دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
31 شهریور 1399

در این گزارش برخی نمادهایی که حجم نسبتا بالایی در مقایسه با میانگین 30 روز گذشته معامله شده اند، قدرت خریدار به فروشنده حقیقی یا سرانه خرید هر کد حقیقی بالاست و تحرکاتی در تابلوی معاملاتی آنها مشاهده شده است، معرفی می شود و شما می توانید این نمادها را بررسی کنید.

نمادهای معرفی شده به هیچ وجه سیگنال خرید و فروش نیست و صرفا برای بررسی بیشتر ارایه شده است.

مسئولیت هر گونه خرید و فروش با خود شماست. می توانید گزارش بازار سهام و سایر حجم های مشکوک را هر روز در کانال سیگنال به آدرس signal_tahlil (تحلیل با سیگنال) مشاهده کنید.

ردیفنمادمقایسه با میانگین حجم 30 روزقدرت خریدار به فروشنده حقیقی
1خلنت4.471.87
2شتوکا1.952.04

1. خلنت : لنت ترمز ایران با نماد خلنت، در بازار بورس و گروه خودرو و ساخت قطعات قرار دارد. با نزدیک شدن به کف کانال و میانگین متحرک نمایی 50 روزه در محدوده حمایتی 8 هزار تومان، امروز این نماد با حجم نسبتا بالا به صف خرید رسید. هر کد حقیقی در معاملات امروز نزدیک به 24 میلیون تومان خرید انجام داده است.

اندیکاتور RSI داخل یک مثلث قرار گرفته است و برای شروع روند صعودی باید این محدوده را به بالا بشکند. در صورت فشار فروش و افزایش عرضه ها، حمایت مهم بعدی در حوالی 6600 تومان قرار دارد.

2 سهم برگزیده بازار سرمایه (یکشنبه 18 خرداد ماه 99)
برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

2. شتوکا : توکا رنگ فولاد سپاهان با نماد شتوکا، در بازار فرابورس و گروه محصولات شیمیایی قرار دارد. این نماد که در یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد، با نزدیک شدن به کف کانال و میانگین متحرک نمایی 100 روزه و محدوده حمایتی 3500 تومان، واکنش نشان داده است و امروز هم توانست به صف خرید برسد.

اندیکاتور RSI هم در یک کانال نزولی قرار دارد که برای صعود بیشتر قیمت، باید از این کانال خارج شود. مقاومت تاریخی سهم در حوالی 4600 تومان است و در صورت افت قیمت، حمایت های 3500 و 3000 تومان پیش روی سهم است.

در معاملات امروز هر کد حقیقی به صورت میانگین نزدیک به 20 میلیون تومان خرید کرده است.

2 سهم برگزیده بازار سرمایه (یکشنبه 18 خرداد ماه 99)
برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

وضعیت بنیادی شتوکا

شتوکا تولید و تامین کننده انواع رنگ های صنعتی برای مصارف گوناگون است. صنعت رنگ و رزین کشور با 120 واحد تولید رزین به ظرفیت اسمی 750 هزار تن در سال و 350 واحد تولید رنگ به ظرفیت اسمی 900 هزار تن در سال در حال فعالیت می باشد. (اگر چه بر مبنای آخرین آمار نیمه رسمی اعلامی در حال حاضر پتانسیل فعال این صنعت در حدود 35 درصد از ظرفیت اسمی اعلام شده است)

محصولات صنعت رنگ با دارا بودن طیف وسیعی از کاربرد ها، دارای طبقه بندی های متنوعی می باشد ولی به صورت خلاصه می توان آن ها را به صورت موارد زیر دسته بندی نمود:

