دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
28 شهریور 1399

در این مطلب نگاهی به عملکرد صندوق سپهر کاریزما (نماد بورسی: کاریس) خواهیم داشت و قیمت آن را از منظر تکنیکالی مورد بررسی قرار می دهیم.

نمودار تکنیکی کاریس در بازه زمانی روزانه و در شش ماه اخیر نشان میدهد که کانال صعودی با شیب مناسبی در این صندوق در حال جریان است. در ریزش سنگین بازار بورس در هفته های گذشته یکی از رکوردهای افت ارزش قیمت واحد در صندوق سپهر کاریزما به ثبت رسید. قیمت معاملاتی این صندوق از محدوده 24500 تومان تا نزدیکی 18000 تومان افت کرد که طی آن 22 درصد افت رخ داد.

در حال حاضر قیمت در حالت رنج یا خنثی قرار دارد و در مستطیلی بین قیمت های 21000 و 24500 تومان در حال نوسان است. بنابراین تا زمانی که قیمت از این ناحیه خارج نشود نمی توان برای آینده حرکت قیمت نظری داد. با اینحال می توانیم سناریوهای محتمل را بررسی کنیم.

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

در صورتی که قیمت کف محدوده رنج را بشکند و به سمت پایین حرکت کند انتظار داریم تا محدوده 18000 تومان نقش حمایت قوی را ایفا کند. این محدوده حمایتی درصد 50 فیبوناچی اصلاحی نیز می باشد.

در حالت صعودی با شکست سقف محدوده رنج انتظار داریم بعد از تثبیت قیمت در بالای 24500 تومان، هدف میان مدت در نزدیکی 31000 تومان قرار داشته باشد. مقاومت قیمت در حوالی 31000 تومان درصد مهم فیبوناچی گسترش یافته می باشد و علاوه بر این، نزدیک به سقف کانال صعودی نیز هست.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در بهار 99 معرفی شده‌ و 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در این فصل رتبه بندی شده است.

بهار 99، فصل تکرار نشدنی صندوق ها

با تمام شدن سال 98 و در حالی که شاخص کل بازدهی 185 درصدی کسب کرده بود، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقد بودند که بازار سرمایه در طی این یک سال رشد خود را انجام داده است و سال 99 وضعیت بازار سرمایه متعادل تر خواهد شد.

با گذشت یک فصل از سال 99 مشاهده می شود که بازدهی شاخص کل در سه ماه ابتدایی سال 99، بازدهی 147 درصدی را نشان می دهد و این به آن معناست که تحلیل های محافظه کارانه از رشد بازار سرمایه جای خود را به واقعیت بازاری داده است که بازدهی های شگفت انگیزی را به ثبت رسانده است.

معامله گران در چنین بازاری که اکثر سهم های بورسی با پتانسیل رشد بالایی همراه هستند، تلاش می کنند با انتخاب بهترین سهم ها، عملکرد بهتری از میانگین رشد بازار کسب کنند. در اینجا سوال اصلی از معامله گران بازار سرمایه این است که در فصل بهار سال 99 که شاخص کل بورس 147 درصد رشد داشته است، آیا حساب معاملاتی آنها هم حداقل به همین میزان افزایش داشته است یا خیر؟

حقیقت آن است که وقتی به عملکرد جمعی معامله گران نگاه می کنیم طیف گسترده ای از فعالان بازار سرمایه را می بینیم که هر کدام به اندازه توانایی و شناخت خود تواسته اند از این بازار کسب سود کنند. برخی ها با بررسی های مختلف و قبول ریسک و سرمایه گذاری در بازاری که سال گذشته اش را با 187 درصد رشد به پایان رسانده است، سهم های خوبی را شکار کرده و عملکردی بهتر از بازدهی شاخص کل بدست آوردند. در طرف مقابل (که بیشتر معامله گران از این طیف هستند) مشاهده می شود که برآیند عملکرد حساب معاملاتی ایشان نتوانسته است به رکورد شاخص کل دست پیدا کند. در واقع اکثر افراد با انجام معاملات متعدد و انتخاب سهم ها مختلف از صنایع گوناگون، حتی به اندازه میانگین رشد بازار بورس هم بازدهی نداشته اند. اینجاست که بار دیگر بحث ورود علمی و با دستاویز سواد مالی به میان می آید و نقش صندوق های سرمایه گذاری بیش از پیش نمایان می شود. بسیار دیده ایم زمانی که بازدهی های صندوق های سرمایه گذاری به افراد عرضه می شود، عموما این سوال برایشان مطرح می شود که: اگر واقعا بازدهی این صندوق های سرمایه گذاری اینقدر خوب است، پس چرا بیشتر مردم ایران از این طریق وارد بازار سرمایه نمی شوند و پول های خود را در معرض ریسک های مختلف قرار می دهند؟

پاسخ این سوال ساده است. متاسفانه باید گفت که صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک ابزار نوین مالی به عموم مردم به صورت درست و صحیحی معرفی نشده است و حتی فعالان بازار سرمایه نیز شناخت دقیقی از آن ندارند.

چیزی که مشخص است این است که اگر قرار باشد بازار سرمایه کشور عمق بیشتری پیدا کند و اطمینان مردم به سرمایه گذاری در بازار بورس و سهام افزایش یابد، چاره ای جز معرفی و انتخاب انواع مختلف صندوق سرمایه گذاری وجود ندارد.

اخیرا دولت تصمیم گرفته است تا با عرضه سهام خود در بعضی از شرکت ها در قالب صندوق سرمایه گذاری ETF دولتی، مردم را با این ابزار آشنا کند و این مهم می تواند گام بلند و موثری در جهت عمق بخشیدن به معاملات بازار سرمایه باشد.

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در بهار 99

در این گزارش برترین صندوق های سرمایه گذاری بر اساس آخرین اطلاعات منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه سال 1399 مشخص شده اند.

سه نوع اصلی از صندوق های سرمایه گذاری در قالب صندوق های سهامی، مختلط و با درآمد ثابت در این گزارش مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. معرفی 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در هر نوع می تواند سرمایه گذاران را با بهترین های بازار سرمایه آشنا کند. گفتنی ست که این رتبه بندی بر اساس بازدهی های فصلی صندوق های سرمایه گذاری در بهار سال 1399 تهیه شده است و به این معنی نیست که در آینده نیز چنین بازدهی هایی تکرار خواهد شد. صندوق های سرمایه گذاری تابع نوسانات بازار سرمایه هستند و سیگنال هیچ مسئولیتی در قبال انتخاب صندوق از طرف سرمایه گذاران ندارد.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت در بهار 99

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در بهار سال 99 به شرح زیر است:

بازدهی فصلی 10 صندوق برتر از نوع درآمد ثابت، از سود سپرده در سیستم بانکی در مدت یکسال هم بیشتر بوده است!

صندوق های با درآمد به دلیل ساختار مطمئن و کم ریسکی که دارند کمترین تاثیر را از رشد بازار سرمایه می گیرند. به همین دلیل تفاوت معناداری بین بازدهی این صندوق ها با سایر صندوق های سرمایه گذاری دیده می شود.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی (  بهار سال 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولتوسعه سرمایه نیکی32.83187,137M
دومگنجینه الماس بیمه دی30.561,752,626M
سوممشترک صبای هدف29.361,902,357M
چهارممشترک گنجینه الماس پایدار27.35995,155M
پنجممشترک البرز27.21686,551M
ششمگسترش فردای ایرانیان 26.4587,581,815M
هفتمپاداش سرمایه بهگزین24.884,574,652M
هشتممشترک صنعت و معدن23.914,055,000M
نهمپیشگامان سرمایه نوآفرین22.551,008,504M
دهمپارند پایدار سپهر18.5945,807,181M

همانطور که از جدول بالا مشخص است برترین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به طور میانگین در بهار سال 99 حدودا 26 درصد بازدهی داشته اند. صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بیشترین دارایی های تحت مدیریت خود را در اوراق بدهی با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می کنند. همچنین به این صندوق ها مجوز داده شده است تا حداکثر 30 درصد از دارایی هایشان را در سهام بورسی سرمایه گذاری کنند.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در بهار 99

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در بهار سال 99 به شرح زیر است:

10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در بهار 99

بازیگران موفق صندوق های سهامی طی بهار 99 توانستند بازدهی خیره کننده ای را به ثبت برسانند. بازدهی فصلی صندوق های سهامی در بهار 99 رکورد جدیدی در تاریخ عملکرد صندوق ها بود.

تمامی صندوق های برتر در بهار 99 بازده بهتری نسبت به شاخص کل ثبت کردند. صندوق مشترک شاخصی کارآفرین که با هدف بازتاب شاخص کل بورس تشکیل شده است با ثبت بازدهی 160 درصدی در نوع خود جالب است.

صندوق مشترک نقش جهان که از صندوق های با سابقه و قدیمی بازار سرمایه است در صدر جدول برترین صندوق های سهامی بهار 99 قرار گرفت. صندوق مشترک نقش جهان در سه ماهه ابتدایی سال 99 بازدهی 198 درصدی کسب کرد.

