درآمدی را در مقایسه با مدت مشابه در سال 98 داشته‌اند.

به گزارش رادیو سهام، بررسی وضعیت درآمدی فولادسازان در دوماه نخست سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال 98 نشان می‌دهد هرمز با افزایش 181 درصدی درآمد بیشترین رشد درآمدی را داشته است. پس از هرمز با اختلاف قابل توجه کاوه و ذوب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. فولاد افزایش 33 درصدی درآمد را رقم زده و در جایگاه چهارم قرار دارد. فخاس تنها فولادسازی است که با افت 33 درصدی روند کاهشی را نشان می‌دهد.

بررسی درآمد تولیدکنندگان فلزات اساسی به جز فولاد در دوماه گذشته نشان می‌دهد کیمیا با یک جهش درآمدی قابل توجه از 76 میلیون تومان در دوماه اول 98 به 19٫8 میلیارد تومان در دوماه اول 99 رسیده است. پس از کیمیا، زنگان و فاسمین به ترتیب با افزایش 214 و 107 درصدی دو نمادی هستند که رشد درآمدی بیش از 100 درصدی را داشته‌اند.  در میان آن‌ها فرآور با افت 97 درصدی درآمد بیشترین کاهش را ثبت کرده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بررسی وضعیت درآمدی فولادسازان در دوماه نخست سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال 98 نشان می‌دهد هرمز با افزایش 181 درصدی درآمد بیشترین رشد درآمدی را داشته است. پس از هرمز با اختلاف قابل توجه کاوه و ذوب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. فولاد افزایش 33 درصدی درآمد را رقم زده و در جایگاه چهارم قرار دارد. فخاس تنها فولادسازی است که با افت 33 درصدی روند کاهشی را نشان می‌دهد. 

2020-06-08 15_52_39-Start

بررسی درآمد تولیدکنندگان فلزات اساسی به جز فولاد در دوماه گذشته نشان می‌دهد کیمیا با یک جهش درآمدی قابل توجه از 76 میلیون تومان در دوماه اول 98 به 19.8 میلیارد تومان در دوماه اول 99 رسیده است. پس از کیمیا، زنگان و فاسمین به ترتیب با افزایش 214 و 107 درصدی دو نمادی هستند که رشد درآمدی بیش از 100 درصدی را داشته‌اند.  در میان آن‌ها فرآور با افت 97 درصدی درآمد بیشترین کاهش را ثبت کرده است. 

2020-06-08 17_02_52-Start

 

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس،

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ذوب و روی اصفهان درحالی 8 بهمن با عرضه اولیه 10 درصدی و کشف قیمت 1400 تومانی هرسهم به عنوان شانزدهمین شرکت جدید سال وارد فرابورس شده و با بازدهی 107 درصدی دیروز به 2908 تومان رسیده که کارگزاری صنعت و معدن با بررسی آخرین اطلاعات و داده ها ، سود کارشناسی شده سال 98 و 99 “فروی” را مورد بررسی و نقد قرار داد.

معرفی شرکت

شرکت ذوب روی اصفهان سال 1377 تاسیس و به بهره برداری رسید و در سال 79 دفتر شرکت به محل کارخانه در فلاورجان اصفهان منتقل شد. در شرکت کنسانتره روی با روش هیدرومتالوژی  ابتدا به ورق و سپس به شمش روی تبدیل شده و عمدتا به خارج ازکشور صادر می شود . 

ظرفیت  تولید این شرکت پس از  اجرای طرح توسعه 10.000 تن در سال و سرمایه آن 60 میلیارد تومان است.

مفروضات پیش بینی درآمد سال 98 و 99

مقدار تولید و فروش 98 :  مقدار تولید شمش روی به عنوان محصول اصلی با توجه به بودجه، گزارش های ماهانه و رویه تاریخی سال های اخیر، 9.626 تن درنظر گرفته شده است. شرکت به دلیل مقررات داخلی که بر سر راه صادرات بود تا اوایل پاییز سال جاری در فروش صادراتی  دچار مشکلاتی بود که در ادامه با رفع این مشکلات و افزایش نرخ ارز توانسته فروش صادراتی خود را از سر بگیرد. “فروی” در ابتدای سال ، موجودی 1.851 تنی شمش داشته که فرض شده در انتهای سال 1.452 تن باشد.

مبلغ فروش 98: در  پیش بینی سود سال مالی منتهی 98 مبنای فروش محصول فروش رفته بر اساس LME برابر با 400ر2 دلار و نرخ تسعیر ارز برابر با  13.500 تومان در نظر گرفته شده است. بر همین اساس مبلغ فروش سال مالی جاری 325 میلیارد تومان پیش بینی می شود.