  1. رنگ های ساختمانی با رتبه اول در حجم تولید و مصرف در کشور (تعداد تولید کنندگان بسیار و بازار به شدت رقابتی و سخت)
  2. رنگ های صنعتی جهت صنایع مختلف نظیر صنایع خودرویی، صنعت کویل، صنایع نفت و گاز و سازه، صنایع قوطی سازی، صنایع دریایی، صنایع ماشین آلات سنگین، پوشش های کف و… (تعداد تولید کنندگان زیاد، بازار تا حدی رقابتی و بسیار تخصصی)
  3. رنگ های چوب، پارچه، پلاستیک، جوهر ها و…
  4. رنگ های پودری
  5. سایر

امروزه یکی از قابل توجه ترین کاربرد های رنگ در محیط های صنعتی مختلف می باشد که طیف وسیعی از کاربرد ها را شامل می شود. (مورد دوم)

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نماد شتوکا (14 مهر ماه 1398)

شتوکا تا پایان شهریور ماه (نیمه نخست سال) مجموعاً 940 هزار تن انواع رنگ های صنعتی با میانگین نرخ هر کیلوگرم 41 هزار تومان فروخته است. به نظر می رسد این شرکت در سال 98 بتواند مجموعاً 2 میلیون و 360 هزار تن انواع رنگ بفروشد که با میانگین نرخ فروش نیمه نخست، مبلغ فروش شرکت 98 میلیارد تومان خواهد شد.

در این صورت و با احتساب حاشیه سود ناخالص 38 درصدی و حاشیه سود خالص 28 درصدی (بر مبنای صورت سه ماهه 98) این شرکت 30 میلیارد تومان درآمد ناخالص و 22 میلیارد تومان درآمد خالص خواهد داشت. (EPS معادل 310 تومان) این یعنی این شرکت در حال حاضر با P/E =17 در حال معامله است. این شرکت در گروهی معامله می شود (محصولات شیمیایی) که میانگین P/E آن برابر 5 می باشد. با اینحال بهتر است P/E آن را با شرکت هایی مقایسه کنید که فعالیت مشابه دارند.

وضعیت تکنیکالی شتوکا

روند صعودی نماد این شرکت از تاریخ 24 مرداد سال 97 شروع شده و قیمت آن تا کنون بیش از 14 برابر شده است. قیمت از فروردین ماه سال جاری یک کانال صعودی تشکیل داده است. در 10 شهریور ماه نماد با قدرت و با حجم بسیار بالا از مقاومت تاریخی خود عبور کرده به طوری که شاهد خرید های هماهنگ 9 سهامدار عمده ی حقیقی در این روز بودیم که نشانه ی بسیار مثبتی ارزیابی می شود.

نماد در قیمت 4800 تومان حمایت شده (تلاقی کف کانال و میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای) در صورتی که نماد بتواند از مقاومت کوتاه مدت خود در 5430 تومان عبور کند. هدف قیمتی آن می تواند 7600 تومان باشد. در صورتی که سهم را ندارید می توانید با حد ضرر 4800 تومان برای هدف قیمتی 7600 تومان آن را خریداری کنید. در صورتی که سهم را مدت زیادی است دارید و در سود فراوان هستید، حد ضرر خود را تا 4200 تومان بالا بیاورید.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نماد شتوکا (14 مهر ماه 1398)
برای مشاهده تصویر با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در سیگنال تلاش می کنیم جذاب ترین گزارشات ماهانه شرکت ها را برای شما تجزیه و تحلیل کنیم. در ادامه به تحلیل گزارش فعالیت شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان می پردازیم.

محصولات شتوکا

شتوکا در پنج ماه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 7 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در شهریور ماه با 30 درصد کاهش، به 4 میلیارد و 700 میلیون تومان رسیده است. فروش مرداد ماه شرکت 9 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است.