پیش از این کارشناسان سیگنال به بررسی عملکرد صندوق مشترک نقش جهان پرداختند و طی گزارشی به تجزیه و تحلیل پرتفوی این صندوق اشاره کردند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی (بهار سال 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولمشترک نقش جهان198.214,389,041M
دومسهام بزرگ کاردان194.495,653,141M
سوممشترک سبحان171.132,305,940M
چهارممشترک کاریزما168.552,542,120M
پنجممشترک ارزش کاوان آینده165.8325,806,064M  
ششمباران کارگزاری بانک کشاورزی161.331,185,657M
هفتممشترک شاخصی کارآفرین160.191,819,114M
هشتمافق ملت158.892,749,903M
نهممشترک یکم آبان158.691,161,226M
دهمسپهر کاریزما157.427,976,398M

کنار عناوین شناخته شده و معروف در صندوق های سهامی اسامی صندوق های جدیدتری که تا پیش از این عملکرد متوسطی داشتند، خودنمایی می کند.

صندوق های مشترک سبحان، افق ملت، مشترک یکم آبان و سپهر کاریزما از جمله صندوق هایی بودند که بازدهی بالای 150 درصدی در بهار 99 بدست آورند و در لیست 10 صندوق برتر جای گرفتند.

نکته جالب درباره لیست 10 صندوق برتر فصل بهار 99 قرار گرفتن دو صندوق سهامی ETF در این بین است. جالب است که صندوق های ETF طی یکسال اخیر تاکنون نتوانسته بودند در لیست 10 صندوق برتر فصلی قرار بگیرند. صندوق های افق ملت و سپهر کاریزما دو صندوق ETF برتر بودند. نکته جالب توجه دیگر در لیست 10 صندوق برتر این فصل آن است که صندوق های مشترک کاریزما و سپهر کاریزما، هر دو تحت مدیریت شرکت سبدگردان کاریزما هستند.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط در بهار 99

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در بهار سال 99 به شرح زیر است:

10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط در بهار 99

صندوق مشترک نواندیشان که از نظر اندازه سرمایه تحت مدیریت خود جزو صندوق های کوچک می باشد با بازدهی 108.47 درصد، در صدر جدول برترین های مختلط در بهار 99 ایستاد.

صندوق تجربه ایرانیان نیز که بالاترین حجم دارایی را در بین صندوق های مختلط در اختیار دارد، با 98.84 درصد بازدهی، در رده دوم قرار گرفت.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی (بهار سال 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولمشترک نواندیشان108.47167,324M
دومتجربه ایرانیان98.847,974,947M
سومآرمان سپهر آشنا96.891,529,339M
چهارممشترک پارس۹۳.۸۳386,187M
پنجممشترک نیکی گستران93.06247,999M
ششمسپهر اندیشه نوین91.341,234,517M
هفتمتوسعه پست بانک84.14255,829M
هشتمارمغان یکم ملل83.451,060,728M
نهممختلط گوهر نفیس تمدن83.053,379,505M
دهمتوسعه ممتاز77.102,472,758M
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس یا به اصطلاح ETF را در فروردین ماه 99 رتبه بندی می‌کنیم تا ببینیم بالاترین سود صندوق های سرمایه گذاری متعلق به کدام صندوق بوده است.

لباس سبزِ بازار سهام در فروردین ماه 99

بازار معاملات سهام در فروردین ماه 99 کاملا مثبت و سبزپوش بود. حجم عظیم نقدینگی تازه وارد شده به بورس در کنار افزایش تعداد فعالان بازار سرمایه، رشد کم نظیر را در بازار بورس رقم زد.

در این میان صندوق های بورسی متاثر از فضای مثبت و رو به جلوی بازار سرمایه مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفتند.

کارشناسان بازار سرمایه به آن دسته از افرادی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند همواره توصیه می کنند تا با استفاده از صندوق های سرمایه گذاری، به صورت غیرمستقیم در سهام سرمایه گذاری کنند. با این کار سرمایه وارد شده در بازار سهام به شکل تخصصی و حرفه ای به جریان در می آید و سرمایه گذاری از ریسک های مختلف موجود در بازار بورس، در امان می ماند.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی در فروردین 99 چه عملکردی داشتند؟

صندوق های قابل معامله یا ETF ، صندوق هایی هستند که در بورس و به صورت آنلاین، خرید و فروش می شوند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط، و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند و از نظر درصد بازدهی ماهانه (فروردین ماه 99) در جداول جداگانه قرار داده شده اند.

صندوق های سرمایه گذاری “با درآمد ثابت تصمیم“،  “سپهر کاریزما“، “ثروت آفرین پارسیان” و ” پشتوانه طلای لوتوس” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی، مختلط و مبتنی بر طلا؛ بالاترین بازدهی ماهانه (فروردین ماه 99) را داشتند.


پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) از نوع درآمد ثابت

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در فروردین ماه 99 به شرح زیر است:

لیست پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) از نوع درآمد ثابت

میانگین سالانه شده بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله در بورس در فرودین ماه 99 حدودا 42 درصد بود. این مقدار برای سرمایه گذاران ریسک گریز که ترجیح می دهند سرمایه گذاری کم ریسک و مطمئنی را انجام دهند، جذابیت فراوانی دارد.

صندوق با درآمد ثابت تصمیم که در چندین گزارش ماهانه سیگنال بازدهی خوبی در بین صندوق های با درآمد ثابت بورسی کسب کرده بود؛ در فروردین ماه 99 نیز بهترین عملکرد را داشت و با 5.73% بازدهی ماهانه در صدر جدول جای گرفت.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (فروردین 99)
اول با درآمد ثابت تصمیم تصمیم 5.73
دوم ارمغان ایرانیان ارمغان 5.43
سوم گنجینه آینده روشن صایند 5.31
چهارم پارند پایدار سپهر پارند 5.16
پنجم با درآمد ثابت کمند کمند 4.14
ششم پاداش سهامداری توسعه یکم سپاس 4.06
هفتم با درآمد ثابت کیان کیان 3.79
هشتم آرمان آتی کوثر آکورد 3.79
نهم سپهر خبرگان نفت سخند 3.67
دهم دارا الگوریتم دارا 2.82
یازدهم فیروزه آسیا فیروزا 2.81
دوازدهم با درآمد ثابت معیار دمعیار 2.72
سیزدهم مشترک آسمان امید آسامید 2.33
چهاردهم اندیشه ورزان صبا تامین اوصتا 1.95
پانزدهم گنجینه یکم آوید گنجین 1.82
شانزدهم اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 1.76
هفدهم امین یکم فردا امین یکم 1.74
هجدهم افرا نماد پایدار افران عمر این صندوق به یک ماه نرسیده است.

صندوق گنجینه یکم آوید که پیش از این جزو صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال واحد بود با اخذ مجوز از سازمان بورس به ETF تغییر نوع داد.

همچنین صندوق افرا نماد پایدار که به تازگی پا در عرصه صندوق های سرمایه گذاری گذاشته است تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما به بازار سرمایه معرفی شد. به دلیل آنکه از عمر فعالیت این صندوق هنوز یک ماه نگذشته است در بررسی های فروردین ماه 99 سیگنال قرار نگرفته است.

قابل ذکر است بعضی از صندوق های درآمد ثابت به صورت منظم سود تقسیم می کنند.


پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) از نوع سهامی

با رشد 35 درصدی شاخص کل بورس در یک ماه اخیر، صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز با استقبال چشمگیری مواجه شدند.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

لیست پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) از نوع سهامی

همانطور که ملاحظه می شود صندوق های سهامی قابل معامله در بورس بازدهی ماهانه فوق العاده ای داشتند و نیمی از صندوق ها از میانگین رشد بازار بورس نیز بهتر عمل کردند.

صندوق سپهر کاریزما در فروردین ماه 99 توانست با کسب بازدهی 41.65 درصدی در صدر جدول برترین صندوق های سهامی قابل معامله در بورس بایستد.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (فروردین 99)
اول سپهر کاریزما کاریس 41.65
دوم سرو سودمند مدبران سرو 39.78
سوم هستی بخش آگاه آگاس 39.42
چهارم بذر امید آفرین بذر 38.77
پنجم تجارت شاخصی کاردان کاردان 37.59
ششم افق ملت افق ملت 37.45
هفتم آسمان آرمانی سهام آساس 32.28
هشتم آرمان آتیه درخشان مس آتیمس 31.72
نهم شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه فیروزه 30.72
دهم توسعه اندوخته آینده اطلس 26.88
یازدهم امین تدبیرگران فردا الماس 25.69

رشد سهام در بازار بورس و افزایش تقاضا برای خرید واحد های سرمایه گذاری صندوق ها، بازدهی صندوق ها را در بهترین وضعیت ماهانه قرار داد.

صندوق امین تدبیرگران فردا که در گزار ش های قبلی سیگنال نیز ضعیف ترین عملکرد را در بین صندوق های سهامی بورسی داشت، در فروردین ماه 99 که شاخص کل بورس 35 درصد رشد کرد، با ثبت بازدهی 25.69 درصد در پایین ترین جایگاه قرار گرفت.


پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) از نوع مختلط

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در فروردین ماه 99 به شرح زیر است:

لیست پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) از نوع مختلط

بازدهی صندوق های مختلط نیز به تبع رشدی که در بازار سهام اتفاق افتاد در بهترین حالت خود قرار گرفت و صندوق های مختلط بورسی توانستند رشد ماهانه بسیار خوبی را کسب کنند.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (فروردین 99)
اول ثروت آفرین پارسیان ثروتم 19.84
دوم سپهر اندیشه نوین صنوین 19.76
سوم آرمان سپهر آشنا آسام 17.50

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) از نوع مبتنی بر طلا

صندوق های طلا زیر مجموعه بورس کالا قرار می گیرند. در کشور تنها چهار صندوق طلا فعالیت می کند که هر چهار تای آن در بورس قابل معامله می باشند.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری طلا در فروردین ماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) از نوع مبتنی بر طلا

طلای زرد در ماه اخیر رشد منفی داشت و برای فعالان این بازار با کاهش ارزش دارایی ها فروردین 99 را به پایان برد. به تبع صندوق های طلا نیز با کسب بازدهی های منفی نمایانگر وضعیت کلی حاکم بر بازار طلا بودند. این مسئله در حالی ست که به نظر می رسد در ماه های آینده بازار طلا نیز با رونق مواجه شود و کاهش بازدهی ها را جبران کند.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (فروردین 99)
اول پشتوانه طلای لوتوس طلا 0.45-
دوم در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان گوهر 0.55-
سوم  در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد عیار 0.56-
چهارم پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان زر 0.71-
بیشتر بخوانید
بهترین صندوق های بورسی در سال 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش 10 صندوق سرمایه گذاری برتر (درآمد ثابت، سهامی، مختلط و طلا) که از لحاظ بازدهی در دی ماه 98 بهترین عملکرد را داشته‌اند، معرفی می‌کنیم.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری در دی ماه 98 کدام صندوق ها بودند؟

اولین ماه از زمستان امسال با تمام افت و خیزهایش به پایان رسید. در این ماه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری متاثر از حرکت کلی بازار سرمایه بود. صندوق های سرمایه گذاری با توجه به اینکه در سهام بازار سرمایه سرمایه گذاری می کنند از نوسانات آن نیز تاثیر می گیرند. دی ماه 98 حرکت صعودی شاخص های بازار سرمایه استمرار پیدا کرد.

به گزارش سیگنال بازدهی شاخص کل بورس تهران در دی ماه 98 حدود 15.8 درصد بوده است.

در بازار صندوق های سرمایه گذاری مشترک، 15 صندوق بازدهی بهتری از شاخص کل داشتند. طبق بررسی های کارشناسان ما عملکرد 15 صندوق سرمایه گذاری در دی ماه 98 از میانگین رشد بازار سرمایه بالاتر بوده است.

از این بین 3 صندوق از نوع قابل معامله در بورس و 12 صندوق دیگر از نوع مبتنی بر صدور و ابطال واحدها هستند. صندوق های برتر بورسی همانند سهام به صورت آنلاین قابل خرید و فروش هستند.

  1. “کاریس” صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
  2. “افق ملت” صندوق سرمایه گذاری افق ملت
  3. “کاردان” صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

لیست کامل بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی در دی ماه 98 را می‌توانید از لینک زیر مشاهده کنید:

بیشتر بخوانید
بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) در دی ماه 98

صندوق های سرمایه گذاری، ورود غیرمستقیم و آسان به بازار بورس

اخیرا رئیس سازمان بورس و اوراق و بهادار طی اظهاراتی توصیه نمود که افراد تازه وارد به صورت غیر مستقیم و از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه شوند.

صندوق ها در دسته بندی های متفاوت از نظر ریسک، در بازار بورس سرمایه گذاری می کنند. برای کسانی که مایل نیستند مستقیما وارد معاملات سهام شوند، صندوق های سرمایه گذاری فرصت ورود حرفه ای به بازار سرمایه را ایجاد می کنند.

بی تردید عملکرد گذشته صندوق ها به عنوان یکی از عوامل مهم در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. به همین دلیل کارشناسان ما در سیگنال، گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه و منتشر می کنند.

رتبه بندی 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در دی ماه 98

در این گزارش، 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در دی ماه 98 براساس بالاترین بازدهی، مورد تحلیل قرار گرفته است.

انواع صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت در دی 98


صندوق های درآمد ثابت در دی ماه 98 عملکرد خوب خود در ماه گذشته را تکرار کردند.

صندوق های درآمد ثابتی که میزان سرمایه گذاری آنها در سهام پذیرفته شده در بورس مقدار بالایی بوده است، با رشد بازار سرمایه بازدهی بهتری از سایر صندوق های درآمد ثابت داشته اند.

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماه (دی 98) خالص ارزش دارایی (ریال)
اول صنعت و معدن 5.46 1,210,896M  
دوم گنجینه الماس پایدار 5.40 971,329M
سوم نیکوکاری دانشگاه الزهرا 4.85 55,264M
چهارم توسعه سرمایه نیکی 4.27 58,486M
پنجم پیروزان 4.25 6,364,300M
ششم نیکوکاری لوتوس رویان 4.25 132,801M
هفتم گنجینه الماس بیمه دی 4.05 554,875M
هشتم مشترک صبای هدف 3.92 794,596M
نهم یکم کارگزاری بانک کشاورزی   3.87 69,756,082M
دهم نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 3.52 94,951M

صندوق صنعت و معدن که در ماه پیش نیز جایگاه نخست را در صندوق های درآمد ثابت کسب کرده بود، در دی ماه 98 نیز عنوان برترین صندوق درآمد ثابت را بدست آورد.

بازدهی صندوق صنعت و معدن در دی ماه به 5.46 درصد رسید. این میزان رشد در صندوقی که از نوع درآمد ثابت است بازدهی فوق العاده ای محسوب می شود. صندوق های درآمد ثابت رقیب اصلی سپرده های بانکی ست. با مقایسه ساده ای بین بالاترین سود سپرده های بانکی و بالاترین سود صندوق درآمد ثابت در دی ماه98، خواهیم دید که صندوق 3.2 برابر بانک سود داشته است.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در دی 98


در صندوق های سهامی، 10 صندوق برتر همگی از شاخص کل بورس (15.8%) و شاخص کل فرابورس (16.22%) بازدهی بیشتری کسب کردند.

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماه (دی 98) خالص ارزش دارایی(ریال)
اول آهنگ سهام کیان 21.58 885,550M  
دوم مشترک بورسیران 21.21 5,513,631M
سوم آوای سهام کیان 20.10 2,860,311M
چهارم ارزش کاوان آینده 18.75 2,537,748M
پنجم ثروت آفرین تمدن 18.68 2,137,847M  
ششم گنجینه رفاه 18.28 957,780M
هفتم مشترک آسمان یکم 18.11 230,106M  
هشتم مشترک بانک خاورمیانه 17.88 654,607M
نهم قابل معامله سپهر کاریزما   17.79 1,741,321M
دهم بانک توسعه تعاون 17.59 820,001M

صندوق آهنگ سهام کیان با ثبت بازدهی 21.58 درصد در رتبه اول بهترین صندوق دی ماه 98 ایستاد.

در میان برترین صندوق های سهامی، صندوق مشترک بورسیران با مدیریت 500 میلیارد تومان ارزشمند ترین صندوق در بین 10 صندوق برتر بود. این صندوق در دی ماه توانست 21.21 درصد بازده داشته باشد.

صندوق آوای سهام کیان دیگر شگفتی ساز صندوق های سهامی بود. این صندوق در ماه گذشته بازدهی 20.10 درصدی داشت.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط در دی 98


صندوق های مختلط در دی ماه 98 عملکردی مشابه گذشته داشتند و بازدهی آنها میانگینی از بازار سرمایه و اوراق بهادار کم ریسک بود.

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماه (دی 98) خالص ارزش دارایی(ریال)
اول نیکوکاری ایتام برکت 14.40 398,674M
دوم توسعه پست بانک 13.29 156,276M
سوم نیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد 12.39 512,943M
چهارم یکم نیکوکاری آگاه 12.30 41,333M
پنجم کارگزاری بانک تجارت 10.37 355,115M
ششم تجربه ایرانیان 9.90 5,897,717M  
هفتم توسعه ممتاز 9.53 1,212,723M
هشتم مشترک پارس 9.44 182,902M
نهم آسمان خاورمیانه 9.09 419,052M
دهم نیکی گستران 8.97 82,513M

صندوق های مختلط در دی ماه 98 عملکردی مشابه گذشته داشتند و بازدهی آنها میانگینی از بازار سرمایه و اوراق بهادار کم ریسک بود.

صندوق نیکوکاری ایتام برکت با ارزش نزدیک به 40 میلیارد تومان توانست در صدر برترین های این ماه بایستد. این صندوق بازدهی 14.40 درصدی کسب کرد.

در میان 10 صندوق برتر مختلط مشاهده می شود که 3 صندوق، از نوع صندوق های نیکوکاری هستند. به طور کلی صندوق های نیکوکاری همه بازدهی کسب شده را بین سرمایه گذاران تقسیم نمی کنند بلکه میزان مشخصی از آن را مطابق قوانین از قبل گفته شده، در امور نیکوکارانه اختصاص می دهند.

بیشتر بخوانید
صندوق نیکوکاری چیست و چگونه کار می‌کند؟

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا در دی ماه 98


بازار طلا و سکه در نیمه دوم سال جان گرفت و روند رو به رشد خود را آغاز کرد. بعد از آنکه رشد بازار طلا در پاییز 98 اتفاق افتاد، در فصل زمستان نیز روند صعودی بازار طلا به حرکت خود ادامه داد.