بهای تمام شده 98: مواد مصرفی بیش از 70درصد بهای تمام شده شرکت را تشکیل می دهد. ماده اصلی با سهم 50 درصدی  مورد استفاده این شرکت برای تولید محصول، خاک روی کم عیار و پر عیار است که از باما و از معدن انگوران خریداری می شود.

در این تحلیل با توجه به روند گذشته فرض شده شرکت 650 دلار برای هر تن تولید شمش خاک خریداری کند. همچنین زغال سنگ سهم 30 درصدی را که فرض شده نرخ متوسط شمش فولاد خوزستان در فصل انتهایی برابر 4.500 تومان و نرخ زغال خریداری شده 13.5 درصد شمش فخوز باشد.

سایر هزینه‌ها نیز با نرخ تورم 30 درصد، افزایش حقوق 25 درصد نسبت به سال گذشته و عملکرد 9 ماهه محاسبه شده‌اند. بر همین اساس هزینه های تولید شرکت در سال جاری 185 میلیارد برآورد می شود .

سایر درآمدها و هزینه های موثر 98: شرکت مالک 21 میلیون سهام “کاما” است که بنا به دستورالعمل حاکمیت شرکتی قصد فروش این 21 میلیون سهم را دارد . در صورتی که سهام “کاما” به قیمت امروز عرضه شود “فروی” 53 میلیارد تومان سود شناسایی خواهد کرد. همچنین شرکت خالص دارایی های ارزی 10 میلیون دلاری دارد که فرض شده در انتهای سال با دلار 13.800 تومانی تسعیر شود.

کارشناسی سودآوری سال جاری: با مفروضات اعلامی ، سود سال جاری 316 تومان به ازای هر سهم برآورد می شود. این درحالی است که شرکت در 9 ماهه سود 149 تومانی را ساخته است.

کارشناسی سودآوری سال 99: فروش 424 میلیارد تومانی در سال 99 منوط به تولید 9.600 تن شمش و فروش 10 هزار تنی محصول با نرخ جهانی 2.600 دلار و دلار 14.500 تومان است. با در نظر گرفتن نرخ خرید خاک700 دلار، نرخ شمش فخوز 5.100 تومان، هزینه های تولید سال آتی 243 میلیارد تومان پیش بینی می شود. با فرض تورم 30 درصدی، افزایش حقوق 25 درصدی سود سال آتی شرکت 320 تومان پیش بینی می شود.

کشش سودآوری

بیشترین اهرم سودآوری  99 شرکت به مقدار فروش است. شرکت به ازای انبار کردن یک درصد از تولیدات، کاهش سود 2 درصدی را تجربه خواهد کرد. درصد تغییر سود هر سهم با تغییر یک درصد نرخ دلار و نرخ جهانی برابر 1.5 و 1.7 درصد است. با افزایش هر یک درصد تولید شرکت، سود شرکت افزایش 1.1 درصدی را ثبت می کند.

مروری بر ریسک‌ها و فرصت‌های شرکت

ظرفیت های شرکت شامل نزدیکی به فروشنده ماده معدنی، همبستگی نرخ های فروش به دلار بازار آزاد ، تقسیم سود مناسب، نزول اخیر قیمت های جهانی، تولید محصول با عیارهای حداقلی و حجم کم مقدار فروش است. از جمله ریسک‌های شرکت می‌توان به ریسک ناشی از کاهش عرضه ماده اولیه مناسب، مقررات دولتی، رفتار سهامدار عمده و ریسک ناشی از مواجهه مواد اولیه گران بر خلاف نرخ های بازار جهانی اشاره کرد.

نظر کارشناسی

نسبت قیمت به درآمد شرکت های تولید کننده شمش روی در سال های اخیر به طور متوسط 7.5 واحد بوده است. از شرکت های مشابهی که خاک را خریداری کرده و تبدیل به شمش می کنند، می توان به  کالسیمین و فرآوری‌ مواد معدنی‌ ایران‌ اشاره داشت.

با توجه به حجم تولید، نوع عملیات، حاشیه سود و ساختار مالی، ذوب روی اصفهان می تواند ارزش بازاری درحدود 40 درصد “فاسمین” و 1.5 برابر “فرآور” داشته باشد. نسبت قیمت به درآمد فاسمین در سال های اخیر 6.5 واحد و فرآور عدد 8 واحدی را نشان می دهد. بر اساس مطالب فوق ارزش هر سهم فروی 2.700 تا 3.000 تومان برآورد می شود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.