توکا رنگ فولاد سپاهان در نیمه نخست سال 97 مجموعاً 12 میلیارد تومان درآمد داشته که این رقم در نیمه نخست امسال به 39 میلیارد تومان افزایش یافته است که چشمگیر است. (225 درصد افزایش فروش نسبت به سال گذشته)

مقایسه فروش

این شرکت انواع رنگهای صنعتی تولید می کند. این محصول در شهریور ماه 10 درصد کاهش تولید، 30 درصد کاهش فروش و 5 درصد کاهش نرخ داشته است. یکی از محرک های افزایش قیمت نماد این شرکت، افزایش سرمایه 114 درصدی از محل سود انباشه جهت اجرای طرح تولید 1200 تن رزین پلی استر (اشباع و غیر اشباع) بوده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت نیوز،

به گزارش تجارت‌نیوز، 14 شرکت سود تحققی و یک شرکت سود تقسیمی را اعلام کردند. در این گزارش میزان سود اعلامی این نمادها را ببینید. جزییات اعلامی در کدال به شرح زیر است:

ـ سرمایه‌گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار از زیر مجموعه های «وبانک» در 12ماهه سال 97 مبلغ 646 و در سال 98 به عدد 2016 میلیارد ریالی رسیده که اثرات مثبتی در سود وبانک خواهد داشت.

ـ «ولملت» در گزارش 12ماهه به سود 440 ریالی رسیده است.

ـ «واعتبار» در 9 ماهه 263 ریال محقق کرده است در مدت مشابه این عدد 351 ریال بوده است.

ـ «فروی» در 12ماهه حسابرسی شده 2159 ریال سود محقق کرده است.

ـ «غگلپا» در گزارش 12ماهه به سود 1882 ریالی رسیده است.

ـ «سشمال» 355 ریال سود تقسیم کرده است.

ـ «دابور» در 12ماهه 3440 ریال محقق کرده بود سهمی که در 9 ماهه با سود 2777 ریالی عملکرد خوبی داشته است 6 ماهه هم خوب بوده و 1798 ریال به ازای هر سهم محقق کرد . در 3 ماهه 624 ریال محقق کرده بود. در 3ماهه سهم با 903 میلیارد ریال فروش وسود عملیاتی 378 میلیارد ریالی سود خالص 242 میلیارد ریالی مواجه بود. در 6 ماهه سود عملیاتی با رشدی عالی 1015 میلیارد ریال شده و سود خالص نیز با افزایش 697 میلیارد ریال. در 9 ماهه سود عملیاتی از 1015 به 1583 میلیارد ریال رسیده و سود خالص نیز 1077 میلیارد ریال بوده است. در 12ماهه سود عملیاتی از 1583 به 1862 میلیارد ریال رسید و سرعت رشد کم بود سود خالص نیز 1334 میلیارد ریال بوده است.

ـ «دزهراوی» در 12ماهه 40 ریال محقق کرد و نسبت به 9 ماهه پیشرفت داشت . سهم در 9ماهه 6 ریال زیان داشت. 6 ماهه هم زیان ده بودو به سود نرسید 34 ریال به ازای هر سهم زیان کرد. زهراوی در 3ماهه با فروش 673 میلیارد ریالی ، سود عملیاتی 118 میلیاردریالی و زیان 109 میلیارد ریالی مواجه شده بود. در 6ماهه فروش 1450 میلیارد ریال ، سود عملیاتی با رشدی خوب 369 میلیارد ریال و زیان خالص 84 میلیارد ریال بوده. 9ماهه سود عملیاتی 665 میلیارد ریال و 9 ماهه 15 میلیارد ریال زیان داشته . در12ماهه سود عملیاتی از 665 به 930 میلیارد ریال رسیده است و کنترل هزینه های مالی باعث سود اوری 101 میلیارد ریالی شده است.