حرکت بازار طلا با اینکه از بازار سرمایه کندتر بوده است اما سرمایه گذارانی که در صندوق های طلا سرمایه گذاری نموده بودند توانستند از پتانسیل سود سازی این بازار نیز استفاده کنند.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (دی 98) خالص ارزش دارایی
اول پشتوانه طلای لوتوس طلا 9.95 3,621,170M
دوم  در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد عیار 8.48 1,255,635M
سوم در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان گوهر 8.32 2,531,901M
چهارم پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان زر 7.81 465,143M

بازده صندوق های طلا در دی ماه 98 تقریبا به اندازه یک دوم رشد بازار سرمایه، بیشتر شد.

صندوق “طلا” با کسب 9.95 درصد بهترین صندوق و صندوق “زر” با کسب 7.81 درصد بازدهی، ضعیف ترین صندوق در دی ماه 98 بودند.

بیشتر بخوانید
راهنمای جامعِ انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس یا ETF را در اختیار مخاطبان سیگنال قرار می‌دهیم تا افرادی که قصد سرمایه گذاری در این نوع از صندوق‌ها را دارند، بتوانند در تصمیم‌گیری خود بهتر عمل کنند.

دی ماه 98 پر از هیجان و استرس برای بورس

آغاز زمستان برای بورس تهران با روزهایی سراسر هیجان و نوسان آغاز شد. در دی‌ماه 98 با وقوع ریسک های سیستماتیک جوی منفی بر بازار سرمایه حکمفرما شد. در هفته دوم ماه که تنش های داخلی و منطقه ای به اوج خود رسیده بود، سرمایه گذاران خرد با ترس از ریزش قیمت سهام دست به فروش گسترده زدند که باعث افت شدید شاخص کل بازار بورس شد.

در این شرایط واکنش حقوقی ها در بازار جالب توجه بود. حقوقی ها در رویدادی تاریخی به حمایت از سهام ارزشمند پرداختند و بیش از 1850 میلیارد تومان از سهامی که حقیقی ها عرضه کرده بودند را خریدند.

در کنار حرکت حقوقی ها، سازمان بورس با تصمیمی به موقع، دامنه نوسان معاملات سهام بورسی را از 5 درصد به 2 درصد کاهش داد تا به این شکل از ریزش شدید ارزش سهام جلوگیری کند.

این اتفاقات باعث شد که روند صعودی شاخص بعد از گذر از تنش به حرکت خود ادامه دهد. بازدهی شاخص کل در دی ماه 98 به 15.8 درصد رسید. ورود شاخص کل به کانال 400 هزار واحدی و عبور راحت از آن در دی ماه اتفاق افتاد و عدد شاخص کل  ۴۰۹ هزار و ۸۰۷ واحد را نشان داد.

صندوق سرمایه گذاری، سود بدون استرس و ریسک

در امان ماندن از ریسک های مختلف در بازار سرمایه با وارد شدن افراد به صندوق های سرمایه گذاری اتفاقی است که بار دیگر اهمیت آن دو چندان شد. در این میان صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله توانستند عملکرد خیره کننده ای داشته باشند. به طوری که صندوق های سهامی در دی ماه 98 به اندازه کل فصل پاییز بازدهی مثبت داشتند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله موسوم به ETF  ، صندوق هایی هستند که در بورس و به صورت آنلاین، خرید و فروش می شوند.

سیگنال در این گزارش تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس طی دی ماه 98 مرا رتبه‌بندی کرده است.صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در پنج طبقه اصلی شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط، صندوق های شاخصی و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند و از نظر درصد بازدهی ماهانه (دی 98) در جداول جداگانه قرار داده شده اند.


رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس – درآمد ثابت


صندوق های درآمد ثابت همانند ماه های گذشته از تکانه های بازار سرمایه در امان بودند و به دلیل سرمایه گذاری در اوراق کم ریسک نظیر اوراق بدهی و سپرده های بانکی، با روند آرام به رشد خود ادامه دادند.

مطابق اطلاعات جدول زیر، با ارزش ترین صندوق درآمد ثابت بر اساس خالص ارزش دارایی صندوق پارند پایدار سپهر بوده است. این صندوق که با نماد پرند در گروه صندوق های قابل معامله قرار دارد، سه هزار میلیارد تومان را مدیریت می کند. صندوق گنجینه آینده روشن در دی ماه 98 توانست با کسب بازدهی 3.37  درصد در صدر جدول برترین های درآمد ثابت بایستد.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (دی 98) خالص ارزش دارایی (ریال)
اول گنجینه آینده روشنصایند3.37281,688M
دوم پارند پایدار سپهرپارند2.8030,559,731M
سوم اندیشه ورزان صبا تامیناوصتا2.754,180,780M
چهارم با درآمد ثابت کمندکمند2.5620,280,551M
پنجم با درآمد ثابت کیانکیان2.545,819,898M
ششم با درآمد ثابت تصمیمتصمیم2.544,226,519M
هفتم سپهر خبرگان نفتسخند2.48641,354M
هشتم فیروزه آسیافیروزا2.371,631,723M
نهم مشترک آسمان امیدآسامید2.103,129,242M
دهم معیاردمعیار1.88999,917M
یازدهم آرمان آتی کوثرآکورد1.877,080,033M
دوازدهم پاداش سهامداری توسعه یکمسپاس1.845,057,501M
سیزدهم دارا الگوریتمدارا1.821,017,367M
چهاردهم امین یکم فرداامین یکم1.7116,091,633M
پانزدهم اعتماد آفرین پارسیاناعتماد1.5413,977,610M

قابل ذکر است بعضی از صندوق های درآمد ثابت به صورت منظم سود تقسیم می کنند. برای اطلاع بیشتر به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سایت سیگنال مراجعه نمایید.

بیشتر بخوانید
لیست صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت با پرداخت سود دوره ای

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس – سهامی


صندوق های سهامی عملکرد ماهانه بسیار خوبی داشتند. صندوق های سهامی در دی ماه 98 به طور میانگین حدود 15 درصد بازدهی داشته است. این آمار در حالی است که مطابق بررسی های ما، بهترین صندوق های بورسی در پاییز 98 به 15 درصد بوده. یعنی در دی ماه 98 این صندوق‌ها به اندازه 3 ماه گذشته خود سود داده‌اند.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (دی 98) خالص ارزش دارایی
اول سپهر کاریزما کاریس 17.79 1,741,321M
دوم افق ملت افق ملت 17.47 623,235M
سوم تجارت شاخصی کاردان کاردان 16.12 584,197M  
چهارم آسمان آرمانی سهام آساس 15.37 333,261M
پنجم سرو سودمند مدبران سرو 15.33 269,062M
ششم هستی بخش آگاه آگاس 15.14 617,890M
هفتم شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه فیروزه 14.68 499,875M
هشتم توسعه اندوخته آینده اطلس 14.42 860,055M
نهم بذر امید آفرین بذر 13.79 706,945M
دهم آرمان آتیه درخشان مس آتیمس 13.59 592,726M
یازدهم امین تدبیرگران فردا الماس 8.37 435,187M

صندوق سپهر کاریزما با در اختیار گرفتن بیش از 170 میلیارد تومان سرمایه با ارزش ترین صندوق سهامی قابل معامله است. همچنین در دی‌ماه 98 صندوق سپهر کاریزما توانست با کسب بازدهی 17.79 درصد در صدر برترین صندوق های سهامی ایستاد.


رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس – مختلط


در میان صندوق های سرمایه گذاری مختلط، سه صندوق به صورت قابل معامله در بورس هستند. صندوق های مختلط همانند ماه های گذشته عملکردی مابین صندوق های درآمد ثابت و سهامی کسب کردند.

صندوق سپهر اندیشه نوین با ثبت بازدهی 8.64 % در صدر برترین صندوق مختلط قابل معامله در بورس ایستاد. صندوق ثروت آفرین پارسیان با ارزشی بالغ بر 135 میلیارد تومان بزرگترین صندوق مختلط از این نظر است.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (دی 98) خالص ارزش دارایی
اول سپهر اندیشه نوین صنوین 8.64 567,847M
دوم آرمان سپهر آشنا آسام 7.83 171,650M
سوم ثروت آفرین پارسیان ثروتم 7.40 1,362,211M

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس – مبتنی بر طلا


صندوق های مبتنی بر طلا در کشور ما شامل چهار صندوق سرمایه گذاری است:

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (دی 98) خالص ارزش دارایی
اول پشتوانه طلای لوتوس طلا 9.95 3,621,170M
دوم  در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد عیار 8.48 1,255,635M
سوم در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان گوهر 8.32 2,531,901M
چهارم پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان زر 7.81 465,143M

روند صعودی بازار سکه و ارز در دیماه 98 نیز ادامه پیدا کرد. به‌طوری که رشد ۳/ ۷ درصدی قیمت سکه و ۶/ ۲ درصدی نرخ دلار در دهمین ماه سال رقم خورد. در صندوق های طلا نیز وضعیت مثبت بود و بازدهی ها ثبت شده درصدی بالاتر از سکه را نشان می دهد.

صندوق پشتوانه طلای لوتوس بیشترین خالص ارزش دارایی را دارد. این صندوق که با نماد طلا در بورس معامله می شود، بیش از 350 میلیارد تومان ارزش دارد. در ضمن بالاترین بازدهی کسب شده در دی ماه 98 نیز با 9.95 درصد به صندوق “طلا” اختصاص دارد.

بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در پاییز 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی با سرمایه گذاری دارایی ها در سهام پذیرفته شده در بورس از قدرت سودآوری بالایی برخوردارند. از این رو برای سرمایه گذارانی که به بازار سهام علاقه مندند اما تخصص و زمان کافی برای رصد بازار بورس را ندارند؛ جایگزینی مناسب به شمار می آیند.