ـ «دلر» در 12ماهه 6198 ریال سود محقق کرده است. در 3 ماهه چهارم فروش افت کرده بود ولی حاشیه سود بهتر شده . دلر در 9 ماهه با تحقق سود 4667 ریالی عالی عمل کرده سهمی که در 6 ماهه 2897 ریال محقق کرده بود و در گزارش 3 ماهه با تحقق سود 1203 ریالی مواجه بود . دلر در3 ماهه 1819 میلیارد ریال فروش ، 752 میلیارد ریال سود عملیاتی و 541 میلیارد ریال سود خالص داشت. در 6 ماهه فروش 3842 ، سود عملیاتی با رشدی بهتر 1833 میلیارد ریال و سود خالص هم 1303 میلیارد ریال شده است. در 9 ماهه فروش به 6042 میلیارد ریالی رسیده ، سود عملیاتی هم با رشد خوب 2814 و سود خالص 2100 میلیارد ریال بود. در 12ماهه سود عملیاتی به 3699 میلیارد ریال رسیده و سود خالص 2789 میلیارد ریال شد.

ـ «زگلدشت» در 12ماهه 1665 ریال و در 9 ماهه به تحقق 1302 ریالی رسیده و به نظر خوب عمل کرده است . در 6 ماهه 875 ریال رسیده بود و در 3 ماهه 343 ریال محقق کرد. سهم 3ماهه فروش 255 ، سود عملیاتی 55 و سود خالص 68 میلیارد ریالی مواجه بود. در 6 ماهه فروش به 573 ، سود عملیاتی 146 و سود خالص 175 میلیارد ریالی رسید. در 9 ماهه سود عملیاتی از 146 به 221 میلیارد ریال رسید و کمی از 3 ماهه دوم کمتر بود ولی خوب بود در سود خالص نیز 260 میلیارد ریال تحقق سود خالص داشت. در12ماهه سود عملیاتی از 221 به 291 میلیارد ریال رسیده و در سود خالص با کمک سود های غیرعملیاتی به 333 میلیارد ریال رسید.

ـ «ولملت» در 12ماهه 440 ریال محقق کرده است در 9 ماهه به سود نه خیلی خاص 216 ریالی و در 6 ماهه حسابرسی شده به ازای هر سهم 168 ریال محقق کرده است . 3ماهه 39 ریال محقق کرده بود. بخشی از سود شرکت مربوط به تحقق سایر درامد های عملیاتی است.

ـ «حآسا» 55 ریال سود نقدی داد.

ـ «شتوکا» 500 ریال تقسیم کرد.

ـ «غفارس» در 12ماهه 465 ریال سود محقق کرده است نکته جالب این است که سهم در مدت مشابه سال قبل به سود 610 ریالی رسیده بود ودر سال 98 افت سود نسبت به سال قبل را داشته است.رشد چشم گیر هزینه های عمومی اداری و فروش عامل این کاهش سود بوده است.

منبع: دنیای بورس

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

طی روز گذشته ارزش معاملات خرد در فرابورس ایران به رقم بی‌سابقه 3 هزار و 270 میلیارد تومان رسید و به این ترتیب شاهد ثبت رکوردی جدید در فرابورس بودیم. علاوه بر این عدد در بازارهای اول و دوم فرابورس شاهد تشکیل صف خریدهای گسترده برای 63 نماد به ارزش 645 میلیارد تومان بودیم. این تعداد شامل 53 درصد از کل نمادهای فعال در بازارهای اول و دوم می‌شود. در بازار پایه نیز 72 نماد (52 درصد از تعداد نمادهای فعال) با مازاد تقاضایی به ارزش 260 میلیارد تومان همراه شدند. این درحالی است ارزش صف فروش دو نماد فرابورسی تنها 712 میلیون تومان و 12 نماد بازار پایه‌ای هم 3/ 11 میلیارد تومان بود. این آمار خود گواه اقبال بی‌سابقه و دور از انتظار مردم به بازار سهام است. در همین راستا می‌توان خاطر نشان کرد که پنج نماد «ذوب»، «دماوند»، «کرمان»، «فرابورس» و «سمگا» هر کدام ارزش معاملاتی بالغ بر 100 میلیارد تومان داشتند.