قیمت هر واحد سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله در بورس در مقایسه با سایر صندوق های سرمایه گذاری بسیار پایین تر است و این امر امکان خرید تعداد واحدهای سرمایه گذاری بیشتری را فراهم می کند.

استفاده از این صندوق‌های ETF به دلیل قابل معامله بودن، نقدشوندگی بالا، ریسک پایین، نیاز به اختصاص زمان کم و معافیت‌های مالیاتی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌‌‌گذاری در صندوق‌‌‌های قابل معامله ۱۰,۰۰۰ ریال است و NAV آنها هر ۲ دقیقه یکبار محاسبه می‌گردد.

دوره فعالیت این صندوق‌ها به‌صورت نامحدود بوده و حداقل و حداکثری برای سرمایه‌گذاری افراد حقیقی و حقوقی در این صندوق‌ها در نظر گرفته نشده است. البته حداقل مبلغ برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صد هزار تومان تعیین شده است که این رقم شامل صندوق‌های ETF نیز می‌شود. بازخرید واحدهای این نوع صندوق‌ها در کوتاه مدت بدون پرداخت جریمه امکان‌پذیر بوده و دوره پرداخت وجه بازخرید واحدها حداکثر یک روزکاری است.

صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله سپهر کاریزما که با نماد “کاریس” در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس معامله می‌شود؛ از انواع صندوق قابل معامله در سهام است که از ابتدای تاسیس خود در سال ۱۳۹۳ تاکنون 303 درصد سود نصیب سهامداران خود کرده است.

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما در تاریخ 1392/07/15 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11183 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

معرفی مدیر صندوق

مدیر صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما “شركت سبدگردان كاريزما” می باشد.

شرکت سبدگردان کاریزما پنج صندوق سرمایه گذاری مختلف را تحت مدیریت خود دارد.

دو صندوق نیکوکاری شامل: صندوق کشتی ورزش ملی ایران ، صندوق دانشگاه تهران

دو صندوق سهامی شامل: صندوق سپهر کاریزما ، صندوق مشترک کاریزما

یک صندوق با درآمد ثابت کاریزما

صندوق سپهر کاریزما به‌دلیل برخورداری از رکن بازارگردانی از نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار است.

“شركت تامين سرمايه سپهر”، بازارگردان این صندوق است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما نام رکن
مدیر صندوق سبدگردان كاريزما
بازارگردان صندوق شركت تامين سرمايه سپهر
متولی صندوق شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر
مدیر ثبت سبدگردان كاريزما
مدیران سرمایه‌گذاری سهيل پورصادقي حقيقت، محمدمهدي ناسوتي‌فرد، حسين صفري
حسابرس موسسه حسابرسي آزمون‌پرداز ايران‌مشهود

ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

کل خالص ارزش دارائی های صندوق “کاریس” 1.413.876.985.925 ریال است و تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 34.504.985 است.

خالص ارزش دارایی

بازدهی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

بازدهی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما از فروردین 97 تا امروز طبق نمودار زیر صعودی بوده است و بازدهی برابر با 276% را به ثبت رسانده است.

سپهر کاریزما

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

94.6% از ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما شامل سهام است. 1.5% سپرده بانکی، 1.5%اوراق مشارکت و مابقی سایر دارایی های صندوق است.

دارایی کاریزما

برترین صنایع موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

سه صنعتی که میزان بالاتری از سایر صنایع در سبد سهام صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما را از آن خود کرده اند عبارت اند از:

بانک ها و موسسات اعتباری 17.92% ، شرکت های چند رشته ای صنعتی 13.46% ، فلزات اساسی 10.13%

برترین صنایع موجود

بتا صندوق سرمايه‌گذاري سپهر کاریزما

ضریب بتا وسیله‌ای برای ارزیابی ریسک و بازده است.

ضریب بتا معیاری است که براساس داده‌های تاریخی ارزش دارایی‌ها بدست آمده و معرف میزان ریسکی است که سرمایه‌گذار با تصاحب آن دارایی‌ها نسبت به کل بازار متحمل می‌شود.

در صندوق سرمايه‌گذاري سپهر کاریزما بتا صندوق برابر با 0.93 محاسبه شده است.

گفتنی ست اگر بتای صندوق‌سرمایه‌گذاری کوچک‌تر از یک باشد، هنگام کاهش ارزش بازار، ارزش دارایی‌های آن کمتر از بازار کاهش می‌یابد. در این حالت ریسک صندوق‌سرمایه‌گذاری در مقابل ریسک بازار پایین‌تر است.

سرمایه‌گذاری در صندوق سرمايه‌گذاري سپهر کاریزما

علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در صندوق سرمايه‌گذاري قابل‌معامله سپهر کاریزما می‌توانند از طریق سه روش زیر در این صندوق سرمایه‌گذاری نمایند:

  1. مراجعه به کلیه شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه و ارائه درخواست خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما؛
  2. مراجعه به وبسایت صندوق سرمايه‌گذاري قابل‌معامله سپهر کاریزما به آدرس  scetf.ir  و کلیک بر روی آیکن «ورود سرمایه‌گذاران» و انجام ثبت‌نام جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور؛
  3. سرمایه‌گذاری به صورت آنلاین با دارا بودن کد بورسی و اخذ نام کاربری و کلمه عبور جهت دسترسی آنلاین به سامانه معاملات برخط و ارائه درخواست خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از فرارو، صندوق سرمایه‌گذاری بهترین گزینه برای کسانی هستند که به تازگی وارد بورس شده و هنوز امکان تحلیل سهام شرکت‌ها و انتخاب بهترین گزینه برای خرید سهام را ندارند. این افراد می‌توانند به جای سرمایه‌گذاری پرریسکی مثل خرید سهام شرکت‌ها سراغ صندوق‌ها بروند. صندوق‌های درآمد ثابت، کمترین ریسک را دارند. سودشان نسبت به شرکت‌های بورسی خیلی کمتر، اما بالاتر از نرخ سود بانکی است. صندوق‌های سهامی ریسک بالا با سود چشمگیر ۳۸۰ درصدی نصیبتان می‌کنند و صندوق‌های مختلط راه میانه را برگزیده‌اند.

موقع انتخاب صندوق مورد نظرتان باید حتما به قابل معامله بودن واحد‌های سرمایه‌گذاری توجه کنید. اغلب صندوق‌ها قابل معامله در بورس نیستند و برای خرید و فروش واحد‌های سرمایه‌گذاری باید به شعبه صندوق مراجعه کنید. در طرف مقابل صندوق‌های ETF کارتان را راحت کرده‌اند. هر موقع خواستید می‌توانید از طریق سامانه معاملات آنلاین کارگزاری، واحد‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها را خرید و فروش کنید. در این گزارش ضمن بررسی عملکرد صندوق‌های درآمد ثابت، سهامی و مختلط، سه صندوق با بیشترین بازدهی در یک سال گذشته را معرفی کرده‌ایم. بررسی ترکیب دارایی صندوق‌ها می‌تواند نشان‌دهنده میزان ریسک‌پذیری این صندوق‌ها باشد. هرچه وجه نقد، سپرده بانکی و اوراق در ترکیب دارایی آن‌ها بیشتر باشد به معنای ریسک کمتر و هرچه سهام بورسی بیشتر باشد، به معنای سود و ریسک‌پذیری بیشتر است.
بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام با سود ۳۸۰ درصدی
صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی پول شما را مستقیما به بازار بورس می‌برند. برخلاف صندوق‌های درآمد ثابت که بخش عمده دارایی‌هایشان اوراق بهادار است، صندوق‌های سهامی اغلب دارایی‌شان را در سهام بورسی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این مورد باعث می‌شود ریسک چنین صندوق‌هایی بیشتر شود. این روز‌ها که بورس وضعیت خوبی دارد، سود این صندوق‌ها به طور چشمگیری بالا است. ولی چنین سودی همیشگی نیست و ممکن است با نزولی شدن روند بورس، شاهد بازدهی منفی این صندوق‌ها باشید. البته این بازدهی منفی آنقدری به شما ضرر نخواهد رساند. روند چنین صندوق‌هایی عموما مشابه شاخص کل بورس، اما با نوسانات کمتر است. توجه داشته باشید که حداقل بودجه لازم برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها عموما بیشتر از صندوق‌های درآمد ثابت است. بازدهی صندوق‌های سهامی بعضا به ۶۴۰ درصد سالانه می‌رسد. صندوق مشترک ارزش کاوان آینده توانسته در یک سال اخیر چنین بازدهی داشته باشد، اما این صندوق قابل معامله در بورس یا اصطلاحا ETF نیست.

در بین صندوق‌های سهامی ETF و قابل معامله، سپهر کاریزما بهترین عملکرد را در یک سال گذشته از خود نشان داده است. این صندوق بازدهی ۳۷۹ درصدی را در یک سال گذشته نصیب سرمایه‌گذارانش کرده و پول آن‌ها را بیش از چهار و نیم برابر کرده است. واحد‌های سرمایه‌گذاری این صندوق با نماد کاریس در بورس قابل خرید و فروش است و ارزش هر کدام آن‌ها ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان است. صندوق سپهر کاریزما ۹۶ درصد پول سرمایه‌گذارانش را به بورس برده که نشان از ریسک بالای این صندوق دارد.