دیروز از 119 نماد فعال در بازارهای اول و دوم فرابورس 92 نماد در مسیر صعودی حرکت کردند و با رشد ارزش بازار به‌کار خود پایان دادند. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد از این تعداد در پایان بازار 63 نماد صف خرید را تجربه کردند. اما در سمت مقابل تنها 27 نماد در مسیر نزولی حرکت و از صعود بیشتر شاخص کل فرابورس جلوگیری کردند. در این بین «میدکو» با اثرگذاری مثبت 18 واحدی در صدر فهرست نمادها با بیشترین تاثیر بر شاخص کل قرار گرفت. جایگاه‌های بعدی هم به تسخیر «صبا»، نماد تازه‌وارد فرابورس، با اثرگذاری 5/ 144 واحدی و «زاگرس» درآمد.

تداوم حضور حقیقی‌ها در سمت خرید سهام

روز گذشته باز هم این معامله‌گران حقیقی بودند که نبض تقاضا را در دست داشتند و بیش از 257 میلیارد تومان سهام جدید به پرتفوی خود اضافه کردند. در این بین بیشترین اقبال کدهای حقیقی به «دماوند» با خالص خرید 67 میلیارد و 401 میلیون تومانی و سپس به نماد تازه‌وارد «صبا» با تغییر مالکیت 63 میلیارد و 425 میلیون تومانی بود. بعد از این دو نماد هم بیشترین خالص تقاضای معامله‌گران حقیقی در نمادهای «سرچشمه»، «سمگا» و «کرمان» بود. در سمت مقابل اما کدهای حقوقی بیشترین تقاضا را برای خرید نمادهای «فرابورس»، «زشگزا»، «شتوکا»، «ذوب» و «شغدیر» داشتند. در این بین «فرابورس» شاهد تغییر مالکیت 14 میلیارد و 701 میلیون تومانی به سمت بورس‌بازان حقوقی بود.

ادامه نزول بهای اسناد خزانه

هفته گذشته شاهد افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به اسناد خزانه اسلامی بودیم. همین امر که منجر به رشد قیمت این دسته از اوراق شد، زمینه را برای عقبگرد میانگین نرخ بازدهی 32 سررسید «اخزا» تا 3/ 17 درصد فراهم کرد. این کمترین نرخ بازدهی اسناد خزانه اسلامی از 15 بهمن سال 96 بود. اما روز شنبه با عقب‌نشینی نسبی قیمت این دسته از اوراق شاهد رشد هر چند اندک بازدهی آنها بودیم. این روند دیروز با شدت بیشتری ادامه یافت. تا جایی که با رسیدن قیمت «اخزا»ها به محدوده 66 تا 98 هزار تومانی، متوسط نرخ سود آنها به عدد 6/ 18 درصدی افزایش یافت.

تابلوخوانی فرابورس از روی کدال

نهاد ناظر روز گذشته خرید بلوک پتروشیمی شهید تندگویان توسط پتروشیمی بوعلی را تایید کرد. به این‌ ترتیب تعداد 2 میلیارد و 732 میلیون سهم معادل 4/ 11 درصد از سهام «شگویا» به قیمت هر سهم 657 تومان و به ارزش 1795 میلیارد تومان که در تاریخ 20 فروردین 99 عرضه شده بود پس از احراز شرایط معامله به پرتفوی پتروشیمی بوعلی سینا اضافه شد. در گروه داروسازی روز گذشته «داوه» طی اطلاعیه‌ای در واکنش به شایعه‌ای مبنی بر توافق با یک شرکت چینی برای تولید داروی ضد ویروس کرونای جدید واکنش داد. داروسازی آوه سینا اعلام کرد: پیرو شایعه منتشر شده در پایگاه خبری سهام‌یاب مبنی بر توافق با شرکت چینی ژجیانگ به استحضار می‌رساند شایعات منتشر شده درخصوص توافق شرکت داروسازی آوه سینا با شرکت چینی ژجیانگ برای راه‌اندازی خط تولید آنتی ویروس کووید- 19 بی‌اساس است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.