رتبه دوم پربازده‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ETF به هستی‌بخش آگاه اختصاص دارد که توانسته در یک سال گذشته ۳۷۰ درصد بازدهی داشته باشد. این یعنی ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری این صندوق در یک سال گذشته چهار و نیم برابر شده و حالا به ۱۹ هزار و ۴۸۰ تومان رسیده است. بخش عمده پولی که به این صندوق می‌سپارید در بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌شود. طوری که ۹۳ درصد دارایی‌های این صندوق با نماد آگاس سهام است.

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان رتبه سوم بهترین عملکرد را در بین صندوق‌های سهامی ETF دارد. طوری که بازدهی یک سال اخیر این صندوق به ۳۶۹ درصد می‌رسد. تجارت شاخصی کاردان را می‌توانید با نماد کاردان در بورس پیدا کنید. ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری آن حدود ۱۴ هزار تومان است. بررسی دارایی‌های این صندوق نشان می‌دهد روند سوددهی آن کاملا بر اساس فعالیت کارشناسانش در بازار بورس است. چراکه این صندوق کل پول سرمایه‌گذارانش را به بورس برده و این یعنی اگر وضعیت بورس خراب شود، ممکن است این صندوق نتواند بازدهی خوبی برایتان داشته باشد.
بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با سود ۱۸۰ درصدی
سود بالا و ریسک پایین همخوانی چندانی با هم ندارند. اگر ریسک نکنید نمی‌توانید انتظار سود چشمگیر داشته باشید. برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری راه میانه را در پیش گرفته‌اند. فعالیت آن‌ها ترکیبی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با کمترین ریسک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی با بیشترین سود است. برای همین اسمشان را صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط گذاشته‌اند. سودآوری‌شان تقریبا نصف صندوق‌های سهامی است، اما خیلی بیشتر از صندوق‌های درآمد ثابت برایتان سود دارند. ریسکشان هم تا حدودی کنترل شده است. چراکه بر اساس دستورالعمل‌ها باید بخشی از دارایی‌شان را در بخش‌های بدون ریسک سرمایه‌گذاری کنند. بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط بعضا به سالانه ۲۶۳ درصد می‌رسد. چنین بازدهی را صندوق مشترک نواندیشان رقم زده که بالاترین بازدهی بین صندوق‌های مختلط است. این صندوق در بورس قابل معامله نیست.

رتبه اول صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط قابل معامله در بورس یا ETF از نظر بازدهی در یک سال گذشته به صندوق سپهر اندیشه نوین تعلق دارد. این صندوق در یک سال گذشته ۱۸۲ درصد بازدهی داشته و پول مشتریانش را حدود سه برابر کرده است. این صندوق با نماد صنوین در بورس فعال است. ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری آن در حال حاضر هفت هزار و ۵۱۷ تومان است و بررسی ترکیب دارایی‌های این صندوق نشان می‌دهد ۶۱ درصد پولی که به آن‌ها می‌سپارید در سهام بورسی سرمایه‌گذاری می‌شود. ۲۶ درصد آن به اوراق بهادار تعلق دارد و ۱۱ درصد دیگر روانه سپرده‌های بانکی می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان در رتبه دوم بازدهی قرار گرفته است. این صندوق در یک سال گذشته سرمایه مشتریانش را دو و نیم برابر کرده و ۱۷۵ درصد افزایش داده است. هر واحد سرمایه‌گذاری این صندوق هشت هزار و ۲۲۸ تومان ارزش دارد. ۶۱ درصد پولی که به صندوق سپهر اندیشه نوین می‌سپارید در سهام سرمایه‌گذاری می‌شود. ۲۹ درصد آن را اوراق می‌خرند و ۹ درصد دیگر را در سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا ریسک صندوق کمتر شود.

مقام سوم بیشترین بازدهی در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط ETF به صندوق آرمان سپهر آشنا اختصاص دارد. این صندوق را می‌توانید با نماد آسام در بورس پیدا کنید. بررسی بازدهی سالانه آسام نشان می‌دهد این صندوق در یک سال گذشته ۱۶۳ درصد بازدهی نصیب سرمایه‌گذارانش کرده. بررسی ترکیب دارایی‌های آن نشان می‌دهد حدود ۶۴ درصد پول صندوق در سهام سرمایه‌گذاری شده است. ۱۹ درصد پول نقد است و ۱۶ درصد برای خرید اوراق اختصاص داده شده و مابقی آن‌ها در بخش سایر دارایی‌ها دسته‌بندی می‌شود. با این حساب می‌توان گفت بخش قابل توجه یعنی یک پنجم سرمایه این صندوق بیکار مانده است و سود و ضرر ندارد.
بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با سود ۳۷ درصدی
کم‌ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری در بازار بورس، متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. سودشان چندان با سود سهام در بورس قابل مقایسه نیست، اما نسبت به بانک‌ها چند قدم جلوتر هستند. تفاوت کارشان اینجاست که این صندوق‌ها سود تضمین‌شده‌ای برایتان ندارند و همه‎چیز به روند فعالیت صندوق بستگی دارد. با این وجود امکان قرمز رنگ شدن این صندوق‌ها در بازار بورس عملا دور از ذهن است. این طلسم در سبد دارایی‌های این صندوق‌ها ریشه دارد. بخش اغلب پولی که به این صندوق‌ها می‌سپارید، خرج خرید اوراق می‌شود. اوراق عموما درآمد ثابتی دارند که مبلغ آن پایین، اما سودش قطعی است. بعد از اوراق، نوبت به سهام می‌رسد. بخش دوم دارایی‌های چنین صندوق‌هایی را سهام بورسی تشکیل می‌دهد که سودشان خیلی بیشتر از اوراق است، اما ریسک بالایی دارند. از آنجا که بخش کوچکی از دارایی‌های صندوق در سهام سرمایه‌گذاری می‌شود، نگرانی چندانی بابت ریسک این سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت می‌توانند تا ۷۱ درصد سالانه به شما سود برسانند. نمونه آن صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه فردا است که توانسته در یک سال اخیر چنین بازدهی داشته باشد. این صندوق‌ها قابل معامله در بورس یا اصطلاحا ETF نیستند و دردسر‌های خاص خودشان را دارند.

در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت EFT بهترین عملکرد به صندوق گنجینه آینده روشن اختصاص دارد که در یک سال گذشته برای سرمایه‌گذارانش ۳۷ درصد بازدهی داشته است. قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری این صندوق با نماد صایند در آخرین روز معامله هزار و ۱۵ تومان است. وقتی پولتان را به این صندوق می‌سپارید، ۴۳ درصد آن در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شود و ۳۷ درصدش روانه سپرده‌های بانکی می‌شود. ۱۸ درصد دارایی‌های این صندوق سهام بورسی است و مابقی در بخش سایر دارایی‌ها دسته بندی می‌شود.

صندوق آرمان آتی کوثر با نماد آکورد در رتبه دوم بهترین عملکرد سالانه قرار دارد. این صندوق درآمد ثابت توانسته در یک سال اخیر ۳۶ درصد بازدهی داشته باشد. قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری آن در آخرین روز معاملات دو هزار و ۶۳۷ تومان است. بررسی ترکیب دارایی‌های این صندوق نشان می‌دهد ۶۱ درصد پول مشتری‌ها در سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود. ۳۰ درصد آن را اوراق خریده‌اند و ۸.۱ درصد برای سرمایه‌گذاری در بورس استفاده شده.

رتبه سوم بهترین عملکرد سالانه بین صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله در اختیار صندوق سپهر خبرگان نفت با نماد سخند قرار دارد. این صندوق در یک سال اخیر بازدهی ۳۴.۵ درصدی برای سرمایه‌گذارانش به همراه داشته. ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری آن در آخرین روز معامله هزار و ۱۵۹ تومان است. وقتی پولتان را به این صندوق می‌سپارید، ۲۵ درصد آن در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شود و ۳۸ درصدش روانه سپرده‌های بانکی می‌شود. ۳۴ درصد دارایی‌های این صندوق سهام بورسی است و مابقی در بخش سایر دارایی‌ها دسته بندی می‌شود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، مدیرعامل فرابورس طی این نشست یکی از مهمترین اهداف ورود بازارگردان به سهام بازار پایه را کمک به فرایند حرفه‌ای‌گری و جلوگیری از رفتارهای هیجانی سهامداران در این بازار دانست و گفت: تعداد زیادی از سهام بازار پایه حتی از سهام شرکت‌های موجود در بازارهای اصلی بورس و فرابورس نقدشونده‌تر هستند و این مساله موجب شده تا یک عده با سیگنال‌فروشی در شبکه‌های اجتماعی از این شرایط به اصطلاح موج‌سواری کنند، اما حضور بازارگردان که خود نیز از معامله در این بازار سود کسب می‌کند به طور قطع در رفتار حرفه‌ای معامله‌گران که عمدتا سهامداران حقیقی هستند تاثیرگذار و کمک‌کننده است.

هانیه حکمت، نماینده صندوق فیروزه موفقیت از شرکت کارگزاری فیروزه آسیا نیز با بیان اینکه کم کردن دامنه نوسان نسبت به قبل از تغییرات بازار پایه موجب شده تا شاهد استقبال نسبتا کمتری از معامله سهام شرکت‌های موجود در این بازار باشیم، گفت: به طور طبیعی با توجه به ریسک نسبتا بالایی که شرکت‌های بازار پایه دارند، افراد ترجیح می‌دهند برای مبادله سهام به سراغ تابلوهای اصلی بورس و فرابورس بروند که باید به این موضوع توجه کرد.

وی با مهم و ارزشمند خواندن اقدام سازمان بورس در اعطای مجوز به صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حضور در بازار پایه افزود: قبلا انجام فعالیت بازارگردانی تنها برای سهام شرکت‌های پذیرش‌شده امکان‌پذیر بود و با وجود درخواستی که برای بازار پایه داشتیم، اما این امکان وجود نداشت که هم‌اکنون با اعطای این مجوز می‌توان در این بازار ورود کرد.

عطا شاکری، نماینده صندوق مشترک یکم اکسیر فارابی نیز در این نشست، دغدغه‌های مجموعه خود برای ورود به سهام بازار پایه را برای انجام فعالیت بازارگردانی اینگونه تشریح کرد: بخشی از بازار همواره به سمت سهم‌های ارزنده و با پشتوانه بنیادین قوی حرکت می‌کند و این در حالیست که شرکت‌های موجود در بازار پایه اغلب سودآور نیستند و ارزندگی مناسبی نیز برای سرمایه‌گذاری ندارند. بنابراین موضوع ورود صندوق‌ها به بازار پایه در عین حال که می‌تواند به کلیت این بازار و رفتار معامله‌گران آن در جهت حرفه‌ای شدن کمک کند اما به نظر می‌رسد به الزامات و زیرساخت‌های بیشتری نیاز دارد.

به گفته وی شرکت‌های بازار پایه باید از طریق ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی احیا شوند و در مسیر بهبود عملکرد و فعالیت قرار بگیرند؛ تا آن زمان نیز می‌توان رفتار معامله‌گران این بازار را از طریق کاهش دامنه نوسان و یا بستن نماد شرکت‌هایی که هیچگونه اطلاعاتی منتشر نمی‌کنند و پایین‌ترین میزان شفافیت را دارند، مدیریت و کنترل کرد.  

 

نیازمند تدوین قانون ورشکستگی هستیم

مدیرعامل فرابورس در پاسخ به این چالش‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی نماینده صندوق مشترک یکم اکسیر فارابی عنوان کرد: همانطور که می‌دانید ما قانون ورشکستگی در ایران را مشابه با رویه‌ای که در سایر نقاط دنیا دنبال می‌شود، نداریم و به دنبال تدوین این قانون هستیم. در سایر کشورها دوره تنفس به شرکت داده می‌شود تا در یک بازه زمانی مشخص نسبت به احیا و ریکاوری خود اقدام کند.

هامونی ادامه داد: در ایران اگر شرکتی در مرحله ورشکستگی قرار داشته باشد بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها برای دریافت مطالبات خود، شرکت را بیش از پیش تحت فشار می‌گذارند که این موضوع روند احیای شرکت را مختل و تقریبا غیرممکن می‌سازد. بنابراین تدوین قانون ورشکستگی و اعطای یک دوره تنفس برای بهبود ساختار شرکت باید یکی از مهمترین الزامات قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران باشد که در حال حاضر ما نیز به دنبال تدوین آن هستیم.

نماینده کارگزاری فارابی در ادامه سخنان مدیرعامل فرابورس این موضوع را نیز یادآور شد که برخی شرکت‌های بازار پایه بر خلاف تصور عموم، میزان بالایی از شفافیت را دارند و به طور منظم اطلاعات خود را منتشر می‌کنند، اما این شرکت‌ها که می‌توانند در بازارهای اصلی پذیرش شوند اقدامی در این خصوص نمی‌کنند.

شاکری افزود: به نظر می‌رسد قانون‌گذاران باید تلاش کنند در مقابل قانون سلبی، قانون ایجابی نیز داشته باشند به این مفهوم که شرکت‌های بازار پایه‌ای را برای پذیرش در بازارهای اصلی تشویق و ترغیب کنند و از مشوق‌هایی در این مسیر کمک بگیرند.

نماینده کارگزاری فارابی همچنین با اشاره به سخنان مدیرعامل فرابورس در خصوص چالش سیگنال‌دهی سهام بازار پایه در فضای مجازی بیان کرد: آنچه که در بحث شبکه‌های اجتماعی قطعا می‌تواند کمک کند بحث Social Trading و کمک قانون‌گذاران در تسریع این مساله است.

به گفته او اگر مدیای مناسبی برای بازار سرمایه تولید کنیم مردم به شبکه‌های اجتماعی و سیگنال‌فروشی در این فضا ورود نمی‌کنند، بنابراین ایجاد یک مرجع صحیح راه مهمی برای از بین بردن مراجع غلط و سیگنال‌دهی در شبکه‌های اجتماعی است.

هاشم ذوالفقاری دیگر نماینده کارگزاری فارابی نیز در این جلسه اظهار کرد: برای انجام عملیات بازارگردانی بازار پایه مهم‌ترین عامل اثرگذار در ترغیب صندوق‌ها، ثبات رویه در اجرای قوانین است به این معنا که سرمایه‌گذار بداند تا زمان مشخصی قوانین این بازار با تغییر و تحول بنیادینی روبه‌رو نخواهد شد.

به گفته او اگر قوانین به طور دائم تغییر کند شاهد دلسردی صندوق‌ها برای ورود به بازار پایه خواهیم بود؛ چرا که نمی‌توان برنامه‌ریزی بلندمدتی برای این موضوع داشت.

 

جزئیات شفافیت شرکت‌های بازار پایه در اختیار صندوق‌ها قرار می‌گیرد

در بخش دیگری از این نشست سید جواد جمالی نماینده صندوق‌های مشترک پیشرو و پیشتاز از شرکت سبدگردان انتخاب مفید عنوان کرد: بنابر دلایلی که برای تغییر مقررات بازار پایه اعلام شده در حال حاضر دامنه نوسان کاهش یافته و نمادها در تابلوهای معاملاتی رنگی تقسیم‌بندی شده‌اند، اما در نظر بگیرید که از کل شرکت‌های این بازار شاید نزدیک به 20 شرکت نیز امکان احیا و ریکاوری نداشته باشند، بنابراین سرمایه‌گذاری در بازار پایه مورد اقبال نخواهد بود مگر آنکه سازمان بورس بازارگردانی سهام بازار پایه را برای صندوق‌ها الزامی کند.

مدیرعامل فرابورس در پاسخ به نماینده این صندوق‌ها عنوان کرد که در بازار پایه هم اکنون نماد معاملاتی بسیاری از بانک‌های خصوصی در حال معامله است که با تمهیدات بانک مرکزی دچار انحلال و مشکلاتی از این دست نخواهند شد و صندوق‌ها برای انجام بازارگردانی می‌توانند به این مساله توجه کنند.

او تاکید کرد: در واقع بخش زیادی از بانک‌هایی که در بازار سهام هستند در بازار پایه حضور دارند و برای تحلیل این صنعت تنها نمی‌توان به آن دسته از شرکت‌هایی که در بازارهای اصلی هستند بسنده کرد و اثر شرکت‌های بازار پایه را نادیده گرفت، به هر ترتیب برای حرفه‌ای شدن رفتار معامله گران بازار پایه لازم است تا صندوق‌ها به این بازار ورود کنند.

همچنین به گفته او از حدود 180 شرکت بازار پایه‌ای، 120 نماد معاملاتی به طور منظم اطلاعات خود را در سامانه کدال افشا می‌کنند و بالغ بر 90 درصد نمادهای تابلو زرد بازار پایه نیز اینگونه هستند. در تابلو قرمز هم که به نوعی شرکت‌هایی با بدترین ساختار و میزان شفافیت حضور دارند 14 شرکت درج نماد شده‌اند که نماد معاملاتی 9 شرکت در این بازار هم‌اکنون در حال معامله است.

هامونی با ارائه این توضیح افزود: اطلاعات مربوط به میزان شفافیت شرکت‌های بازار پایه و شرایط آن‌ها در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازارگردانی قرار داده می‌شود تا با شناخت دقیق‌تر از جزئیات این شرکت‌ها برای انجام عملیات بازارگردانی در بازار پایه اقدام کنند.

 

افزایش نقدشوندگی با ورود صندوق‌ها به بازار پایه

احمد اشتیاقی نماینده صندوق سرمایه‌گذاری تجربه ایرانیان ضمن قدردانی از فرابورس به دلیل تغییراتی که در مقررات بازار پایه اعم از دامنه نوسان و طبقه‌بندی جدید تابلوهای معاملاتی این بازار اعمال کرده است، گفت که رویه‌ اتخاذشده قطعا به بازار سرمایه کمک می‌کند.

او درباره امکان ورود صندوق‌ها به بازار پایه، اظهار کرد: با ورود صندوق‌ها در کف قیمتی، قیمت‌ها در بازار پایه اصلاح می‌شود و از سوی دیگر با توجه به ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها، نقدشوندگی افزایش می‌یابد چراکه اگر صندوق‌ها با مدیریت حرفه‌ای به این بازار ورود کنند می‌توانند نقدشوندگی سهام را پوشش دهند.

اشتیاقی با اشاره به اینکه اخیرا گروه‌های مجازی با تعداد اعضای زیاد، ویژه یک سهم‌ بازار پایه‌ای فعال شده‌ و تارگت‌های 200 تا 300 درصدی برای آن سهم در نظر گرفته‌اند، گفت: این موضوع خطرآفرین است و علی‌رغم محدودیت‌هایی که در دامنه نوسان ایجاد شده، سهامدارانی که نگاه بنیادی ندارند و به دنبال سودهای حداکثری هستند، هدف این گروه‌های مجازی قرار گرفته‌اند.

او با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی مجددا قانونگذار درباره بهترین رویه‌ها برای جلوگیری از دامن زدن به افزایش قیمت سهم‌های غیربنیادی تصمیم‌گیری کند و افزود: همچنین صاحبان شرکت‌های بازار پایه‌ای خودشان متعهد به رفتار حرفه‌ای باشند و به کمک قانونگذار از سازوکارهایی برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی سهام شرکت خود استفاده کنند.

اشتیاقی یادآور شد که امکان ورود صندوق‌ها به بازار پایه تصمیم درستی است و پیشنهاد کرد که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مجوز ورود به این بازار داده شود چراکه قطعا مدیران این صندوق‌ها با توجه به ارزندگی سهام و دلایل بنیادی تصمیم به معامله می‌گیرند.

همچنین خانی نماینده سبدگردان سپهر کاریزما در بخش دیگری از این نشست هم‌اندیشی گفت: فارغ از بحث آموزش به سرمایه‌گذاران که بارها مورد تاکید قرار گرفته است یکی از دغدغه‌های اصلی درباره ورود صندوق‌ها به بازار پایه تحمیل ریسک به سرمایه‌گذاران فعلی صندوق است. از آنجا که درصد زیادی از سهامداران بازار پایه اشخاص حقیقی هستند ممکن است صندوقی که بخواهد در این سهم‌ها ورود کند با چالش‌هایی در زمینه رشد یا کاهش قیمت‌ها مواجه شود.

او همچنین در خصوص فعالیت صندوق‌های بازارگردانی در بازار پایه عنوان کرد: اگر در قدم اول بازارگردان‌ها فعال شوند، سایر صندوق‌ها نیز می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری به سهم‌های ارزنده و دارای صورت‌های مالی شفاف ورود کنند.

 

تفاوت ریسک سهم‌های بازار پایه‌ای

مونا حاج علی اصغر نماینده صندوق سرمایه‌گذاری کیان از ورود دو صندوق سهام این مجموعه طی چند روز اخیر به بازار پایه خبر داد و گفت: درخصوص نگرانی‌هایی که در مورد ریسک‌های بازار پایه مطرح شد مجموعه ما نیز دغدغه‌هایی دارد اما بهتر است به تمامی سهم‌های این بازار با یک دید نگاه نکنیم و روی هر نماد به صورت جداگانه بررسی‌های دقیق انجام شود؛ چراکه این سهم‌ها از نظر ملاحظات مدیریت ریسک، شرایط یکسانی ندارند.

در ادامه، احمد کوچکی نماینده تامین سرمایه تمدن نیز پیشنهاد کرد که فیلترهایی در بازار پایه ایجاد شود و افزود: برای مثال همانگونه که در صندوق‌های پوشش ریسک (hedge funds) ثروت شخص مبنای ورود است می‌توان ورود سرمایه‌گذاران به برخی از تابلوهای بازار پایه را منوط به شرایط خاصی کرد.

نماینده سبدگردان سهم‌ آشنا نیز با اشاره به اینکه می‌توان به جای محدود یا تنبیه کردن شرکت‌های بازار پایه‌، مزیت‌هایی برای شرکت‌های بهتر در بازارهای بالاتر ایجاد شود، گفت: مثلا با افزایش دامنه نوسان در بازارهای بالاتر، سرمایه‌ای که وارد بازار می‌شود را به سمت بازارهای اصلی سوق داد و تمهیداتی گرفته شود تا آن‌هایی که شفافیت بیشتری دارند از سرمایه‌های واردشده بیشتر بهره‌مند شوند.

در بخش دیگری از این میزگرد، حبیب فرجی دانا نماینده تامین سرمایه لوتوس پارسیان، امکان سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در بازار پایه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: می‌توان از طریق ایجاد پتانسیل‌هایی به بازار پایه عمق بخشید؛ برای نمونه نهادهای ناظر در خصوص قانون ورشکستگی، وضعیت شرکت‌ها را پیگیری کنند تا مشخص شود شرکت ورشکست است یا خیر و اگر ورشکست نیست، راهکارهای تامین مالی برای رشد آن ارائه شود.

لازم به ذکر است در این نشست مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس نیز در خصوص اهمیت حضور بازارگردان در بازار پایه و نحوه حضور آن‌ها صحبت کردند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

پربازده ترین صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله در هفته گذشته، “تجارت شاخصی کاردان” با 2.8 درصد بازدهی بوده است. این صندوق در دور‌ه یک  ساله نیز بازده 116.6 درصدی را ثبت کرده است. صندوق  “شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه” با 2.6 درصد بازدهی هفتگی، دومین صندوق پربازده هفته گذشته در بین صندوق‌های قابل معامله بوده  است. رتبه سوم را نیز صندوق “سپهر کاریزما” با 2.6 درصد کسب کرده است. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های قابل معامله فعال در بازار سرمایه در هفته گذشته 1.2 درصد بوده است.

در جدول زیر  5 مورد از پربازده‌ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله هفته منتهی به 1398/02/08 آورده شده است. (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 تجارت شاخصی کاردان 2.8% 116.6% 316 تامین سرمایه کاردان
2 شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 2.6% 103.2% 282 کارگزاری فیروزه آسیا
3 سپهر کاریزما 2.6% 136.3% 597 سبدگردان کاریزما
4 هستی بخش آگاه 2.5% 129.0% 216 كارگزاري آگاه
5 آسمان آرمانی سهام 2.0% 94.4% 177  سبدگردان آسمان

در نمودار زیر پربازده‌ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله هفته منتهی به 1398/02/08 با هم مقایسه شده‌اند:

معرفی پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری قابل معامله (هفته منتهی به 8 اردیبشهت ماه 1398)

واحدهای سرمایه‌گذاری این نوع از صندوق‌ها در بورس مورد معامله قرار می‌گیرند. بنابراین برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها کافی است مانند سایر سهام شرکت‌های فعال در بورس، از طریق کد بورسی سفارش خرید واحدهای سرمایه‌گذاری برای این صندوق‌ها ارائه شود. این در حالی است که برای سرمایه گذاری در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک باید برای هر سفارش واحدهای سرمایه‌گذاری جدید صادر گردد و به منظور برداشت وجوه سرمایه‌گذاری شده، باید واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده ابطال گردند.

صندوق‌های قابل معامله خود انواع مختلفی ازجمله صندوق‌های قابل معامله سهامی، مختلط  و با درآمد ثابت می‌باشند. یکی از مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله خریدوفروش آسان واحد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها است. قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال، پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری قابل معامله در هفته گذشته “سپهر کاریزما” با 7.4 درصد بازدهی بوده است. این صندوق در دوره‌ه یک  ساله نیز بازده 119.8 درصدی را ثبت کرده است. صندوق سرمایه گذاری “هستی بخش آگاه” با 6.3 درصد بازدهی هفتگی، دومین صندوق پربازده هفته گذشته در بین صندوق‌های قابل معامله بوده  است. رتبه سوم را نیز صندوق “افق ملت” با 6 درصد کسب کرده است. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های قابل معامله فعال در بازار سرمایه در هفته گذشته 2.9 درصد بوده است.

در جدول زیر  پنج مورد از پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری قابل معامله هفته منتهی به 25/01/1398 آورده شده است. (برگرفته از سامانه رسام؛ رصد سیستمی اطلاعات مالی):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 سپهر کاریزما 7.4% 119.8% 566 سبدگردان کاریزما
2 هستی بخش آگاه 6.3% 108.8% 203 کارگزاری آگاه
3 افق ملت 6.0% 0.0% 221 تأمین سرمایه بانک ملت
4 آرمان آتیه درخشان مس 4.9% 134.6% 304 تامین سرمایه تمدن
5 تجارت شاخصی کاردان 4.8% 95.2% 294 تامین سرمایه کاردان

در نمودار زیر پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری قابل معامله در هفته منتهی به 25 فروردین ماه 1398 با یکدیگر مقایسه شده اند:

معرفی پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری قابل معامله (هفته منتهی به 25 فروردین ماه 1398)

واحدهای سرمایه گذاری این نوع از صندوق‌ها در بورس مورد معامله قرار می‌گیرند. بنابراین برای سرمایه گذاری در این صندوق ها کافی است مانند سایر سهام شرکت‌های فعال در بورس، از طریق کد بورسی سفارش خرید واحدهای سرمایه گذاری برای آنها ارائه شود. این در حالی است که برای سرمایه گذاری در سایر صندوق های سرمایه گذاری مشترک باید برای هر سفارش، واحدهای سرمایه گذاری جدید صادر گردد و به منظور برداشت وجوه سرمایه گذاری شده، باید واحدهای سرمایه گذاری صادر شده ابطال گردند.

صندوق‌های قابل معامله خود انواع مختلفی از جمله صندوق های قابل معامله سهامی، مختلط و با درآمد ثابت می‌باشند. یکی از مزایای سرمایهگذاری در صندوق‌های قابل معامله خرید و فروش آسان واحد سرمایه گذاری این صندوق‌ها است. قیمت هر واحد سرمایه گذاری این صندوق ها از طریق میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.